速达EPRO系统化工行业解决方案

1、ta速 达 E3PRO 系 统化工行业解决方案速达软件技术（广州）有限公司二五年四月二十八日目 录一、速达公司简介二、行业背景三、行业特点四、行业现状及问题描述五、了解E3PRO系统六、E3PRO系统实施方案七、售后服务方法八、应用E3PRO系统实现的效益九、速达的承诺一、 速达公司介绍速达软件技术（广州）有限公司系由全球著名IT巨头英特尔公司（Intel）、美国IT媒体霸主国际数据集团（IDG）和美国管理软件大王直觉（Intuit）公司融巨资组建的外资公司，是国内最大的中小企业管理软件生产商和供应商。以“为中小企业管理现代化服务”为宗旨，不断将国际先进的技术和经验融合到产品中，从管理软件、财

2、务软件及中小企业电子商务等领域为中国中小企业提供具有世界级水准的管理产品和规范化、透明化、信息化的管理服务。二、 行业背景对于工业企业来讲，最关心的问题是企业的供应链系统以及供应链系统和财务系统的有效结合，企业的供应链系统的健全和高效直接关系到整个工业企业利润的高低。现代激烈的市场竞争已经使得企业不得不对其原有供应链系统重新检验，有效采购、降低库存、及时合理安排物品流向成为每个工业企业必须解决的问题。其中，产品生产涵盖了企业从计划、采购、销售、财务、仓库、供应等各个部门的协同工作，任何部门的配合差错，都会使生产陷入混乱甚至是瘫痪状态，导致企业进入物料管理混乱的恶性循环。三、 行业特点我国已经形

3、成了门类比较齐全、品种大体配套并基本可以满足国内需要的化学工业体系。一批大型有机原料和精细化工装置也达到和接近国际先进水平。其对于企业信息化管理需越来越迫切，但是存在大量的行业自身问题：化工行业品种繁多；影响化工市场因素多，价格变化快；生产和经销同类产品的企业较多；分布比较分散；信息渠道不畅通，市场比较闭塞；企业的采购和销售成本较高；能源消耗大、废弃物量大；技术创新快、发展潜力大产品零部件品种、型号繁多，采购、装配相对复杂，自制与企业间协作并重；产品更新换代迅速，产品生命周期进一步缩短，产品设计、工艺信息的传递效率不高，设计过程的控制不到位；客户需求变化快，销售、制造、采购、财务信息处理量巨大

4、。面对庞大的数据量，手工管理的不准确、效率不高以及信息难以共享等问题充分暴露；四、 行业现状目前，我国化工企业信息化的整体水平较过去有了一定的进展，但是在信息化建设投入、企业信息编码规范、网络安全意识等方面均低于全国水平。随着我国加入WTO，化工企业如何跟上全球化市场与全球化制造的方向，如何在激烈的竞争中站稳脚跟、赢得优势，已是化工企业必须考虑的问题。速达公司根据化工产品本身的生产与市场的发展规律，提出了化工行业解决方案，能够满足该行业中不同层次企业的业务流程，并利用可行的技术手段，将不同层次企业的业务处理连接起来，真正实现化工行业价值链的整体管理。行业管理中的重点和难点问题描述：1、 财务（

5、1）传统的企业难以做到资源的及时共享，每个业务部门的信息和资料需要财务管理系统重复录入，造成劳动力的浪费和工作效率的低下；（2）由于缺乏完善的信息资源管理，难以提供及时、准确无误的财务报告，因此无法随时掌握企业的资金状况并及时作出反应；2、 仓储（1）由于组织模式的不合理以及信息流通的障碍，企业不能及时监控公司内物料库存状态；难以合理分配存储空间，不能根据库存状况随时调整采购销售战略，也难以控制库存成本。（2）公司的库存物料无法统一管理，每一物料的循环轨迹不清楚。3、 采购（1）传统的工业企业苦于各业务部门的信息孤岛状态，不能根据销售情况适时制定采购计划；（2）由于缺乏完备的供货商资源管理，无

