【超市店铺管理】订金管理办法.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321 目的规范订金的使用和管理，严格控制和管理订金的收取、保管与注销的各个环节。2 范围本规定适用于世纪金花股份有限公司各购物中心3 职责3.1 世纪金花股份有限公司各购物中心各经营部负责订金小票的填制和入机审核。3.2 世纪金花股份有限公司各购物中心下属收银中心负责订金的收取、保管、入机、注销、上缴等。4管理内容与方法41订金的形式订金形式分为现金、银行卡与支票。4.2 订金的交付比例4.2.1 500元以下（含500元）：预付订金为商品单价金额的30%。4.2.2 500元2000元（含2000元）：预付订金为商品单价金额的20%。4.2.3 2000元10000元（含10000元）：预付订金为商品单价金额的10%。4.2.4 10000元以上：预付订金为商品单价金额的5%。4.2.5 预付商品的全额订金必须由商品部当班经理签字方可办理。4.2.6 提前享受公司大型促销活动的折扣时必须经部门经理签字方可办理。（活动未正式对外宣传之前导购员不可提示顾客，收银员不可受理与活动有关的订金业务）。43 特殊情况订金的收取。4.3.1 收款台原则上不受理预付订金的情况 进货没有完成。 无库存商品。4.3.2 特殊情况需经部门经理审核签字后方可受理；各经营部应对相应的问题进行及时督促与解决。44 订金的交纳4.4.1 票据传递程序 顾客预交订金时，必须由柜组导购员填写一式三联订金小票，在订金小票上注明：日期、品名、货号、订购数量及金额、是否折扣及导购员工号等。后由顾客持确认后的订金小票到收款台办理预付款。 收银员依据订金小票收取订金，办理订金手续。收银员留订金小票的收银台联，并与收款收据的第一联附在一起。在交款时收银员针对该班次的订金，以款台为单位填写两联内部送款簿（以下简称“内送”），并将两联内送、所收订金一起交回总收。 总收人员收到款台交来的两联内送和订金进行核对无误后，在两联内送上加盖收款人私章,一联返回款台，一联传给定金管理员。 订金小票顾客联及收款收据第二联由顾客留存，作为预付订金的凭证。 订金小票柜组联与收款收据第四联附在一起，由柜组留存。4.4.2 订金以现金形式交付，期限一个月；订金以银行卡形式支付，期限15个工作日；订金以支票形式支付，期限7个工作日。4.4.3订金内送的填写要求：备注栏注明“XX柜组预交订金”及收据号码。一联内送于当日交接班时同钱款一并上缴收银中心，由收银中心安排专人统一登记保管订金。4.4.4订金以转帐支票形式交付顾客以转帐支票形式预付订金，依据订金小票受理支票预付订金时，收银员收到支票时，认真核对支票的各项硬件要求，符合后为顾客办理订金的入机手续；收银员收到支票就立刻填写内部送款簿将支票上交收银中心，由收银中心人员负责将支票转交银行出纳，待支票进帐后银行出纳及时通知柜组，由柜组取回支票进帐单及通知顾客在7日之内办理订金入机手续。4.4.5收款收据的填写要求收银员在收到订金时需开据一式四联的收款收据，填写时必须是顺次开据，不得跳开。开据必须先审核订金小票的相关要素，收据必须填写当日的日期，与订金小票的日期相符。填写时在交款单位栏处写明品牌名称，相关内容栏写清导购员工号。摘要栏处填写付款方式（如是卡订金需写明是某行与卡号，如是支票要写清支票号），金额大小写必须相符。在备注栏处写明订金的有效期（现金有效期为30天、银行卡有效期为15天、支票有效期为7天）在最后一栏“单位章”处填写收据封皮的手工编号，“收款人”处由总收收到订金后盖其私章，制单人处填写收银员款台号及姓名。