北京合易云商兴化分公司管理制度(初)

1、PAGE PAGE - 43 -目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、北京合易云商兴化本公司管理大岗. . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第一部分分 北京京合易云云商兴化化分公司司管理制制度. . . . . . . 44第一章 保密密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44第二章 印章章使用管管理制度度度. . . . . . . . . . . . . . 55第三章 办

2、公公用品管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 10第四章 考勤勤管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 11第五章 出差差管理制制度. . . . . . . . . . . . . . 133第六章 通讯讯管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 115第七章 北京京合易云云商兴化化本公司司宴请接接待制度度. . . . . . .166第八章 员工工工作餐餐管理制制度. . . . . . . . . . . .188 借款和和报销的的规定. . . . . . . . . . . . 199

3、员工招聘聘、调动动、离职职等规定定. . . . . . . . . .222第十一章章 计计算机管管理制度度. . . . . . . . . . .223第十二章章 合合同管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 244第十三章章 卫卫生管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . .32第十四章章 财财务管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 322第十五章章 财财务报销销管理制制度. . . . . . . . . . . . . . 334第十六章章 员员工工资资发放管管理制度度. . . .

4、. . . . . . . .339第二部分分 各部部门管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .441第一章 人事事部职责责. . . . . . . . . . . . . . . . . 411第二章 财务务部职责责. . . . . . . . . . . . . . . . . 422第三章 市场拓拓展部职职责. . . . . . . . . . . . . . . 443第一章 总总 则为加强北北京合易易云商兴兴化分公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进本公司发发展壮大大，提高高经济效效益，根根据国家家有关法法律、法法规及本本

5、公司章章程的规规定，特特制订本本公司管管理制度度大纲。一 、 北京合合易云商商兴化分分公司管管理大岗岗 1、本本公司全全体员工工必须遵遵守本公公司章程程，遵守守本公司的的各项规规章制度度和决定定。 2、本本公司倡倡导树立立“团队合合作”思想，禁止任任何部门门、个人人做有损损本公司利利益、形形象、声声誉或破破坏本公司发发展的事事情。 3、本公司通通过发挥挥全体员员工的积积极性、创造性性和提高高全体员员工的技技术、管管理、经经营水平平，不断断完善本本公司的的经营、管理体体系，实实行多种种形式的的责任制制，不断断壮大本本公司实实力和提提高经济济效益。 4、本公司提提倡全体体员工刻刻苦学习习科学技技术

6、和文文化知识识，为员员工提供供学习、深造的的条件和和机会，努力提提高员工工的整体体素质和和水平，造就一一支思想想新、作作风硬、业务强强、技术术精的员员工队伍伍。 5、本公司鼓鼓励员工工积极参参与本公司的的决策和和管理，鼓励员员工发挥挥才智，提出合合理化建建议。 本公司实实行“岗薪制制”的分配配制度，为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高逐逐步提高高员工各各方面待待遇；本本公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；本本公司推推行岗位位责任制制，实行行考勤、考核制制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖励。 本公司提提倡求真真务实的的工作作作风，提提高工作

7、作效率；提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费；倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增强团团体的凝凝聚力和和向心力力。员工必须须维护本本公司纪纪律，对对任何违违反本公司章章程和各各项规章章制度的的行为，都要予予以追究究。 二、 员工守守则1、 遵遵纪守法法，忠于于职守，爱岗敬敬业。22、 维维护本公司声声誉，保保护本公司利利益。 33、 服服从领导导，关心心下属，团结互互助。 44、 爱爱护公物物，勤俭俭节约，杜绝浪浪费。 55、不断断学习，提高水水平，精精通业务务。 66、积极极进取，勇于开开拓，求求实创新新。 第一部分分 合易易云商兴兴化分公公司管理理制度

8、第一章 保 密 制 度为保守本本公司秘秘密，维维护本公司利利益，制制订本制制度。 一、全体体员工都都有保守守本公司秘秘密的义义务。在在对外交交往和合合作中，须特别别注意不不泄露本本公司秘秘密，更更不准出出卖本公司秘秘密。 二、本公公司秘密密是关系系本公司发发展和利利益，在在一定时时间内只只限一定定范围的的员工知知悉的事事项。本本公司秘秘密包括括下列秘秘密事项项： 1、本公公司经营营发展决决策中的的秘密事事项； 2、人事事决策中中的秘密密事项； 3、专有有技术； 4、招标标项目的的标底、合作条条件、贸贸易条件件； 5、重要要的合同同、客户户和合作作渠道； 6、本公公司非向向公众公公开的财财务情况

9、况、银行行帐户帐帐号； 三、属于于本公司秘秘密的文文件、资资料，应应标明“秘密”字样，由专人人负责印印制、收收发、传传递、保保管，非非经批准准，不准准复印、摘抄秘秘密文件件、资料料。 四、本公公司秘密密应根据据需要，限于一一定范围围的员工工接触。接触本本公司秘秘密的员员工，未未经批准准不准向向他人泄泄露。非非接触本本公司秘秘密的员员工，不不准打听听本公司秘秘密。 五、记载载有本公司秘秘密事项项的工作作笔记，持有人人必须妥妥善保管管。如有有遗失，必须立立即报告告并采取取补救措措施。 六、对保保守本公司秘秘密或防防止泄密密有功的的，予以以表扬、奖励。 违反本规规定故意意或过失失泄露本本公司秘秘密的