6、法评价每个供货商的供货信誉，确定最佳的供货渠道；（3）缺乏完备的监督、管理手段，因而无法最大限度地实现比价采购、招标采购。（4）无法及时了解每个采购员的工作业绩，无法最大限度地降低采购成本。4、 生产（1）传统的工业企业无法准确高效的运算生产所需物料,以致重复生产及采购 。（2）由于化工行业生产所需物料繁多，导致工人领料经常少领或重复领用（3）生产成本的不准确，无法提供精确的成本分析数据，企业对生产成本的控制能力无法提高；5、 销售（1）无法根据市场需求制定合理的销售计划；例如降价策略对营销的影响等。（2）由于缺乏对市场及物料有效实时的监控，也缺少对客户资源科学完备的统计，无法对客户的喜好及购

7、买力等进行准确的分析。（3）无从准确统计销售业务，预测市场趋势，考核销售人员业绩。（4）无从对客户的信用状况进行有效的分析，以达到减少坏帐的目的。6、 管理（1）由于管理控制乏力，无法监控业务环节，进而因无法统筹安排企业货币资金收付，使得企业资金周转陷入困境。（2）无法实现资金的计划管理，提高企业的资信度。（3）无法实现采购的计划管理，实现库存的最小、最优化。 （4）无法实现业务、财务的无缝衔接，管理人员无法监督业务的整体过程。（5）信息的延误和失真，使得企业决策层难以及时、准确地制定管理政策、营销策略、价格策略等市场战略，导致对市场反应迟缓，甚至因决策失误而使企业蒙受巨大损失。（6）各种分析

8、缺乏科学、准确的数据依据。7、 对策（1）立即采用计算机管理、采用先进可靠的现代管理软件，聘请具有丰富管理经验的软件公司来指导公司采用先进软件实现先进管理已经是当务之急。 （2）下决心采用现代管理，改进公司的运作模式，彻底搞清存货、成本、资金已经是燃眉之急。（3）要想发展、要想生存、要想提高利润，非搞现代管理不可。现代的世界、现代行业，没有现代的管理，就等于是闭门造车。传统化工行业企业的现状，呼唤着市场能提供一种将先进的管理思想与企业的实际情况相结合，符合中国国情的电子企业管理软件产品来帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。五、 了解E3PRO系统速达E3PRO企业引掣作为速达系列管理软件中针对

9、大、中型企业的管理系统，它涵盖企业采购、销售、存货、生产、成本管理、客户关系、经营分析、财务管理、分支机构远程管理八大组成部分，实现对物流、资金流、信息流的集成管理，实现从存货到销售、从销售(订单)到采购（订单）、从采购到存货转销售、从业务到财务、从产品到客户的一体化管理的一套综合性管理系统。速达E3PRO系统实现企业成本最低化，销售利润最大化，完善企业财务内部控制，是每一个立足于长期发展，寻求企业资本有一个稳定增长的企业奋斗的目标。速达E3PRO系统针对中小型企业经营特点，系统提出工业企业的物流、信息流和资金流三大流转管理方案，实现企业内部网络化与互联网络的集团化管理的高度统一。本系统引用了

10、国外先进的管理思想及管理技术，实现企业从上层决策的制定到基层的计划实施，信息的收集，数据的整理到信息的反馈一体化管理，完善企业管理制度，为我国进入WTO后，国内企业与国际企业接轨，吸取国际先进企业管理经验，帮助企业实现走出国门，走向世界。系统从观赏角度和使用角度出发，为您设计了简洁直观的业务流程导航图，帮助您方便快捷地了解和使用本系统。A、 系统管理功能模块采购系统人事工资财务分析销售系统出纳管理经营分析存货系统客户管理图形分析生产系统委托加工品质管理固定资产管理信息中心应收应付财务报表系统成本管理帐表管理B、 E3PRO系统结构图：C、 E3PRO系统模块图：销售管理仓库管理进货管理客户管理

