沙盘教学课件_游戏规则—如何参加本次体验.pptVIP

用友沙盘体验系列课程用友沙盘体验系列课程 青岛滨海学院 2008.12 刘富鑫 讲师 用友用友ERPERP企业管理企业管理 沙盘实战演练沙盘实战演练 游戏规则 如何参加本次体验？ 处罚规则：迟到、早退、手机铃声 1、拒绝绝沉闷闷 2、深入思维维 3、全心参与 4、分享倾倾听 5、尊重差异 6、团队团队 精神 用友沙盘体验项目 内容主线 战略体验 用友 沙盘体验 经营体验 流程体验 中层管理者 经营理念体验 经营运作技巧 理性思维锻炼 科学管理方法 B B C C 基层管理者 环境认知能力 执行基本技能 分工协作意识 价值创造认识 A A 高层领导者 战略思考能力 战略制定指导 战略执行方法 发展领导力 课程内容安排 1 1 2 2 3 3 4 4 年度会议年度会议 争取定单争取定单 组织运营组织运营 财务关账财务关账 业绩分析业绩分析 知识点评知识点评 5 5 6 6 准备工作四年主题运营模拟 组织准备工作组织准备工作 基本情况描述基本情况描述 企业筹建创办企业筹建创办 企业运营规则企业运营规则 5 5 4 4 3 3 2 2 运营引导练习运营引导练习 6 6 沙盘结构介绍沙盘结构介绍 1 1 感性认识时代感性认识时代 1 1 2 2 3 3 4 4 运营过程体验 科学管理时代科学管理时代 理性思考时代理性思考时代 合作共赢时代合作共赢时代 职能管理体验 业务协同体验 团队动能体验 沙盘结构介绍 总经理财务主管营销主管生产主管供应主管 l l 市场调查分析市场调查分析 l l 市场进入策略市场进入策略 l l 品种发展策略品种发展策略 l l 广告宣传策略广告宣传策略 l l 制定销售计划制定销售计划 l l 争取定单与谈判争取定单与谈判 l l 签订合同与过程控制签订合同与过程控制 l l 按时发货应收款管理按时发货应收款管理 l l 销售绩效分析销售绩效分析 l l 日常财务记账和登账日常财务记账和登账 l l 向税务部门报税向税务部门报税 l l 提供财务报表提供财务报表 l l 日常现金管理日常现金管理 l l 企业融资策略制定企业融资策略制定 l l 成本费用控制成本费用控制 l l 资金调度与风险管理资金调度与风险管理 l l 财务制度与风险管理财务制度与风险管理 l l 财务分析与协助决策财务分析与协助决策 l l 制定发展战略制定发展战略 l l 竞争格局分析竞争格局分析 l l 经营指标确定经营指标确定 l l 业务策略制定业务策略制定 l l 全面预算管理全面预算管理 l l 管理团队协同管理团队协同 l l 企业绩效分析企业绩效分析 l l 业绩考评管理业绩考评管理 l l 管理授权与总结管理授权与总结 l l 编制采购计划编制采购计划 l l 供应商谈判供应商谈判 l l 签订采购合同签订采购合同 l l 监控采购过程监控采购过程 l l 到货验收到货验收 l l 仓储管理仓储管理 l l 采购支付决择采购支付决择 l l 与财务部协调与财务部协调 l l 与生产部协同与生产部协同 l l l l 产品研发管理产品研发管理 l l 管理体系认证管理体系认证 l l 固定资产投资固定资产投资 l l 编制生产计划编制生产计划 l l 平衡生产能力平衡生产能力 l l 生产车间管理生产车间管理 l l 产品质量保证产品质量保证 l l 成品库存管理成品库存管理 l l 产品外协管理产品外协管理 心态开放心态开放亲历亲为亲历亲为团队协作团队协作换位思考换位思考 组织准备工作 人员分工与角色定位 组织准备工作 训练的目的与意义 实现人力资产转型 问题思考：何为企业？何为团队？何为能力？如何提升？怎样成功？ 通过本课程你应该 全面了解企业运营的各个业务环节与组织分工，岗位的职能； 全面了解企业运营管理的流程，包括企业的人财物，产供销； 真正体验团队分工与协作，实现技能互补、团队动能的作用。 判断新员工的能力与职业倾向，发现才干区； 加速员工对组织适应度，提升的业务理解力； 为企业信息化实施培育合格的基层管理人员。 