信用社财务会计工作自查报告.docx_第1页
信用社财务会计工作自查报告.docx_第2页
信用社财务会计工作自查报告.docx_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

信用社财务会计工作自查报告 我社根据xx 农村信用社财务会计工作现场检查实施 方案的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务 会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务 工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约， 以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接 手续完备。 我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无 账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务 系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务 审批制度，保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面 有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回， 对对帐工作带来一定的影响。 对于存款业务能够按照会计法的有关规定操作。 贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权 限，贷款手续合规，使用利率正确。 本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对 帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。 在财务管理工作过程中，本社严格按照会计法的 规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际 发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行 国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置 的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度 的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准， 遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加 强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联 社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、 款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。 我社按规定整理、装订会计核算资料，归案装订及时、 完整、合规。 我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分 户帐的余额小于总帐的余额。 通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在 一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的 工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项 管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度， 规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务 会计核算工作的重要性，今后我们要
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论