玉泉种养农业综合开发项目.doc

易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 项目报告项目报告 易县云蒙山林果建设开发有限公司易县云蒙山林果建设开发有限公司 2011 年年 4 月月 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 i 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概要 1 1 1 1项目名称 1 1 1 2项目建设单位 1 1 1 3项目建设地址 1 1 1 4项目性质 1 1 1 5建设规模及主要建设内容 1 1 1 6建设期限 1 1 1 7总投资及资金筹措 2 1 1 8项目效益 2 1 2 项目申请报告的编制依据 2 1 3 建设单位概况 2 1 4 综合评价 2 第二章第二章 发展规划 产业政策和行业准入发展规划 产业政策和行业准入 5 2 1 项目建设背景 5 2 1 1本项目为鼓励类产业 5 2 1 2项目的实施符合当地总体发展规划 5 2 2 项目建设必要性 6 第三章第三章 资源利用及建设条件资源利用及建设条件 7 3 1 项目建设地点选择及利用 7 3 2 项目区环境条件 7 3 3 市场销售条件 8 第四章第四章 建设方案及实施进度建设方案及实施进度 10 4 1 项目总体思路和规模目标 10 4 2 项目建设内容 11 4 2 1植树工程 11 4 2 2水利工程 11 4 2 3修路 11 4 2 4其他工程 11 4 2 5与项目运营有关的设备设施 12 4 3 项目实施进度 12 第五章第五章 节节 能能 13 5 1 节能 13 5 1 1节能原则 14 5 1 2节能设计依据 14 5 1 3项目能源消耗种类和数量分析 15 5 2 节能措施 16 5 3 节水 17 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 ii 5 3 1节水原则与要求 17 5 3 2节水措施 18 5 4 节能效果分析 18 第六章第六章 环境影响评价与安全生产环境影响评价与安全生产 19 6 1 环境现状 19 6 2 环保影响分析 19 6 3 环保保护与治理措施 20 6 4 安全生产 20 第七章第七章 项目管理及组织运行项目管理及组织运行 21 7 1 项目管理 21 7 1 1工程管理 21 7 1 2技术管理 21 7 1 3目标责任管理 21 7 2 人力资源配置 22 7 2 1组织机构 22 7 2 2劳动定员 22 第八章第八章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 23 8 1 工程概况 23 8 2 编制依据 23 8 3 总投资估算 23 8 3 1工程费用 23 8 3 2设备购置费 24 8 3 3工程建设其他费 25 8 3 4预备费 26 9 3 5流动资金 26 8 4 资金筹措 26 第九章第九章 效益分析效益分析 29 9 1 基础数据 29 9 2 销售收入 29 9 3 增值税 29 9 4 营业税金及附加 30 9 5 总成本费用估算 30 9 6 利润与利润分配 31 9 7 盈利能力分析 34 第十章第十章 综合评价结论综合评价结论 36 附件 项目建设区位图 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目项目概要概要 1 1 1 项目名称项目名称 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 1 1 2 项目建设单位项目建设单位 易县云蒙山林果建设开发有限公司 1 1 3 项目建设地址项目建设地址 易县紫荆关镇泥瓦铺村 1 1 4 项目性质项目性质 新建 1 1 5 建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容 本项目承包荒山坡地面积 2000 亩 平整土地 200 亩 实施水平 沟 雨淋坑等水土保持工程 1800 亩 修运输路 作业路 15 公里 修防洪排水渠 2000 米 建鱼塘 2 座 打井 8 眼 铺设输水管道 8000 米 安装变压器 2 台 水泵 12 台 电力线网配套齐全 铁丝 网围栏 4000 米 建办公室 宿舍 库房 1000 平方米 栽植树木 10 万株 其中果树 6 万株 柴树 2 万株 苗圃 2 万株 1 1 6 建设期限建设期限 本项目自三年前开始进行基本农田建设 预计从 2011 年 4 月至 2014 年 5 月 用三年的时间陆续完成种养农业基础建设内容 荒山 坡地投入使用 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 2 1 1 7 总投资及资金筹措总投资及资金筹措 本项目计划总投资 3000 万元人民币 资金来源 易县云蒙山林果建设开发有限公司自筹 1 1 8 项目效益项目效益 项目计算期内 年均利税总和 1051 32 万元 总投资收益率 35 04 税前投资回收期 7 91 年 1 2 项目申请报告的编制依据项目申请报告的编制依据 国家发改委 投资项目可行性研究指南 试用版 易县 十二五 国民经济和社会发展规划 农业建设项目经济评价方法 的通知 建标 2010 19 号 当地情况及建设单位提供的基础资料 1 3 建设单位概况建设单位概况 易县云蒙山林果建设开发有限公司 1998 年注册的独资企业 注 册资金 50 万元 经营范围是 林果 蔬菜种植 干鲜果品购销 水 产养殖等 公司固定资产 2000 万元以上 有员工 