2006年度资金预算方案修正

1、2006 年度方案（修正）根据总部的“2006 年度每月增加一个柜”的经营要求及 2005年度的实际生产经营情况，制订 2006 年度方案：一、收入：（一）、2006 年度销售计划：(二)预计销售回笼：按出货后 15 天后回笼结汇货款，开出后 15 天后回笼退税款计算。序号月份月计划出柜售价（万/柜）收入（万）结算率（万元）1341.35.28.9546.542451.36.58.9558.183561.37.88.9569.814671.39.18.9581.445781.310.48.9593.086891.311.78.95104.7279101.313.08.95116.3581011

2、1.314.38.95127.99911121.315.68.95139.621012131.316.98.95151.25合计85-110.5-988.98：万元。注：“上期余额”为春节前（二月底前）出货的三个柜的应收货款。二、支出：（一）、订单材料预计支出：（：万元、立方、米）序号月份出柜数量木材布料五金油漆海绵、石板其他合计数量金额数量金额1预计库存26423.811301.61.05.54.52.839.2234806.420002.90.85.25.22.422.93451008.025003.616.56.53.028.64561209.630004.41.27.87.83.634

3、.456714011.235005.11.49.19.14.240.167816012.840005.81.610.410.44.845.878918014.445006.51.811.711.75.451.5891020016.050007.32.013.013.06.057.39101122017.655008.02.214.314.36.663.0序号季度应收帐款回笼期未应收帐款预计回笼1上期余额32.80-32.80-2第一季46.5456.0723.2756.073第二季209.43186.1646.54186.164第三季314.15302.5158.18302.515第四季418

4、.86407.2369.81407.23合计-951.9769.81951.97说明：“合计”栏等于“2+3+4+12-1”；即本期发生数+期未预计库存-期初预计库存。（二）、直接生产工人预计工资：万元（三）、水电费预计支出：序号月份人数生产工人车间管理合计117551.56.522754.51.5633756.828.844908.52.210.75510510.22.512.76612011.92.814.77714013.6316.68815515.33.318.699170173.720.7101019018.7422.7111120520.44.224.6121222022.14.5

5、26.6合 计162015435.2189.210111224019.260008.72.415.615.67.268.711121326020.865009.42.616.916.97.874.412预计库存41633.2825003.61.56.55.53.253.58合计1852145.484387063.717.5111.5111.551.4501.083 万元/月12 个月=36 万元。（四）、低值易耗品消耗预计：0.5 万元/月12 个月=6 万元。（五）、厂房：1.2 万元/月12 个月=14.4 万元。生产成本预计支出合计：（一）+（二）+（三）+（四）=501.08+189.

6、2+36+6=732.28 万元。(六)、销售税金及金预计：1、金：按不含税销售收入的 4%计，即：845.34%=33.8 万元；2、销售税金：按应交税金的 8%计，即：33.88%=2.7 万元。小计：36.5 万元。（七）、货物拖柜费：85 柜3600 元/柜=30.6 万元。（八）、出口费用：每柜：商检费：350 元/柜；熏蒸费：500 元；船公司费：2533.8 元。合计：3383.80 元。3383.8085 柜=28.8 万元。销售费用预计支出合计：（六）+（七）+（八）=36.5+30.6+28.8=95.9 万元。（九）、通讯费预计：0.55 万元/月12 个月=6.6 万元

7、。(十)、办公费、业务费、差旅费等预计：5 万元/月12 个月=60 万元。（十一）、办公楼：0.3 万元/月12 个月=3.6 万元。（十二）、管理工资：3 万元/月12 个月=36 万元。工资：0.8 万元/月12 个月=9.6 万元。（十三）、木材经营部(十四)、开办费摊销：7.0 万元/年。用预计支出合计：（九）+（十）+(十二)-牛总工资-工资+（十三）=6.6+60+36-6-6+9.6=100.2 万元。（十五）、财务费用预计支出：手续费 0.05 万元/月12 个月=0.6 万元生产经营支出预计合计：928.98 万元。三、 固定设备增购及基建预计开支：万元序号名称或项目数量单价金额备注一设备增购1断料锯1 台1.01.02单片锯1 台3.03.03弯料锯1 台1.01.04四面刨1 台10.010.05拼板机1 台13.013.06砂光机1 台3.03.07双轴铣床1 台1.11.18打眼机2 台0.81.69可倾单轴铣床1 台0.50.510平磨机3 台0.30.911风车锯1 台0.10.112沙片机4 台0.10.413拉锯1 台0.70.7四、盈余预计：收入：951.97-928.98-41.38=-18.39 万元。五、 预计缺口：18.39 万元。浩致家具（）二 OO