11、财务管理经营分析人事管理资金管理财务分析D、 各功能模块主要特点： 销售模块提供销售报价单、销售订单、销售发票、销售出库单、委托代销出库单等多种单据，可以进行销售订单的跟踪，销售的统计，委托代销业务的处理等。 采购模块提供采购询价单、采购订单、采购发票、采购入库单、采购暂估入库单、采购费用分摊单等多种单据，可以进行采购订单的跟踪，采购价格的比较，受托代销业务的处理等。 仓存模块包括物料的出入库管理、其他出入库管理、库存调拨、组装拆卸、盘点、调价、帐实存量比较、库存分析等功能。 生产模块提供了从编制产品物料清单、制定生产计划、进而物料需求分析、下达生产任务单，编制领料单、到产品及副产品生产完毕；

12、完工产品（合格品、半成品、废品）验收单和产品返修业务的基本功能，以及材料的出仓、产品的进仓、原料的退库、原材料成本的结转等与生产相关的其他核算功能。 工艺流程的设定，在生产过程中及时的指导工人工作，并通过工序的管理来监督各职能部门相互配合，做好企业生产管理 质量管理提供了各项检测项目的操作，对于企业的资源管理起到了时时监控的作用 应收应付包括收款、付款的核算及往来对帐的处理、往来单位转账功能，到期债权（务）列表的输出等功能。 各种经营分析报表为现行各相关业务提供专业的分析数据（采购成本最低化；销售利润最大化；存货资金最小化；资金运转最安全化）库存物料数量、金额报表，采购成本报表，销售收入报表、

13、销售利润分析报表。 各种客户管理行为（客户案例、客户关怀、客户对帐、客户销售分析等）保证不断巩固现有销售渠道以及不断开拓新的客户成为最大可能，并且尽可能的提高客户满意度。 各种帐表集成、出纳专业管理、固定资产管理、人力资源管理提供全方位的企业专业的财务核算。 各种业务数据（进、销、存、资金等）自动传向财务部门，实现整个企业的信息的及时互动与共享，最大可能的减少数据传递的时间差与人工因素的主观性。 财务分析管理集成了应收应付帐龄数据、财务分析的三大报表：资产负债表、现金流量表、利润表等。 包含七大信息中心：公司信息中心、客户信息中心、供应商信息中心、货品信息中心等，为企业提供了丰富的需求信息。六

14、、 E3PRO系统实施方案根据企业实际需求，建立一套适合企业情况的帐套。针对公司的管理模式，可以实现“以销定产”的运作方式，即从接受客户订单开始，由订单生成相应的生产计划，进行物料的需求分析之后下达采购订单，物料采购入仓后进行产品生产，生产完工作验收入仓，若存在委托加工情况，则由需求分析生成委托加工单，进行领料、完工后的产品验收的业务。同时，在本系统中也能实现企业“以产定销”的运作方式，直接制订产品的生产计划，完工的产品首先进入仓库，接受客户订单后直接从仓库进行发货。如果企业需要进行远程管理，本系统提供了智能IP功能，通过Internet上提供的IP地址访问远程服务器，可以实现不同区域间的数据

15、和资源共享，从而方便地进行远程的控制和管理。 A、 E3PRO系统的硬件及网络配置方案（1）网络配置（仅对网络版）：通过常用的网络设备（集线器、网卡和网线）把需要使用软件的电脑组成局域网，但是设备质量的好坏将会影响到网络数据传输的速度。（2）操作系统：服务器： Windows2000 Server、Windows2003客户端： Windows2000 Professional或更高版本（3）硬件环境：服务器：P4以上CPU，内存512M以上，硬盘空间500M以上。客户端：P3以上CPU，内存128M以上，硬盘空间100M以上。B、 人员配备方案在实施过程的诸多因素中，人是最为重要的一方面，充

16、分调动用户使用的积极性，尤其是重视领导一把手对系统的推进作用，将对系统产生“牵一发而动全身”的效果。在该项目的实施过程中，项目组的成员与用户方的高级领导需要多次直接交流，双方在系统实施的指导思想、目标和具体措施等方面一定要达成了共识。同时，项目组还会组织多次对用户方各级管理人员和操作人员的培训，使大家对ERP的知识有了更进一步的认识。培训中，希望大家相互交流思想，在建立彼此信任的基础上，激发用户的使用信心，使项目实施得以顺利进行。C、 企业资料准备软件系统的正常运行依赖于数据的准确、及时和完备。企业原有的各种管理信息，一般需要经过收集、整理、转换才能符合软件系统运行要求。因此，系统实施过程中需