基本情况描述 创办企业 企业是以盈利为目的而从事生产经营活动， 向社会提供产品和服务的经济组织。 创办属于自己的企业是很多人一生的 梦想，其实，梦想离现实只有一步之遥。 看，现在就有这样一个机会，用两天 获得企业运营四年的宝贵经验 在中国逐渐成为 “世界制造工厂” 的今天， 我们不妨也从复杂的制造业入手，体验企 业创办、运营、管理、发展的完整过程 基本情况描述 创办企业 独立拥有必要的财产 有自己的名称、组织机构和经营场所 独立核算 自负盈亏 对国家承担纳税义务 开办企业需要具备一定的条件： 开办企业要履行一定的手续： 办理登记手续 取得法律认可 基本情况描述 创办企业 原料订单 1111 产品/在制品 P1P2P3P4 资金/现金 M MMM 原料(供应商) R4 R3R2R1 基本情况描述 沙盘模型 各类人员 初级 中级高级 购买大厂房 40M 获得资本（股东+银行） 60M+40M 购买生产线 30M 管理费 4M 购买P1生产资格 2M 企业资产报告购买本地市场准入证 1M 向供应商订购 3R1原料 企业创办年 企业融资与筹建 企业创办年 企业融资与筹建 厂房区：大厂房厂房区：大厂房 价值价值40M40M 生产线：生产线：3 3条条 价值价值30M30M 成品库：成品库： 生产线：生产线：长债：长债：3Q20M 4Q20M3Q20M 4Q20M 原料库：原料库： 现金区：价值现金区：价值23M23M 半自动手工线全自动 2020 23 51015 20 20 P1P1P1 2 1 4 0年初 销售收入+ 直接成本- 毛利= 综合费用-7 折旧前利润=-7 折旧- 支付利息前利润=-7 财务收入/支出+/- 额外收入/支出+/- 税前利润=-7 所得税- 净利润=-7 资产0年初负债+权益0年初 流定资产：负债： 现金+23长期负债+40 应收款+短期负债+ 在制品+应付账款+ 成品+应交税金+ 原料+一年内到期的长期负债+ 流动资产合计23负债合计=40 固定资产：所有者权益： 土地和建筑+40股东资本+60 机器与设备+30利润留存+ 在建工程+年度净利+-7 总流动资产=70所有者权益合计=53 总资产=93负债+权益=93 利润表资产负债表 单位：百万元单位：百万元 企业创办年 企业财务状况 客户 销售销售规划规划研发研发 库存库存生产生产采购采购 供应商 库存库存 产品 需求 产品物料物料物料 销售订单或预测 计划计划 需求订货 技术要求技术要求 设计工艺设计工艺 设计工艺设计工艺 设设 计计 工工 艺艺 产 品 财务 企业运营流程 信息流、物流、资金流 国际 本地 亚洲 国内 区域 本地市场在创办年已开拓，待开发的新市场有区域、国内、亚洲、国际 市场。不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可 接单 市场场开拓费费用持续时间续时间 本地1M开办办年 区域1M1年 国内2M2年 亚洲3M3年 国际4M4年 企业运营规则 市场划分与市场准入 每年初各企业的销售经理与客户见面并召开销售会议，根据市场地位、 品牌建设及市场投入效果、市场需求及竞争态势，按规定程序领取订单。 选单规则：上年销售额最高（无违约）优先；其次看本市场本产品广 告额；再看本市场广告总额；再看市场销售排名；如仍无法决定，系统自 动抽签。 注意：某产品在某市场上投放1M的广告费，有资格选择一张订单； 每多出2M，有资格多一次选单机会； 如：投放3M有两次选单机会 投放5M有三次选单机会 依次类推。 但前提是市场上有单可选 罚则：订单上标注有交货期，如果不能按交货期交货， 当年扣除该张订单总金额的20%作为罚款，并收回订单。 