仓库管理规定(试行)

广东塔牌集团有限公司惠州龙门分公司 仓 库 管 理 规 定 编制： 审核： 批准： 广东省塔牌集团有限公司惠州龙门分公司 二零一零年一月 仓库管理制度 一、贯彻执行集团公司和本公司的各项方针、政策和规章制度。 二、严格执行计算机管理制度，充分使用和发挥仓库计算机管理系统的各项功能，保证计算机正常使用。 三、及时反馈仓库配件情况，发现并上报存在问题。 四、做好仓库计算机信息保护工作，及时备份相关配件管理资料，确保计算机信息准确有效。 五、负责制定本单位月工作计划，并按部门下达的工作计划组织实施。 六、负责物资采购计划的申报及跟踪管理工作。 1、 一类物资的申报程序要求 、电气类材料的申报由电气部领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 、机械及通用类材料由机械部领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 、化验类材料由化验室领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 、工艺类物资由工艺组审核后送公司主管副经理批准方可采购。 、工具类物资由各部门主管领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 、余热发电物资由余热发电领导审核后送公司主管副经理批准方可采购。 、非生产性物资及办公用品由公司主管副经理批准后方可采购。 、设定安全库存的物资由仓库分材料类别（即分电气类材料、机械及通用类材料、化验及耐火材料类） 申报，后按上述程序审核、批准采购。 、各部门的物资申报计划手续办理完成后送交五金仓库，由五金仓库统一送物供部采购。 2、 物资申报批准领导 、机械类物资：陈慈明 、电气类物资（含余热发电）：陈慈明 、工艺类、化验类物资：钟华胜 、工具类物资：陈慈明 、非生产性及办公用品类物资：曾炳明 3、 物资申报计划必须符合我司相关手续要求，仓库方可接收；接收物资报购计划后，仓库管理员应认真熟 记所报购的物资名称、规格、数量、报购厂家等，做到心中有数。 4、 已设安全库存的物资由仓库分类别（即分电气类材料、机械及通用类材料、化验及耐火材料类）进行申 报，未设安全库存的物资由各需用部门或人员申报。 5、 参照物供部规定“市内物资三天内送货，省内市外物资十天内送货，省外物资半个月内送货”的供货期 限进行跟踪催促。 6、 对超过进货期限的，仓管员应进行催促购进，如仓库库存物资已低于安全库存下限的，必须每天跟踪催 促。 7、 报购的急件物资，必须每天跟踪，随时掌握购进情况。 8、 超过半个月或超过要求到货期限的未进的物资应书面通知采购单位，填写“催货通知单” ，一式二份， 采购单位一份，自留一份。 9、 催货通知发出以后，要求采购单位必须在二天内说明物资未进原因，同时要求明确到货预计日期。超过 半个月未进的物资，应报主管领导处理。 10、急用物资或某单位专用物资到厂后必须及时通知申报部门或个人进行技术验收。 11、物资进仓验收后必须及时注销计划，在计划单上签上进仓验收日期及验收人的姓名。 七、做好物资进仓验收管理工作 1、 进仓物资必须有物资申报计划。 2、 进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与报购计划数量相符。 3、 仓管人员应根据发票或付货清单，对照采购计划、合同，对物资的名称、规格型号、技术要求、数量、 质量、价格、注册商标、品牌、出厂日期、合格证书、图纸、技术文件等，进行实物核对验收，并填写验 收报告交采购部门作付款依据。 4、 成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件及仓管人员无法验收的物资必须由相应的技术人员及仓管人 员共同进行现场实物验收，并填写验收报告交采购部门作付款依据。 5、 对验收存在问题的物资一律禁止接收，需待问题解决后方可接收进仓。 6、 对物流件存在问题的物资应及时按 “物资质量反馈单”中要求填写并及时按相关程序处理，问题未解 决一律禁止进仓。 7、 物资到货时必须直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点，由仓库仓管人员及技术 人员共同进行现场实物验收。并及时报告相关单位，同时要求其尽快办理物资领用手续。 8、 要及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。进仓验收 工作必须及时，要求当月进库物资必须在当月开具进仓验收单。及时将进仓验收单回给采购员。 9、 发现到货物资存在质量问题及价格超过 5%，应与送货人交涉清楚原因，及时向主管领导与采购人员反 映，并禁止进仓。 10、做好进仓物资的清点纪要，填写设备开箱验收单和“物资到货验收登记表”及做好文件资料的收 集、整理、归档工作。 八、做好物资的存放保管工作。 1、 物资的堆放应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号储放好，堆放合理、安全、可靠；进取 方便、检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐清洁；通道无阻。 