45 人 有挖掘机 装载 机等大型机器设备 5 辆 项目法人 郝春友于 1998 年 四荒 拍卖 时承包本村荒山 2000 亩 四至为 东至分水岭 西至分水岭 南至 孟津岭分水岭 北至分水岭 利用荒山 坡地及水利条件 搞林果 养殖 池塘养鱼等综合开发项目 1 4 综合评价综合评价 本项目进行山 水 林 田 路综合治理 依托现有资源开发 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 3 种植养殖项目 该项目规划设计合理 不仅没有任何污染 还对环 境有保护作用 紫荆关镇是易县林业生产中干果产品的重点乡镇之 一 当地山场广阔 生态环境良好 拟建设项目区山体土质为花岗 片麻岩类 土层厚 利于树木生长 同时此处是拒马河水引流到莲 花池水库的必经之地 常年流水不断 非常适宜规划种植 养殖等 项目 本项目建成后 形成规模效益 同时由于新品种 新技术引 进推广 可带动培养一批懂市场 懂销售 懂产业发展方向的新型 农民 对农业的可持续发展起到带动和示范作用 有力地带动地方 经济发展 本项目不仅有可观的经济效益 还有巨大的生态效益和社会效 益 项目建设具有充分的必要性和可行性 项目可行 主要财务数据指标如下 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 4 主要财务数据及评价指标表主要财务数据及评价指标表 序号名 称单位数量 一财务数据 1 总投资万元 3000 25 2 固定资产投资万元 2283 79 3 项目资本金万元 3000 25 4 营业收入 经营期平均 万元 2120 5 营业税金及附加 经营期平均 万元 26 27 6 总成本费用 经营期平均 万元 807 21 7 利润总额 经营期平均 万元 1051 32 8 所得税 经营期平均 万元 262 83 9 税后利润 经营期平均 万元 788 49 二财务评价指标 1 销售利润率 49 59 2 投资利润率 35 04 3 财务内部收益率 所得税前 19 26 4 财务净现值 所得税前 万元 1583 52 5 投资回收期 所得税前 年 7 91 6 资本金收益率 15 80 7 资产负债率 经营期第 1 期 0 00 8 利息备付率 偿还期内平均 0 9 偿债备付率 偿还期内平均 0 10 总投资收益率 35 04 11 项目资本金净利润率 26 28 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 5 第二章第二章 发展规划 产业政策和行业准入发展规划 产业政策和行业准入 2 1 项目项目建设背景建设背景 2 1 1 本项目为鼓励类产业本项目为鼓励类产业 国家发改委 产业结构调整指导指导目录 2011 年本 中明 确规定 鼓励农林业水土流失综合治理技术开发与应用 鼓励森林 抚育 低产林改造工程 鼓励农业环境与治理保护技术开发与应用 鼓励农业产业项目中低产农田改造 干鲜果品无公害栽培技术及产 品系列化开发生产等 2 1 2 项目的实施符合当地总体发展规划项目的实施符合当地总体发展规划 易县早在 十五 规划及 2020 年远景目标发展规划就确定了 生态旅游 矿产建材 林果 畜牧四大主导产业 在 易县国民经 济和社会发展第十二个五年规划纲要 关于加快绿色农业建设 推 动农村经济发展中明确指出 大力发展绿色林果业 推进山区综 合开发 完善投入机制 实施山 水 林 田 路综合治理 立体 开发 真正把山区综合开发区建成精品示范区 把林果基地建设成 生态观光园 旅游采摘园和农民致富园 突出生态 绿色 健康元 素 根据不同区域的土地条件 林业承载能力以及林业发展要求 对林业进行合理布局和优化配置 形成以生态建设为主线 重点工 程为载体 发展与保护相协调的林业发展态势 在总体布局上 将 易县分为西部山区 中部丘陵 东部平原三大治理区域 形成 西 防护 中经济 东用材 的林业发展格局 到 2015 年 全县有林面 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 6 积达到 225 万亩 林木覆盖率达到 59 果品产量达到 4 亿斤 所谓的 西防护 是以坡仓 安格庄 紫荆关 蔡家峪 良岗 桥家河等西部山区乡镇为主 加快治理步伐 快速增加林草植被 形成我县重要的生态屏障和水源涵养区 该项目以林果种植 鱼塘 养殖为建设内容 符合我县总体发展规划的要求 2 2 项目建设必要性项目建设必要性 易县是山区林业大县 几年来先后实施了首都周围绿化 德援 项目 三北防护林 退耕还林等林业重点项目 不断调整林业结构 加大林果基地建设 现已基本形成了 三廊 112 线 京赞线 易 黄线三条绿色长廊 五区 五个果树精品示范园区 六大基地 柿树基地 杏树基地 苗木花卉基地 水李基地 小杂果基地 用材林基地 的产业格局 紫荆关镇是山区生态防护林建设的重点地区 事关全县生态环 境改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局 拟建项目区为紫荆关 镇泥瓦铺村管辖 但由于历史的原因 该地单独成一个地域 位于 本村东南 5 公里处 112 国道北面 这里温度适宜 地下水丰富 且有渠水流经此处 土层厚 适宜作物生长 但由于离泥瓦铺村较 远 在治理前是一片荒芜 大好的资源得不到充分利用 此项目的实施 实现生态效益 社会效益 经济效益的同步发 展 可充分利用本村 50 以上的闲散劳力 使不能外出打工闲置在 家的村民也有经济收入 使村民富裕 社会和谐 使农业生产集约 化 科学化 商品化 对推动乡村文明 推进新农村建设有着特别 重要的意义 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 