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文档简介

1、华融·中航三鑫股权收益权投资集合资金信托计划2011年第1季度信托财产管理报告尊敬的客户： 您好!感谢您投资于我公司推出的“华融·中航三鑫股权收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。我公司为本信托计划开立信托专户。 开户名称：华融国际信托有限责任公司 开户银行：中国工商银行北京白云路支行 银行账号：0200 0200 2920 1014 258 我公司作为受托人，现将本信托计划2011年第1季度（2011年1月1日至2011年3月31日）信托财产管理情况（含信托财产运用及收益情况）披露如下： 一、信托计划基本情况 1、信托计划名称：华融·中航三鑫股

2、权收益权投资集合资金信托计划； 2、信托计划受托人：华融国际信托有限责任公司； 3、信托计划成立日：2010年9月6日； 4、信托计划规模：人民币3340万元整； 5、信托计划期限： 1年； 6、资金用途：信托计划资金用于购买出让人持有的577.5万股中航三鑫（002163,SZ）股权之收益权并由出让人进行回购； 7、信托收益分配：信托计划终止时分配； 8、信托计划保管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行。 二、信托财产管理情况 1、自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。 2、本报告期间，融资方深圳市恒运盛投资顾问有限

3、公司，保证人薛非，上市公司中航三鑫股份有限公司生产经营及财务情况正常。 本信托计划标的股票中航三鑫（002163, SZ）的质押价格为5.78元/股，股票价格预警线设定为8.66元/股。本报告期内，中航三鑫收盘价未出现低于预警线的情形。2011年3月31日收盘价18.64元/股，质押担保充分。 三、其他事项 本报告期信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用未发生变化、未涉及诉讼，亦未发生损害信托财产、受益人利益等情况。 我公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。作为本信托计划的受托人，我公司将严格依照信托合同的约定，审慎处理本信托计划的各项事务。附件： 信托财产运用及收益情况表 信托名称华融·中航三鑫股权收益权投资集合资金信托计划受托人华融国际信托有限责任公司报告期2011年1月1

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