17、要经过一个数据准备阶段，包括：（1） 货品资料（产品、半成品、原材料）（2） 客户资料（基本资料及期初应收帐）（3） 供应商资料（基本资料及期初应付帐）（4） 当前库存资料（存货数量、单价）（5） 帐务数据资料（各科目期初数据）（6） 固定资产数据资料（原值、累计折旧等）D、 时间安排对企业所有物料进行编码，确保编码的准确性（采购生产部门）1-2周对所有客户进行编码，整理出客户清单（销售部门）2天对所有供应商进行编码，整理出供应商清单（采购部门）2天对所有仓库进行编码（仓管部门）1天企业运作流程在软件中的重新规划（生产部门）2天整理员工资料、部门资料（行政部门）1天操作员权限划分（企业管理人员

18、）1天E、 培训方案（1） 对高层的现代管理动态与趋势、E3PRO高级培训；（2） 组织对公司中层及全体人员，计算机应用及思想准备的培训（3） E3PRO基本知识、功能的培训（4） 组织到速达E3PRO培训学院进行E3PRO功能操作的详细培训（5） 岗位操作培训（6） 编码及初始化培训（7） E3PRO应用高级研讨（8） E3PRO应用技巧及常见问题培训与研讨F、 系统安装及初始化（1） 计算机网络、互联网的安装调试（2） E3PRO系统的安装调试（3） 根据企业实际情况设定相关系统运行参数（4） 录入系统基础资料：货品资料、客户资料、供应商资料（5） 初始化相关期初数据：库存期初数、科目期初

19、余额、往来帐期初数（6） 核对、调整各相关数据（7） 用户权限的设定（8） 帐套正式启用G、 实施验收表XX公司一期工程验收书（样版）客户名称服务商PSP验收负责人验收时间内容项目一般合格良好优秀说明备注（标准）企业引擎操作权限True操作权限还未设定合理、完全供应商 True八月的数据与年初期初、新增、客户True八月的数据和年初期初、新增、物料编码True物料的成倍增加规则、符合ISO物料清单True受库存商品数量影响易用、生产流程的控制组装拆卸True还未设置符合实际业务售价级别True未使用价格管理库存期初True还未设定成功库存上下限打印样式True没有设置公司软件的接轨会计核算Tr

20、ue会计科目关系复杂业务财务一体化业务流程True业务部门为实际使用业务标准化企业财务固定资产True基本设定成功，一月于八月的区别年中开帐部门核算True设定未使用费用的管理银行资料True设定正确资料完全项目资料True设定，但意义没有弄清楚准备帐务初始化True基本平衡、但八月于一月有区别精确、会计科目True设定好，但有些显得复杂是否齐全总帐系统True基本可以手工工作量能否减轻辅助功能True还没使用减少人为工作量总体评价通过该项目的实施，数据准备做到了，但还不足以在企业中实施，去减轻企业的管理规划和企业控制的成本。H、 职责分配表部门职责业务部a、负责销售业务的拓展，销售合同、协议

21、的签订，编制销售计划；b、根据业务合同的要求和业务发展的需要，录入和审核销售订单；c、依照合同时限要求，录入和审核销售发货单；d、负责成品交付的指令及凭证的签发；e、负责依照财务要求收回货款；f、根据销售过程出现的实际情况，录入和审核销售退货单。采购a. 根据公司生产需要，签订采购合同，制订采购计划；根据采购合同的规定和生产需要，制订和审核采购订单；依据合同规定和实际，制订和审核采购收货单；根据实际情况，制订和审核采购退货单。财务部a 根据销售发票和销售货款的回收情况，制订和审核销售收款单；b 根据现款销售的实际，制订和审核现款销售单；c 根据销售退货单和退货入仓单，制订和审核销售退货发票；d

