规章制度编号(五篇)

1、Word - 23 -规章制度编号(五篇)第一篇：合同编号管理制度合同编号管理制度一、总则1、制定目的使公司合同编号管理合理化、制度化、规范化。2、适用范围本公司合同编号的管理，除另有规定外，依照本方法处理。3、权责单位（1）招投标部负责本方法制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本方法制定、修改、废止的核准。4、合同分类依据公司实际状况，对合同做下列分类：（1）销售合同；（2）选购合同；（3）担保合同；（4）托付合同；（5）租赁合同；（6）技术合同；（7）承包合同；（8）工程合同；（9）其他合同。二、文件编号管理1、编号原则合同编号分为四部分，分别由合同分类代码、合同签订年月日、合同格

2、式分类代码、合同流水号组成。（1）第一组代码。第一组代码代表合同分类代码。合同详细分类代码为：1）销售合同使用“XS”；2）选购合同使用“CG”；3）担保合同使用“DB”；4）托付合同使用“WT”；5）租赁合同使用“ZL”；6）技术合同使用“JS”；7）承包合同使用“CB”；8）工程合同使用“GC”；9）其他合同使用“QT”。（2）其次组代码。其次组代码代表合同签订年月，以合同实际发生的年份月份为准，示例：202207（3）第三组代码。第三组代码代表合同格式分类代码，合同格式分类代码分为：1）格式合同类使用“H”：公司依据合同法制定的标准合同或格式合同；2）协议类即非格式合同使用“X”：双方达

3、成的标准合同以外的非标准合同。代表字母外加小括号为准，示例：（H）或（X）（4）第四组代码。第四组代码代表合同流水号，采纳三位数字，示例： 001号。（5）合同编号组合示范，以销售合同为例：XS202207（H）001号或者XS202207（X）001号2、编号管理招投标部合同主管收到业务部门的合同编号申请后，对合同进行统一登记编号。三、附 则本制度自下发之日起施行，其他未尽事宜，参照公司合同管理制度施行。规章制度编写规章制度汇编规章制度口号制度规章制度规范规章制度其次篇：规章制度样式及格式规范规章制度样式及格式规范 一、首页最上方居中为规章制度名称，字体为二号方正小标宋简体；当制度名称一行不

4、能容纳时，名称第一行仅为采气二厂全称。二、规章制度名称下方居中为名目，字体为三号黑体，“名目”两字之间空四格；名目列表首字与后文“第一条”首字对齐；名目序号与标题使用四号仿宋 GB2312 字体，名目序号与标题之间空两格；名目与规章制度名称和正文第一章之间各空一行。三、名目下为正文。章、节标题居中用三号黑体字体，标题名称为两字的应在两字之间空四格；条目字体使用三号黑体，其余正文字体为三号仿宋 GB2312；条、款、项目段前首行缩进 2字符，条目后空两格书书写正文，款目后不空格，项目后空一格。四、上下页边距各 3.7 厘米，左右页边距各 2.8 厘米；页脚处应居中标注页码，字体为五号仿宋 GB2

5、312。五、全文使用中文标点符号，单倍行距，章、节段前段后各空0.5行；英文字母及数字使用三号Times New Roman字体。示例如下：延长气田采气二厂*管理方法目录 第一章总则 第*章* 第*节* 第*章附则第一章总则第一条明确制定目的与依据。第*章 * 第*节 *第*条*。（一）*。1.*。第三篇：小公司规章制度范本日常基本管理制度一、 目的:为加强内部管理，严厉纪律，树立良好的企业形象，特制定本规定。二、 适用范围:租赁全体员工。三、 职责 :考勤记录由内勤负责，人力资源部具有督导权。四、 相关规定1、 考勤制度1) 作息时间:周一至周五:上午8:30至12:00，下午13:30至1

6、7:30;周六及节假日加班:上午9:00至12:00，下午13:30至17:302) 内勤逐日仔细记录考勤。a) 员工一个月内迟到或早退5分钟之内三次以下不作惩罚;迟到或早退10分钟以内罚款10元，10-29分钟罚款30元;迟到30分钟以上按旷工半天处理。每月迟到或早退累计五次者(不含5分钟内三次)另作旷工半天处理，并扣除当月全勤奖;但因当晚加班至其次天早晨而迟到，由部门经理签署同意看法的除外。b) 旷工一天扣除三天工资。旷工三天以上者，一年内不予晋升或加薪。无故连续旷工三日者以自动离职论处，全月累计旷工四日或一年旷工达七日者，予以解雇，从旷工之日起，不予结算任何工资、福利，不支付离职补偿金。

