前三季度财税工作汇报

前三季度财税工作汇报 一、前三季度财税运行情况 在县委、县政府“ 争当先行者，勇做排头兵 ”争先精神的指引下， 财税部门积极应对复杂经济环境，紧盯目标，强化举措，财政运行总 体平稳。 1、收入完成情况。元至 9 月，全县完成财政总收入 37.31 亿元， 同比增长 18.25%，为 市下任务的 77.48%。从收入级次看，完成公共财 政预算收入 23.48 亿元，占当前财政总收入的 62.93%，完成税收收入 30.98 亿元，占当前财政总收入的 83.03%；从收入部门看，国税完成 12.10 亿元，同比增长 4.49%；地税完成 19.33 亿元，同比增长 19.65%； 财政完成 5.88 亿元，同比增长 54.06%；从区县排名看，增幅和进度较 上月均前进一位，分列全市第四位。 2、支出完成情况。元至 9 月，全县完成公共财政预算支出 38.75 亿元，同比增长 18.46%，保障了基本运 转 和民生事业支出需求。 3、财税管理情况。加强日常管理，注重精细规范，全面强化依法 治税工作， “金网平台” 覆盖 2 个园区、 33 个乡镇、所有企业户和个体工 商户，基本实现数据电子化、流程标准化、预警科学化、信息公开化、 管理一体化；对国有和国有控股公司全部实行“双控” 管理；对预算内 安排 50 万元以上、预算外追加 20 万元以上的项目严格实行绩效评价； 制定首轮省特色县域经济建设战略发展纲要和 2013 年度实施方案， 农副产品加工业掀起新一轮发展热潮，目前已完成 169 个项目的初审 工作。 二、目前存在的主要问题 2 从前年下半年以来，宏观经济偏冷已经影响到了县域发展，体现 在经济增长和财税运行方面，主要有以下问题： 1、部分行业增长乏力。受大环境影响，专用设备制造市场大幅收 缩，相 对应的机械配套企业大受影响，税收贡献能力降低，等重点企 业税收增长缓慢。煤炭行业受节能降耗和“ 北煤南运 ”的影响，今年 2 月份以来已出现大量积压，目前全县煤炭库存约 20 万吨，加之平均价 格下降 200 元/吨左右，煤炭税收增 长缺乏支撑。水泥行 业受房地产调 控影响，销售不畅，水泥税收出现下滑。房地产业元至 8 月销售商品 房 69.96 万平米、实现税费 6.44 亿元，同比增长 57.28%，18.58%，但 刚性需求已部分释放，投资需求受到压制，预期短期内房地产可能出 现相对饱和。新型城镇化推进较快，但受政府平台融资困难影响，部 分重大基础设施项目推进较慢。总体来说，虽然我县食品行业、新材 料产业逆势扩张，商贸旅游发展较快，但在诸多不利因素影响下，经 济增长和财税增收的支撑不是十分强劲。 2、财税入库压力较大。根据目前的入库情况测算，要实现年初确 定的目标任务 48.96 亿元，后三个月平均每个月要入库近 4 亿元。按 照年初分解到部门的任务测算，国地税月入库均需 2 亿元。而单就国 税来看，前三季度月均入库仅 1.34 亿元，最低的 8 月入库仅 7029 万 元。在目前情况下，收入压力比较大。 3、收支矛盾更加凸显。全年中央、省市出台政策要求县级配套的 资金总额达 12 亿元左右，县级财政负担比较重。标准化卫生院建设和 化债、 偿还农投公司贷款、公路局下放新增预算等，还需要县级自筹 大量资金，加快县域新一轮发展需要大量投入，同时广大干部职工对 进一步提高工资福利待遇的愿望越来越迫切，刚性需求大幅增长，财 3 政支出的压力进一步加大。 4、资金调度情况紧迫。一方面，省、市专项调度不断从紧。按照财 政部和省财政厅的安排，从 9 月份开始需向省国库局上报县国库往来 资金出借情况，并作为今后省国库年度考核和调度资金的依据。10 月 份，上级将对区县进行专项检查。另一方面，县国库出借资金难以收 回。截止目前，县国库累计借出资金 11.84 亿元，预计无法收回或需财 力消化的额度为 9.73 亿元左右。今年新增出借资金中预计无法收回 或需财力消化额度为 2.61 亿元（含两税垫付 1.1 亿元），加上金洲新区 的当年体制结算（1 亿元左右），预计年终决算资金缺口在 3.61 亿元以 上。 三、全年目标定位及后段工作措施 综合考虑内外形势，建议将全年收入目标任务调整为，完成市收 入考核任务 48.2 亿元，增长 18%，其中：国税 17.5 亿元，地税 24.65 亿 元，财 政 6.05 亿元。后段将重点做好以下四个方面的工作： 一是坚定信心，全力以赴完成任务。坚定目标不动摇，想尽一切 办法， 发动一切力量，确保任务完成。按照全市财税任务百日冲刺的 工作要求，定期组织召开财税调度会，把任务细化到月，把责任落实 到人，充分发挥载体协税护税的作用，全力培源抓收。 二是紧抓项目，加速建设投产达效。牢牢抓住项目建设这个总抓 手，促 进项目早投入，早动工，早见效，拉动经济增长，确保财税增收。 积极对接省特色县域经济重点县支持资金，加快项目申报审核，力推 项目实施，引导资本投入；同时要加强政府投资项目监管，越是在经济 困难的时候越讲究效益。 三是利用平台，科学统筹严抓征管。一方面，充分发挥依法治税 4 平台作用，进一步加强纳税分析和预警核查工作，查漏补缺，加强清 缴，按照政策要把该收的一分不少的收上来；另一方面，注重征管的方 式方法，收入形势越紧，征管压力越大，越不能做竭泽而渔、杀鸡取卵 的事，为企业良性发展保驾护航。 四是严格管理，精打细算力求实效。强力落实XX 县财政性资金 管理暂行办法，规范财政资金管理，重点抓好欠款清收，严控国库出 借规模；树立过紧日子的思想，压缩一切可以压缩的行政成本；以推进 全口径预