7 第三章第三章 资源利用及建设条件资源利用及建设条件 3 1 项目建设地点选择及利用项目建设地点选择及利用 项目法人郝春友于 2001 年 四荒 拍卖时承包本村荒山四至为 东至分水岭 西至分水岭 南至孟津岭分水岭 北至分水岭 利用 荒山 坡地及水利条件 搞林果养殖 池塘养鱼等综合开发项目 此项目计划治理荒山 2000 亩 计划平整土地 200 亩 挖植树带 水平沟 1800 亩 承包协议明确规定了在国家政策法规范围内合同有 效期限内 承包方自主经营 进行包括农 林 养殖 生态旅游等 项目的开发 3 2 项目区环境条件项目区环境条件 地理位置地理位置 项目区坐落于易县云蒙山脚下 位于县城西 20 公 里处 毗邻世界著名的清西陵风景区 距北京 100 公里 保定 50 公 里 石家庄 180 公里 入口紧邻 112 国道 距张石高速易县出口 2 公里 交通十分便利 土质条件土质条件 项目区所在地隶属紫荆关镇 紫荆关镇土质为花岗 片麻岩类 总面积 362 平方公里 山场面积大 植被丰富 森林覆 盖率 80 以上 高于县城周边 30 之多 多年的封山育林 维护了 良好的生态环境 森林茂密原始 空气清新 山川秀美 气候条件气候条件 当地年平均气温 12 9 最热日平均 26 6 风 速冬季平均 1 8 米 秒 夏季平均 1 5 米 秒 冬季日照 66 最 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 8 大冻土深度为 54 厘米 当地极端最低气温 26 5 最高气温 42 7 地震裂度为 7 度 多年平均降水量 631 2mm 平均无霜期 188 天 年最长结冻日 145 天 项目拟建状况项目拟建状况 拟治理的 2000 亩荒山 分隔于本村成单独的区 域 山脉自北向南缓慢自然而下 环抱在沟口 近临 112 国道 100 米处 沟内开阔 内分 8 个沟叉 沟底开阔 可平整造地 山中泉 眼三处 地下水充足 并且拒马河水引流到莲花池的大渠从此地穿 过 水资源丰富 可保证农作物生长的用水量 利用这一资源 建 设池塘 利用池塘活水养鱼 3 3 市场销售条件市场销售条件 思路与定位思路与定位 项目建设搭乘 县域规划车 易县总体规划定位 于建设京南生态文化旅游强县的目标 其其历史悠久 文化灿烂 生 态良好 旅游资源丰富 近年来旅游业发展迅猛 年接等游客 200 多万人次 项目建设以其旅游产业为背景 以绿色种植为基础 以 精品生态园区为依托 开发特色旅游产品 逐步实施观光采摘农业 由于此处风景优美 山水灵秀 会吸引众多都市人来此垂钓 采摘 享受乡村休闲假日生活 项目建设市场前景广阔 市场定位于北京 天津 石家庄 保定等大中城市人群 易县 到北京 天津 保定 石家庄只有 1 2 小时的车程 以大型超市为 主 其他渠道为辅助的渠道模式 在京 津 冀等大中城市的超市 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 9 机关事业单位 厂矿 学院等广泛建立联系点 以会员优惠的形式 为顾客寻求情感归宿 最大限度地实现增效增值 促销策略 促销策略 一是利用项目法人郝春友多年来兢兢业业从事产品 加工及贸易行业 积累的人脉关系 为林果产品打开销路 二是利 用报纸 网络等形式进行宣传 招聘培训促销人员 进行各种促销 活动 免费品尝 捆绑销售 并与当地经销商联合做活动销售 实 行有效的社区推广 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 10 第四章第四章 建设方案及实施进度建设方案及实施进度 4 1 项目总体思路和规模目标项目总体思路和规模目标 总体思路总体思路 依托现有植被条件 规划林果种植和鱼塘垂钓养殖 为以后的乡村生态游和农业采摘创造条件 项目建设区南北长 3 公 里 向东西有不同大小的分叉 8 个 地势自北向南逐渐低下 平缓 开阔 按不同林果品种进行规划设计 树种有桃树 杏树 枣树 板栗 核桃 苹果 樱桃等二十几个品种 形成区域种植 桃园 李园 核桃园 板栗园 枣园等 规范种植 统一管理 平地以栽 植桃 李 樱桃等水果为主 山脚及以上部分栽植核桃树 板栗 山杏等干果 平缓的山丘栽植枣树 利用有利地形 在沟口处建鱼 塘两座 一是抚育鱼苗 二是供人休闲 垂钓 为使 山 水 林 路 得到综合治理 方便林果种植及产品运输 在沟底 山腰 山 顶修建运输路和作业路 规模规模 本项目承包荒山坡地面积 2000 亩 平整土地 200 亩 实 施水平沟 雨淋坑等水土保持工程 1800 亩 修运输路 作业路 15 公里 修防洪排水渠 2000 米 建鱼塘 2 座 打井 8 眼 铺设输水管 道 8000 米 安装变压器 2 台 水泵 12 台 电力线网配套齐全 铁 丝网围栏 4000 米 建办公室 宿舍 库房 1000 平方米 栽植树木 10 万株 其中果树 7 万株 柴树 2 万株 苗圃 1 万株 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 11 4 2 项目建设内容项目建设内容 4 2 1 植树工程植树工程 平整土地 200 亩 沟内开阔地带实施 梯田式 实施水平沟 雨淋坑工程 1800 亩 山坡上依地势整修 以保持 水土 有利于作物生长为目的 林果种植共计 10 万株 分别是 果树 7 万株 其中桃树 2 万株 核桃树 2 万株 板栗 1 万株 枣树 1 万株 李 杏等其他品种 1 万株 柴树 2 万株 苗圃抚育 1 万株 4 2 2 水利工程水利工程 修防洪排水渠 2000 米 打井 8 眼 铺设输水管道 8000 米 建鱼塘 2 座 面积 10000 平方米 4 