2.0互联网+-----XX开发责任有限公司----项目计划书.doc

新余2016“众创未来”创业创新大赛暨第二届“中国创翼”创业计划书 项目名称： XX开发责任有限公司 参赛类别： 创业计划类 项目负责人：XX 团队成员：XX 指导老师：XX 目录1.执行总结 31.1.公司(市场) 31.2.市场 3 2.项目背景 42.1.产业背景 42.2.产品概述 42.3.这种由太阳能供电的空气净化装置的优点 42.4.销售渠道 52.5.竞争分析 62.5.1.竞争影响力量分析 62.5.2.竞争优势 7 2.6.市场容量 7 2.6.1.趋势分析与预测 83.公司战略 9 3.1.公司概述 9 3.2.总体战略 9 3.2.1.公司使命 9 3.3.发展战略 9 3.3.1.初期(13年) 9 3.3.2.中期(46年) 10 3.3.3.长期(510年) 104. 财务分析 11 4.1.股本结构与规模 11 4.2.资金源与运用 11 4.3.投资收益与风险分析 11 4.4.投资回报 12 4.5.创新机制 125.机遇与风险 13 5.1.机遇 13 5.2.内外部风险 13 5.3.解决方案 136. 风险资本的退出 14 6.1. 撤出方式 14 6.2 .撤出时间 151.执行总结1.1. 公司 净宇开发责任有限公司是一个提议中的公司，我们大力提倡科技为本绿色环保生活新理念，拥有一支具有创新思维能力的技术团队，公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉及目前基础原材料的购买量配比，及技术加工的经验总结，为将来公司的发展和产品性价比的提升做好准备，及面对新国标的着重强调了洁净空气量(CADR)、累计净化量(CCM)和噪声3个主要性能指标。1.2. 市场首届中国空气净化器年会讲述，线上市场已经成为空净销售的最主要渠道。GfK数据显示，2014年，空净在线上市场的零售量及零售额分别为200多万台及35亿元，同比增长率都接近100%，远高于线下。同时线上市场的零售额占比达到53%，而在2011年，这一数值仅为30%，这些数据直观的表明空气净化器具有非常巨大的发展前景。专家认为，空气净化器线上市场的爆发主要源于四个方面的原因：一是线上购物消费群体的不断扩大。二是电商频繁的促销活动拉动了线上市场放量。三是线上市场吸引了众多新晋品牌加入，共同做大了市场。四是线上市场价格及服务优势较为明显。在价格上，由于线上的运营成本低于线下，产品价格有较大优势。而在服务方面，线上零售企业不受场地限制，可以为消费者提供海量的产品选择和一站式服务，一目了然的产品评论也成为消费者购物时的有效参考，得到消费者认同。 公司还将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证。2. 项目背景2.1. 产业背景空气净化器又称空气清洁器、空气清新机、净化器，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的产品，主要分为家用 、商用、工业、楼宇、私家车、野营帐篷等场所。然而现有的空气净化装置，在使用过程不能够很好的节约资源，需要间接进行充电，使得使用者不方便使用，同时也不能够很好的对装置进行一个很好的保护，使得使用者在使用过程有着很多的不便。目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种由太阳能供电的空气净化装置，从而来适应不同场所对空气净化装置的需求，来满足我们生产生活，提高生活质量。2.2. 产品概述 图(1)一种由太阳能供电的空气净化装置，包括净化机主体（3），其特征在于，所述净化机主体（3）的下端安装有底座（5），所述净化机主体（3）远离底座（5）的一侧安装有收纳盒（2），所述收纳盒（2）的上端一侧安装有支撑装置（6），且收纳盒（6）的内腔安装有驱动装置，所述驱动装置通过推轴与支撑装置（6）连接，所述支撑装置（6）远离收纳盒（2）的一侧安装有太阳能电池板（1），所述太阳能电池板（1）远离支撑装置（6）的一侧与收纳盒（2）远离支撑装置（6）的一侧销接，所述净化机主体（3）的一侧设有空气进出口（7），所述净化机主体（3）的左右两侧安装有空气检测装置（4），所述净化机主体（3）的内腔分别安装有控制装置和空气净化装置，所述控制装置分别与空气检测装置（4）、驱动装置和控制净化装置电性连接，所述净化机主体（3）的内腔安装有蓄电池，且蓄电池通过光伏转换器与太阳能电池板（1）电性连接。2.3. 这种由太阳能供电的空气净化装置的优点在市场调查中发现这种由太阳能供电的空气净化装置的主要优点： 组装原材料光伏电池价格国内外都有下降趋势成本较为适中，且效率在不断提高，进一步提高了本产品的性价比；半成品材料基本较为廉价，非常符合公司的资金方面的问题；无毒、无害可将被污染的空气还原回自然的状态，能够充分发挥出这种由太阳能供电的空气净化装置特性；它可以适应空间较为狭小的地方工作比如：私家车内、野营帐篷内等空间使用比较有限的产所，即使在居家室内也能突出表现出来；同时采用了多种净化技术和材料介质更有效的进化我们生活的室内空气；该装置在使用过程能够实现自我检测并对空气进行净化的效果，给使用者带来便利，方便使用者进行使用。