二公司2011年工作总结及2012年工作思路和安排

二公司 2011 年工作总结 及 2012 年工作思路和安排 2011 年，二公司在集团公司的正确领导下，按照集团公司的 部署和要求，围绕“ 抓好重组建规章、迅速推 进促发展” 中心工作， 深入贯彻“ 创先争优 ”活动，按照“ 立足新起点，展示新形象，树立 新品牌，再创新辉煌” 的工作要求，切实 提高项目精细化管理水 平，加大安全质量监控力度，加快市场开拓步伐，进一步加大公 司经营管理力度，稳步推进企业文化、文明和谐建设，公司各项 工作保持良好的上升态势，较好地完成了年初制定的工作计划， 取得了各方面满意的成效。 一、2011 年工作总结及指标完成情况 （一）工作总结 1、完成公司工商登记注册工作，取得了合法资格。在集团公 司的大力支持下，公司于 2011 年 6 月完成了工商登记注册工作， 取得了营业执照，获得了合法的法人资格，同时也完成了税 务登记证、 组织机构代码证的办理工作。同时，与长沙市公安 局、社保局进行联系洽谈，对解决职工的户口、社保等问题达成 初步意见，减少职工的后顾之忧。 2、快速进行了项目摸排，掌握了项目的详细状况。4 月 4 日 首批人员抵达长沙后，公司立即进行了分工，成立了以总经理、 党委书记为组长的项目摸排小组，确定了摸排内容，并于 4 月 8 日至 19 日对 8 个项目部进行了全面的摸排，基本掌握了各个项 2 目部的进度计划、债权债务、成本费用、机构人员及相关经营管 理情况，为掌握家底、建立沟通和加强管控提供了依据、奠定了 基础。 3、基本完成了整章建制工作。为规范项目管理，建立起内部 管理体系，公司汲取了一、三公司管理中的优点，于 7 月份正式 公布下发了 30 个制度办法，内容涵盖了工程技术、安全质量、财 务管理、物资设备管理、人力资源管理、审计监察、成本管控和 劳务工队管理等方面，基本完成了主要制度办法的制定和发布， 为公司的生产经营管理活动提供了依据。 4、开通了公司网站和即时通讯办公系统，建立了网络办公平 台。为向社会展示企业形象，宣传企业，公司不惜人力、财力，积 极进行网站建设，并于 7 月份正式开通。同时，为了强化沟通、 完善内部信息交流渠道，即时通讯办公系统也于 6 月份正式开 通。 5、加强了项目领导班子建设，提高项目领导干部的积极性。 为了加强项目管理，理顺管理关系，公司将项目领导班子建设工 作放在项目管理工作的首位。公司先后颁布了项目部领导班子 考核淘汰制度和项目领导干部的薪酬办法，加大了激励力度，提 高项目领导干部的工作积极性和责任心，取得了良好的效果。 6、建立市场营销网络，市场开发工作取得新突破。公司组建 以来，始终将市场开发当成重点来抓，多方了解市场信息，谨慎 选择投标项目。截至目前，共参与了 16 个项目 27 个标段的投标 3 工作。今年公司新中标项目两个，合同总价 2.7418 亿元；同时， 长沙地铁项目由于前期施工任务完成出色，业主后期追加了 1000 万元的人防工程。通过参与投标工作，逐步熟悉并掌握了湖 南、湖北、安徽、河南等地的招标规则和市场行情，同时也建立 了一定的营销网络，为今后的市场开发工作积累了一定的经验。 目前，公司重点追踪的项目有湖南省平江县长寿水厂及输水管 线工程、武汉王家墩商务核心区地下交通环廊工程、长沙地铁 3、4 号线工程等项目。 7、财务状况。公司 2011 年 1-3 季度确认营业收入 78948.52 万元，营业成本 75243.49 万元，合同毛利 3705.03 万元，营业税 金及附加 2645.32 万元，管理费用 436.21 万元，财务费用 68.10 万元， 2011 年度公司总体实现利润总额为 500.72 万元 8、在建项目二次经营状况。公司经过项目摸排，制定了在建 项目二次经营工作计划，并根据实际情况对重点项目安排专人 负责。截止目前，在建项目累计二次经营批复金额为 7539.4 万元， 其中变更 5397.28 万元，调价 2142.12 万元，部分项目的变更和 设计优化工作正在追踪和办理中。 