物资业务操作细则

1、物资业务操作细则物资管理业务操作细则物资管理工作用一句话概括，就是“一个原则，两个目标，五个环 节”。在物资管理过程中，始终要以严格控制材料采购价格，严格控制材 料消耗，坚决把材料消耗控制到合理损耗范围之内，把材料成本降到最 低作为原则；把保证物资正常供应，同时降低材料采购成本，降低材料 消耗成本做为管理目标。物资管理要以物资计划管理工作为龙头，抓住 物资采购供应管理和废旧材料回收管理，控制好物资验收、发放和消耗 中间等管理环节。具体物资管理业务操作如下：一、前期准备工作项目上场后，物资部应立即开展前期准备工作：1、查看招标文件、投标文件、施工合同等，了解主要材料的供应方 式。知道什么材料是甲

2、供的，什么材料是甲控的，什么材料是自购材料。 甲控、自购的材料中哪些材料由总公司统一供应，哪些材料由集团公司 招标采购，哪些材料由工程公司招标采购。2、及时了解当地材料资源、价格、供应商等情况，分清哪些材料是 本工程的紧缺物资。对于紧缺材料要提前谋划、提前寻找货源，提前与 供应商洽谈，以便控制材料采购价格，以防影响施工。对于考查通过的 供应商，及时填写供方现场考查表 , 并登记合格供应商台帐。供方现场考查表JL09-01供方名称法人代 表单位地址联系电 话供方主要 产品名称考查主要 部门参加单 位及人 员考查 内 容管理体 系生产能 力（供 货能 力）社会信 誉企业性 质注册资 本企业执 照生

3、产许可 证调查小 组意见签字： 年月日主管部 门意见签字：年月日单位领 导审批 意见签字： 年月日中铁十八局集团第四工程有限公司合格供应商台帐项目部制 表： 物资部主管： 项目部经理：年 月 日 于：合格供应商名单编制单位：序号供方名称产品及服务资质等级法人地位负责人通讯地址联系电话评定时间备注名称3、根据集团公司、工程公司的相关规定和项目上的实际情况，明确 物资管理目标，制定项目部自己的规章制度，由项目经理签字下发，并 严格把制度落实到位。4、熟悉图纸、施组、进度计划等，了解图纸，了解设计意图，了解 施工方法。5、勘察施工现场 , 提前规划材料场、油库、火工品库场地。二、材料计划管理 材料计

4、划分两种，一种是总量需求计划，另一种是材料采购计划。（一）、总量需求计划 总量需求计划就是整个工程的材料需用量。总量需求计划有工程部 提供，计划部、总工复核。图纸没有到位时，先按招投标清单中的材料 量编制总量需求计划。图纸每到一批，工程部及时计算出材料需求量， 书面报物资部，物资部及时调整总量需求计划。同样设计变更时，工程 部也要把变更部分的材料量书面报物资部，物资部做相应的总量需求计 划调整。总量需求计划是材料总量控制的依据，也是根据施工进度编制 材料采购计划的依据，同时也是编制量价分析的依据，为测算材料成本 的准确可靠数据。物资部部长：计划部部长：项目部经理：项目部中铁十八局集团第四工程有

5、限公司物资材料总量需求计划制 表 ：工程部部长：项目部总工：中铁十八局集团第四工程公司 项目部物资材料需求计划编制说明1、本需示计划：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本需求计划数据来源：工程部、计划部根据（施工图纸、工程量清单）3、本需求计划包括：桥、 洆洞 隧道等工程项目4、本需求计划是第次调整，本次增加（减少） 材料 （数量多少）工程物资需求计划表序号材料名称规格型号单位需求数量投标单价预计采购单价金额（元）备注123456789合计说明：编制单位：截止时间： 年 月 日（二）工程物资总量计划及差价测算表工程物资总量计划及差价测算表是根据整个项目的材料需用量、投 标材料价格、市场调查的