2 3 修路修路 修路 15 公里 分别是 运输路 6 公里 项目区内主路 用于运输产品的通道 作业路 9 公里 用于日常林木管理 农用物资运输等 道路修建考虑到未来乡村游市场成熟后 方便服务游客 4 2 4 其他工程其他工程 建办公室 宿舍 库房 1000 平方米 铁丝网围栏 4000 米 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 12 消防水池和蓄水池工程相结合 加上必要的消防用具 4 2 5 与项目运营有关的设备设施与项目运营有关的设备设施 配套电力设施 2 台套 包括输电线路 变压器 水利配套设施 水泵 12 台 农业机械及必要的劳动工器具 15 台套 分别是 挖掘机 1 台 推土机 1 台 运输车 3 辆 其他工具 10 件 4 3 项目实施进度项目实施进度 自承包荒山以后就开始进行基本农田建设 陆续完成了修路和 通电工程 预计从 2011 年 4 月至 2014 年 5 月 用三年的时间陆续 完成种养农业基础建设内容 荒山坡地投入使用 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 13 第五章第五章 节节 能能 5 1 节能节能 十二五 期间 我国节能减排目标是单位国内生产总值能耗降 低 20 主要污染物排放总量减少 10 要实现这一目标 不能忽视 农业节能减排工作 节能是我国发展经济的一项长远战略方针 当今能源建设已成 为世界性的重大问题之一 各国对能源问题都给予了极大的关注 合理利用能源 降低能耗被列为经济发展的重大课题 所谓节约能 源 是指通过技术进步 合理利用 科学管理和经济结构合理化等 以最小的能源消耗取得最大的经济效益 我国解决能源问题的方针是开发与节约并举 把节约放在首位 1997 年公布施行的 中华人民共和国节约能源法 是我国关于节约 能源的基本大法 该法明确要求 国务院和省 自治区 直辖市 人民政府应当在基本建设 技术改造资金中安排节能资金 用于支 持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的开发 固定资产投资 项目的项目可行性研究报告 应当包括合理用能的专题论证 固定 资产投资项目的设计和建设 应当遵守 合理用能标准和节能设计 规范 达不到合理用能标准和节能设计规范的项目 依法审批机 关不得批准建设 项目建成后 达不到合理用能标准和节能设计 规范要求的 不予验收 禁止新建技术落后 耗能过高 严重浪 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 14 费能源的工业项目 对落后的耗能过高的用能产品 设备实行淘 汰制度 5 1 1 节能原则节能原则 粗放的农业发展方式还没有彻底改变 农业资源消耗大 浪费 多 利用效率低与污染加剧等问题严重 面临的节能减排任务巨大 又很迫切 扎实推进农业节能减排既是实现国家节能减排目标的重 要组成部分 也是发展循环农业 促进新农村建设的重要途径 早在 1992 年 国家计委 国务院经贸办 建设部就规定基本建 设和技术改造工程项目可行性研究要增列 节能篇章 1997 年国 家计委 国务院经贸办 建设部重新发布了 关于固定资产投资工 程项目可行性研究报告 节能篇章 编制及评估的规定 2006 年 国 家发展改革委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作 的 通知以及 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 规 定固定资产投资工程项目可行性研究报告必须包括 节能篇章 本项目的建设方案按照上述法则的要求 注重了植物保护节能 减排 土肥节能减排 农业机械节能减排等 力争节肥 节药 节 水 节种和秸秆综合利用等技术的实施和推广 依据国家和行业有 关节能的标准和规范 合理设计 注重节约 提高能源利用效率 坚持贯彻生态和可持续发展原则 5 1 2 节能设计依据节能设计依据 中华人民共和国节约能源法 2007 年修订 节能中长期专项规划 发改环资 2004 2505 号 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 15 中国节能技术政策大纲 国家发改委 科技部 2006 年 12 月 河北省节约能源条例 2006 年 5 月 4 日河北省第十届人民 代表大会常务委员会第二十一次会议通过 关于转发 国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项 目节能评估和审查工作的通知 的通知 冀发改投资 2007 152 号 建筑节能标准要求 农业部 关于进一步做好农机化节能减排工作的通知 农业部关于 农业和农村节能减排十大技术 5 1 3 项目能源消耗种类和数量分析项目能源消耗种类和数量分析 本项目所用能源主要包括以下几项 电力 生产 生活设备用电 照明用电 冬季取暖用电 水 生产 生活 消防用水 柴油 农业机械 重点是农用车辆用柴油 能源消耗一览表能源消耗一览表 序号名称规格单位年消耗量备注 1电220 380V万 kWh 18 附近变电站接入 2水0 3MPa吨 40 自备水井和集雨 工程 3柴油吨 10 加油站购入 办公用照明用电指标为 40w m2 用电负荷为三级负荷 生产中 机井配套用电负荷为二级负荷 年用电量用实际经验数据估算 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 16 其中 计量单位年需要量 购入量自产量其他 实物实物实物 序 号 主要能源 及耗能工 质 名称 实物标煤实物 