企业运营规则 销售会议与竞单规则 4 P34 P3 8M/8M/个个 = 32M= 32M 帐期：帐期：2Q2Q ISO9000ISO9000 本地市场本地市场 2 P32 P3 8.5M/8.5M/个个 = 17M= 17M 帐期：帐期：4Q4Q 本地市场本地市场 3 P33 P3 7.6M/7.6M/个个 = 23 M= 23 M 帐期：帐期：4Q4Q 本地市场本地市场 2 P32 P3 9 M/9 M/个个 = 18 M= 18 M 帐期：帐期：1Q1Q ISO14000ISO14000 本地市场本地市场 注意： 各个市场的产品 数量是有限的， 并非打广告一定 得到定单。能分 析清楚“市场预 测”、并且“商业 间谍”得力的专 家，一定占据优 势。 产品 广告定单总额数量900014000 P1 P2 P3 2 P4 产品 广告定单总额数量900014000 P1 P2 P3 5 P4 产品 广告定单总额数量900014000 P1 P2 P3 1 P4 1 第四年 -C 组（本地） 1 第四年 -A 组（本地） 1 第四年 -B 组（本地） 市场竞单实际操作（以市场竞单实际操作（以P3P3为例）为例） 32+ 17 23 18 3 4 + 2 2 年底决定厂房是购买还是租赁，厂房购买将购买价放在厂房价值处 即， 可厂房不提折旧，租赁厂房每年末支付租金，厂房可随时出售，出 售厂房计入应收款。 厂房买买价卖卖价（4Q）租金生产线产线容量 大厂房40M40M5M/年6条生产线产线 小厂房30M30M3M/年4条生产线产线 企业运营规则 市场厂房购买、租赁与出售 投资新的生产线按安装周期平均支付，全部投资到位后方可组织新的 生产，生产线不论是否使用每年需支付1M的维护费, 当年出售的生产线不 用交纳维护费。设备出售时，如果净值残值，将等于残值的部分放入现 金，差额部分计入综合费用中的“其他” 生产线产线购买购买 价格安装周期出售残值值折旧费费维护费维护费 用 手工线5M无1M1M/年1M/年 半自动10M2Q2M2M/年1M/年 全自动15M3Q3M3M/年1M/年 柔性线20M4Q4M4M/年1M/年 企业运营规则 生产线购置、出售与维护 手工线 3Q 2Q 1Q 半自动 1Q 2Q 全自动 1Q 柔性线 1Q P1P2P3P4 手工线 3Q 2Q 1Q 半自动 1Q 2Q 全自动 1Q 柔性线 1Q P1P2P3P4 生产时需将原料放在生产线上并支付加工费，并按照不同生产线配备人员 所有生产线都能生产所有产品，但现有生产线更换新产品时可能需要变更 转产费用应提前支付，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品的标识 生产线产线生产产周期转产转产 周期加工费费转产费转产费 用 手工线3Q无1M无 半自动2Q1Q1M1M 全自动1Q2Q1M2M 柔性线1Q无1M无 企业运营规则 生产的组织与转产 P1P1 R1R1 P2P2 R1R1 R2R2 P3P3 2 2R2R2 R3R3 P4P4 R2R2R3R32 2R4R4 新产品研发投资按季度平均支付或延期，但必须完成投资后方可接单生产研 发投资一旦投入不能再收回，费用计入当年综合费，开发产品不能转让。 企业运营规则 产品研发与管理体系认证 产产产产品品P2P2P3P3P4P4 研发时间发时间4Q6Q6Q 投资规则资规则1M/Q1M/Q2M/Q 投资资合计计4M6M12M 企业运营规则 原料采购与支付 原料采购需提前下达采购订单，其中R1、R2采购提前期为1个季度 R3、R4采购提前期为2个季度。用一个空桶表示一个原料订单。 每种原料的价格均为1M，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应 原料入库，也可进行紧急采购，每种原料紧急采购价格为2M。 企业运营规则 融资贷款与贴现 长期贷款最长期限为5年，最短期限为1年；短期贷款及高利贷期限为1年， 不足1年的按1年计息；长期贷款只能按10的倍数进行，短期贷款只能按10 的倍数进行，贷款到期后方可返还。资金贴现在有应收款时随时可以进行 ，3、4期应收款8贴1，1、2期应收款10贴1。利息和贴息计入财务费用。 