6、材料的价格进行编制，是预测分析整个项目材 料成本盈亏情况。当施工图纸没有到齐时，物资部可以根据招投标时的 工程量清单编制，待施工图纸到齐后，根据实际材料量进行调整。量价 分析还要根据材料采购平均价格及预测后续材料价格及时调整量价分 析。中铁十八局集团第四工程有限公司项目部工程物资总量计划及差价测算表物资部部长：计划部部长：项目部经理：制 表 ：工程部部长：项目部总工：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程公司 项目部物资总量计划及差价测算表编制说明1、本物资总量计划及差价测算表：起年 月 日 到 年 月 日。2、本需求计划数据来源：设计数量：预算单价： 采购单价：3、本设计数量包括：桥、 洆洞

7、 隧道等工程项目4、本需求计划是第次调整，本次增加（减少） 材料 （数量多少）工程物资总量计划表及差价测算表编制单位： 截止时间： 年 月 日序号材料名称规格型号单位设计数量预算单价采购单价差价金额（元）备注1234567891011121314合计说明：（三）、材料采购计划材料采购计划是根据施工方案，施工进度，再根据材料生产周期、 配送周期、检验周期、库存量、价格涨跌趋势编制的材料采购计划。计 划的准确性直接影响到工程施工进度、资金占用等一系列问题。材料采 购计划由物资部、工程部、计划部相互配合共同编制。编制材料采购计 划要做到以下几点1、物资采购计划编制要按分部分项工程编制， 也就是把材料

8、用量的 计算依据，形成书面编制说明附到计划的上面。具体要求如下：具体到桩基、承台、墩身、梁、桥面等分步分项工程。施组设计 中的栈桥、平台、围堰等大临设施以及小临设施项目，应无一漏缺。编制计划内容全：如材料名称、规格型号、质量要求、数量、需 用日期、使用部位等。2、物资计划编制数据要准：统计需用量数据要准；盘点、统计库存量数据要准；下达采 购计划数据要准。3、物资计划具有予见性： 掌握市场需求变化，掌握市场价格变化，掌握项目施工进度变化， 掌握季节变化，提前做出安排，保证物资供应。4、物资计划编制要具有可靠性：严禁粗打冒估，既要保证供应，又要防止超储积压造成浪费。5、根据施工进度分批进货：通过物

9、资计划工作使材料供应工作按施工进度分期分批进货，适时适量供应；使材料供应工作达到：供应好，周转快，费用省，降低采购 成本，保管成本，保证施工需要的目的。6、根据施工进度，计划部及时调整施工计划，工程及时根据计划部 调整的施工计划，及时计算出材料量，书面报物资部，物资编制物资材 料临时采购计划。物资材料临时采购计划也及时、准确，避免因施工进 度滞后，造成材料积压，更要避免因施工进度加快，造成停工待料，造 成不应有的损失。（四）材料采购计划总量到达总量需要计划时，物资部及时与工程 部、计划部核对材料总需求计划量，查明原因，禁止超过材料总量需要 计划进行物资采购。中铁十八局集团第四工程有限公司 项目

10、部年 月 物资材料采购计划制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程公司 项目年 月物资材料采购计划编制说明1、本采购计划：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本采购计划数据来源：工程部、计划部根据（施工图纸、工程量清单）3、本采购计划包括：桥、 洆洞 隧道等工程项目年 月物资材料采购计划表序号材料名称规格型号单位本次数量累计数量备注编制单位：年月日第 页 共 页年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 物资材料临时采购计划制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：中铁十八局集团第