折算 系数 折标煤 t 折标煤折标煤折标煤 备 注 1电万 kWht181 22922 1222 12 2柴油吨t101 457114 5714 57 年总需要 折标煤 t 36 6936 69 本项目用水为自备井供给 在折算标煤的时候已经折算在用电 内了 不需要折算水的标煤量 预计本项目能源消耗折合标准煤年 用量为36 69吨 本项目林业工程实施面积 2000 亩 销售收入 2120 万元 利税 和 1051 万元 经计算 万元产值能耗 0 02 吨 万元 万元增加值能 耗 0 03 吨 万元 低于我县能耗规定指标 5 2 节能措施节能措施 本项目节能方案符合国家有关技术标准 重点是对农业生产节 能 包括水利工程 种植 养殖等 主要节能措施有 1 开发和应用先进适用农机维修保养技术和设备 对节约能 源 降低排放 减少污染 提高农业机械化发展质量具有重要意义 2 应用测土配方施肥技术 实现减量增效 推广合理用药技 术 实现减量控害 推广综合节水技术 实现节能节水 推广保护 性技术 实现节本节能 同时 要注重资源循环增值再利用技术研 究与应用 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 17 3 太阳能利用 在生活上的应用有太阳能热水系统和太阳能 光伏发电系统 太阳能热水系统可提供生活热水 本项目中绿地及 其他室外照明采用太阳能 LED 灯 项目安装太阳能热水系统 太阳 能的利用充分考虑节约能源 最大限度的减少资源浪费 4 根据国家现行标准 规范要求 满足不同场所的照明 照 明功率密度 视觉要求等规定 根据不同的使用场合选择合适的照 明光源 在满足照明质量的前提下 选择高光效光源 在满足眩光 限制的条件下 选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具 室内灯具效率大于 70 照明配电线路选用电阻率较小的线缆 减 少线缆长度 充分合理利用自然光 太阳能源等 尽量采用节能灯 避免常明灯 亮度适宜 5 设备的电气节能 水泵等设备选择高效节能的电动机 在 电动机空载或轻载时还可以根据功率的大小 控制晶闸管的导通角 提高功率因数 达到节电效果 6 建筑节能 一是墙体节能措施 采用新型节能墙体材料 二是地面节能措施 提高底层地面的保温和防潮性能 在地面的垫 层中采用 20mm 厚度的挤塑聚苯板 以提高地面的热阻 三是屋面 节能措施 屋面保温采用挤塑聚苯保温层 屋面结构采用架空隔热 层 四是门窗的节能措施 外窗一律采用塑钢中空玻璃窗 6 12 6 门窗的面板缝隙采取良好的密封措施 5 3 节水节水 全面节水是缓解水资源短缺的重要途径 是关系到我国实现资 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 18 源利用 经济和社会可持续发展的一项战备任务 5 3 1 节水原则与要求节水原则与要求 我国根本大法 宪法 中就已载明 国家保护环境和自然资源 中华人民共和国水法 中规定 国家实行计划用水 厉行节约用水 国家实行取水许可证制度 从此结束无序取水的历史 标志我国 水资源管理进入法制化阶段 国家计委和水利部颁布 建设项目水 资源论证管理方法 实行更加严格的水资源政策 要求项目建设必 须充分评估水资源的承受力和合理使用水资源 5 3 2 节水措施节水措施 全面节水是缓解水资源短缺的重要途径 是关系到我国实现资 源利用 经济和社会可持续发展的一项战备任务 节水措施 本项目的实施从大的方面讲就是一个节水工程的具体实现 从 水土保持工程 到植树造林 都有涵养水源的作用 具体措施如下 1 综合实施旱作农业技术 施用抗旱济 地膜覆盖 选择抗旱 品种 围埂打埝 增施有机肥 培肥地力 提高抗旱能力 2 实施节水灌溉工程 可以充分提高水的利用率 3 实施集雨水囤集塘坝工程 充分利用自然降水 4 修建引水渠 减少水的渗透 5 4 节能效果分析节能效果分析 经过分析比较 针对本项目的具体情况 制定合理利用能源及 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 19 节能的技术措施 有效地降低了各类能源的消耗 项目在建设过程 中严格按照国家节能标准进行建设 符合省市及易县 十二五 末 能耗指标的规定 从能源利用和节能角度考虑 项目是可行的 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 20 第六章第六章 环境影响环境影响评价与安全生产评价与安全生产 6 1 环境现状环境现状 本项目建于紫荆关镇泥瓦铺村 与本村相距较远 成单独种植 区域 该场地附近水文地质条件良好 交通方便 本地及周围没有 任何污染源 且地表及地下水充足 空气质量优良 6 2 环保环保影响分析影响分析 本项目进行荒山治理 实施水土保持工程 依据地势栽植果树 种 蓄涵水源 适宜位置建设鱼池 利用活水养鱼 该项目规划设 计合理 对山场有序开发利用 不仅没有任何污染 还对环境有保 护作用 环境影响评价依据如下 中华人民共和国环境影响评价法 2002 年 建设项目环境保护管理条例 国务院 253 号令 建设项目环境保护设计规定 87 国环字第 003 号 环境空气质量标准 GB3095 96 中的二级标准 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 声环境质量标准 GB3096 2008 社会生活环境噪音排放标准 GB22337 2008 建筑施工场界噪声限值 GB12523 1990 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 21 6 3 