22、 根据采购收货单和采购入仓单及客户提交的发票，制订和审核采购发票；e 根据采购发票和采购合同要求，制订和审核采购付款；f 根据采购退货单和采购出仓单，制订和审核采购退货发票。j. 负责财务系统的所有操作。仓库a根据销售发货单，制订和审核销售出仓单；b根据销售退货单，制订和审核退货入仓单；c根据现款销售单，制订和审核销售出仓单；d根据采购收货单，制订和审核采购入仓单；e根据采购退货单，制订和审核采购出仓单；f根据生产领料单，制订和审核材料出仓单；g根据完工产品单，制订和审核产品入仓单；h根据生产退料单，制订和审核退料入仓单；生产科a.根据业务需要和库存情况，编制生产计划；b.根据生产计划，制订和

23、审核生产计划；c.根据生产计划，制订和审核生产任务单；d.根据生产任务单，制订和审核领料单；e.根据完工情况，制订和审核完工产品单；f.根据完工用料情况，制订和审核退料单。 I、 工作程序表 采购计划员根据采购计划录入采购订单，打印一式四份，报主管领导签名审批后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交财务，与采购入仓单一起作付款凭证；第三联交仓库作收货凭证；第四联交采购业务员与供应商联系备货。采购订单采购计划员根据采购订单和供应商送货单信息录入采购收货单，进行单据审核操作。采购收货单仓库开单员根据采购收货单录入采购入仓单，打印一式四份，交送货到仓库办理入仓手续。由仓管员核对与入仓实物

24、相符后，办理交割手续，并在采购入仓单审核栏处签名后，将第四联盖收货章后交送货人带回。单据流向：第一联仓管员自存；第二联交仓库开单员，进行单据审核操作；第三联交财务作付款凭证；第四联交供应商作收款凭证。采购入仓单财务根据采购订单和采购入仓单及供应商提供的发票，录入采购发票，进行单据审核操作。采购发票财务根据采购发票和采购合同，办理付款。采购付款采购计划员根据业务实际录入采购退货单，打印一式四份，报主管领导审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交采购业务员；第三联交供应商递交仓库作采购出仓凭证；第四联交财务作退货发票依据。采购退货单仓库开单员根据采购退货单录入采购出仓单，打印一

25、式四份，交收货人到仓库办理出仓手续。由仓管员与收货人核对与实物相符后，办理交割手续，并要求收货人一起在采购出仓单审核栏处签名后，将第四联盖发货章后交送货人带回。单据流向：第一联仓管员自存；第二联交仓库开单员，进行单据审核操作；第三联交财务作收款凭证；第四联交供应商作付款凭证。采购出仓单财务根据采购退货单和采购出仓单录入退货发票，进行单据审核操作。退货发票 销售业务流程管理销售开单员根据销售计划录入销售订单，打印一式四份，报主管领导签名审批后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交财务，办理预收款；第三联交生产科作生产计划；第四联交业务员与客户联系。销售订单销售开单员根据销售订单和业务

26、员通知或客户、合同要求信息录入销售发货单，打印一式四份，报主管领导审核签名并通过财务审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交仓库，作出仓凭证；第三、四联交送货人或提货人，由收货单位签章后，第三联带回交财务与销售出仓单一起作收款凭证，第四联交客户作付款凭证。（现货销售不需销售订单）销售发货单销售出仓单仓库开单员根据销售发货单录入销售出仓单，打印一式四份，交提货人到仓库办理出仓手续。由仓管员核对与出仓实物相符后，办理交割手续，并在销售出仓单审核栏处签名后，将第三、四联盖发货章后交提货人随货跟踪。单据流向：第一联仓管员自存；第二联交仓库开单员，进行单据审核操作；第三联交财务作收款

27、凭证；第四联交客户作付款凭证。销售发票财务根据销售订单、销售发货单和销售出仓单，录入采购发票，进行单据审核操作。销售收款财务根据销售发票和销售合同，收到客户货款后，办理收款手续。销售开单员根据业务员通知或客户、合同要求信息录入销售发货单，打印一式四份，报主管领导审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交仓库，作出仓凭证；第三、四联交送货人或提货人，由收货单位签章后，第三联带回交财务与销售出仓单一起作收款凭证，第四联交客户作付款凭证。销售发货单财务根据销售发货单，录入现款销售单，打印一式三份，通过财务主管审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交仓库，作出仓凭