11、四工程公司 项目年 月物资材料临时采购计划编制说明1、本临时采购计划：起年 月 日 到 年 月 日。2、本临时采购计划数据来源：工程部、计划部根据（施工图纸、工程量清单）3、本临时采购计划新增（减）：桥、 洆洞 隧道等工程项目年 月物资材料临时采购计划表序号材料名称规格型号单位本次数量累计数量备注编制单位：年月日第 页 共 页三、材料采购供应管理1、材料采购权限的划分：钢材、水泥、柴油、钢轨、火工品由股份 公司采购（甲供材料除外） ；钢结构、钢板桩、粉煤灰、矿粉、外加剂、 商品砼、防水材料、土工合成材料、锚具、桥梁支座等由集团公司集中 招标采购，其他材料是工程公司招标采购。2、材料采购应当按股

12、份公司集中采购管理规定执行，所有材料（包 括甲供、甲控材料）都要提前 45 天上报采购计划到公司物资部，由公司 物资部人员把材料采购计划录入到股份公司的商务平台，进行采购权限 审批。甲供、甲控材料项目部上报计划时，必须提供相应依据，如招标 文件、合同、业主文件等。项目部必须按批复结果执行。3、钢模板、挂蓝、衬砌台车、管片连接螺栓、 直螺纹套筒、 轻钢结构（钢 结构厂房） 、拌和站、 钢筋场料棚等属于集团公司内部产品， 必须按中 铁十八局集团有限公司内部工业产品采购管理暂行办法执行。物资集中采购申请计划（ ）编号：物资集中采购申请计划（ ）编号：序号物资名称规格型号计量单 位计划数量计划单价 （

13、 投 标书 ）计划金额标准或图号用途需求时间（开始 - 结束日 期）说明（进货时间、收货人及送货地址）：物资计划编制电话物资主管意 见日期：计划主管意见日期：项目总 工意 见日期：项目经理意见日期：公司物资 领导批示日期：项目名称：年 月 日3、大宗材料采购必须进行公开、公正、公平的招标采购。公开招标 就要严格按招标程序办理。 公开招标主要工作有编制招标书、 标书评审、 发布公告或投标邀请函、开标、评标、形成评标报告、发送中标通知书。 招标采购要注意以下两点：、招标书、投标邀请函、开标签到记录、评标签到、评标报告、 中标通知书等资料上报公司物资部备案留存。、公司纪委、物资部全过程参与、监督，并

14、亲自参加开标。4、其他材料必须做好询价采购，询价采购也要按询价程序执行。询 价工作主要有编制询价函，发送询价函给合格的供应商，统计汇总供应 商的报价单，根据报价情况，选择部分供应商进行第二轮谈判，并形成 谈判记录，项目部物资部书写询价报告报项目经理审批。询价报告主要 内容包括询价函发送情况，收到报价情况，第二轮谈判情况以及物资部 的建议等。同样询价资料也要报公司物资部备案存档。5、应急采购是指工程上场， 材料还没有公开招标或项目部资金紧张， 材料款欠款严重，供货商断断续续供货，甚至停止供货。为了确保工程 施工正常进行，而采取的应急采购，也可以叫临时采购。应急采购必须 坚持“询价、货比三家”采购

15、，并保存好询价资料备查。6、项目部在物资采购过程中出现特殊情况书面上报公司物资部进行 报批。7、签订材料采购合同（1）、合同谈判合同谈判是材料采购工作的重要环节，谈判水平的高低直接影响到材料的价格、质量。合同谈判要充分利用以下技巧：、提前进行市场 调查、谈判准备过程，多听、少说 、掌握采购产品的检测标准、 有意加大采购数量，获得最优惠价格、谈判时不要盲目出价、请懂 技术和懂业务的人员参与谈判（2）起草合同 物资部及时起草材料采购合同。合同首先经过项目部评审，然后报 公司相关部门进行评审。合同评审按公司法务部制定的合同管理办法执 行。合同评审通过后，及时签订合同，严禁无合同进行采购。（3）登记合