10、，视情节节及危害害后果予予以行政政处分或或经济处处罚。第二章、印章使使用管理理制度印章是本本公司经经营管理理活动中中行使职职权，明明确本公司各各种权利利义务关关系的重重要凭证证和工具具，印章章的管理理应做到到分散管管理、相相互制约约，为明明确使用用人与管管理人员员的责权权，特做做如下本本公司印印章使用用与管理理条例：各类类印章的的具体管管理条例例：一、印章章的刻制制刻制按本本公司业业务需要要由部门门提出申申请，本本公司领领导批准准后，由由总经办办统一办办理。印印章刻好好后由总总经办办办理印章章登记手手续，填填写印印章管理理登记表表备案案并留好好印章样样图。1.本公司成成立，基基本印章章（公章章

11、、合同同章、法法人私章章、财务务章）的的刻制，应由指指定的印印章管理理人员负负责刻制制，后交交由人事事行政部部备案，并从刻刻制之日日起执行行相关使使用条例例。2.因业务务发展需需要申请请各职能能部门专专用章时时，由需需求部门门填写印章制制发申请请表经经总经理理核准后后送交人人事行政政部门刻刻制。二、印章章的保管管和使用用印章的保保管通过总经经理授权权赋予一一些部门门对其部部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权权。由被被授权人人在总经经办签字字领取印印章，指指定专人人保管。2.印章章的使用用任何部门门在启用用印章前前，均需需与本公司（人事行行政部）办理领领取手续续，接受受相应的的责权告告知，签

12、签定印印章签收收手续并备案案。（已已经开始始使用的的需自通通知当日日补办理理领取手手续）（1）、公章章：公章章由本公司行行政经理理保管。各部门门有需盖盖公章的的文件、通知等等，须先先到人事事部处领领取并填填写印印章使用用申请表表，经经由分本本公司经经理核准准后并在在印章章使用申申请表中签批批，盖章章后经手手人需将将签批申申请表交交由人事事部，并并在印印章使用用登记薄薄签字字。人事事部需将将印章章使用申申请表与印印章使用用登记薄薄同期期留档。（22）、合合同章：合同章章由财务务部保管管。主要要用于本本公司签签订各类类合同使使用专用用章，盖盖章前须须先到人人事部领领取并填填写印印章使用用申请表表，

13、经经由本公司或或分本公司行行政经理理或各分分本公司行行政经理理审批，财务经经理审核核并在印章使使用申请请表中中签批，经手人人需将签签批后申申请表交交由人事事部并在在印章章使用登登记薄签字。人事部部需将印章使使用申请请表与与印章章使用登登记薄同期留留档。（3）、法人人私章：法人私私章由本本公司或或分本公司出出纳保管管，主要要用于银银行汇票票、现金金支票等等业务，使用时时凭审批批的支付付申请或或取汇款款凭证方方可盖章章。（4）、财务务章：由由财务部部经理（或负责责人）保保管，主主要用于于银行汇汇票、现现金支票票等需要要加盖银银行预留留印鉴等等业务或或发票上上使用，发票专专用章主主要用于于发票盖盖章

14、。（5）其他职职能部门门章： 其他职职能部门门章，主主要适用用于各部部门内部部使用，已经刻刻制的职职能部门门章，需需由部门门负责人人进行保保管并严严格该章章的使用用办法。3.印章章的废止止、更换换：（1）、废止或或缴销的的印章应应由保管管人员填填写废废止申请请单，并呈本本公司经经理核准准后交由由本公司人事事部负责责人统一一废止或或缴销。（2）、遗失印印章时应应由印章章保管人人员填写写废止止申请单单，并并呈本公公司经理理核准后后，签批批遗失处处理及处处罚办法法后，交交由人事事行政部部按批示示处理，如是遗遗失本公司基基本印章章时必需需登报申申明。（3）、更换印印章时应应由印章章保管人人员依本本公司

15、文文件填写写废止止申请单单，并并呈本公公司经理理核准后后，交由由人事行行政部按按批示处处理。如如有需要要须填写写印章章制发申申请表申请新新的印章章。4. 印章保保管人的的责权范范畴：对于于本公司主主要印章章管理，采用的的是分散散管理相相互监督督的办法法。人事事行政部部主要职职责是对对印章的的使用进进行合理理性管理理，而印印章保管管人具有有使用、监督、保管等等多重责责任与权权力，具具体划分分如下：（1）职能部部门印章章保管人人对印章章具有独独立使用用权力，同时负负全部使使用责任任。（2）公章的的保管人人无独立立使用权权力，但但具有监监督及允允许使用用权力，因此公公章的保保管人对对公章的的使用结结

16、果负主主要责任任，经手手人则负负部分责责任，而而对未经经由负责责人或保保管人（本公司经经理）签签批的公公章使用用经手人人负主要要责任，保管人人负部分分责任。（3）、财务务章的保保管人无无独立使使用权力力，但具具有监督督及允许许使用权权力，因因此财务务章的保保管人对对财务章章的使用用结果负负主要责责任，经经手人则则负部分分责任，而对未未经由保保管人（财务负负责人）签批的的公章使使用经手手负主要要责任，保管人人负部分分责任。（4）、法人私私章的保保管者是是出纳，即是保保管者又又是使用用者，但但其无独独立使用用权力，需依据据财务部部负责人人审批的的支付申申请或取取汇款凭凭证方可可使用，否则负负全部责