9、加大现场监控，确保安全质量工作受控。公司重点对各项 目的深基坑施工、隧道掘进、特大桥水上作业、悬灌梁施工、梁 体架设等工序加强了过程监控；从重大施工方案审批、特种设备 管理、大型临时设施的检查验收入手，强化了各项安全质量制度 的落实与管理；建立健全了群防群控的安全监控体系；全面落实 4 了各级安全生产责任制；坚持安全质量大检查和各项专项检查制 度，使公司安全质量工作全面受控。同时，积极开展“安全月”“质 量月”“ 大反思、大 讨论、大检查、大整改 ”等系统活动，促进安全 质量工作上台阶。 10、完善物资设备管理制度，加强合同管理。建立物资采购 价格信息平台，定期发布物资采购价格信息。盘活现有设备、周 转料等，加强设备、周转料调拨工作，提高利用率。严格合同评 审程序，公司定期或者不定期对物资结算、租赁结算情况、乙方 按照合同约定的履责情况、各项合同末次结算情况进行详细检 查。依据合同约定最大程度的争取我方利益，同时指导项目物设 部规避各合同风险。在每期检查中，对合同约定条款约束力进行 评价，并综合各项目反映的普遍情况及各职能部门的意见对合 同条款进行修订，并行成良性循环。 11、加强人员培训，鼓励员工参加取证考试。针对公司专业 管理人员匮乏，同时，结合公司资质就位需求，公司有针对性的 开展培训取证工作，集中培训了 126 名施工员、材料员、试验员 等七大员，满足项目现场管理需要和公司发展需要。同时，公司 出台制度鼓励员工参加建造师等注册考试。 （二）指标完成情况： 公司 2011 年累计完成施工产值 97876 万元，净利润 998.34 万元，新签合同额 47649.28 万元，分别是湖南益阳市苏家坝至新 屋冲公路土建工程施工第 TJ3 合同段，合同金额 25384.89 万元； 5 G209 线三门峡至灵宝段改建工程 G209GJ-2 合同段，合同金额 2038.38 万元；中北路延长线道路排水工程 4 标段，合同金额 20226.01 万元。 全年工程安全质量管理有序、全面受控，未出现较大质量事 故、较大安全事故，无行车险性事故，无死亡事故，无影响公司 名誉等不良事件发生，与业主、监理等外界沟通良好。 “四位一体” 管理体系与各部门管理办法互相融合，运行良好。 （三）存在问题： 1、资金严重短缺，正常的生产经营工作维持艰难。由于国家 经济调控政策，基建投入大幅缩减，项目资金短缺，同时，企业 内部重组前 7 个在建项目被原单位抽取资金过多，导致各项目 正常的施工生产运转困难，个别项目还需公司注资才能勉强维 持；新组建公司自有资金缺乏，项目又无力上缴，而市场开发工 作需要定量资金支持和周转，从而使市场开发工作受到了较大 的限制；公司机关的办公场所和办公设施也需要大量的资金。 2、市场营销工作存在诸多困难。一是公司刚成立，部分地区 不能迅速完成企业的正常备案，造成了部分市政、房建及公路工 程无法正常投标；二是二公司市场开发所需要的各类人员资质证 照因数量不足、类别单一，需要集团公司的统一协调和帮助；三 是新公司营销基础薄弱，营销网络尚需建立完善，市场认知度不 高，需要集团公司领导和市场开发部给予大力的支持和帮助。 3、公司长久办公场所尚未解决。公司原计划在长沙市万家丽 6 路金立方大厦购置两层写字楼做为公司长久的办公场所，后由 于受房地产市场调控政策影响，目前开发商资金断链，交付日期 无限期延后，长久办公场所尚未得到解决。经对当前房地产市场 形势进行分析，初步确定拟购置土地，自建办公楼，目前正在开 展前期调查工作。 4、高素质人才缺乏。公司管理人员、专业技术人员存在业务 能力不强、思维定位不高、责任心不强等问题。公司将通过制度 约束与激励、培训与考核等手段进行正确引导。 5、制度建设缺乏系统性。公司虽然颁布了多项管理制度，但 尚未形成系统的管理体系，下一步公司将继续完善制度建设和 内控体系的建立，确保各项经营管理工作受于受控状态。 6、项目管理人员安全意识淡薄。个别项目管理人员对安全质 量问题对企业发展的认识不清，意识淡薄，思想麻木。公司将加 大对各项目的监督力度，加大对各级管理人员的考核力度，通过 强制手段，提升他们的思想认识，改变其工作作风。 