7、3) 工作时间外出办公，外出前应填写登记表，如事先未作登记，需准时短信或其它书面形式告知市场内勤外出事由，外出回来后补签。市内外出应填写外出登记表，市外外出应填写出差登记表，用车应填写用车登记表。4) 请假规定:a) 请假前须填写请假申请单，获得批准并支配好工作后方可离岗。审批程序如下:i. 总监、副总请假、出差:总经理审批，人力资源部备案;ii. 主管、经理请假:3天以下(含)经部门经理、 分管副总审批;3天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批;iii. 主管以下员工请假:3天以下经部门经理审批;4-7天经部门经理、分管副总审批;8天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审

8、批;b) 如因急病未办理请假手续，应于假后上班第一个工作日内，向公司供应医疗机构出具建议休息的有效证明，并按规定程序进行补假。5) 考勤上报规定:每月5日前将考勤表报人力资源部。2、 休假制度请假类型时 间供应证明备 注事假工龄未满一年者请事假不能超过(或累计超过)3天/月;工龄满一年以上不能超过(或累计超过)7天/月请假条扣除全勤奖及请假期间的基本工资+双休补贴+住房补贴病假凭医院盖章的疾病证明书上的休息建议天数休假疾病证明书请假条无疾病证明书按事假处理病假期间发放基本工资，扣除期间其它补贴，病假超过一天扣除当月全勤奖。生产部员工每月请病假不超过两天，用加班工时抵可不扣全勤。婚假可享受3天婚

9、假， 每满一年增加1天，最高不超过8天。结婚证书请假条不扣薪，超假按事假处理丧假直系亲属为3天(配偶、子女、父母、公婆、岳父母)请假条不扣薪，超假按事假处理产假入司满一年后，符合国家方案生育政策，女方产假90天(遇节假日不再累加)，男方7天陪产假(含公休日) 准生证诞生证明请假条90天带薪工资为基本工资，超假按事假处理哺乳假每天有一小时的哺乳时间，可推迟上班一小时或提前下班一小时，享受哺乳假期限为休完产假后3个月 不扣薪，超假按事假处理工伤假因工负伤者因治疗无法工作期间疾病证明请假条按国家规定执行年休假员工在本企业累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;

10、已满20年的，年休假15天。年休假以工作日计算请假条不扣薪，超假按事假处理上半年入司者，其次年可享受休假休假期间，如因工作需要要求员工上班的，员工应按时上班注:1) 未请假、请假未经相关领导全部批准、假期期限已到未办理续假而未回工作岗位者以旷工论处，旷工超过三天以自动离职论处。2) 员工因重大疾病或家庭变故，需要请一个月以上长假者，必需先办理离职，待事项完结以后，可向公司申请入职，公司人力资源部、分管副总、及部门经理依据用工需求状况优先录用，依据其以往表现重新确定其工资，年序工资自重新入职起算。3、 办公室制度1) 个人办公区域环境要求:应保持干净，桌面物品堆放整齐，资料保管规范有序。2) 产

11、品演示区域环境要求:演示的产品及配件，使用后应准时归还库管或恢复原有摆放。3) 下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器，如:电灯、电脑等耗电设备。4) 办事处提倡全体员工应对物珍惜，合理使用各种办公资源。5) 员工在工作时间内，因私打电话必需简短，不做与工作无关的事情。第四篇：公司工作管理规章制度一、工作时间(一)公司上班时间为周一至周五的8:30-17:30，每天中午12:00-13:00为午餐和休息时间。(二)凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。(三)午休时间办公室须支配人员值班。二、考勤制度(一)各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。(二)考勤员负责逐

12、日照实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。(三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤状况进行检查、核对。(四)员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。(五)员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随便串岗、谈天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假制度(一)员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。详细要求按关于员工各种假期的管理规定执行。(二)员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一支配，部门经理外出工作，应准

13、时通告主管领导。四、着装、礼仪、礼节规定(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外)，做到服装干净、举止端庄、精神饱满。(二)员工之间应相互敬重、相互关心，要用自身言行树立公司形象。(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、平安保卫制度(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。全部的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾洁净。(二)各部门均设专人负责办公地点的平安、保卫、消防工作，定期检查，准时消退存在的隐患。同时，每一位员工对公司的平安、保卫、消防中存在的问题均要准时汇

14、报、帮助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必需征得部门经理同意后，由办公室对其使用状况进行登记，并支配专人管理。(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的状况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写用车申请单，经部门经理签字后由办公室支配，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的状况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭用车申请单报销。(四)任何人不得因私使用各种办

15、公设备，若因状况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业隐秘和内部状况。各部门经理要常常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。第五篇：小公司规章制度范本一、库存现金管理1.公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公

16、司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9.出纳员必需严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和帮助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、票据法等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。4.银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票(现金支票、转帐支

17、票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。7银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需准时查明缘由，对消失的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都，应尽快解决。8空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售