贷贷贷贷款款类类类类型型贷贷贷贷款款时间时间时间时间贷贷贷贷款款额额额额度度年息年息还还还还款方式款方式 长期贷款长期贷款每年年初 和为权益3倍 10%年初付息，到期还本 短期贷款短期贷款每季度初5%到期一次还本、付息 高高 利利 贷贷每季度初与银行协商20%到期一次还本、付息 资金贴现资金贴现任何时间视应收款额1/8(3,4);1/10(1,2)变现时贴息 企业运营规则 综合费用与折旧、税金 除购买厂房、设备外，管理费、市场开拓费、营销费、转产费、设备 维护、厂房租金、产品研发等计入综合费用。 其中：管理费每季度末支付1M 其他费用于年底根据实际发生情况进行核算。 每年所得税计入应付税金（负债类项目），在下一年初交纳。所得税 按照弥补以前年度亏损后的余额为基数计算。 做好准备，开始体验做好准备，开始体验 引导年体验 5 P15 P1 6 M/ 6 M/个个 =30M =30M 交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场 AA 5 P15 P1 6 M/ 6 M/个个 =30M =30M 交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场 BB 5 P15 P1 6 M/ 6 M/个个 =30M =30M 交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场 CC 5 P15 P1 6 M/ 6 M/个个 =30M =30M 交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场 DD 5 P15 P1 6 M/ 6 M/个个 =30M =30M 交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场 E E 5 P15 P1 6 M/ 6 M/个个 =30M =30M 交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场 F F 练习年 市场订单 引导年体验 引导年体验 订单订单 号XXX 市场场本地 产产品P1 数量5 单单价6 账账期 交货货期4Q 销销售额额 成本 毛利 注意：销售会议完成后，请将市场订单登记在下表中 交货时填写 P1P2P3P4合计计 数量 销销售额额 成本 毛利 新年度规规划会议议 广告投放 参加订货订货会选订单选订单 /登记订单记订单 支付应应付税 支付长贷长贷利息 更新长长期贷贷款/长长期贷贷款还还款 申请长请长期贷贷款 季初盘盘点（请请填余额额） 更新短期贷贷款/短期贷贷款还还本付息 申请请短期贷贷款 原材料入库库/更新原料订单订单 下原料订单订单 购买购买/租用-厂房 更新生产产/完工入库库 新建/在建/转产转产/变卖变卖-生产线产线 紧紧急采购购(随时进时进行） 开始下一批生产产 更新应应收款/应应收款收现现 按订单订单交货货 产产品研发发投资资 厂房-出售(买转买转租)/退租/租转买转买 新市场场开拓/ISO资资格投资资 支付管理费费/更新厂房租金 出售库库存 厂房贴现贴现 应应收款贴现贴现 季末收入合计计 季末支出合计计 季末数额对账额对账 （1)+(20)-(21) 缴纳违约订单罚缴纳违约订单罚 款 支付设备维护费设备维护费 计计提折旧 新市场场/ISO资资格换证换证 结账结账 新年度规规划会议议 广告投放 参加订货订货会选订单选订单 /登记订单记订单 支付应应付税 支付长贷长贷利息 更新长长期贷贷款/长长期贷贷款还还款 申请长请长期贷贷款 季初盘盘点（请请填余额额） 更新短期贷贷款/短期贷贷款还还本付息 申请请短期贷贷款 原材料入库库/更新原料订单订单 下原料订单订单 购买购买/租用-厂房 更新生产产/完工入库库 新建/在建/转产转产/变卖变卖-生产线产线 紧紧急采购购(随时进时进行） 开始下一批生产产 更新应应收款/应应收款收现现 按订单订单交货货 产产品研发发投资资 厂房-出售(买转买转租)/退租/租转买转买 新市场场开拓/ISO资资格投资资 支付管理费费/更新厂房租金 出售库库存 