关于组建公路养护工程公司的

朗县朗镇堆巴塘村购置装载机项目 可行性研究报告（二号字黑体） 项 目 名称： 购置装载机 驻村工作队： 项目负责人： 联 系 人： 联 系 电话： 第一章 总论 1.1 项目概况 .页码 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 1.1.2 建设内容 1.2 投资总额 . 1.3 项目效益 . 第二章 项目建设背景及必要性和可行性 2.1 项目区基本情况 2.2 项目建设的必要性 2.3 项目建设的可行性 第三章 市场预测与技术方案（种养殖、加工类项目） 3.1 市场分析 . 3.2 产品生产及销售方案 . 第四章 建设条件及建设地点 4.1 项目建设的基本条件 . 4.2 自然条件 4.3 交通能源等条件 . 第五章 项目建设方案 5.1 建设内容与规模 . 5.2 建设规划布局 5.3 生产技术方案（种养殖、加工类） 5.4 建设标准和具体建设内容 5.5 项目设备与物资采购 5.6 项目实施进度安排 第六章 项目投资概算 6.1 投资概算 6.2 资金使用与管理 第七章 效益分析 7.1 经济效益 7.2 社会效益 第八章 项目组织与运行管护 8.1 项目建设管理 8.2 项目运行管理模式 第九章 设计图纸（基建类项目） 关于组建公路养护工程公司的 可行性研究报告 一 、 项 目 背 景 及 意 义 公 路 建 设 由 于 投 资 大 、 风 险 小 、 效 益 高 、 拉 动 能 力 强 ， 是 国 家 实 施 投 资 拉 动 战 略 的 重 点 之 一 ， 在 当 前 和 今 后 相 当 长 的 一 段 时 期 内 仍 将 保 持 较 高 的 增 长 速 度 。 根 据 市 交 通 “十 五 ”计 划 及 2010 年 远 景 规 划 纲 要 ， “十 五 ”期 间 ， 全 市 公 路 建 设 将 投 资 56.64 亿 元 ， 到 2005 年 ， 全 市 公 路 通 车 里 程 将 达 到 6140.9 公 里 ， 其 中 高 速 公 路 202.5 公 里 ， 一 级 公 路 341.7 公 里 ， 二 级 公 路 1484.7 公 里 ,公 路 密 度 为 57.47 公 里 /百 平 方 公 里 。 公 路 建 设 的 持 续 高 速 发 展 必 将 推 动 公 路 养 护 工 作 实 现 一 次 大 的 发 展 、 质 的 飞 跃 ， 组 建 公 路 养 护 工 程 公 司 前 景 非 常 广 阔 。 （ 一 ） 组 建 公 路 养 护 工 程 公 司 是 形 势 发 展 的 迫 切 需 要 公 路 养 护 工 作 是 公 路 部 门 长 期 的 、 首 要 的 职 能 ， 是 公 路 部 门 赖 以 生 存 和 发 展 的 基 础 。 随 着 公 路 建 设 步 伐 的 加 快 ， 公 路 工 作 中 存 在 的 重 建 设 轻 养 护 以 及 经 常 性 、 预 防 性 养 护 跟 不 上 等 问 题 也 越 来 越 突 出 ， 在 一 定 程 度 上 缩 短 了 公 路 的 使 用 寿 命 ， 影 响 了 公 路 部 门 的 整 体 形 象 。 市 局 领 导 本 着 “建 设 是 发 展 ， 养 护 管 理 也 是 发 展 ”的 思 想 ， 把 养 护 管 理 工 作 作 为 当 务 之 急 ， 要 求 各 单 位 将 养 护 管 理 作 为 “一 把 手 ”工 程 来 抓 ， 全 面 提 高 养 护 质 量 ， 提 高 通 行 能 力 。 组 建 公 路 养 护 工 程 公 司 ， 是 提 高 我 市 公 路 养 护 质 量 ， 加 快 公 路 经 济 发 展 的 迫 切 需 要 。 （ 二 ） 组 建 公 路 养 护 工 程 公 司 是 调 整 优 化 产 业 结 构 的 迫 切 需 要 作 为 公 路 产 业 开 发 企 业 ， 以 公 路 为 依 托 ， 调 整 优 化 产 业 结 构 ， 培 植 主 导 产 业 ， 是 生 存 和 发 展 的 根 本 途 径 。 随 着 社 会 主 义 市 场 经 济 的 逐 步 完 善 ， 公 路 工 程 建 设 中 标 难 度 越 来 越 大 ， 施 工 要 求 越 来 越 高 ， 利 润 率 也 越 来 越 低 ， 促 使 积 极 探 索 新 的 经 济 增 长 点 ， 逐 步 将 工 程 建 设 重 心 由 公 路 工 程 向 养 护 工 程 倾 斜 ， 开 创 建 、 养 并 重 的 工 程 建 设 新 格 局 。 二 、 市 场 预 测 “十 五 ”期 间 ， 市 国 、 省 道 干 线 和 县 乡 道 路 正 常 养 护 投 资 额 分 别 达 到 3.5 亿 元 和 3000 万 元 。 市 交 通 “十 五 ”计 划 及 2010 年 远 景 规 划 纲 要 要 求 ， 到 2010 年 底 ， 全 市 公 路 通 车 里 程 达 到 7094 公 里 ， 其 中 ： 国 、 省 道 1753.3 公 里 ， 县 乡 公 路 5 273.9 公 里 ， 专 用 公 路 67.6 公 里 ； 高 速 公 路 202.5 公 里 ， 一 级 公 路 564.9 公 里 ， 二 级 公 路 1631.6 公 里 。 