17、责任。（5）、本公司严严禁公章章、合同同章、法法人私章章独立带带离本公司使使用，因因此保管管人如遇遇需带公公章、合合同章外外出办事事使用时时，需与与办事人人一同前前往或指指派代表表一同前前往。如如遇要办办理工商商等年检检等事务务，需将将表格带带回本公司盖盖章。（6）本公司高高、中层层领导，因异地地执行重重大项目目或完成成重要业业务，需需要携带带本公司印印章出差差的，须须经本公司董董事长或或总经理理审批并并及时归归还。（7）、 如遇遇个人需需开具个个人相关关证明，需由部部门负责责人以上上担保签签批后方方能使用用，但如如涉及到到个人经经济担保保与证明明时，原原则上一一律不予予证明，其不良良结果由由

18、签批人人与保管管人以情情节共同同负责。（8）、 所所有印章章的使用用，必须须严格执执行本公司的的公章使使用章程程，做好好申请和和使用登登记。本本公司印印章只适适用于与与本公司相相关业务务，不得得从事有有损本公司利利益之行行为。（9）、印章章使用申申请人及及管理负负责人要要严格按按照上述述规定申申请使用用印章，如出现现问题，后果自自负。给给本公司造造成重大大损失的的，本公司将将依法追追究其法法律责任任。第三章 办公公用品管管理规定定为规范日日常办公公用品的采采购、使使用和保保管，节节约不必必要的费费用开支支，降低低成本消消耗。现现本着勤勤俭节约约的原则则，就办办公用品品有关事事宜规定定如下：一、

19、采购购、印刷刷品印制制：1、本公公司日常常所用办办公用品，应应由人事事部负责责统一采采购，经经批准购购买专属属办公用用品或工工具应由由人事部部派员陪陪同。2、各部部门所需需办公用用品，应应按“购物申申请清单单”中各项项内容要要求认真真填写，经部门门负责人人审核签签字后，送人事事部待办办。3、人事事部应将将“购物申申请单”汇总分分类，依依据财务务审批权权限规定定报批。除生产产急需用用品外，应集中中办理采采购，不不得一事事一办。4、人事事部采购购物品应应在有关关人员陪陪同下办办理，但但陪同采采购人（证明人人）和验验收人不不得为同同一人。5、采购购人员应应认真负负责，精精挑细酌酌，力争争做到价价廉物

20、美美，经久久耐用。6、各部部门所用用的专用用表格及及印刷品品，由各各部门自自行制定定格式，按规定定报总经经理审批批后，由由人事部部统一印印制。 二二、领用用：1、各部部门领用用办公用用品必须须填写“领用单单”，由部部门负责责人核签签后，到到人事部部经理签签字后，方可领领取。2、除笔笔墨纸张张外，凡凡属不易易消耗物物品和工工索具等等重复领领用时，一律交交旧换新新。第三条、保管：1、办公公用品应应由行政政办公室室专人进进行登记记造册，分类放放置统一一保管。2、保管管员应认认真维护护和保管管好所存存物品，以防发发生潮、锈、蛀蛀、霉等等。3、保管管员应在在每季度度末向行行政经理理汇报汇汇报物品品消耗情

21、情况和台台帐记录录。第四章 考勤勤管理制制度一、本公公司员工工必须自自觉遵守守劳动纪纪律，按按时上下下班，不不迟到，不早退退，工作作时间不不得擅自自离开工工作岗位位，外出出办理业业务前，须经本本部门负负责人同同意；部部门经理理及以上上人员外外出时，需向人人事部说说明去向向，特殊殊情况经经总经理理同意。二、作息息时间：每周工工作六天，加加班可于于事后调调休。上午：77：30011：30下午：113：330117：300如有调整整，以新新公布的的工作时时间为准准。三、考勤勤1、本公公司员工工上、下下班（330分钟钟以内为为迟到或或早退、30分分钟以上上则视为为旷工）迟到、早退一一次，罚罚款200元

22、，二二次，罚罚款300元，月月累计三三次及以以上情节节严重者者，降职职使用或或按自动动离职处处理。2、无故故不办理理请假手手续，而而擅自不不上班，按旷工工处理。四、事假假本公司员员工因事事需请假假，须持持书面请请假报告告，经部部门经理理签字同同意报人人事部。五、病假假本公司员员工因病病治疗或或休息，须及时时报备人人事部，无报备备擅自不不来公司司的，视视旷工处处理。六、婚假假本公司员员工结婚婚可凭书书面报告告请婚假假三天，其配偶偶在外地地居住者者另加往往返路程程假，符符合晚婚婚年龄的的初婚者者增加婚婚假二十十天。七、工伤伤假1、本公公司员工工在生产产工作中中因工负负伤，在在取得规规定的因因工证明

23、明材料后后，凭医医院的医医疗休息息证明方方可批准准休假。2、员工工因工致致残丧失失或部分分丧失劳劳动能力力必须长长期休息息者，由由相关劳劳动保障障部门和和医疗鉴鉴定部门门根据劳保条条例研研究处理理。八、丧假假1、员工工配偶、直系亲亲属及岳岳父母、公婆死死亡可请请假三天天，其死死者在外外地可另另加往返返路程假假。2、员工工书面报报告（或或电话告告知部门门负责人人），由由部门经经理、分分管领导导签字后后，经人人事部报报总经理理批示。九、事假假、病假假、婚假假、工伤伤假等批批准权限限：员工工请假部部门负责责人有三三天之内内审批权权、三天天以上由由行政办办公室分分管领导导签字后后，报总总经理批批示。部