16、同台帐合同签订后，按集团公司合同台帐格式，及时登记合同台帐。中铁十八局集团第四工程有限公司项目部物资采购合同登记台账制 表 ： 审 核： 物资部部长：年 月 日 于：物资采购合同登记台帐编制单位：合同编号合同名称供应材料合同金额供货单位双方签约人供方地址联系电话供货期限四、物资验收、发放和核算管理（一）材料到场验收1、材料到场验收需要由项目部物资部材料员、施工队材料员、供货 单位人员共同验收。验收内容：材料的质量、数量、规格型号、材料合 格证（质保证）等。验收合格没有问题时，三方在送货单（收货单）上 签字认可。由物资部材料员现场盯控，确保材料卸到施工现场。2、物资部及时填写材料进场通知单、 材

17、料合格证及时通知试验室进 行取样做试验，试验室把检测结果及时反馈到物资部。不合格材料及时 封存，通知供应商进行处理，退货时及时填写退货登记台帐。材料标识 牌要及时填写及时更新。3、新购的周转材料，书面上报到公司物资部进行备案。年 月 日 于：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 进场材料验收（通知）单制 表 ： 物资部部长：验收员：材料员：试验室：验收员：材料员：试验室：进场材料验收（通知）单进场日期 :编号：序号材料名称规格型号单位数量生产厂家批号质保单编号存放地点使用部位备注1234567891011验收情况3、当数量、质量验收合格时，及时按程序规定标准填写验收凭证

18、（点验单）、登记台帐。中铁十八局集团第四工程有限公司物资验收单年月点收单位： 日 物点字第 号物资来源收货凭证名称号码材料编号物资名称规格及型号单位购入单价实收数量购入金额标准单价标准金额差价备注验收部门主管：业务员：保管员：记录月日月日月日中铁十八局集团第四工程有限公司项目部年 月 日 于：项目名称：购买日期： 年 月 日用途材料名称规格型号单位单价数量金额预留残值（单价）备注备案资料： 1、发票、备案表的扫描件 2 、备案表的电子版编号：制表：物资部主管：财务主管：项目经理：新购周转材料备案表年 月 主要材料进场台账制 表 ： 物资部部长：年 月主要材料进行统计表材料名称规格型号单位本月情

19、况累计情况备注单价进场数量金额进场数量金额编制单位：制表：审核：物资主管：项目经理：年 月 材料到货登记台账制 表 ： 物资部部长：进场物材料到货登记年物资名称规格型号单位实到数量收货人供货单位进场材料通知单号检验结果 （ 试验编号）月日年 月 小型机具台账制 表 ：审 核：物资部部长：年 月小型机具登记台帐进场日期材料名称规格型号单位数量存放地点（或保管人）备注年 月 周转材料台账制 表 ： 审 核： 物资部部长：年 月周转材料登记台账进场日期材料名称规格型号单位数量存放地点（或使用人）备注年 月 材料 退货登记台账制 表 ：审 核：物资部部长：材料退场登记进场日期退场日期供货单位材料名称规

20、格型号单位进场数量退场数量备注退场原因：物资部：供应商：见证人：物资材料退场登记台帐进场日期材料名称规格型号单位炉批号进场数量退场日期退场数量供应商备注（二）材料发放1、材料发放前，首先办理领用材料授权委托书。授权委托书由签订 施工合同的法定代表亲自签字授权。如果施工队是单位的，还要加盖单 位公章。没有领料授权委托书，物资部门不得发料。授权委托书格式如 下：授权委托书中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部：（以下简称：项目部）兹委托姓名： 身份证号码： 姓名： 身份证号码： 全权负责本施工队现场所需材料的申报、验收、验货、对帐、签单等事 宜，授权人由于每月底前往项目部设备物资部，与设备物资部进

