平江新城苏锦实验小学改扩建项目集合资金信托计划

1、平江新城苏锦实验小学改扩建项目集合资金信托计划信托事务管理报告苏州信托有限公司Suzhou Trust Co., Ltd二七年十二月平江新城苏锦实验小学改扩建项目集合资金信托计划信托资金管理报告书报告期：2007年12月尊敬的委托人、受益人：根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2005）第0012号”的平江新城苏锦实验小学改扩建项目资金信托合同（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：一、信托项目基本情况信托项目名称平江新城

2、苏锦实验小学改扩建项目集合资金信托计划信托合同编号苏信集投（2005）第0012号信托期限3年信托规模4000万元代理资金收付银行建设银行信托项目存续期2005年8月5日2008年8月5日预计投资人收益率5.2%信托报酬1.1%信托分配方式每年分配一次信托财产运用方式以直接投资方式用于苏州市苏锦实验小学改扩建项目建设及相关拆迁费用支出。信托计划闲置资金可以运用于银行存款、国债、信托受益权、货币市场基金等低风险金融工具投资。保障措施苏州信托与政府指定单位城北公司根据代建协议的约定签订了苏锦实验小学改扩建项目投资款及收益支付协议确认款项支付方式；有关财政部门为城北公司履行上述款项的支付出具了资金安

3、排文件。苏州信托根据代建协议全面履行项目建设的代建职责，对项目各环节进行全过程控制。二、信托执行情况受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号 开户银行： 建设银行苏州分行城中支行1.工程投资情况本工程基建已完工。进入工程决算政府审计阶段。本季信托专户未向基建专户划付工程款。2.投资收益款偿付情况按照苏锦实验小学改扩建项目投资款及收益支付协议的约定，苏州市城北城市建设开发投资有限公司应每半年偿付一次投资收益款，于信托终止时偿付投资本金，应按照下表支付投资款及收益：序号还款日期支付投资收益款(单位：元)支付投资本金(单位：元)12006.02.0

4、51,360,000.0022006.08.051,360,000.0032007.02.051,360,000.0042007.08.051,360,000.0052006.02.051,360,000.0062006.08.051,360,000.0040,000,000.00合计8,160,000.0040,000,000.00按照相关合同的约定，融资利息为年利率6.8%（遇人民银行上调利率则同比上浮，每半年付息一次。 因央行于2006年4月28日始连续八次上调利率，自2006年4月28日起，贷款年利率按7.07执行；自2006年8月19日起，贷款年利率按7.34执行；自2007年3月1

5、8日起，贷款年利率按7.61执行；自2007年5月19日起，贷款年利率将按7.79执行；自2007年7月21日起，贷款年利率按8.06执行；自2007年8月22日起，贷款年利率按8.24执行；自2007年9月15日起，贷款年利率按8.51执行；自2007年12月21日起，贷款年利率按8.60执行。故苏州市沧浪新城建设发展有限公司2006年8月5日支付的投资收益款调整为1,389,535.91元，2007年2月5日支付的投资收益款调整为1,463,891.30元，2007年8月5日支付的投资收益款调整为1,529,756.91元。调整贷款年利率后的投资收益款和投资本金偿付情况如下：序号还款日期支

6、付投资收益款(单位：元)支付投资本金(单位：元)12006.02.051,360,000.00022006.08.051,389,535.91032007.02.051,463,891.30042007.08.051,529,756.910至2007年8月5日止，信托专户收到了苏州市城北城市建设开发投资有限公司的偿付前四期投资收益款。三、信托财产收益情况1.信托收入截止2007年12月底，信托专户内的信托收入合计3,348,596.83元，其中利息收入12,618.62元，投资收入3,335,978.21元。2.信托费用截止2007年12月底，受托人运用、管理信托财产过程中发生的信托费用为营业费用合计699,831.20元。3.信托利润本年度信托利润2,648,765.63元，加上期初未分配信托利润36,553.86元，可分配信托利润为2,685,319.49元，减去本期已分配信托利润2,339,266.49元，期末未分配信托利润为346,053.00元。截至2007年12月底，未发现影响信托收益的不利因素。四、其他事项报告期内信托资金运用没有发生重大变动，也未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形