24、部门副经经理及以以上人员员请假或或调休等等，必须须提前到到行政办办公室请请假并办办理手续续，一天天以内由由行政办办公室部部批准，一天以以上报总总经理批批示。 否则，按旷工工处罚。十、旷工工1、员工工旷工一一次，时时间不超超过半天天，罚款款30元元，一天天，罚款款60元元,以此此类推2、累计计旷工两两天以上上，降职职使用或或劝按自自动离职职处理。第十一、员工上上班时间间禁止做做与工作作无关的的事情。如：电电脑上网网打牌、下棋、查阅无无关资料料等。发现员工工一次罚罚款200元、部部门负责责人罚款款50元元，发现现员工二二次罚款款50元元、部门门负责人人罚款1100元元，二次次以上按按自动离离职处理

25、理。部门门负责人人违反一一次罚款款1000元、，二次扣扣年终奖奖10%或降职职使用，情节严严重者加加重处罚罚。十二、参参加本公司组组织的会会议、培培训、学学习、或或其他活活动，如如有事需需请假的的，必须须提前向向组织或或带队人人员请假假。在规规定时间间内迟到到、早退退、不参参加的，按照本本制度第第三条规规定处理理。十三、日日常考勤勤工作由由人事部负负责。第五章 出差差管理制制度为了适应应市场经经济变化化，保证证出差人人员工作作与生活活的需要要，规范范差旅费费管理，结合本本本公司实实际，特特制定本本规定。一、本规规定适用用于本公司全全体员工工。 二、差旅旅费开支支范围主主要包括括交通费费、住宿宿

26、费、伙伙食补助助费及津津贴等。 三、交通通费、住住宿费凭凭据报销销。伙食食补助费费、津贴贴实行定定额包干干。四、员工工因公出出差，应应事先填填写出出差计划划申请单单，经经部门负负责人、分管领领导或总总经理批批准。如如因事情情紧急而而未能及及时填表表，须事事先由部部门负责责人口头头报告，等返回回本公司后后，应立立即补办办手续，具体操操作程序序如下： 1、填写写出差差计划申申请单，注明明预计出出差时间间、到达达地点，报行政政办公室室办理相相关报批批事宜。2、出差差人员可可根据报报批后的的申请请单填填写借借款单，按借款规规定报报批后，向财务务部预支支差旅费费。 3、出差差人返回回后七日日内应按按报销

27、销规定办理报报销手续续，并注注明实际际出差日日期、起起讫地点点、工作作内容、报销项项目、金金额等。五、出差差人员按按照标准准乘坐交交通工具具，凭据据报销交交通费。乘坐交交通工具具的标准准见下表表：交通工具具级 别飞机轮船火车其他交通通工具总经理头等舱或或公务舱舱一等舱软席（软软座、软软卧）凭据报销销副总经理理、总经经理助理理经济舱二等舱软席（软软座、软软卧）凭据报销销经理、副副经理经济舱三等舱硬席（硬硬座、硬硬卧）凭据报销销其他三等舱硬席（硬硬座、硬硬卧）凭据报销销六、出差差人员夜夜间乘坐坐交通工工具达66小时以以上或连连续乘坐坐超过110小时时的可选选择相应应等级的的交通工工具。七、出差差人

28、员乘乘坐飞机机、火车车软卧、动车组组从严控控制。未未达到级级别，因因出差路路途较远远或出差差任务紧紧急的，事前经经总经理理批准后后方可乘乘坐。凡凡事前未未经批准准自行改改变交通通工具而而产生的的费用，差额部部分由本本人承担担。八、自带带汽车出出差不享享受相应应的市内内交通费费。九、住宿宿费标准准见下表表（单位位：元/天）级 别住宿标准准（元）总经理200-4000副总经理理、总经经理助理理160-2200经理、副副经理、经理助助理、主主任、副副主任160-1800员工单人100双人60十、随领领导出差差，可根根据情况况参照领领导的住住宿标准准。十一、特特殊情况况需超出出标准，必须经经相关领领导

29、同意意，否则则超额部部分自行行承担。十二、出出差期间间根据出出差性质质，给予予一定的的伙食补补助，见见下表（单位：元/天天）：伙食补助助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差差时间不不足一天天按以上上标准补补助误餐餐费。连连续出差差首日112:000前按按一天计计；回程程日188:000后按一一天计。2、外出出参加会会议或学学习培训训期间的的食宿费费用由会会议主办办方支付付的，不不报销伙伙食补助助，只报报在路途途期间的的伙食补补助费。3、接待待单位负负责食宿宿费用的的不再发发放伙食食补助。4、工作作人员出出差期间间，事先先经总经经理批准准就近办办理私事事的，其其绕道的的交通费费由出差

