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北京市大德通商贸有限公司北京市大德通商贸有限公司 桶装水项目桶装水项目财务测算报告财务测算报告 2010 年 08 月 24 日 I 目目 录录 一 项目概况 2 二 测算的基础数据 2 1 项目规模和计算期 2 2 总投资 2 3 资金筹措 2 4 总成本费用 2 1 电费 3 2 水费 3 3 供暖供热费 3 4 燃料费 3 5 工资 3 6 修理费 3 7 折旧费及摊销费 3 8 管理费用 4 9 进货成本 4 10 房租 4 7 营业收入 4 三 附表 4 2 2 北京市大德通商贸有限公司桶装水项目 财务测算报告 一 项目概况 北京市大德通商贸有限公司桶装水项目位于朝阳区 CBD 预计 规模日销量 300 桶 收购一至两家水站 月销量在 3000 桶左右 并 有库房 总投资 10 万元 二 测算的基础数据 1 项目规模和计算期 本项目设计销售能力为 300 桶 日 本项目经营期为 10 年 即项目的计算期计 10 年 2 总投资 投资人投入 20 万元计算 3 资金筹措 公司合伙人共同出资 4 总成本费用 总成本费用包括 电费 水费 供热费 工资 修理费 管理 费用及进货费用等 1 电费 用电费为生活用电 3 3 收购水站面积约为 80 平方米 电价 0 4883 元 Kw h 计算 年 生活用电耗费为 2000 元 项目年电费合计为 2000 元 2 水费 目前项目用水单价 3 7 元 吨 据此计算的年用水费用为 1000 元 3 供暖供热费 根据项目实际情况 供暖供热费用合计为 1 万元 4 燃料费 燃料费 年汽油费用为 1 68 万元 5 工资 根据水站规模和岗位要求 人员编制定员按 7 人考虑 工资标 准按水工 12000 元 人共 3 人 送水提成 每桶 0 5 元 总共 18000 元 销售人员 4 人 24000 元 人 年工资支出共计 13 2 万元 6 修理费 年送水修理费用为 2000 元 汽车修理费为 2000 元 保险费 1000 元 合计 5000 元 年 7 折旧费及摊销费 投资人投入 5 万元固定资产进行折旧 折旧期 10 年 每年 4 4 5000 元 摊销费 购买对方客户业绩做无形资产摊销 每桶 10 元 30000 元 按 10 年摊销 每年 3000 元 8 管理费用 年管理费用共计 2000 元 9 进货成本 平均每桶进货 7 元 全年 361200 元 10 房租 平均每月 3000 元 全年 36000 元 5 营业收入 本项目的营业收入主要为桶装水销售收入 以月 3000 桶计算 每桶毛利润 5 元计算 每月增长 2
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