厂房贴现贴现 应应收款贴现贴现 季末收入合计计 季末支出合计计 季末数额对账额对账 （1)+(20)-(21) 缴纳违约订单罚缴纳违约订单罚 款 支付设备维护费设备维护费 计计提折旧 （ ） 新市场场/ISO资资格换证换证 结账结账 企业运营流程/现金收支明细财务主管-企业运营现金收支情况记录 -1 -3 22 -3 -1 0 -8 15 -2 -2 -2 30 -1-1 -1 15 11 6 -4 -3 (6) 24 -1-2 -2 00 30 -4-5 -5 116 31 引导年说明 1、不进行贷款 2、不投资新的生产线 3、不进行产品研发 4、不购买新厂房 5、不开拓新市场 6、分别按 2、2、2、2 在每季度下 R1 的采购订单 采购总监 企业运营原料收入发出记录 一季度二季度三季度四季度 R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4 1季初原料盘盘点（数量）0011 2更新短期贷贷款/还还本付息 3申请请短期贷贷款（高利贷贷） 4更新应应付款/归还应归还应 付款 5更新原料订单订单 /原材料入库库+3+2+2+2 6下原料订单订单2222 7更新生产产/完工入库库 8投资资生产线产线 /变卖变卖 /转产转产 9紧紧急采购购原材料 10 人员员招聘/培训训/技术资术资 格认 认 定 11 开始下一批生产产-3-1-2-2 12 更新应应收款/应应收款收现现 13 向其他企业购买业购买 /出售成品 14 按订单订单 交货货 15 产产品研发发投资资 16 支付待岗职岗职 工薪酬/辞退福利 17 支付行政管理费费 18 其他现现金收支情况登记记 19 本季原料入库库合计计+3+2+2+2 20 本季原料出库库合计计-3-1-2-2 21 季末原料库库存数量0111 一季度二季度三季度四季度 P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4 1季初产产品盘盘点（数量）13 2更新短期贷贷款/还还本付息 3申请请短期贷贷款（高利贷贷） 4更新应应付款/归还应归还应 付款 5更新原料订单订单 /原材料入库库 6下原料订单订单 7更新生产产/完工入库库+1+2+2 8投资资生产线产线 /变卖变卖 /转产转产 9紧紧急采购购原材料 10 人员员招聘/培训训/技术资术资 格认认 定 11 开始下一批生产产 12 更新应应收款/应应收款收现现 13 向其他企业购买业购买 /出售成品 14 按订单订单 交货货-5 15 产产品研发发投资资 16 支付待岗职岗职 工薪酬/辞退福利 17 支付行政管理费费 18 其他现现金收支情况登记记 19 本季产产品入库库合计计+1+2+2 20 本季产产品出库库合计计-5 21 季末产品库存数量0+1+30 运营总监 企业运营成品收入发出记录 引导年体验 企业年末状况 厂房区：大厂房厂房区：大厂房 价值价值40M40M 生产线：生产线：3 3条条 价值价值24M24M 成品库：成品库： 生产线：生产线：3P1 3P1 价值价值6M6M长债：长债：2Y20M 3Y20M2Y20M 3Y20M 原料库：原料库：1R1 1R1 价值价值1M1M 现金区：价值现金区：价值24M24M 半自动手工线全自动 2020 24 4812 20 20 P1P1P1 2 2 2 41 3 4 6 1 填写产品核算统计表 P1P2P3P4合计 数量55 销售额3030 成本1010 毛利2020 引导年体验 企业年末状况 费用明细表 项目金额备注 管理费 4 人力费招聘费（ ）培训费（ ）待岗费（ ）辞退费（ ） 广告费1 维修费3 租 金 转产费 市场准入国内 亚洲 国际 产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 8 引导年体验 企业年末状况 引导年体验 年末财务状况 0年初0年末 销销售收入+30 直接成本-10 毛利=20 营业费营业费 用-68 折旧前利润润=-