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关于柴河社区社区 2011 年 8 月2012 年 9 月的财务 审计报告 柴河社区社区居民： 根据中华人民共和国村、居民委员会组织法相关规定和镇 委工作安排，通海口镇财政所于 2012 年 9 月 10 日至 24 日对柴河社 区社区 2011 年 8 月至 2012 年 6 月底期间的财务收支、资产负债情 况进行了审计，现将审计结果予以报告： 一、基本情况 柴河社区社区总户数 1755 户、16 名党员、居委会干部职数 3 人。 1、出纳盘点情况。 2011 年 8 月帐面余额 20666.82 元，2012 年 9 月底帐面结余 7293.92 元。 2、财务收支情况。 从 2011 年 8 月至 2012 年 9 月底近一年总收入 元（其中： 2011 年 8 至 12 月 元，2012 年元至 6 月元） 。近一年总支出 元 （其中：2011 年 8 至 12 月 元，2012 年元至 6 月 元， ） 。 二、2011 年 8 月至 2012 年 9 月底债权债务情况。 2011 年 8 月至 2012 年 9 月底债权情况 1、应收款： 2011 年年底 元 2012 年 6 月底 元 债权合计： 元 2011 年 8 月至 2012 年 9 月底债务情况 2、应付款： 2011 年年底 元 2012 年 6 月底 元 债务合计： 元 五、债权、债务对比、实有债权债务 债权：2011 年 8 月初 元，2012 年 9 月底 元。回收欠款 元 债务：2011 年 8 月初 元，2012 年 9 月底 元，化解债务 元。 六、上级有关部门拨款及社区争取资金使用情况。 发改委拨社区服务设施建设资金 万元，镇拨工作经费 元。 七、社区干部工资及包干经费列支情况。 2011 年 8 年至 12 月底干部工资 元。 2012 年元月至 9 月底干部工资 元。 均在镇考核控管指标之内。 八、审计评价 该社区自 2011 年 8 月以来，执行财政部的村集体经济组织会 计制度和有关财务会计法规以及财务管理制度，内部控制制度设 置较为健全，但实施中存有一些薄弱环节，有待进一步规范和完善。 九、建议 鉴于审计中发现的不足问题,对照湖北省村集体财务管理条例 及仙桃市村（居）集体会计委托代理服务中心管理制度等有关 规定，特提出如下整改建议： 1、认真把好收支日常月结工作，其它费用应单独核算 2、维修项目管理要规范，各项工程建设应根据工程大小，万元以内 的建设及维修要附明细资料和验收证明及工程建设要公开招投标并 签订合同，要附有明细资料、设计图纸、预决算和验收证明。 3、建议及时调整
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