21、行材料 领用款的对账，授权人的签字有效性如同本人。若有变动 , 本人（队）将以书面形式通知项目部 , 如果本人（队）未 及时通知项目部 , 所造成的一切经济责任和法律后果由本人（队）承担 !特此申明与授权 !施工队名称 :施工队队长 :电话号码：身份证号：年月日2、物资部材料员（保管员）发料时，要严格发料手续，要做到以下几点：超定额、严格按项目部领导批复的发料单为准，杜绝无计划发放， 超损耗发放。严格按工程项目施工合同中规定发放的材料品种发料。发料时坚持按发料单位上的材料名称、规格型号、数量发料。保 证帐物相符，准确无误及时登记队伍领料台帐。3、公司内部两个项目部之间，调拨材料、周转材料及填写

22、物资（周 转）材料交接、调拨单，并交公司物资部进行转帐。年月日中铁十八局集团第四工程有限公司物资发料单根据 号通 知单发字第 号材料编号材料名称规格型号单位单价实发数量金额备注小计主业保收料收料发料人单位管务管单位签字中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 日 于：年 月 队伍领料台账制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：年 月 队领用材料台帐材料编号材料名称规格型号单位本月领用本年领用开累累计领用备注数量金额数量金额数量金额年 月 队伍领（退）周转材料台账制 表 ：审 核：物资部部长：年 月 队伍领用周转材料登记台帐材料名称规格型号单位本月领用数量累计领

23、用数量本月退还数量累计退还数量未退还数量备注物资部： 施工队伍： 年 月 日年 月 队伍领（退）小型机具台账制 表 ：审 核：物资部部长：物资部：施工队伍：年月日年 月 队伍领用小型机具登记台帐机具名称规格型号单位本月领用数量累计领用数量本月退还数量累计退还数量未退还数量备注四公司物资（周转）材料交接、调拨单调出单位调入单位序号日期材料名称规格型号单位数量购买单价金额调拨价格调拨金额备注12345678910金额（大写：） 小写：公司物资部（签字盖章）： 调出单位：（签字盖章） 接收单位：（签字盖章）（三）物资材料消耗核算管理1、物资材料验收合格后，物资部及时填写点验单，及时录入到PM系统，同

24、时录入到财务共享软件。借方：记原材料 -XX 分类 贷方：记 应付帐款 -XX 单位。如果是周转材料 借方：记周转材料 - 在用周转材料 贷 方：记应付帐款 -XX 单位。如果是小型机具 借方记 低值易耗品 贷方记 应付帐款 -XX 单位。周转材料、小型机具只点验，不填写发料单，但要 按集团公司规定的周转材料摊销办法进行摊销。2、填写好发料单，及时录入到 PM系统，同时录入到财务共享软件。 录入共享软件，首先要分清材料的用途（去向） 。临建材料与构成工程实 体的材料要分清。 如果是临建用的材料 借方记临时设施 贷方记原材料 -XX 类；如果是构成工程主体的材料 借方记 施工合同成本 - 材料直

25、接 费 贷方记 原材料 -XX 类；其他不构成工程实体的材料 借方记施工合 同成本 - 其他直接费 贷方记原材料 -XX 类；油料、配件等材料 如果是 施工现场用的 借方记 施工合同成本 -机械费 贷方记 原材料-XX 类； 如果是拌和站用 借方记辅助生产 -拌和站 -机械费 贷方记 原材料 -XX 类；如果是钢筋加工厂用 借方记 辅助生产 -钢筋加工厂 - 机械费 贷方 记 原材料 -XX 类。如果是用到安全方面的 借方记专项储备 - 安全生产 费 贷方 记原材料 -XX 类；对于加工材料核算：如自购买钢管，钢板，自行加工钢支撑。购买 的钢管、钢板等材料应先列记 借方 原材料 -xx 类 贷

26、记 应付帐款 -xx 单位，不能把钢管、钢板直接列入周转材料。如果发给加工单位进行加 工，借方记：委托加工物资 贷方记：原材料 -XX 类。等加工成钢支撑后，统计出成品的钢支撑数量，消耗掉的材料费、机械费、人工费，核算出成品的钢支撑单价。成品钢支撑进行点验入库，并登记周转材料台 帐（钢支撑）。财务凭证如下：借方 周转材料 - 钢支撑贷方： 委托加工物资 - 材料费-机械费-人工费总之材料消耗要根据材料的去向不同，列记不同的财务科目。现在 财务共享之后，需要物资人员自己提单，自已做财务凭证，因此需要物 资人员学习财务知识，懂的财务知识。3、材料核算应该注意的几个问题：（1）临建材料与构成工程主体

