财务讲师费用管理

1、费用管理课程内容整体业务介绍课程介绍 典型业务场景产品功能介绍简介与目标学习要求整体功能简介模块功能介绍业务概述面临问题 练习题课程简介与目标1、课程简介：本门课程主要讲解费用管理（报销管理）的规则设置与不同报销场景等业务功能。2、课程目标：掌握报销管理的规则设置；掌握员工借款报销、供应商报销等报销的流程与具体操作；了解报销管理与预算、现金管理的关联。学习要求1、为保证学习效果，如需学习本课程，需先了解企业建模财务组织、财务账簿的内容，掌握企业建模财务会计基础数据中相关知识，掌握会计平台；学习了解企业建模平台-审批流相关知识。2、具备一定的会计核算知识基础，具有已完成财务建模可供操作练习的财务

2、账簿环境；对预算、资金、应收应付的相关模块功能有一定的了解，如费用预算、现金管理、应收管理、应付管理模块。课程介绍课程内容整体业务介绍课程介绍 典型业务场景产品功能介绍简介与目标学习要求整体功能简介模块功能介绍业务概述面临问题 练习题业务概述业务概述费用（报销）管理支持通过提供员工自助报销和授权代理报销，对借款、报销费用进行预算、资金计划的控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。通过提供共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足集团级企业对资金集团管控、有效运用的需求。共享服务模式的下属单位可能是非独立核算、非独

3、立纳税、非法人单位，如分公司、办事处，也叫二级核算变一级核算，也可能是独立核算、独立纳税。集团可能采用矩阵式管理，按产品线等维度进行垂直管理；全集团成立一个或多个集中报账的业务单元(BU)，分别为各业务单位提供报账服务；可能成立专门的资金管理组织，如结算中心，对资金进行集中管理；下属单位的对外报告组织结构与责任考核的组织结构可能不相同。在费用管理中设有借款单、报销单的单据大类，并预置了常用的借款报销单据类型及模板，业务人员可增加借款单和报销单，支持管理人员、财务人员对借款、报销单据进行审核、冲销等后续操作，并支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销。面临问题手工报销方式报销程序繁琐，时间冗长、

4、效率低员工报销耗时，占用有效工作时间长员工长期出差或支持分子公司的费用报销程序繁琐业务领导无法及时审批财务人员报销处理工作量大出纳付款及对账工作量大期末常出现排队报销情况，员工对财务部满意度低库存现金量高，难以满足上市公司审计要求员工及业务领导无法查看历史报销情况课程内容整体业务介绍课程介绍 典型业务场景产品功能介绍简介与目标学习要求整体功能简介模块功能介绍业务概述面临问题 练习题整体功能简介帮助企业员工基于互联网进行费用报销，简化手工报销方式的繁琐程序；规范了报销流程，提高了费用报销透明度；凭证自动生成，减轻财务人员工作量；网银实时支付，降低库存现金量及出纳人员工作量；彻底解决了报销排队情况

5、；报销人员可以实时查询报销情况及历史记录。模块功能介绍费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置：【财务会计】 【费用管理】1.员工直接报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置：【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费报销单】同组织报销。设置了报销标准，超出标准将会提示。1.员工直接报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置：【财务会计】【费用管理】 【单据处理】 【单据管理】 或者 ： 【消息中心】【工作任务】根据设置的流程进行审批，可以联查单据审批情况。可以联查该单据生成的凭证。1.员工直接报销

6、费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置：【资金管理】【现金管理】 【到账通知】 【结算】出纳结算后进行网上支付。2.员工借款报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【会议费借款单】受借款控制设置约束，超出将提示。2.员工借款报销操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费借款单】可冲借款全额或部分。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销2.员工借款报销操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费借款单】可查看冲销记录。其他操作流程与员工

7、直接报销相同。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销3.供应商报销操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费借款单】注意：供应商字段信息和收款人字段信息不能同时录入。系统操作流程与员工直接报销流程相同。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销4.代理报销授权代理操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【初始设置】 【授权代理设置】授权报销助理角色可以代理某几个业务员。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销4.代理报销授权代理操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费报销单】被授权代理用户除了能够录

8、入自己的报销单据，还可以录入其代理的业务员的借款/报销单据。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销4.代理报销个人授权设置操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【初始设置】 【个人授权设置-集团】用于业务员为自己设置临时代其录入单据的其他用户，一般由业务员自己设置。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销4.代理报销个人授权设置操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费报销单】当报销人单位和报销部门选择被授权代理的公司和部门时，报销人可以选择到被代理人，即报销人可以为自己和其被代理人进行差旅费报销的业务。费用管理员工直接报销员工借款报

9、销代理报销供应商报销跨组织报销5.跨组织报销操作位置： 【财务会计】【费用管理】 【单据录入】 【差旅费报销单】费用承担单位和报销单位不同。费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销5.跨组织报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置： 【企业建模平台】【基础数据】 【业务参数设置-集团】设置参数生成往来单据。5.跨组织报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置： 【财务会计】【应收管理】【应收日常业务】【应收单管理】生成报销单位的应收单。5.跨组织报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置： 【财务会计】【应付管理】【应付日常业务】【应付单管理】生成费用承担单位的应付单。5.跨组织报销费用管理员工直接报销员工借款报销代理报销供应商报销跨组织报销操作位置： 【企业建模平台】【基础数据】 【业务参数设置-集团】如果需要生成凭证，需将报销管理的参数ER2-是否生成往来单据设置为“否”注意：是否生成凭证是由会计平台的平台设置来设置是否生成的。课程内容整体业务介绍课程介绍 典型业务场景产品功能介绍简介与目标学习要求整体功能简介模块功能介绍