环保保护与治理措施环保保护与治理措施 一是山顶到沟底 依据不同的植被条件 采取不同的林业工程 措施 栽植不同的林果树种 涵养水源 保持水土 改善小气候 同时有利于树木生长 二是生产中产生的废弃物 如塑料袋 纸袋 等 要统一定点堆放 定时销毁 禁止随时丢弃在山野 避免污染 环境 三是作业人员工作生活中产生的污水 主要是粪便污水 集 中统一处理 定点堆放 作为有机肥料施入田间 四是项目在建设 及运营过程中需使用大量的车辆及施工机械 产生噪声 扬尘等 因此在建设期间也要采取一定的环保措施 比如在场地内运输通道 及时清扫 洒水 以减少汽车行驶扬尘 运输车辆路经村庄要低速 或限速行驶 以减少产尘量 多尘物料采用帆布覆盖 避免露天堆 放 6 4 安全生产安全生产 该项目的安全生产有两个方面 一是注意防火 这里草木茂密 春季多风干旱 及易发生火灾 建立瞭望点和消防水池是很重要的工程内容 公司要制定火灾发生 的应急预案 确保财产不受损失 二是生产安全 种植方面不滥施农药 确保清洁生产 生产无 公害绿色果品 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 22 第七章第七章 项目管理项目管理及及组织运行组织运行 7 1 项目管理项目管理 建立健全工程管理 技术管理 财务管理 目标责任管理等制 度措施 加强监督检查 确保管理到位 7 1 1 工程管理工程管理 项目实施前 制定实施方案 确定工程目标 细化建设任务和 技术措施 制定项目运行机制 项目建设期间 按照实施进度计划 精心组织实施 工程结束后 按相关验收标准进行工程计划验收 7 1 2 技术管理技术管理 制定技术管理程序 严格按程序实施操作管理 另外 拟聘请 林果 农业种植研究院 所 专家 教授为技术顾问 进行技术指 导 7 1 3 目标责任管理目标责任管理 落实岗位目标管理责任制 效绩奖惩制 内部管理内部管理 一是因岗设人 竞争上岗 二是实施目标管理责任制 效绩奖惩制 三是实行成本效益双向考核 鼓励广大职工依靠科技降 低成本 增加效益 外部管理外部管理 一是加强与教学 科研单位联姻 实现产 学 研联 合 充分发挥客座专家的作用 在生产 研究 开发等方面提供良 好的软硬件环境 为项目发展提供强大的智力保障 二是充分利用 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 23 自身优势 积极承担国家 省 市农作物及畜禽繁育 推广 开发 等方面科技示范项目 提高农业综合开发水平 增加发展后劲 7 2 人力资源配置人力资源配置 7 2 1 组织机构组织机构 公司总经理全权负责项目的经营管理 设置办公室 包括财务 后勤 生产科 包括种植和养殖 供应销售科 技术科 组织机 构图如下 7 2 2 劳动定员劳动定员 本项目满负荷生产后劳动定员为 46 人 其中 总经理 1 人 副 经理 2 人 技术及销售人员 3 人 不包括所雇用的季节工 组织机构图组织机构图 总经理 副经理副经理 办公财务生产科技术科供销科 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 24 第八章第八章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 8 1 工程概况工程概况 本项目承包荒山坡地面积 2000 亩 平整土地 200 亩 实施水平 沟 雨淋坑等水土保持工程 1800 亩 修运输路 作业路 15 公里 修防洪排水渠 2000 米 建鱼塘 2 座 打井 8 眼 铺设输水管道 8000 米 安装变压器 2 台 水泵 12 台 电力线网配套齐全 铁丝 网围栏 4000 米 建办公室 宿舍 库房 1000 平方米 栽植树木 10 万株 其中果树 7 万株 柴树 2 万株 苗圃 1 万株 8 2 编制依据编制依据 建设单位提供的有关数据 河北省建设项目概算其他费用定额 冀建质 2004 158 号 国家计委关于加强基本建设在中型项目概算中 价差预备费 管理有关问题的通知 国内设备及材料现行市场价 8 3 总投资估算总投资估算 项目总投资 3000 万元 其中固定资产投资 2283 79 万元 流动 资金投资 716 21 万元 项目建设投资 2322 79 万元 包括工程费用 1872 万元 设备购 置费 220 万元 工程建设其他费用 39 万元 预备费 191 79 万元 8 3 1 工程费用工程费用 工程费用包括 5 个部分 分 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 25 别是 林业工程 730 万元 修路 210 万元 水利工程 260 万元 土 建及其他 232 万元 植树 440 万元 工程量及工程费用组成情况见 下表 表建筑工程费用估算表建筑工程费用估算表 序 号 建筑物 构筑物名称单位工程量 单价 万元 费用合计 万元 1 林业工程 0730730 1 1 平整土地亩 2000 5100 1 2 水平沟 雨淋坑亩 18000 35630 2 修路 0210210 2 1 运输路米 60000 02120 2 2 作业路米 90000 0190 3 水利工程 00260260 3 1 防洪排水渠米 20000 05100 3 2 建鱼塘座 22040 3 3 打井 含水泵 眼 81080 3 4 铺设输水管道米 80000 0140 4 土建及其他工程 00232232 4 1 办公室 宿舍 库房 m210000 2200 4 2 铁丝网围栏米 40000 0132 5 植树 00440440 5 1 果树万棵 750350 5 2 柴树万棵 22040 5 3 苗木万棵 15050 合 计 