27、的材料一定要分别统计， 便于材料节 超分析。（ 2）安全用品或用于安全方面的材料必须单独发料， 单独列入专项 储备 -安全经费。（3）、物资部在材料点验单、发料单交财务时要进行分类，确保发 料单材料分类与点验单分类相同一致，录入财务共享软件时确保物资分 类入库、出库相同。（4）柴油、附属油、机械配件不得列入材料费，应列入机械费。（5）周转材料、小型机具、尤其能够成固定资产的小型设备，不能 开发料单，一次性进入成本。但施工过程中，周转材料确实消耗的，应 给财务提交单据进行下帐，减少周转材料数量、原值、累计摊销等。同样施工过程中小型机具确实报废的，打报废报告，交财务下帐处理。（6）加工费、安装费等

28、不属于材料，不能点验、发料。如果运费与 材料发票一起报帐时，运费可以摊到材料价格中进行点验、发料。办公 用品不得点验、发料，直接凭发票到财务报帐。（7）对于材料核算拿不准的，必须与项目财务人员或公司物资部、 财务部进行联系，再进行业务处理。（四）、现场材料盘点 每月月底，物资部、财务部、计划部、工程部等相关人员共同对现 场所有材料进行盘点，包括周转材料、小型机具（设备）等。盘点要按 队、按仓库逐一盘点，然后统计汇总，形成书面盘点表，并有相关人员 签字。年 月 日 于：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 物资材料盘点表制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：财务部

29、部长：项目部经理：年 月 日 于：盘点人：队伍负责人：日期： 年 月 日年 月 物资材料盘点表队伍名称：序号材料编号材料名称规格型号单位现场数量备注1234567891011121314年 月 物资材料盘点汇总表项目名称：序号材料编号材料名称规格型号单位现场数量物资帐库存差量备注1234567891011121314中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 小型机具盘点表制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：财务部部长：项目部经理：年 月小型机具盘点表进场日期材料名称规格型号单位购买数量现场数量存放地点（或保管人）备注中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年月周转材料盘点表制 表

30、：物资部部长：工程部部长：计划部部长：财务部部长：项目部经理：年 月周转材料盘点表进场日期材料名称规格型号单位进场数量现场数量存放地点（或使用人）备注（五）、材料节超分析 每月月底要进行材料节超分析，材料的应耗量（设计量+损耗），由工程部，计划部提供。物资部提供准确的材料消耗量。三部门共同进行 材料节超分析， 并编制材料节超分析说明， 编制说明内容应有编制期限、 设计数量来源、损耗率、材料节超情况。材料节超分析结果报项目经理 审批。发材料节超异常情况的，要深入分析原因。如果丢失、被盗、被 倒卖应及报项目领导、公司领导进行处理。材料节超分析时一定要做到 及时沟通，相到通气，材料应耗量与消耗量必须

31、做到同步，也就是说消 耗量与应耗量必须匹配。另外由于盘点时存在误差，所有材料节超分析 时，既要对每月消耗的材料进行分析，更要对累计的材料消耗进行分析。 材料节超分析时，也必须按队伍进行分析，然后再形成汇总表。年 月 日 于：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 物资材料节超分析制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：中铁十八局集团第四工程公司 项目物资材料节超分析编制说明1、本材料节超分析：起年 月 日 到 年 月 日。2、本材料节超分析数据来源：设计量来源： 应耗量来源： 消耗量来源：3、材料损耗系数情况：4、材料节超情况：5、材料节超情

