某加油站项目可行性研究报告

云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -1- 目 录 1.总 论 . 4 1.1 项目背景 . 4 1.2 项目概况 . 7 1.3 主要技术经济指标 . 7 1.4 综合评价结论 . 8 2.市场预测分析 . 9 2.1 产品介绍 . 9 2.2 2009 年成品油市场回顾 . 9 3.建设规模与产品方案 . 16 3.1 建设规模 . 16 3.2 产品方案 . 16 4.站址选择 . 17 4.1 站址地理位置 . 17 4.2 地形 . 17 5.工艺技术方案 . 22 5.1 工艺简述 . 22 5.2 工 艺流程框图 . 22 5.4 设计说明 . 23 5.4.1 设计依据： . 23 5.4.2 说明 . 24 6.建筑方案 . 26 6.1 设计原则 . 26 6.2 主要建、构筑物结构 . 26 6.3 材料 . 26 6.4 基础部分 . 27 6.5 抗震构造措施 . 27 7.油料的供应 . 28 8.总图运输 . 29 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -2- 8.1 总平面布置 . 29 8.2 竖向布置 . 29 8.3 站内道路 . 30 8.4 站区围护及其他 . 30 9.公用工程 . 31 9.1 电气 . 31 9.1.1 供电电源 . 31 9.1.2 线路敷设 . 31 9.1.3 设备安装 . 31 9.1.4 保护接零 . 32 9.1.5 防雷接地 . 32 9.2 电信 . 32 9.3 给排水 . 32 9.4 采暖通风 . 32 10.环境保护 . 33 10.1 编制依据 . 33 10.2 环境保护原则 . 33 10.3 建设地址环境现状 . 33 10.4 项目建设可能对环境的不良影响 . 33 10.5 环境保护措施 . 34 10.6 环境影响评价分析 . 34 11.劳动安全与职业卫生 . 35 11.1 设计依据及设计采用的标准、规范 . 35 11.2 危险有害因素分析 . 35 11.3 重大危险源辨识 . 41 11.4 劳动保护措施 . 41 11.5 安全经营、职业卫生对策措施 . 41 11.5.1 施工管理措施 . 41 11.5.2 运营管理措施 . 42 11.6 防范措施的预期效果 . 43 12.消防 . 44 13 组织机构与 人力资源配置 . 45 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -3- 14 项目实施进度 . 46 15 投资估算及资金筹措 . 47 15.1 编制说明 . 47 15.2 资金筹措 . 49 15.3 资金使用计划 . 49 15.4 本章附表 . 49 16 经济效益分析 . 50 16.1 经济效益计算的依据及说明 . 50 16.2 成本费用测算 . 51 16.3 销售收入及税金 . 51 16.4 利润总额及分配 . 52 16.5 财务盈利能力分析 . 52 16.6 不确定 性分析 . 52 16.7 财务评价结论 . 54 17 项目风险分析 . 55 17.1 项目主要风险因素识别 . 55 17.2 防范和降低风险的措施 . 55 18 结论与建议 . 57 18.1 结论 . 57 18.2 建议 . 57 附表： 1、 项目投入总资金估算汇总表 2、 建 设 工程费用投资估算 明细 表 3、 总收入及税金估算表 4、 总成本费用估算表 5、 损益及利润分配表 6、 财务现金流量表 附图： 1、 项目平面布置图 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -4- 1.总 论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 项目名称： XX 县 XX镇 XX街道 XX 加油站建设项目 项目负责人： 汤秀 项目业主 : XX 县 XX加油站 1.1.2项目法人代表简介 法人代表： XX，该同志具有很 强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领 XX 县 XX 加油站 一班人精心运作和耕耘，为加快 XX 镇的 发展做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。 1.1.3编制依据 国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南（ 2002） ; 国家发改委 2009年 建设项目经济评价方法与参数第三版 项目 建设 规划确认书（渝商规 2010 51号） ； 现场考察 结果 (包括地块现状、可规划用地等 )； 企业长期发展规划。 建设单位 提供的有关气象资料、工程地质资料。 建设单位 提供的原料 、 供电、供水等情况。 建设单位 提供的背景材料及其它资料。 1.1.4编制原则 根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -5- 原则： 编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。 在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定 经营 规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。 贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化 大生产的要求。“三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。 采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝 “ 三废 ” 排放的目的。 充分 依托 当地 各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。 遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。 项目的设计应贯彻 “ 安全第一，预防为主 ” 的方针，运营应符 合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。 1.1.5项目提出的背景 （ 1）面对成品油市场的放开 2005 2010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（ WTO）以后，根据相关的承诺， 2004年开放零售市场， 2009 年 开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -6- 国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。 