公司二〇一四年经济运行分析报告-中房商学院

公司二一四年运行分析报告 “风口浪尖看潮声，浪卷千堆总向前”，2014 年公司以市 场化理念，致力于有效盘活资产、开展积极的资产运营，为 持续、快速发展奠定了扎实的基础。2014 年的前三个季度， 公司实现了稳步、持续发展，完成了年初制定的大部分经营 目标。为了保证年度计划的完成，各项工作仍在有序推进中。 现将 2014 年前三个季度的运行情况汇报如下： 一、企业总体运行情况 公司下设六部一室即资产管理部、经营管理部、项目发 展部、维修保障部、安全生产部、财务部、综合办公室（包 含党务）；自营资产单位有凯旋路天利市场、铁北二路中兴 饲料、光复路集运站；截止到目前分公司共有员工 40 人。 分公司上下齐心，各司其职，保证了各项目标按照年初计划 目标的有序推进，截止到 2014 年 9 月底，实现营业收入 万元，存量资产共 处，房产总面积为 ，土地总面积 为 ，账面价值为 亿元。 二、企业经营情况及同期对比 （一）营业收入情况及同期对比 公司 2014 年以来经济运行及盈利水平稳中有升。截止 到 2014 年 9 月末实现营业收入 万元（年初预计全年实现 营业收入 万元），完成全年任务的 86.55%。营业收入 预计比上年同期（1089 万元）增加 327 万元，同比增加 30.03%。 公司出租资产营业收入稳步增长除了对资产采取了目标 化、精细化、规范化管理的原因外，加大了固定资产投入及 新接收资产的新增收益也是增长的重要原因。目前资产管理 处于良性运行轨道。天利市场、中兴饲料和集运站三处自营 租金收入都有了提升（具体情况见下表）。 单位：万元 天利市场 中兴饲料厂 集运站 2013 全年 2014 前 3 个季 度 预计 2014 全年 （二）利润总额情况及同期对比 截止到 2014 年 9 月末实现利润总额 万元，完成全年 任务（年初预计利润总额 万元）的 %。利润总额比 上期（ 万元）增加了 万元，同比增加了 %。 （三）费用支出情况及同期对比 截止到 2014 年 9 月末费用总额为 万元（年初预计 名 称 收 入 年 份 费用支出总额为 万元），上一年度同期费用为 万元， 费用支出比上年度增加了（ 万元）同比增加了 %。 费用总额偏高的原因为年初预算外固定资产投入大幅增 加。 （四）上缴税金情况及同期分析 截止到 2014 年 9 月末，上缴税金 万元（含土地使 用税 万元），预计年末上缴税金总额 万元。 三、对企业以及本行业的客观分析 （一）影响企业运行主要因素及问题 1、资产总量逐年减少 随着存量资产处置进程的加快，公司经营管理的资产总 量大幅减少，这样直接导致租金收入及盈利能力降低，进而 产生了直接的影响。 2、人工成本费用增长问题 人工成本费用增长迅速，导致企业成本压力逐年增加。 随着长春市工资标准的不断提高及“五险一金”基数的不断提 高，公司又因资产管理需要，将保安、保洁服务外包，所以 这部分工勤人员每年的人工成本费用增加，成本压力逐年增 大。 3、资产的维护、保养及安全投入费用逐年增加。 因我公司接收的资产大部分为改制企业资产，资产老、 旧、危状况突出资产状况不佳，水、电、暖等基础设施老化， 房屋主体结构、防水、路面等问题繁多，直接导致房产维修、 维护及整改项目增加，特别是随着消防检查力度的加强，必 须的消防设施的整改项目增多导致了公司投入的费用支出大 幅增加。 （二）资产管理行业的总体情况 国有资产的有效管理关系到国有资产的保值增值与有效 利用，对于增强国有经济的整体控制力具有重要的现实意义。 尽管国有资产管理体制在不断的深化改革，进一步完善国有 资产管理新体制是我们必须面对的紧迫问题。在实际的国有 资产管理中，应对管理中存在的问题有一个清醒的认识，并 借鉴国有资产管理体制改革发展趋向，立足于具体管理实际， 科学合理地开展实施，从而使得国有资产管理发挥其应有的 作用，更好地服务于市场经济建设。 在“放松管制、放宽限制、防控风险”的政策环境下，分 业经营的壁垒逐渐被打破，各类资产管理机构开始在相同的 领域展开竞争，跨界竞争与合作更为常态化。在资产管理行 业跨界竞争、创新合作的大潮中，各家机构急切地寻找自己 的突围之路，逐步在产品设计、渠道布局、盈利模式创新等 方面走出传统业务范畴，从差异化经营和多元化资产组合配 置中获取进一步的增长动力。 （三）企业以及本行业的未来发展趋势 1、合理规划、降本增效 公司学习引进先进管理理念，进一步健全管理体系，完 善财务管理制度，严控不合理支出，压缩经营费用、管理费 用等期间成本。分公司提倡勤俭节约，降低成本等方面开展 的一系列活动，实现开源节流，对企业的管理得到了很大程 度的提升。 2、科学规划，合理布局自营资产、盘活闲置资产 完善健全各项管理制度，借鉴其他市场先进的管理理念 和管理模式，对资产进行科学、规范管理，大力推进资产市 场化运作，调整经营模式和经营结构，增强创新能力，提高 企业的核心竞争力。 改善市场软件和硬件设施，提升经营档次，增强业户满 意度和社会知名度，与经营业户实现共赢。 加大闲置资产的盘活和处置力度。对现存的老、旧、差 及收益率较低的资产进行挂牌转让，集中资金购入新的优质 资产，以实现分公司健康、稳定、可持续的发展。以及完成 自营资产的更名过户工作。 对以前遗留的涉及拆迁补偿的资产加大力度进行梳理和 跟踪，追偿拆迁补偿款项顺利入账，以确保国有资产不流失 和国投公司合法权益不受侵害。 3、提升员工素质和工作技能 提升员工素质和工作技能，增强核心竞争力，激发员工 工作积极性。做好分公司企业文化建设，公司积极响应总公 司的培训课程；为丰富员工业余文化生活，强化企业文化教 育，分公司开展了读书观影“双十”活动，大力开展管理提升 活动，并播放教育题材影片周恩来的密战艺术、三国 志中美苏外交风云录等影片，开展“午间观影活动”； 收集整理培训资料（包括物业管理、办公软件、人力资源、 档案管理等多方面）上传至 QQ 工作群，供员工下载查阅学 习。 4、加大安全管理 安全管理工作贯穿于每一项经营管理过程中，安全是一 个永恒的话题，建立安全岗位责任制，切实落实岗位职责， 经常开展安全隐患排查工作，防疏堵漏，是我们日常一项重 要的工作任务。响应总公司的安全消防活动，把安全工作永 远放在第一位；组成检查工作小组对分公司的自营资产和租 赁资产开展安全生产检查工作，对检查中发现的隐患进行记 录并提出整改要求，做好维护维修工作，让安全为我们的经 济