0018721872 8 3 2 设备购置费设备购置费 设备购置费包括 5 个方面 详情见下表 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 26 表国内设备购置费估算表国内设备购置费估算表 设备购置费 序 号 设备名称型号规格单位数量 出厂价 万元 运杂费 万元 总价 万元 1 挖掘机 台 120020 2 推土机 台 120020 3 运输及办公车 辆 415060 4 其他工具 台套 102020 5 变压器及线路 套 2500100 合计 000220 8 3 3 工程建设其他费工程建设其他费 工程建设其他费包括土地使用费 建设单位管理费等 详见下 表 表工程建设其他费用估算表工程建设其他费用估算表单位 万元 形成资产类别总价 序 号 费用名称 固定无形其他合计其中外币 1 土地使用费 0010100 2 建设单位管理费 00550 3 勘察设计费 00330 4 研究实验费 00550 5 工程咨询费 00220 6 环境影响评价费 00220 7 引进技术和进口设备其他 费用 00550 8 生产职工培训费 00220 9 办公及生活家具购置费 00550 合计 0039390 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 27 8 3 4 预备费预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费 基本预备费按以上投资 总和的 9 计取 涨价预备费按以上投资总和的 0 计取 总计为 191 79 万元 以上建设投资总计为 2322 79 万元 9 3 5 流动资金流动资金 流动资金投资 677 46 万元 主要用于 林业生产资料购置 种植费用 工人工资 燃料动 力费用等 生产资料购置费包括施肥 浇水 生物农药 抗旱济等项目 年施肥 浇水等费用详见表 外购材料及备件费用估算表 员工 46 人 工人平均年工资 20000 元 技术人员平均年工资 30000 元 管 理人员平均年工资 30000 元 燃料动力主要是电和燃油 年用电 18 万千瓦时 用油 10 吨 详细见 外购燃料动力费用估算表和工资及 福利费估算表 同时考虑在产品 产成品 原材料 燃料等周转次数 流动资 金总计为 677 46 万元 详情见 工资及福利费估算表 流动资金估 算表 8 4 资金筹措资金筹措 本项目总投资 3000 万元人民币 资金筹措方式 企业自筹 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 28 表流动资金估算表流动资金估算表 万元 建设期生 产 经 营 期 序号项 目 最低周 转天数 周转 次数 合计 123456789101112131415 1 流动资产 007056 0756 2956 2956 2956 2956 29677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46 1 1 应收帐款 000000000000000000 1 2 存货 006935 4548 2548 2548 2548 2548 25669 42669 42669 42669 42669 42669 42669 42669 42669 42669 42 1 2 1 原材料 1802215000000215215215215215215215215215215 1 2 2 燃料 1802106 30000010 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 63 1 2 3 在产品 1802355148 2548 2548 2548 2548 25330 97330 97330 97330 97330 97330 97330 97330 97330 97330 97 1 2 4 产成品 9041128 1500000112 81112 81112 81112 81112 81112 81112 81112 81112 81112 81 1 3 现金 3012120 638 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 04 1 4 预付账款 000000000000000000 2 流动负债 000000000000000000 2 1 应付帐款 000000000000000000 2 2 预收账款 000000000000000000 3 流动资金 1 2 007056 0756 2956 2956 2956 2956 29677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46677 46 4 流动资金 期增加额 00677 4656 2900006215 流动资金 借款额 000000000000000000 6 流动资金 借款利息 000000000000000000 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 29 表工资及福利费估算表工资及福利费估算表单位 万元 建设期生 产 经 营 期 序 号 项 目合计 123456789101112131415 1 工人 0000000000000000 人数 600404040404040404040404040404040 人均年工资 30222222222222222 工资额 1200808080808080808080808080808080 2 技术人员 0000000000000000 人数 45333333333333333 