30、差人自行行承担，且期间间不发伙伙食补助助费。5、出差差期间，确因工工作需要要宴请时时，经汇汇报同意意后按招待管管理规规定办理理，但取取消当日日相应伙伙食补助助。十三、外外出参加加会议，食宿由由会议主主办方统统一安排排的，会会议期间间的食宿宿费可按按会议规规定开支支，凭会会议通知知和票据据报销。十四、驾驾驶员出出差津贴贴（单位位：元/天）：驾驶员出出差离开开本市及及三县地地区享受受出差津津贴：225元/天，返返回本公司后后及时填填写差差旅费报报销单，按照照程序办办理报销销手续。十五、本本公司员员工出差差期间，因游览览或非工工作需要要的参观观而开支支的一切切费用，由个人人自理。十六、因因保管不不当

31、丢失失交通票票据，必必须由本本人写书书面说明明并提供供旁证，经相关关部门领领导审批批后才能能报销。十七、本本规定由由人事部部负责解解释。十八、本本规定自自20116年8月26日起起执行。第六章 通讯讯管理制制度为提高办办事效率率，精减减话费，本着厉厉行节约约的原则则，特订订立本规规定。一、固定定电话：1、部门门因业务务或工作作需要安安装电话话，应由由所需部部门提出出书面申申请报告告送呈人人事部办办，经总总经理批批示后由由人事部部联系装装机事宜宜。2、各部部门安装装固定电电话后不不得随意意移动，在使用用过程中中应轻拿拿轻放，如使用用不当应应照价赔赔偿。3、电话话主要用用于机关关各部门门间的短短暂

32、联系系或传达达通知等等，严禁禁谈心或或长时间间通话，否则，一经发发现处罚罚20元元。4、业务务需要拔拔打长途途，应严严格控制制和掌握握通话时时间，杜杜绝电话话里吹牛牛谈心。5、因各各部门电电话由其其负责人人监督管管理，并并有权拒拒绝非本本部门人人员使用用电话。6、本公公司员工工应自觉觉遵守本本规定，部门负负责人对对本部门门电话使使用负有有监督管管理责任任，严重重不负责责的处罚罚20元元。二、移动动电话1、本公公司为提提供话费费补助人人员提供供电话卡卡，总经经理级别别300元元/月，副总经经理级别别200元元/月，部门主主管（经经理及经经理助理理级别）1500元/人人，管理理人员（副主任任以上级

33、级别）1100元元/月，正式员员工（含含试用期期） 元元/月2、本公公司补助助话费人人员在上上班时间间必须保保持畅通通，凡发发现电话话联系不不畅，每每次予以以50元元经济处处罚，对对工作造造成损失失，将予予以重罚罚，三次次以上，降低原原话费补补助标准准。第七章 北京京合易云云商兴化化分公司司宴请接接待制度度为进一步步加强本本公司管管理，严严格控制制和规范范各项开开支，本本着“厉行节节约、注注重实效效”的原则则。结合合本公司实实际，特特制订招待费费管理办办法：第一条、本办法法规范了了招待费费的使用用范围、标准等等。第二条、适用于于本公司需需要对内内、外的的各项招招待：上上级及有有关职能能部门，相

34、关业业务单位位、同行行业、各各类会议议、拜访访等招待待。第三条、招待费费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念念品、购购物卡、烟酒、茶叶）、会务务等费用用。第四条、用餐程程序及标标准1、各部部门承办办招待事事项，由由经办人人填写招待审审批表（见附附表），说明招招待项目目、对象象、人数数及费用用，经部部门经理理和分管管领导批批准后，交综合合管理部部订餐、报批，必要时时申请部部门需向向总经理理说明。2、因工工作需要要进行招招待，必必须严格格执行事事前审批批、事后后监督程程序。特特殊情况况不能及及时填报报，必须须电话请请示相关关领导，得到批批准后办办理相关关招待事事宜，事事后及时时补报招待审审批

35、表。3、宴请请招待参参照标准准：序号职务标准（元元/人）备注1总经理120含酒水费费2副总经理理、总经经理助理理1003经理、副副经理、经理助助理804其他人员员604、用餐餐地点：原则上上在协议议酒店，凭人事事部签发发的审批批表用餐餐，就餐餐完毕按按授权签签单。人人事部负负责每月月与协议议酒店进进行对帐帐，并按按照报销销程序办办理结帐帐手续。5、招待待陪同：招待就就餐，原原则上陪陪同人员员不得多多于来客客人数，特殊情情况下，经分管管领导批批准可适适当增加加陪餐人人数。6、招待待用烟、酒：因因宴请招招待或日日常招待待需要用用烟、酒酒，由经经办人按按程序办办理出库库手续，2包或或2瓶以以上数据据

36、需报总总经理批批准。第五条、因工作作需要安安排客人人娱乐的的，按上上述程序序填写招待审审批表经审批批后办理理。第六条、来宾住住宿费用用标准1、来宾宾住宿费费用原则则上自理理，确需需由本本本公司负负责报销销的，经经审批后后办理。2、对住住宿费由由我本公司承承担的，各部门门按招待待手续办办理后，报人事事部统一一安排。第七条、旅游费费用来宾需安安排旅游游，经审审批后报报销旅游游相关费费用。第八条、礼品、会务因工作特特殊需要要礼品（如纪念念品、购购物卡、烟酒、茶叶等等）、安安排会务务，按下下列程序序办理：由项目目实施部部门负责责人提出出活动经经费预算算申请报报告，详详细说明明项目所所需费用用的各项项列