这种由太阳能供电的空气净化装置的不足在空间较大的场合净化效率会有所降低，净化时间较长；在室外阳光比较不充足时需要外加电源补充，才能较长时间正常工作；市场机会 随着人们对生活环境质量要求的提高，这一种由太阳能供电的空气净化装置是一种洁净的空气进化装置，是一种新型环保装置，在居家、密闭空间等领域具有较为实在的用途，在生活中可以较为方便的携带等2.4. 销售渠道据调查，空气进化器的一般主要销售过程如图：消费者各级经销商 生产厂家 销售 销售 反馈 使用反馈 购买使用反馈 图 (2)2.5. 竞争分析竞争产品太阳能电池板：国内价格下降趋势，目前国内外太阳能电池板都在技术优化价格有下降之势。蓄电池：价格便宜，在国内与国外产商更有优势，厂家分布在江西省较多。腔内空气检测装置：国内有生产，价格无论在线上还是线下都较高。其它配件由采购部负责。2.5.1. 竞争影响力量分析替代风险：高新技术产品的生命周期较短，更新换代快。这一种由太阳能供电的空气净化装置有可能被其他产品替代比如以后会出现净化空气速度更快效果更好更便于移动携带，应着力研究新技术，开发新产品，加强市场营销，化解被替代威胁。公司还暂无这一种由太阳能供电的空气净化装置制备技术专利（专利申请中），还有待专利号的下达，这样同类产品的潜在竞争者需经授权许可才能进入，给替代品的出现构成障碍。竞争影响力量分析可以用下图表示：竞争影响力量图潜在同类产品/替代品进入经销商供应商由太阳能供电的空气净化装置同类产品竞争 图(3)2.5.2. 竞争优势从该空气进化装置自身分析，这一种由太阳能供电的空气净化装置本身的优越性能；近年来光伏电池生产技术的成熟，使光电池售价降低，成本优势在提高；资源可获性强；在从社会国家的现实环境分析，高新节能技术符合政府政策的发展方向，及消费人群的不断增加等方面的优势。2.6. 市场容量 图(4) 图（4.1） 调查数据显示如图，空气净化器在欧美等发达国家的普及率达到了30%，日本25%，韩国80%，而中国只有5。近年来，华北、东北、华南等区域连续出现雾霾天气七天以上的城市达到了25个，随着人们生活水平的不断提高，对健康程度的越发关注，空气净化器成为很多家庭应对严重的空气污染的首选。 随着空气净化器产品的技术公开、共享性的，进入空气净化器行业的门槛也逐渐降低，越来越多的家电企业都开始进入空气净化器行业。2.6.1. 趋势分析与预测 在2010年终端品牌统计数据显示，中国市面上销售的空气净化器品牌达到20多家，到了2014年底，品牌数量增加到130多家。面对庞大的市场，各品牌在技术、品牌影响力、终端客户体验纷纷发力，空气净化器一味由进口品牌占据70%以上销量的局面也逐渐被打破。上图5与5.1对比可见，预期以实际相当吻合，更说明它的发展潜力。 图（5）很明显由图5所示，就单从空气净化器在目前的市场需求，有着巨大的发展潜力，虽然各种不同较为知名品牌占据着一定市场份额，但与此同时，其它知名度较为小的品牌也有着较为广阔的市场前景。3. 公司战略3.1. 公司概述 净宇开发责任有限公司是一家以生产一种由太阳能供电的空气净化装置为主的企业，公司拥有较为先进制备技术和较高素质的管理队伍，提倡科技为本的绿色生活新理念，公司拥有先进的专利技术和优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品这一种由太阳能供电的空气净化装置性能，深入研制开发以太阳能电池为主导供电并且高效的净化空气产品系列及其衍生品，形成以净化空气装置为核心的多元化经营集团公司。 公司目前拥有素质较好的营销管理与销售队伍及相关技术的科技人才。公司管理人员受过管理专业的系统教育，我们会通过实践来丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识。 公司属于国家政策鼓励的以生产节能高新技术产品、新能源、新材料产品为主的中小型企业，准备投资于扶持政策较为完善的地区。3.2. 总体战略 公司在提升自身竞争实力，加大产品研发技术，掌握核心知识产权在自己手中，力争在35年内成为空气净化领域的市场领导者。3.2.1. 公司使命 “不仅仅是向社会提供优质空气净化装置产品，提高人类健康的生活环境水平，还要在其它领域带去有力的东风。”3.2.2. 公司宗旨 “节能环保与优质环境，创造自然的健康与希望”3.3. 发展战略3.3.1. 初期(13年) 主要产品是便携的一种由太阳能供电的空气净化装置，市场策略为替代国外价格昂贵不便携带占用空间的空气净化器，挤占空气净化器市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。第一、二年：产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步建立健全的销售网络；打开并初步占领国内各线城市市场；第三年：提升品牌形象，增加无形资产；增加设备，扩大生产规模；市场占有率提升到15%左右；研制净化组件，利用现有的销售网络，开拓整个缝合线市场；产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。3.3.2. 