32、况原因：年 月 队（班组） 材料节超分析表材料名称规格型号单位本月情况累计情况备注设计量应耗量消耗量节超量设计量应耗量消耗量节超量1、节超率等于节超量除以设计量。 2、设计量计算表附在后面， 3、对节超量异常的材料，查找原因，并把书面说明附表后年 月材料节超分析汇总表材料名称规格型号单位本月情况累计情况备注设计量应耗量消耗量节超量累计设计量累计应耗量累计消耗量节超量1、节超率等于节超量除以设计量。 2、对节超量异常的材料，查找原因，并把书面说明附表后对于混凝土材料节超分析，首先把混凝土看做一种材料，进行 混凝土材料节超分析。即根据施工部位，计算出混凝土应耗量，分 析出混凝土的节超情况。然后再根

33、据拌和站拌和的混凝土量及混凝 土施工配合比（理论配合比）计算出各种原材料的应耗量，分析水 泥、砂、碎石、外加剂等材料的节超情况。年 月 日 于：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 混凝土节超分析制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部部工：项目部经理：项目中铁十八局集团第四工程公司混凝土节超分析编制说明1、本材料节超分析：起年 月 日2、本材料节超分析数据来源：到 年 月 日。设计量来源：应耗量来源：消耗量来源：3、材料损耗系数情况：4、材料节超情况：5、材料节超情况原因：年 月 队（班组）混凝土 节超分析表材料名称规格型号单位本月情况累计情况备注设计量应

34、耗量消耗量节超量设计量应耗量消耗量节超量1、节超率等于节超量除以设计量。 2、设计量计算表附在后面， 3、对节超量异常的材料，查找原因，并把书面说明附表后年 月混凝土节超分析汇总表材料名称规格型号单位本月情况累计情况备注设计量应耗量消耗量节超量累计设计量累计应耗量累计消耗量节超量1、节超率等于节超量除以设计量。 2、对节超量异常的材料，查找原因，并把书面说明附表后中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月 混凝土原材料节超分析制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：年 月 日 于：中铁十八局集团第四工程公司 项目混凝土原材料节超分析编制说明1、本材料节超分析：起

35、年 月 日 到 年 月 日。2、本材料节超分析数据来源：设计量来源： 应耗量来源： 消耗量来源：3、混凝土生产情况：4、配合比情况：5、砂、碎石 含水率 %6、材料损耗系数情况：7、材料节超情况：8、材料节超情况原因：年 月混凝土原材料计算表序 号混凝土 （砂浆） 标号使用部位配合比砂（碎） 含水率生产方 量（方）水泥 （ 吨）中粗 砂 （吨）碎石（ 5-10mm） （吨）碎石 （ 10-25m m）（吨）粉煤灰（吨）矿粉（吨）减水剂（吨）备注12345678910111213141516说明：使用部位分桩基、承台、墩柱、连续梁、临建、其他单位借调；其他单位借调要在备注栏中填写调入单位名称；年

36、 月混凝土原材料节超分析表材料名称规格型号单位本月情况累计情况备注设计量应耗量消耗量节超量累计设计量累计应耗量累计消耗量节超量1、节超率等于节超量除以设计量。 2、对节超量异常的材料，查找原因，并把书面说明附表后（六）、登记台帐，编制报表 物资部要及时登记台帐、及时编制各种报表。台帐、报表有： 到货登记台帐、物资材料动态明细帐（收支存） 、材料汇总台帐、队 伍领料台帐、发票台帐、材料外欠款台帐、周转材料台帐、小型机 具台帐、废旧物资处理台帐、不合格材料退场台帐、合同台帐、队 伍用料扣款表、材料消耗表、材料料差统计表、现场材料盘点表、 材料节超分析表及上报公司的各种报表。中铁十八局集团第四工程有

