商贸物流公司8月份货币资金收支情况说明

商贸物流公司商贸物流公司 2011 年年 8 月份货币资金收月份货币资金收 支情况说明支情况说明 一、一、8 月份当月货币资金收支情况月份当月货币资金收支情况 1、8 月份当月货币资金收入月份当月货币资金收入 18947 万元。万元。 其中：（1）收杭州三利燃料有限公司煤款 7525 万元； （2）收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款 4604 万元； （3）收山煤国际能源集团股份有限公司煤款 800 万元；（4） 收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款 730 万元；（5）收大 连中梅燃料有限公司煤款 613 万元；（6）收大连昊佳经贸有 限公司煤款 400 万元；（7）收山煤华南煤炭销售有限公司煤 款 125 万元；（8）银行承兑汇票到期兑现 4150 万元； 2、8 月份当月货币资金支出月份当月货币资金支出 20977 万元。万元。 其中：（1）付山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司 煤款 7477 万元；（2）付中煤科工（大连）物流有限公司煤款 2993 万元；（3）付大连华彬实业有限公司煤款 2550 万元； （4）付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款 2289 万元；（5）付 营口物华天宝有限公司煤款 1260 万元；（6）付阜新元泰煤炭 销售有限公司煤款及运费 1085 万元；（7）付山煤国际能源集 团天津有限公司煤款 747 万元；（8）付康平县三台子煤矿有 限公司煤款 722 万元；（9）付锦州航顺实业有限公司煤款 468 万元；（10）付大连北源矿山设备配件经销处煤款 466 万元； 2 （11）付抚顺华奕贸易有限公司煤款 300 万元；（12）付大连 腾海能源有限公司煤款 288 万元；（13）付山西西山煤电贸易 有限责任公司煤款 120 万元；（14）退宣化玖玖玖物资有限责 任公司购煤余款 92 万元；（15）付河北省煤炭投资开发有限 公司煤款 85 万元；（16）支付职工工资 16 万元；（17）上缴 个人所得税 3 万元；（18）支付业务招待费、差旅费等支出 16 万元（其中：业务招待费 8 万元，差旅费 4 万元，办公费 2 万元，司机出差途中加油 2 万元） 。 二、二、8 月份累计货币资金收支情况月份累计货币资金收支情况 1、截止、截止 8 月末累计货币资金收入月末累计货币资金收入 89913 万元。万元。 其中：（1）集团公司拨入 16900 万元；（2）收杭州三利 燃料有限公司煤款 16001 万元；（3）收国电康平发电有限公 司煤款及运费 6597 万元；（4）收山煤国际能源集团股份有限 公司煤款 5622 万元；（5）收山西晋煤集团国际贸易有限责任 公司煤款 4604 万元；（6）收秦皇岛泰德煤网电力燃料公司煤 款 4284 万元；（7）收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款 3907 万元；（8）收秦皇岛市德望物流有限公司煤款 3510 万元； （9）收大连泰德煤炭贸易有限公司煤款 3205 万元；（10）收 中煤科工（大连）物流有限公司煤款 2990 万元；（11）收锦 州热电有限责任公司煤款 2788 万元；（12）收江苏长宏煤炭 交易市场有限公司煤款 2768 万元；（13）收辽宁调兵山煤矸 石发电有限责任公司煤款及运费 1872 万元；（14）收秦皇岛 市长正商贸有限公司煤款 1737 万元；（15）收大连中梅燃料 3 有限公司煤款 1613 万元；（16）收浙江泰德煤网电力燃料有 限公司煤款 1380 万元；（17）收宣化玖玖玖物资有限责任公 司煤款 1300 万元；（18）收济宁市顺航商贸有限公司煤款 1029 万元；（19）收苏州胜美煤炭有限公司煤款 987 万元； （20）收大连昊佳经贸有限公司煤款 800 万元；（21）收福建 