二、2012 年工作思路和安排 （一）2012 年，公司工作的总体思路是:公司将继续完善各项 规章制度，强力推行，加快企业文化的融合；继续秉承诚实守信， 创先争优，打造品牌的经营理念；以打造企业文化，组建优秀团 队，储备优秀人才为目标；以提高职业素质，开拓外部市场为重 点，突出抓好工程质量和安全生产；通过项目精细化管理和审计 监察两条线，狠抓项目成本管理，确保项目受控；科学谋划，积极 7 应对，促进公司各项工作平稳较快发展。 （二）工作安排 1、加强力量，完善营销网络，加大市场开发力度。首先，公司 将继续坚持“ 以现场 保市场” 的理念，通过抓好在建项目树立公司 良好形象和信誉。其次，加强市场开发队伍建设，选配责任心强， 业务精良的人员，充实团队建设。第三，完善营销网络，巩固湖 南市场，拓展湖北、江西市场。第四，做好开标前的调查和评审 工作，选好标、把好关，有的放矢，抓好投标工作。 2、把好项目劳务、专业分包、材料设备“准入” 关，从源头避 免过程“扯皮 ”现象， 规避风险。督促项目加强成本控制计划性， 加强成本过程监督，及时采取纠偏措施，实现项目利润最大化。 3、抓好培训工作，贯彻考核制度。一是针对公司发展需求， 有针对性的开展培训工作，通过强化培训，提升职工队伍整体素 质，满足现场管理需求；二是加大对各级管理人员、专业技术人 员的考核力度，通过奖惩机制，转变工作作风，使之树立服务现 场，扎实工作的思想。 4、抓好重点项目的监控，加大科技开发力度。加强对重点项 目的监督、检查力度，确保其安全、质量、进度、成本等均处于受 控状态；加大科技课题应用研究力度，结合生产和工作实际进行 研究，使之迅速转化成现实生产力，形成推动公司经济发展的强 大力量；同时，加大开展 QC 科技攻关活 动，总结新工法、新工艺、 新技术，加以推广，提高公司的科技水平。 8 5、创新经营机制。要继续完善有效的决策机制、用人机制、 分配机制、奖惩机制和约束机制，适应现代企业发展要求，为公 司发展提供保障。 6、建设优秀的专业人才队伍。要采取多种形式充实和加强管 理人员队伍，特别要大力培养优秀的年轻专业技术人才，从而保 持公司良好发展势头，为生产经营注入活力，为公司的进一步发 展提供坚实的人才保证。 7、加快解决公司长久办公场所。公司将积极与地方政府沟通， 争取政府的支持，尽早解决公司办公用地；对办公场所进行科学 规划，合理利用，提升公司形象。 （三）2012 年指标 2012 年度，公司计划完成产值 99863 万元，实现净利润 1006.69 万元，其中：沪昆杭长段预计完成剩余合同额 15421 万 元、沪昆长昆段完成剩余合同额 37800 万元；武汉市政中北路给 排水工程完成剩余合同额 2091 万元；长沙市地铁一期工程完成 剩余合同额 5348 万元；湖南益阳公路完成 15400 万元；完成新签 合同额任务的 23803 万元。 三、意见与建议 （一）资质与市场开发。由于二公司属新组建单位，公司没有 资质，市场营销网络不健全，市场开发人员少。因此，需要集团 公司给予更多的支持，帮助公司开拓市场，争取更多的施工生产 任务。 9 （二）制度建设。集团公司重组以来，颁布了多项管理制度， 公司及项目部在执行过程中，发现有些办法对现场指导性不大， 脱离实际。因此，希望集团公司在制订管理办法时，多深入现场 调研，掌握现场实际，制订贴近现场的项目管理办法。 （三）内部清算。二公司重组时，由一、三公司整体划拔 8 个 项目，其中完工项目 1 个，其余 7 个项目在重组前由原公司抽走 大量资金，导致项目运转艰难，个别项目需公司注资才能保证运 转。而二公司自身本就资金匮乏，无力对项目注入过多资金，因 此，希望集团公司尽快组织清算，理清资产关系和债权债务，为 二公司的健康发展创造一个良好的内部环境。 （四）人才队伍建设。二公司现场管理人员多，公司管理人员 少，人员结构不合理，局限了公司工作的开展和发展。希望集团 公司给予更多的关注，帮助公司引进高素质的人才，满足公司业 务发展的需求；