37、限公司 项目部年物资材料动态明细账制 表： 物资部主管： 装 订 人：年 月 日 于：中铁十八局集团第四有限公司 （ 项目部 ）物资器材动态帐单材料名称： 规格型号 位：年料单编号摘要财务凭证号单价收入发出结存月日数量金额数量金额数量金额中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年月物资材料汇总台账制 表 ：物资部部长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：年 月 日 于：年 月材料汇总台帐材料编号材料名称规格型号单上月结存本月收入本月消耗累计收入累计消耗本月结存位数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月物资材料消耗报表制 表：物资部部

38、长：工程部部长：计划部部长：项目部总工：项目部经理：年月日 于：年 月份材料消耗报表材料 编号单 位上月库存本月收入本月发出本月库存材料名称规格型号1队2队3队4队数量金额数量单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额总计钢材小计外加剂小计燃油小计五金小计其他材料小计周转材料小计中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月材料租赁费统计表制 表：物资部部长：计划部部长：项目部经理：年 月 日 于：年 月周转材料租赁统计表编制单位：出租单位出租材料名称规格型号本月租赁费累计租赁费备注中铁十八局集团第四工程有限公司项目部年 月材料差价统计表制 表：物资部部长：计划部部长：项目部经理：年 月

39、日 于：年 月进场材料差价统计表编制单位： 截止时间： 年 月 日序号材料名称规格型号单位预算单价采购单价差价本月情况累计情况备注进货数量金额（元）累计数量金额（元）1234567891011121314合计说明：（七）对帐1、与供应商对帐每月月底及时与供应商进行对帐，对帐时首先复核收货单（送 货单）的真伪，签字是否是指定的材料员本人签字。对帐凭证复核 通过后，形成统计汇总表，双方签字盖章，双方各留一份。同时一 定要把对过的收货单（送货单）收回，物资部粘帖好，存档备用。 另外还应该对货款支付情况进行对帐，双方在对帐单上签字盖章， 并及时登记欠付款台帐。年底或下年初及时对供应商供货业绩进行 评价

40、，填写供方业绩评价报告。中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月材料（租赁）欠付款台账制 表：物资部部长：财务部部长：项目部经理：年 月 日 于：年 月 材料款 （ 租金）支付情况一缆表编制单位： 单位：元序号供货单位所供材料已开发票金额到货未开发票金额合计应付货款已支付货款欠款备注1234567891011121314注：填写累计数中铁十八局集团第四工程有限公司 项目部年 月材料（租赁）欠付款利息台账制 表：物资部部长：财务部部长：项目部经理：年 月 日 于：年 月材料欠款利息编制单位： 单位：元供应商材料种类上月情况本月情况累计情况利率备注累计供货累计付款累计利息供货付款利息累计供货累

41、计付款累计利息供方业绩评价报告JL09-03供方名称提供产品或外来 服务名称项目部名称评价部门姓名参加部门及人员年度评价意见部门负责人签字：年月日领导审批 意见签字：年 月 日2、与施工队伍对帐 每月月底及时与队伍进行对帐，双方确认队伍领料的数量、金 额，及根据施工合同应该扣（暂扣）的材料款，及时填写发料单。 扣施工队伍的材料款，一定要单独打印 EXECL 表，单独签字，送 交计划部、财务部进行扣帐。当遇到合同约定不太清楚时，物资部 与计划部共同确定施工队伍扣款的材料项目。财务部要根据物资部 提供的发料单对施工队伍扣款表中的数量、金额进行审核。中铁十八局集团第四工程有限公司项目部年 月队伍扣款统计表制 表： 物资部部长： 计划部部长： 财务总部长： 项目部经理：年 月 日 于：年 月 队扣款统计表序号材料名称规格型号单 位本月累计备注数 量金额数量金额一、双方确认的扣款二、暂扣款统计：物资主管：队伍：年 月扣款统计汇总表序号队伍名称本月累计备注扣款金额暂扣金额累计扣款金额累计暂扣金额累计暂扣金额：是截止统计日期，双方还没有确定的金额。3、与财务部对帐