37、支情情况，报报送人事事部，由由人事部交交总经理理审批后后统一负负责实施施。第九条、其他1、所有有不符合合招待审审批规定定的，如如：事先先未及时时填写招待审审批表或未批批准而擅擅自招待待的，财财务部一一律不予予报销。2、各项项招待费费用如超超过标准准（预算算），均均需另行行报告、批准，未经批批准的不不予报销销。3、严禁禁本内部相相互宴请请或作他他用，一一经发现现，按所所花费用用的双倍倍在本人人的工资资中扣除除。4、严禁禁利用职职务之便便，以本本公司名名义招待待亲属、朋友，经查实实，对当当事人作作开除处处分。情情节严重重者，将将追究其其法律责责任。5、招待待用餐需需饮酒的的，必须须适量，不得因因酒

38、误事事或损害害本公司形形象。6、本公公司各级级人员应应勤俭节节约、廉廉洁奉公公、遵纪纪守法，严格执执行财务务制度，不得以以任何理理由任意意扩大招招待范围围和开支支标准，对违规规违纪者者除财务务部拒绝绝予以报报销外，还须追追究相关关当事人人的责任任。第十条、本规定定由人事事部负责责解释。第十一条条、本规规定自220166年8月26日起起执行。第八章 员工工工作餐餐管理规规定为加强本本公司员员工工作作餐的规规范管理理，特制制定本规规定。一、本公公司员工工工作餐餐标准一一律规定定为8元/餐餐。二、人事事部根据据本公司各各部门的的人数、班次及及就餐数数进行统统计。三、如有有人员、班次变变动，各各部门应

39、应及时上上报人事事部，由由人事部部核对后后安排变更更，如无无变更，人事部部则根据据前期上上报数核核定后执执行。四、每月月底结算算餐费时时，须经经人事部部认真核核对，签签字确认认后方可可报销。五、为员员工安排排的工作作餐也是是本公司人人性化管管理的体体现，中中午就餐餐员工原原则上不不回家，可在本本公司范范围内开开展各项项文体活活动，因因家中有有事确需需回家，不允许许就餐后后再回家家。第九章 借款和和报销的的规定为进一步步完善财财务管理理，严格格执行财财务制度度，依据据本公司的的规范化化管理要要求，特特制定本本标准及及程序。本公司各各部门一一切费用用开支和和财务开开支，由由本公司总总经理负负责，实

40、实行一支支笔审批批制度。一、借款款审批及及标准(一)、出差人人员借款款，必须须先填写写“借款凭凭证”，经部部门负责责人或分分管领导导同意后后，经财财务核准准，报总总经理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回时间超超过三天天无故未未报销者者，不得得再借款款。(二)、外单位位、个人人因私借借款，填填写“借款凭凭证”后，经经总经理理批准后后，方可可借款。凡本公司职职工借用用公款，在原借借款未还还清前，不得再再借。本本公司员员工借款款，原则则上不得得超过借借款人当当月工资资数，如如有特殊殊情况，须先经经总经理理批准后后，方可可借款。(三)、借款出出差人员员回本公司后后，七天天内应按按规定到到财务

41、部部报账，报账后后结清所所欠部分分金额。七天内内不办理理报销手手续的，财务部部门负责责监督借借款人还还清全部部借款。否则，财务部部门有权权在当月月工资中中扣除，不足部部分由借借款人补补齐，并并扣罚当当月300%效益益工资。 (四)、其他临临时借款款，如业业务费、备用金金等，按按相关规规定办理理。(五)、允许借借款范围围：1、阶段段性预付付款（按按进度付付款）。如土建建工程，购机械械设备、大宗材材料等。2、采购购零星材材料，累累计达1100元元以上的的。3、出差差人员必必须随身身携带的的差旅费费。4、本公公司规定定部门或或人员所所需的备备用金。每年初初各部门门、分本本公司以以书面报报告形式式核定

42、备备用金标标准交人人事部，经分管管领导签签字后，报总经经理批示示后执行行。5、确实实需要现现金支付付的其他他支出。(六)、不允许许借款范范围：1、没有有特殊情情况，代代替其他他单位和和个人垫垫付的各各种款项项；2、未经经审批的的任何借借款。二、固定定资产及及低值易易耗品采采购标准准及审批批1、各部部门需新新购入固固定资产产和单价价在2000元以以上的低低值易耗耗品，由由各部门门先作好好采购计计划，并并以书面面形式报报告，经经分管领领导、人人事部、财务部部签字核核准，报报本公司总总经理批批准后，方可购购买。如如需向本本公司借借款，按按第一条条标准执执行。2、各部部门添置置其他低低值易耗耗品，应应

43、本着节节约的原原则，确确实需要要添置的的情况下下才添置置。各部部门应事事先填好好购物申申请单，报人事事部、财财务部审审核，由由人事部部统一购购买。三、各项项费用报报销要求求1、报销销单据必必须是带带税务章章的发票票，否则则不予报报销。2、报销销单据不不管多少少均须贴贴报销封封面，报报销封面面须用钢钢笔填写写，同时时，不同同经济内内容的发发票要分分门别类类予以报报销。3、报销销手续要要齐全完完备报销的正正常程序序是：经经办人、证明人人签字，注明事事由，部部门负责责人签字字，经分分管领导导签字，财务部部门审核核，总经经理审批批后报销销。根据财务务管理要要求，凡凡购买实实物均须须有验收收人签字字并附