在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任 。而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。 （ 2）国家商务部出台成品油市场管理办法 为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 （国务院令第 412 号）和有关法律、行政法规， 商务部于 2009 年 12 月 4 日以中华人民共和国商务部令 2009 年 第 23 号文发布了成品油市场管理办法，自 2010 年 1 月 1日起实施。 面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求， XX县 XX 加油站 在 现在没 有加油站的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。 1.1.5 投资的目的、意义和重要性 XX县 XX加油站 在 今后 长期的经营过程中， 一定能 形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。 根据我国加入世界贸易组织的承诺， 2006 年 12月 11日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战， XX 县 XX 加油站 要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -7- 务做大做强。 1.1.6报告研究的范围 本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐 区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。 1.2项目概况 1.2.1项目建设地点 本项目建于 XX 县 XX 镇 XX 街道向家坪 2 组 。 1.2.2建设规模与目标 1.2.2.1建设规模 该加油站拟设 3个埋地储油罐， 总储油量为 60 m3，折合后的 油罐 储油量为 50m3，为 三 级加油站。 1.2.2.2主要目标 保证油品质量，追求最大 效益，年销售收入达 768.00 万 元。 1.3主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标表 序号 项目名称 规格 单位 设计指标 备注 1 经营规模 1.1 总储油量 立方 60 1.2 折合车用 汽油 储量 立方米 50 三 级加油站 2 年工作日 天 365 3 经营 制度 班 /天 2 4 加油站定员 人 5 5 年消耗车用 汽油 、柴油 吨 /年 900 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -8- 6 占地面积及建筑面积 积积 6.1 项目总用地面积 m2 700.00 （ 1.05亩 ） 6.2 建筑占地面积 m2 245.00 6.3 建筑总面积 m2 298.00 6.4 容积率 1 0 426 6.5 建筑密度 % 35.0 6.6 绿化率 % 30.0 6.7 停车位 个 1 7 项目总投资 万元 93.68 7.1 固定资产投资 万元 78.68 7.2 流动资金 万元 15.00 8 财务评价指标 万元 8.1 年平均销售收入 万元 768.00 8.2 年所得税 万元 4.66 8.3 年税后利润 万元 31.46 正常年 8.4 年总成本费用 万元 722.61 正常年 8.5 投资利润率 % 28.2 8.6 投资利税率 % 33.2 8.7 全部投资回收期 年 3.21 税后 1.4综合评价结论 （ 1）车用 汽油 、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。降低油料运输成本，使销售油品效益提高。 （ 2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。 （ 3）车辆每年在以 16%的速度递增，加之该加油站 在云开路旁 ,所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。 （ 4）本项目从财务 分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -9- 2.市场预测分析 2.1产品介绍 汽油 英文名为： ULP，外观为透明液体，主要是由 C4 C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为 90号、 93号、 97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。 柴油主要用作柴油机的燃料。 轻柴油的闪点为不低于 45 ，轻柴油分为 7 个牌号，其中 35#、 50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。 2.2 2009年 成品油市场回顾 2.2.1 市场消费特点 按国家统计局统计， 2009 年 1 11月国内成品油产量为 1.66 亿吨，表观消费量为 1.64亿吨；消费量同比增长 6.8%，增幅相比 2005 年同期增幅 5.3%有所回升。其中，消费柴 油、 汽 油 比为 2.23： 1，比 2005年同期的 2.27： 1 有所下降。 总的看，四大因素支持 2009 年 国内成品油消费增速快于 2005 年的水平。 （ 1） 宏观经济和投资的高增长 2009年 国内经济增长率可达 10.5%左右，比 2005 年增加 0.3 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 26.5%，比 2005 年提高 0.8 个百分点。2009年 上半年全国单位 GDP能耗同比上升 0.8%。参照对 100 多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加 9%左右。 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -10- （ 2） 汽车销量增幅的回升 2009年 国内汽车销量将达到 705 万辆左右，同比增长 22%，比 2005年增加约 5 个百分点。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在 2 3 左右。 （ 3） 农机总动力上升 2009 年 中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比 2005年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达 33%，农机总动力增长约 8%。