人均年工资 37 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5 工资额 112 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5 3 管理人员 0000000000000000 人数 45333333333333333 人均年工资 45333333333333333 工资额 135999999999999999 4 工资总额 1447 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 5 5 福利费 0000000000000000 合计 1447 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 5 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 30 第九章第九章 效益分析效益分析 经济评价也就是企业经济效益评价 它是在我国现行财税制度和价格体 系的条件下 在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上 编 制财务报表 计算财务分析指标 考察和分析项目的盈利能力 偿债能力和 财务生存能力 以此来判定项目的财务可行性 9 1 基础数据基础数据 财务分析计算期按 15 年 建设期 5 年 满负荷经营期从第 6 年开始 财 务分析用预期价格 并遵循采用数据稳妥原则 基准收益率的确定 根据 建设项目经济评价方法与参数 第三版 确定本项目融资前所得税前财务基准收益率为 12 融资后所得税后财务基 本收益率为 12 9 2 销售收入销售收入 项目经营期年均收入是 2120 万元 包括桃 核桃 板栗 枣出售及苗木 鱼塘收入几个方面 桃满负荷生产按年产 80 万公斤计算 2 元 公斤 年均收入为 160 万元 核桃按年产 50 万公斤计算 25 元 公斤 年均收入为 1250 万元 板栗按年产 30 万公斤计算 6 元 公斤 年均收入为 180 万元 枣及其他按年产 80 万公斤计算 6 元 公斤 年均收入为 480 万元 鱼塘及苗木收入每年按 50 万元计算 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 31 9 3 增值税增值税 增值税 本项目增值税率为 17 增值税应缴税额 销项税额 进项税额 本项目经营期年均销项税额为 300 77 万元 进项税额为 65 57 万元 经 计算应交增值税 235 2 万元 9 4 营业税金及附加营业税金及附加 本项目营业税金及附加共计 26 27 万元 城市维护建设税 本项目城市维护建设税按增值税额的 7 征计 经测算本项目的城市维护 建设税为 16 64 万元 教育费附加 教育费附加按增值税额的 4 征计 经计算本项目的教育费附加为 7 13 万元 9 5 总成本费用估算总成本费用估算 项目达产期成本费用主要包括 外购原材料费 燃料及动力费 工人工 资 设备维修费 折旧费 其它费用等 1 外购材料包括农资 饲料等 年费用共计 430 万元 2 燃料及动力包括电和柴油 年费用共计 21 26 万元 3 工资及福利费年计 96 5 万元 4 设备修理及维护费按固定资产原值的 5 计 年计 114 19 万元 5 折旧费 本项目折旧费用计算方法按直线法 采用分类折旧 设备的 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 32 折旧年限为 10 年 残值率为 4 房屋 建筑物的折旧年限为 30 年 残值率 为 5 固定资产年折旧额 固定资产总额 1 残值率 折旧年限 经计算每年平均折旧费用为 93 11 万元 详见 总成本费用表 9 6 利润与利润分配利润与利润分配 本项目经营期年均销售收入为 2120 万元 扣除总成本 增值税 销售税 金及附加即为年利润总额 本项目经营期的年均利润总额为 1051 32 万元 所得税 本项目经营期的年均利润总额为 1051 32 万元 应纳所得税税 率按 25 计取 经计算 本项目经营期年均应纳所得税金为 262 83 万元 本项目的年均税后利润为 788 49 万元 本项目盈余公积金按可供分配利润的 10 计取 盈余公积金平均每年为 83 67 万元 详见表 利润与利润分配表 易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目 33 表总成本费用估算表总成本费用估算表单位 万元 建设期生 产 经 营 期 序号项 目合计 123456789101112131415 1 外购原材料费 430000000430430430430430430430430430430 2 外购燃料及动力费 212 60000021 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 26 3 工资及福利费 1447 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 5 4 修理费 1141 8900000114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19114 19 5 其他费用 0000000000000000 6 经营成本 1 2 3 4 5 7101 9996 596 596 596 596 5661 95661 95661 95661 95661 95661 95661 95661 95661 95661 95 7 折旧费 931