28、证；第三联交业务部保存。现款销售单仓库开单员核对销售发货单和现款销售单无误后，根据销售发货单录入销售出仓单，打印一式四份，交提货人到仓库办理出仓手续。由仓管员核对与出仓实物相符后，办理交割手续，并在销售出仓单审核栏处签名后，将第三、四联盖发货章后交提货人随货跟踪。单据流向：第一联仓管员自存；第二联交仓库开单员，进行单据审核操作；第三联交财务作收款凭证；第四联交客户作付款凭证。销售出仓单无现款销售单，仓库不得办理出仓手续。销售开单员根据业务实际录入销售退货单，打印一式四份，报主管领导审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交业务员；第三联交仓库作入仓凭证；第四联交财务作退货发票

29、依据。销售退货单仓库开单员根据销售退货单录入退货入仓单，打印一式四份，交退货人到仓库办理入仓手续。由仓管员与退货人核对实物相符后，办理交割手续，并在退货入仓单审核栏处签名后，将第四联盖收货章后交退货人带回。单据流向：第一联仓管员自存；第二联交仓库开单员，进行单据审核操作；第三联交财务作付款凭证；第四联交客户作收款凭证。退货入仓单财务根据销售退货单和退货入仓单录入退货发票，进行单据审核操作。退货发票生产业务流程生产计划计划员编制生产计划，并根据生产计划录入生产计划，打印一式二份，报主管领导签名审批后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交生产部门或班组，进行生产准备。生产任务单计划员根

30、据生产计划，通过物料需求分析根据物料清单结构自动产生生产任务单，打印一式三份，报主管领导审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交生产部门或班组；第三联交采购准备进货。计划员根据实际生产需要和生产任务单，录入领料单，打印一式三份，报主管领导审核签名后，进行单据审核操作。单据流向：第一联自存；第二联交生产部门或班组；第三联由领料人带交仓库作出库依据。领料单仓库开单员根据领料单，制订出仓单，打印一式三份，交领料人到仓库办理出仓手续。由仓管员与领料人核对与出仓实物相符后，办理交割手续，并由仓管员与领料人一起在出仓单审核栏处签名。交提货人随货跟踪。单据流向：第一联仓管员自存；第二联交

31、仓库开单员，进行单据审核操作；第三联交领料人备查。出仓单计划员根据生产实际完工情况，录入完工产品单，打印一份，交生产者签名确认后，进行单据审核操作。单据流向交生产者带交仓库开单员办理进仓手续。完工产品入仓单仓库开单员根据完工产品单，录入入仓单，打印一式三份，交送货人带交仓库，经仓管员与送货人核对与实物相符后，办理交割手续。仓管员在入仓单审核栏处签名，第二、三联交仓库开单员进行单据审核操作后盖收货章。单据流向：第一联仓管员保存；第二联交送货人保存；第三联交生产科统计。退料单计划员根据实际生产完工后余料情况，录入退料单，打印一份，经送料人签名确认后，进行单据审核操作。单据流向：由领料人带交仓库作入

32、库依据。入仓单仓库开单员根据退料单，录入入仓单，打印一式三份，交送货人带交仓库，经仓管员与送货人核对与实物相符后，办理交割手续。仓管员在入仓单审核栏处签名，第二、三联交仓库开单员进行单据审核操作后盖收货章。单据流向：第一联仓管员保存；第二联交送货人保存；第三联交生产科统计。七、 售后服务方法 遵守速达公司统一的服务协议 通过远程、电子邮件等方式解决用户问题 用户可以随时拨打速达公司总部热线电话进行咨询 享受当地经销商提供的上门服务 提供相关企业的应用经验 指导企业进行E3PRO系统的高级应用八、 应用E3PRO系统实现的效益：A、 强化物料的管理由于工业企业销售的物料种类繁多，数量大，交易频繁，现行的管理模式难以准确的收集到有关物料的信息，因而也不能对物料进行科学的管理。E3PRO系统将物料的基本信息、物料的供应商、物料的购进、调拨、价格管理、销售等物流以及有关的统计分析报表融为一体，使管理人员能够随时掌握有关物料的任何信息，从而对企业的经营管理做出科学准确的决策。B、 改进物流的管理改进物料在企业内的