44、入入库单，否则不不予报销销。四、补充充说明如总经理理出差在在外，则则应由总总经理签签署指定定代理人人，交财财务部备备案，指指定代理理人可在在期间内内行使相相应的审审批权力力。第十章员员工招聘聘、调动动、离职职等规定定一、招聘聘1、用人人部门根根据实际际工作需需要填报报“用工”申请表表，向人人事部申申请并提提出招聘聘岗位的的基本要要求（如如：年龄龄、性别别、学历历等）。2、由人人事部根根据本公司用用工需求求拟定招招聘计划划，经分分管领导导审核，报总经经理批准准。3、人事事部经市市“人才市市场”、“人力资资源市场场”收集应应聘人员员相关资资料后再再进行初初步筛选选，根据据情况组组织笔试试和面试试，

45、经初初选合格格后，经经分管领领导审核核，报总总经理批批准。办办理试用用手续。 4、部部门经理理助理以以上人选选由分管管领导和和总经理理亲自笔笔试和面面试。 5、员员工的试试用期为为一至三三个月。试用期期满，可可聘为本本公司合合同制员员工并与与本公司签签订劳动动合同，本公司将将根据国国家劳动动和社会会保障部部的相关关规定办办理“养老保保险” 等手手续。二、任免免：需本公司司任免的的干部必必须由总总经理批批准，以以本公司文文件为准准。三、员工工调动：1、本公公司干部部和员工工在本公司范范围内调调动，由由用人部部门提出出拟调人人员申请请，人事事部征求求双方负负责人意意见后，报总经经理批准准。2、本公

46、公司各部部门需增增加人员员，须向向人事部提提出用工工申请，由人事事部负责责调配或或招聘。3、本公公司干部部和员工工人事部部开具的的“职工调调动通知知书”，在原原任职部部门办理理完交接接手续后后，再到到新任部部门报到到。调离离人员到到新单位位后，以以实际聘聘任岗位位和任职职时间为为准，其其相关待待遇以月月度分段段实施。四、离职职1、试用用人员离离职应提提前155日写出出书面辞辞职报告告，由用用人部门门填报“辞退员员工审批批表”，经批批准后到到人事部部办理辞辞退手续续。 22、员工工与本公司签签订劳动动合同后后，双方方都必须须严格履履行合同同，用人人部门不不准无故故辞退员员工，确确须辞退退时应向向

47、人力资资源部说说明辞退退原因。 3、合同期期内员工工辞职的的，必须须提前一一个月向向本公司提提出书面面辞职报报告，由由部门负负责人签签署意见见，经本本公司分分管领导导签字，报总经经理批准准。由人人事部予予以办理理辞职手手续。4、员工工本人辞辞职、被被本公司辞辞退、开开除或提提前终止止劳动合合同等，在离开开本公司以以前，必必须交还还本公司财财物（如如：文件件及相关关业务资资料等）。员工工未经批批准而自自行离职职的，本本公司不不予办理理任何手手续；给给本公司造造成损失失的，应应负赔偿偿责任。第十一章章计算机机管理规规定一、本公公司计算算机由人人事部负负责管理理和维护护，人事事部经理理监督计计算机管

48、管理规定定的执行行。二、不得得在计算算机上放放影碟、玩游戏戏或做与与工作无无关的事事情。一一经查实实，参照照考勤制制度第十十一条处处罚。二、上网网只允许许查寻与与工作有有关的资资料和信信息。严严禁进入入聊天或或游戏室室。一经经发现，参照考考勤制度度第十一一条处罚罚。六、本公公司起草草的文稿稿，非特特殊情况况应在显显示屏上上直接校校稿，方方可打印印。七、计算算机管理理人员要要定期对对电脑进进行维护护和保养养，以确确保计算算机处于于最佳状状态。 八八、非本公司人人员上机机操作，须经计计算机管管理人员员许可，并在计计算机管管理人员员的陪同同下进行行操作，且严禁禁打开本本公司各各项文档档。否则则，给予

49、予当事人人处罚。十、离开开计算机机时，保保持计算算机待机机状态。第十二章章 合合 同 管 理理 制 度总则为加加强合同同管理，避免失失误，提提高经济济效益，根据合同法法及其其他有关关法规的的规定，结合本本公司的的实际情情况，制制订本制制度。一、本公司对对外签订订的各类类合同一一律适用用本制度度。二、合同管管理是本本管理的的一项重重要内容容，搞好好合同管管理，对对于本公司经经济活动动的开展展和经济济利益的的取得，都有积积极的意意义。各各级领导导干部、法人委委托人以以及其他他有关人人员，都都必须严严格遵守守、切实实执行本本制度。各有关关部门必必须互相相配合，共同努努力，搞搞好本公司以以“重合同同、

50、守信信誉”为核心心的合同同管理工工作。合同同的签订订三、合同谈谈判须由由总经理理或副总总经理与与相关部部门负责责人共同同参加，不得一一个人直直接与对对方谈判判合同。四、签订合合同必须须遵守国国家的法法律、政政策及有有关规定定。对外外签订合合同，除除法定代代表人外外，必须须是持有有法人委委托书的的法人委委托人，法人委委托人必必须对本本本负责。五、签约人人在签订订合同之之前，必必须认真真了解对对方当事事人的情情况。六、签订合合同必须须贯彻“平等互互利、协协商一致致、等价价有偿”的原则则和“价廉物物美、择择优签约约”的原则则。七、合同除除即时清清结者外外，一律律采用书书面格式式，并必必须采用用统一合