45订金的保管4.5.1收银员收取订金后，填写两联内送后上缴收银中心。收银中心人员复核后在内送上加盖私章后一联返还收银员，一联交由收银中心订金管理员留存。4.5.2收银中心专人对收银员缴来的订金进行登记、编号、保管、注销手续。根据收银员填写的订金内送的项目，收银中心专人对订金给予编号，并在订金记录本上登记订金交款日期、金额、收据编号、品牌（柜组）名称、收款台号、收银员工号等项内容。46订金的登记订金登记按照每日发生的现金订金及银行卡支票发生额序时登记金额账，同时平行登记按照每笔订金的发生额登记明细账。47订金的注销4.7.1款台注销订金的操作当订金在有效期内入机时，由柜组开据销售小票，顾客持小票和收款收据的两联（顾客联、柜组联）及导购开据的订金小票两联（顾客联、柜组联）到收银台办理。注：必须四联齐全到款台办理。收银员在收到时必须先核对柜组联与顾客联，并且再与款台存根联进行核实，核对无误后进行正常入机，并将相关联次票据收回。收银员在收到票据时，需找出对应的存根联进行注销，并从该款台或其他款台取出该笔订金内送单，在左上角写清注销日期及注销人姓名，与当班营业款一并交总收，同时在收款收据存根联次的右上角也要注明注销日期及注销人签章，证明该笔订金已注销入机或已退。4.7.2总收销订金的操作总收人员在前台收到入机订金内送时，首先需在右上角盖有本人私章，并注明收取时间。总收人员在核款后，由复核人登记本次收款的订金份数及金额，并及时传递给订金管理员。订金管理员收到后将其各份订金进行核对，并将相应的现金取出填写银行交款单，并将银行卡单传递于银行管帐员。订金管理员核对无误后签字确认，并将在订金明细本中按编号顺序进行逐笔注销，注销时需写请注销日期、是某收银员所销、总收收取人姓名及核对收据号、品牌、金额、等相关要素。48逾期订金的保管时限订金在收银中心的保管期限为一个月，到期后未办理入机手续的订金，收银中心应在即将到期的前三天与顾客联系进行提示，对于无法联系的过期订金收银中心将按照长款处理。49注意事项4.9.1在款台的保管方面，每个款台将放有一个专用的订金薄，将其返回的内送及相应票据按份放好，并且在每个班的交接本上进行逐笔交接，如有注销的订金必须在交接本上所对应的签盖注销人姓名（订金内送视同现金保管）。4.9.2总收订金管理员要对每日发生的订金进行逐笔登记（设计电子表格、编号、登入订金的明细本上）4.9.3如遇退订金的，必须将款交于顾客，导购如要代退则需在当日的收银员交接本中写清日期、退款金额、柜组、工号、姓名；卡订金当日发生的直接退于顾客卡上，隔日的则必须填写卡退货证明，通过银行将款退于顾客卡上（通常告知顾客“十天”方可到帐）（注：银行卡交付的订金退时必须退到卡上）。4.9.4收银员在收取订金时必须遵循公司制度，如遇商品的单价金额较高而收取的订金金额不符合规定，相差较大者应先与导购沟通或与订金管理员联系，与其部门联系，经部门确认后方可办理。4.9.5收款收据与订金小票不记名、不挂失。如顾客丢失收款收据和订金小票，及时通知订购商品的柜组，由柜组核实清楚后出具证明并加盖部门的公章，并经部门经理确认后与订金的柜组联附在一起，到收银台办理相关手续。但因丢失造成的损失应由当事人（顾客）负责。4.9.6收银员在收取每笔订金或注销时，必须都在交接本中体现，如注销订金不是该款台的则本款台人负责核实，方可将对应的内送取出。4.9.7总收订金管理员将不定期的检查款台订金情况，不定期的进行款台订金盘点，并与总收明细核对，尤其是在大型活动前后做好订金的盘存检查。4.9.8赠卷、礼卷、礼