2、 物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。三符即：帐、物、卡相符；三清即：数清、规格清、质量 清；三齐即：标签齐、摆放整齐、数量齐：三定位即：库区仓号、区号、架号位置固定。 3、 加强露天或潮湿地带存放物资的保管。保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。 4、 仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必须及时组织处理、上报、分析原因，并提出解决办法， 报部门领导批准后实施。 5、 成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时，应经技术部门领导批准、办理手续后， 方可在有仓管员在场时进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事技术员/仓管员应在两个工作日内将拆除 的设备、零件报申购计划，尽快完善成套。完善成套由技术部门负责组织落实。 九、仓库废旧、积压物资管理 1、 仓库必须将废旧物资定置堆放。因技术改造拆除下来的设备、备件，应及时回收并清理后装备成套保管， 以提高再利用价值，并录入计算机专栏帐目。 2、 建立仓库废旧回收、积压设备的计算机管理专栏帐目。仓库应及时把废旧设备、回收设备、长时间未使 用的积压设备、积压备件，按规格、型号、名称、价格、生产厂家、完好情况列入计算机专项栏。 3、 库存物资列入废旧、积压物资需报集团总工程师室核准。废旧、积压物资集团内调拨手续由集团物资供 应部办理。 4、 废旧、积压物资外卖处理，需经集团总工程师室审核后，报集团公司批准，并由集团公司指定部门组织 处理。未经集团公司批准，不得自行处理。 十、仓库最高（最低）存量管理 1、 仓库实行最高仓存限额管理。公司将会根据生产情况、设备消耗情况，下达仓库物资库存总金额最高限 额指标，仓库则应根据公司下达的仓库物资库存总金额最高限额指标严格执行。 2、 仓库应对所有设备、备件根据生产需要、消耗周期、采购周期，制订每项设备、备件的最高、最低库存 量，进行最高（最低）存量管理。劳保用品、办公用品、非生产性必备的不设最低库存。最高、最低 （安全）库存量应列入配件仓库计算机管理系统，并在标签卡上注明。 十一、物资发放管理 1、 物资的领用程序要求 、电气、机械及通用类材料（设备配件及常用易耗件） 、化验、耐火材料类由公司批准规定的领导签发 后方可领用。 、成套设备的领用必须由部门领导审核后交公司主管副经理批准后方可领用。 、工具类的领用必须由各部门主管领导审核后交公司主管副经理批准，送机械部资料员处入卡登记后 （以资料员在领用单上签名为准）方可领用。 、正常白班工作时间外可由中控值班主任对生产用物资进行签名确认领用，但在第二天内应由仓库根据 以上第条的领用程序提交相关领导补办手续。 2、 物资领用签发领导 、机械类物资：xxx xxx xxx 、电气类物资：xxx xxx xxx 、机电成套设备类物资：xxx xxx xxx 、工艺类物资： xxx xxx xxx 、化验类物资： xxx xxx xxx 、余热发电机械类物资：xxx xxx xxx 、工具类物资：xxx xxx xxx 、安保类物资：xxx xxx xxx 、劳保用品及办公用品类物资： xxx xxx xxx 3、 物资的发放必须符合公司相关审批制度的领用单并凭票（出仓单）发放。出仓单应由开票员通过配件仓 库计算机管理系统开票，实现开票、出帐一次完成。出仓单（票）当天有效，过时应到仓库退票。 4、 未经验收的物资不准出仓。未办理进仓手续的物资如确因生产需要，可凭借条领用。夜间、计算机故障、 或其它原因无法开出仓单（票）的，必须凭借条领用。借条必须由借出时的当班仓管员负责于次日或能开 出仓单（票）的第一天内由开票员补办出仓手续，不得拖延。 5、 各单位领料必须按单位指定的领料员到仓库办理领料手续。各单位指定领料员或变更领料员应书面通知 仓库。 6、 材料发放，坚持先进仓的先发放，有期限的先发放，并保证数量准确，手续完善。 7、 集团调拨物资由集团物资供应部人员办理出仓手续。 8、 对集团外转让、外卖物资（含废旧物资） ，由仓管员凭经集团相关部门审批的文件或合同及收款收据办 理出仓手续。需过秤计量的，由仓管员跟车过秤，开具过秤单。 9、 仓库保管的借用工具，必须办理出仓手续。作拆零配件的整机设备必须整体办理出仓。仓库必须建立借 用工具专门帐册。借用工具借出必须写借条，并及时归还。 10、使用单位申购的物资，仓库有权敦促其尽快办理领用手续。对乱报计划造成积压的单位，应进行经济考 核。 11、发放物资必须及时核减，保证帐、物、卡相符。 12、做好仓库物资日盘月结、季度、年度盘点工作。 十二、仓库及保管物资的安全管理 1、 加强仓库设施建设，设置必要的物防、机防设施，确保防火、防水、防盗、防人身事故，确保仓库及保 管物资的安全，并定期检查完善各项设施。 2、 加强仓库及保管物资的安全管理，完善并严格执行各项安全管理制度。要求进入仓库人员，不得携带易 燃易爆物品，非仓库管理