力新商贸有限公司煤款 402 万元；（22）收吉林晟枫能源有限 公司退回运费 315 万元；（23）收内蒙古白音华蒙东露天煤业 有限公司退回煤款 230 万元；（24）收泰德煤网股份有限公司 退回购煤余款 200 万元；（25）收浙江物产电力燃料有限公司 退回购煤余款 194 万元；（26）收山煤华南煤炭销售有限公司 煤款 125 万元；（27）收抚顺矿业集团有限责任公司物资供应 分公司煤款 54 万元；（28）收大连大元商贸有限公司煤款 41 万元；（29）收黑龙江广源居煤炭销售有限公司煤款 36 万元； （30）收沈阳中桥实业有限公司煤款 20 万元；（31）收北京 大唐燃料有限公司锡林浩特分公司退回购煤余款 9 万元； （32）收通化矿业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司退回 购煤余款 4 万元；（33）银行承兑汇票到期兑现 4365 万元； （34）收银行存款利息 24 万元。 2、截止、截止 8 月末累计货币资金支出月末累计货币资金支出 97201 万元。万元。 其中：（1）上缴集团公司 5100 万元；（2）付泰德煤网 股份有限公司煤款 15761 万元；（3）付山西潞安矿业（集团） 日照国贸有限公司煤款 9477 万元；（4）付山煤国际能源集团 天津有限公司煤款 9005 万元；（5）付中煤科工（大连）物流 4 有限公司煤款 8374 万元；（6）付阜新元泰煤炭销售有限责任 公司煤款及运费 7298 万元；（7）付大连华彬实业有限公司煤 款 6562 万元；（8）付山煤国际能源集团股份有限公司煤款 6336 万元；（9）付杭州三利燃料有限公司煤款 5980 万元； （10）付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款 5039 万元；（11） 付康平县三台子煤矿有限公司煤款 4045 万元；（12）付阜新 北大荒大金煤炭销售公司煤款及运费 3092 万元；（13）付营 口物华天宝有限公司煤款 2733 万元；（14）付浙江物产电力 燃料有限公司煤款 2000 万元；（15）付吉林省晟枫能源有限 责任公司煤款及运费 870 万元；（16）付舒兰矿业（集团）有 限责任公司煤款 710 万元；（17）付内蒙古白音华蒙东露天煤 业有限公司煤款 650 万元；（18）付调兵山丰泽矿产物资有限 公司煤款 650 万元；（19）退苏州圣美煤炭贸易有限公司煤款 500 万元；（20）付锦州航顺实业有限公司煤款 488 万元； （21）付大连北源矿山设备配件经销处煤款 466 万元；（22） 付大连腾海能源有限公司煤款 461 万元；（23）付抚顺华奕贸 易有限公司煤款 300 万元；（24）付内蒙古平西白音华煤业有 限公司煤款 280 万元；（25）付锦州大可煤炭物资有限责任公 司煤款及运费 191 万元；（26）付沈阳中桥实业有限公司煤款 143 万元；（27）付山西西山煤电贸易有限责任公司煤款 120 万元；（28）退宣化玖玖玖物资有限责任公司购煤余款 92 万 元；（29）付河北省煤炭投资开发有限公司煤款 85 万元； （30）付赤峰市华航煤炭经销有限公司煤款 54 万元；（31） 5 退回大连大元商贸有限公司购煤款 41 万元；（32）付通化矿 业（集团）有限公司煤炭销售分公司煤款 20 万元；（33）支 付职工工资 120 万元；（34）上缴税金 53 万元（其中：增值 税 30 万元，个人所得税 17 万元，企业所得税 2 万元，城建税 及教育费附加等 4 万元） ；（35）职工出差借备用金 5 万元； （36）支付业务招待费、差旅费、购买办公用品等支出 100 万 元（其中：业务招待费 40 万元，购买办公用品 18 万元，差旅 费 22 万元，司机出差途中加油及购轮胎 7 万元，支付修车款 4 万元，车辆购置附加税 5 万元，其他支出 4 万元） 。 三、货币资金余额情况三、货币资金余额情况 今年年初货币资金余额 9872 万元，8 月末货币资金余额 2584 万元。 四、盈亏情况说明四、盈亏情况说明 8 月份当月实现销售收入 35985