18、部门依据形成收入的确定标准准时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对全都。2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后准时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3.应付帐款的管理：公司各部门因选购形成的应付票据应准时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对全都。四、内部牵制：1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3.库存现金和有价证券每季

19、抽查一次。4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。小公司财务管理制度第一章 总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部掌握和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特殊制定本制度。二、制定本制度的依据依据企业会计准则会计法等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的详细状况制定本制度。三、制定本制度的原则第一条 建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。其次条 正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。第三条 财务管理必需做好各项财务收支的

20、预算掌握，核算分析和考核等工作。其次章 财务工作管理规范第一条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、正确、完整并符合会计制度的规定。其次条 各部门办理事务必需填制或取得原始凭证，并准时送交财务。从外单位取得的原始凭证，必需盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必需有填制人的签字。自制原始凭证必需有经办人签字。购买实物的原始凭证，必需有实物证明及出处。第三条 财务工作必需填制或取得原始凭证，依据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必需签字。第四条 财务工作人员对不真实、不合格

21、的原始凭证，不予受理;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第五条 财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发觉账簿记录与实物、款项不符时，应准时向总经理或主管提出书面报告，并恳求查明缘由，做出处理。第六条 财务工作人员调动工作或离职，必需与接管人员办清交接手续。 办理交接手续，必需列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持全都，银行存款账户余额应与银行对账单保持全都，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持全都，若不全都，移交人员必需限期查清，若查不清，

22、由移交人赔偿。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需完整无缺。如有短缺，必需查清缘由，并在移交清单中注明，由移交人负责。3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必需交接清晰。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。4、会计人员交接必需有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部 门经理交接由总经理指定人员监交。5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。第三章 货币资金管理制度本制度所指货币资金，指公司全部的库存现金、银行存款、支票。一、现金管理制度第一条 现金使用规定：

23、1、必需凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;2、出纳支付现金后，收款人必需在相关单据上签字确认;3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必需开具现金收据;现金收据中必需注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必需全都)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;4、不准私事借支公款;5、妥当保管保险柜钥匙、密码，确保资金平安。其次条 现金核算与盘点：1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。2、每日业务终了，应准时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定

24、期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发觉的盘盈、盘亏应查明缘由准时进行处理。假如经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应准时更正错账或补办手续。缘由不明则由过失人赔偿。二、银行存款管理制度1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。2、业务终了当日，出纳人员应准时结出银行存款流水账余额，核对公司全部银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应马上核对查明缘由，不允许将带有问题的余额转入其次天;3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

25、4、每月初，出纳人员应准时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调整表。银行存款余额调整表由主管人员负责核对。5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;三、支票管理制度公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应留意以下几点要求：1、出纳签发支票，必需经主管同意，支票填写要素必需齐全;2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;3、公司收到转帐支票，经审核无误后准时填制进帐单，依据状况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发

26、货。4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应准时清理，超过期限应准时核对和清查。5、出纳应妥当保管未签发的支票及已签发的支票存根。第四章 印章管理制度第一条 各类印章必需分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。其次条 应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。第三条 印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，留意核实内容，审核无 误后送总经理批阅方可登记盖章。印鉴外借必需经总经理同意，进行登记，注明用途。第四条 各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。第五章 备用金管理制度第一条 申请审

27、批及归还手续：借款人依据公司规定或方案填写“借款单”，申请人签名部门经理审核总经理批准财务主管审核出纳审核付款。其次条 备用金实行专人借支专人负责的方法，不得转借他人。第三条 财务部未经批准或审批手续不全状况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条 除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品选购完成后5天内须到财务报账，依据正规发票数额多退少补。第五条 备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3计息，并在归还借款时付清;因其他缘由需要续借的，必需提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还状况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接

28、在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。第六条 财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;第六章 费用开支管理一、人工费用管理第一条 人工费包括全部人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。依据核定的基本工资、考勤状况及各部门绩效完成状况计算应付工资，报经理审核批准。其次条 考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤状况分迟到、旷工、病假、事假等照实记录。(其中，公司每日晨会开头未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2

29、号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。第三条 工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。第四条 工资发放时间定为每月8-10日，财务部应准时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必需依据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。三、其它费用管理第一条 公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和修理，须制定购买和修理保养方案及费用预算，报经理审批。其次条 公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。第三条 水电，租赁费等，依据合同价款，通过预提费用核算入帐。第七章 费用报销管理制度第一条 报销费用必需以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。其次条 发生的费用必需按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随便填写。第三条 各种原始凭证必需大小写全都，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必需齐全。原始凭证必需按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必需完备，否则财务有权不予报销。第四条 各项当月费用报销必需在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应准时审批，防止造成费用入账逾期现象。第五条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改