据农业部专家判断， 2009 年 农业用油增长率比 2005年提高 0.9 个百分点左右。 （ 4） 航空运输持续快速增长 预计 2009 年 国内民航客货周转量分别同比增长 18%和 12%左右，航空煤油消费量增长 13% 14%。 从供需平衡来看，与 2005 年同期相比， 2009 年 1 11 月国内成品油产量同比增加约 686 万吨，而表观消费量增长约 1050 万吨，不足部分主要靠 减少出口来满足。其中，汽油净出口量 306 万吨，大幅下降 233万吨；煤油净进口增到 198万吨，如果包括保税航空煤油，数量还要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。 2009 年 ，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与 2009 年 国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。 2.2.2 重庆市 成品油 市场 供销特点 2.2.2.1 运行情况 2008年 重庆市 成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -11- （ 1）销量大幅 增加 2009 年 ， 全市 成品油市场消费量达 839.38 万吨，同比增长 13.8%，其中汽油 291.23 万吨，同比增长 5.7%；柴油 523.15 万吨，同比增长18.9%；煤油 25万吨，同比增长 5%。 从市场销售份额看，中石油 重庆 销售分公司在 重庆市 成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占 全市 市场资源供应总量的 90%左右，在 重庆市 零售市场的占有率达到了 70%。中石化 重庆公司和社会单位只占 全市 市场资源供应总量的 10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为 30%左右。 （ 2）价格持续 上扬 2009 年 国际油市跌宕起伏。上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。到 7 月 14日创下每桶 77.03美元的历史最高水平之后，震荡加剧， 8 月初开始连续快速下跌，至 11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶 50多美元，跌幅达到 40%。 受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后 2次调整了国内成品油市场销售价格。 3 月 26日，汽油和柴油的中准价格提高了 200 元 /吨和 50 元 /吨； 5 月 24 日，对汽油和柴油的中准价格都提高了 500 元 /吨。汽油零售价格大体上涨了 9.7%，柴油零售价格上涨 11%。 2.2.2.2 消费主要特点 （ 1）成品油消费量快速增长。随着 重庆市 经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -12- 需求的快速增长。 （ 2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。去年， 重庆市 成品油市场资源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证，部分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。有些时期，部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销 售。资源紧张严重拟制了 重庆市 成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。 （ 3）油价的上涨增加了 重庆市 经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。 （ 4）近年来， 重庆市 按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了 全市 成品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时，我们联合中石油 重庆市 销售公司、中石化 山东 销售公司 等 山东 成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。在 2008年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。 2.2.3 XX县 成品油市场 据统计， 2009 年全 县 共销售汽、柴油 17 万吨，同比增长 8%。其中，汽油 8 万吨，占 46%，同比增长 7%；柴油 9 万吨，占 54%，同比增长 9.7%。 2.3 2010年成品油市场环境变化展望 2.3.1 国内市场环境 2.3.1.1 宏观经济增长趋势 云阳县 XX镇 XX 街道 XX 加油站建设项目 可行性研究报告 -13- 首先， 2009 年国际环境总体形势较好。 2009年 9 月国际货币基金组织预计， 2010 年世界经济增长 5.1%， 2011 年增长 4.9%，全球将迎来第五个高增长年头。 2009 年欧元区增长 2%，日本增长 2.1%，美国经济虽然下滑，但仍是西方七国中增幅最高的，达到 2.9%。 其次， 2010 年 国内发展环境仍然良好。目前，国内处于重化工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期；消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展；政府注重科技创新，科技进步提高生产效率； 2010 年煤电运的支撑条件进一步改善，有助于促进经济保持快速增长。 可以看出 国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。综合最近相关机构预测结果， 2010年中国经济增长率将达 到 9.3% 10%。 2.3.1.2 产业政策和定价机制变化 （ 1）流通体制 2009年 年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。估计 2010 年 国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。 （ 2）进口环节 2006 年 11 月 1 日起海关调整原油和成品 油进出口关税，其中加征原油出口关税 5%，成品油进口关税由 5% 6%降低为 2%。 2010年 成品油 (含汽煤柴油、石脑油和燃料油 )非