中期（46年）进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到17%20%，居于主导地位；巩固、扩展这一种由太阳能供电的空气净化装置市场。3.3.3. 长期（510年） 利用公司一种由太阳能供电的空气净化装置方面的技术优势，开发研制空气净化装置相关产品以及太阳能节能产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为节能环保领域的领先者。 纵向延伸：立足节能领域，进一步完善空气净化装置性能；开发新型空气净化产品；开发研制智能空气净化装置等。横向延伸：开发减小空气污染的洁净燃料；开发高效利用能量的交通等领域的工具；研制能使已被污染土地回归原貌的技术方法等。公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。4. 财务分析4.1. 股本结构与规模公司注册资本100万。股本结构和规模如下： 股本来源股本规模风险投资新余学院设备入股技术入股资金入股金 额40万20万10万30万比 例40.00%20%10.00%30% 图（6） 股本结构中，新余学院技术及资金入股占总股本的10%，风险投资方面，我们打算引入25家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。 4.2. 资金来源与运用 公司初期需要外借资金50万(金融机构一年期借款，利率30.00%)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：2。 资金主要用于购建生产性固定资产30万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（20万）。（注：第三年追加固定资产投资40万用于购买设备）4.3. 投资收益与风险分析主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在46个月内完成，生产中能够保证产品质量；租赁厂房选址待定，根据政府优惠政策选定合适地点。投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为二年零五个月，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)内含报酬率. 公司在第一年由于赠送量大而未达到保本点，其余几年均大大超过保本点。保本点分布表11.年份项目第一年第二年第三年第四年第五年保本点（万台）10.515.521.028.540.0 图（8）4.4. 投资回报 根据对未来几年公司经营状况的预测（见图表），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的30%。4.5. 创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新：机制创新：采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会；技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立虚拟R&D部门，进行技术创新；观念创新：术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系；文化创新：以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。5. 机遇与风险5.1. 机遇国产空气净化器不能满足消费者需求，国外产品价格太高；国家对技术创新的鼓励政策相继出台，使得外部政策环境相对宽松；国家重视研究新的节能产品，太阳能电池板前景广阔； 国家对新型能源开发重视，带动太阳能光伏电池及周边产品的发展。5.2. 内外部风险外部风险销售、检验、广告等政策的影响；能否进入市场成为较为主流产品；集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高；潜在竞争者的加入；高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大；银行借款风险。内部风险新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性；价格在一定程度上影响进入低收入水平缝合线市场的营销策略；5.3. 解决方案熟悉该行业的法律法规；具备一定科学常识与销售专业知识的推销人员，建立方便及时的销售网络；提高研发费用，强化产品的技术优势；多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险；建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。6. 风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。6.1. 撤出方式 风险投资的退出方式一般有三种:首次公开上市（IPO）、收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了三种可能的方案：A股市场上市在适当的时候