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文档简介

公司业务经费管理办法 第一条 为了加强公司业务费用管理，保证公司正常经营 活动，促进各项业务工作持续快速发展，根据国家相关法规制 度,参照公司业务经费管理办法，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 业务经费使用应本着依法、合规、节俭、高效的原 则，在保障需求的前提下，力求资金效益最大化。 第三条 业务经费开支范围包括:办公费、差旅费、通讯费、 会务费、培训费、接待费、宣传费、审计费、评估费、评级费、法 律顾问费、财务顾问费、软件开发及维护费、车辆费用、技术咨 询服务费、学习考察费、报刊费、项目可研报告编制费、项目环 评报告编制费以及其它与公司业务相关的支出。 第四条 费用开支标准 (一) 差旅费的开支(报销 )标准参照执行; (二) 除差旅费以外的业务经费，超过 5 万元的(含 5 万元) (如: 会 务费 、培训费 、招待费等)，需由经办 部室或项目部编制 会议预算单或写出大额业务经费预算报告，报董事长审核、 批准后，在审定的预算额度内执行。 第五条 费用报销程序 2 (一) 差旅费的报销，经办人员需填写公司费用报销单，由 经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事 长签字后报销。 (二) 其他业务费的报销，经办人员依据正规发票，填写公 司费用报销单，由经办部室负责人或项目负责人复核签字，报 财务负责人、董事长签字后报销。 第六条 报销费用必须以合规、合法、真实的原始票据为 依据。原始票据不得随意涂改。 第七条 凡因公务需要借用公款的(包括出差、接待等)，需 由经办人员填写公司借据，注明事由、金额等事项，经部室负 责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后，办 理借款手续。 第八条 经办人员出差返回或公务办理完毕后，要及时报 销费用或办理结算，归还借款。借用公款时间一般不得超过 3 个月。 第九条 发生的会务、接待、办公、车辆、通讯、培训、宣传 等正常公务费用，由办公室负责及时结算。无特殊情况不得跨 年度报销费用。 第十条 因工作需要发生的特殊费用支出，由经办人列明 事由、用途等，经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务 3 负责人、董事长签字后办理报销手续。 第十一条 财务部要加强公务费用支出核算，每季度终了 后及时编制业务经费支出情况统计表
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