市 干 线 公 路 养 护 与 管 理 发 展 规 划 （ 2001 2010） 规 定 ， 到 2010 年 底 ， 全 市 80 的 国 省 干 线 公 路 达 到 GBM 工 程 标 准 ， 综 合 好 路 率 达 到 92 以 上 ， 全 市 平 均 每 年 安 排 的 国 省 干 线 公 路 改 建 及 大 修 里 程 不 少 于 干 线 公 路 总 里 程 的 10 ， 中 修 里 程 不 少 于 12 。 由 此 可 见 ， 200 1 2010 年 ， 公 路 养 护 工 程 发 展 前 景 广 阔 ， 市 场 潜 力 巨 大 。 三 、 施 工 资 质 和 年 施 工 能 力 （ 一 ） 施 工 资 质 现 已 具 备 公 路 工 程 三 级 施 工 资 质 ， 计 划 年 内 晋 升 二 级 施 工 资 质 ， 可 承 揽 各 类 养 护 工 程 的 施 工 。 （ 二 ） 年 施 工 能 力 根 据 往 年 施 工 能 力 ， 2000 年 完 成 产 值 820 万 元 人 民 币 ， 200 1 年 完 成 产 值 610 万 元 人 民 币 ， 2002 年 完 成 产 值 1570 万 元 人 民 币 ， 确 定 养 护 公 司 年 度 最 大 施 工 能 力 为 1600 万 元 人 民 币 。 四 、 管 理 、 技 术 人 员 配 备 及 机 构 设 置 （ 一 ） 管 理 、 技 术 人 员 配 备 设 经 理 1 人 ， 副 经 理 2 人 ， 总 工 程 师 1 人 ， 各 类 技 术 人 员 、 施 工 人 员 25 人 。 （ 二 ） 机 构 设 置 设 置 办 公 室 、 技 术 科 、 质 检 科 ， 以 及 道 路 养 护 队 、 桥 梁 养 护 队 两 个 专 业 施 工 队 伍 。 五 、 技 术 和 设 备 的 选 定 （ 一 ） 技 术 培 训 聘 请 讲 师 ， 购 置 专 业 书 籍 ， 对 养 护 公 司 所 有 员 工 集 中 进 行 岗 前 业 务 培 训 ， 经 考 核 取 得 上 岗 证 后 方 可 正 式 上 岗 。 （ 二 ） 设 备 配 置 现有稳定土拌合机、12J 振动压路机、30 装载机、开槽机、吹 缝机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备，折旧后的价值为 113.07 万元。根据现代养护工作需要，为提高养护科技含量和工作效率，养护公司计 划新购置一批现代化养护设备：公路养护王、沥青洒布机、洒水车，约需资金 220 万元。 设备类型 设备名称 原值（万元） 现值（万元） 备 注 原有设备 稳定土拌合机 65 31.25 1997 年购 置 12J 振动压路 机 22.5 8.44 1998 年购 置 30 装载机 19 2.38 1996 年购 置 开槽机 5 5 2003 年购 置 吹缝机 2 2 2003 年购 置 灌缝机 50 50 2003 年购 置 喷射机 9 9 2003 年购 置 搅拌机 5 5 2003 年购 置 合 计 177.5 113.07 公路养护王 150 150 洒水车 20 20 沥青洒布机 50 50 计划购置 合 计 220 220 六、投资估算和资金筹措 （一）投资估算 人员业务技术培训费用 5 万元，原有设备价值 113.07 万元，办 公场所费用 5 万元/年，流动资金 20 万元，合计总投资为 143.07 万 元。此外，计划新购置设备的费用为 220 万元。 （二）资金筹措 投资方注入资金 50 万元，不足部分 93.07 万元，由向 金融部门申请贷款。 七、效益分析 （一）固定资产投资 113.07 万元 （二）流动资金 20 万元/年 （三）每年固定成本 1、人工费 2.2 万元/人25=55 万元 2、管理费 10 万元 3、折旧费 （按八年计算）113.07 万元8 年=14.13 万元 年 4、大修费 8 万元 5、其他费用 5 万元 合计：92.13 万元 （四）工程利润分析 1、盈亏点。根据 2000 年、2001 年和 2002 年工程竣工决算分析，工程毛利润占工程造价的 11%。工 程盈亏点为：年度固定成本年度利润率=92.13 万元11%=838 万元。即年度工程量 838 万元可实现收 支平衡。 2、企业经济效益评价。企业每年所完成的工程量按最大年施工能力 1600 万元的 80%计算。 （1）毛利润： 160080%11%=140.8 万元。 （2）利润： 140.892.13=48.67 万元 （3）所得税： 48.6733%=16.06 万元 （4）法定公积金：48.6710%=4.87 万元 （5）法定公益金：48.675%=2.43 万元 （6）企业净利润： 48.