51、合同文本本。八、合同对对各方当当事人权权利、义义务的规规定必须须明确、具体，文字表表达要清清楚、准准确。合同同内容应应注意的的主要问问题是：1、部首部部分，要要注意写写明双方方的全称称、签约约时间和和签约地地点;2、正文部部分：产产品合同同应注明明产品名名称、技技术标准准和质量量、数量量、包装装、运输输方式及及运费负负担、交交货期限限、地点点及验收收方法、价格、违约责责任等;3、结尾部部分：注注意双方方都必须须使用合合同专用用章，原原则上不不使用公公章，严严禁使用用财务章章或业务务章，注注明合同同有效期期限。九、签订合合同：除除合同履履行地在在我方所所在地外外，签约约时应力力争协议议合同由由我

52、方所所在市人人民法院院管辖。十、任何人人对外签签订合同同，都必必须以维维护本本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违者依依法严惩惩。合同同的审查查批准十一一、合同同在正式式签订前前，必须须按规定定上报领领导审查查批准后后方能正正式签订订。十二二、合同同审批权权限如下下：1、一般情情况下合合同由由由部门负负责人审审批。2、下列合合同由部部门负责责人审核核确认后后经总经经理审批批：货款超过过50万万元的;投资110万元元以上的的联营、合资、合作、涉外合合同。十三、合合同原则则上由部部门负责责人具体体经办，拟订初初稿后必必须

53、经分分管副总总经理审审阅后按按合同审审批权限限审批。重要合合同必须须经法律律顾问审审查。合合同审查查的要点点是：1、合同的的合法性性。包括括：当事事人有无无签订、履行该该合同的的权利能能力和行行为能力力;合同同内容是是否符合合国家法法律、政政策和本本制度规规定。2、合同的的严密性性。包括括：合同同应具备备的条款款是否齐齐全;当当事人双双方的权权利、义义务是否否具体、明确;文字表表述是否否确切无无误。3、合同的的可行性性。包括括：当事事人双方方特别是是对方是是否具备备履行合合同的能能力、条条件;预预计取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险;合合同非正正常履行行时可能能受到的的经济损损失。十四四

54、、根据据法律规规定或实实际需要要，合同同还应当当或可以以呈报上上级主管管机关鉴鉴证、批批准，或或报工商商行政管管理部门门鉴证，或请公公证处公公证。合同同的履行行十五、合合同依法法成立，既具有有法律约约束力。一切与与合同有有关的部部门、人人员都必必须本着着“重合同同、守信信誉”的原则则。严格格执行合合同所规规定的义义务。十六、确确保合同同履行完完毕的标标准，应应以合同同条款或或法律规规定为准准。没有有合同条条款或法法律规定定的，一一般应以以物资交交清，工工程竣工工并验收收合格、价款结结清、无无遗留交交涉手续续为准。十七七、总经经理、副副总经理理、财务务部及有有关部门门负责人人应随时时了解、掌握合

55、合同的履履行情况况，发现现问题及及时处理理或汇报报。否则则，造成成合同不不能履行行、不能能完全履履行的，要追究究有关人人员的责责任。 合同的变变更、解解除十八八、在合合同履行行过程中中，碰到到困难的的，首先先应尽一一切努力力克服困困难，尽尽力保障障合同的的履行。如实际际履行或或适当履履行确有有人力不不可克服服的困难难而需变变更，解解除合同同时，应应在法律律规定或或合理期期限内与与对方当当事人进进行协商商。十九九、对方方当事人人提出变变更、解解除合同同的，应应从维护护本本公司合合法权益益出发，从严控控制。二十十、变更更、解除除合同，必须符符合合合同法的规定定，并应应在本公司内内办理有有关的手手续

56、。二十十一、变变更、解解除合同同的手续续，应按按本制度度规定的的审批权权限和程程序执行行。二十十二、变变更、解解除合同同，一律律必需采采用书面面形式(包括当当事人双双方的信信件、函函电、电电传等)，口头头形式一一律无效效。二十十三、变变更、解解除合同同的协议议在未达达成或未未批准之之前，原原合同仍仍有效，仍应履履行。但但特殊情情况经双双方一致致同意的的例外。二十十四、因因变更、解除合合同而使使当事人人的利益益遭受损损失的，除法律律允许免免责任的的以外，均应承承担相应应的责任任，并在在变更、解除合合同的协协议书中中明确规规定。二十十五、以以变更、解除合合同为名名，行以以权谋私私、假公公济私之之实

57、，损损公肥私私的，一一经发现现，从严严惩处。合同同纠纷的的处理二十十六、合合同在履履行过程程中如与与对方当当事人发发生纠纷纷的，应应按合合同法等有关关法规和和本制制度规规定妥善善处理。二十十七、合合同纠纷纷由有关关业务部部门与法法律顾问问负责处处理，经经办人对对纠纷的的处理必必须具体体负责到到底。二十十八、处处理合同同纠纷的的原则是是：1、坚持以以事实为为依据、以法律律为准绳绳，法律律没规定定的，以以国家政政策或合合同条款款为准。2、以双方方协商解解决为基基本办法法。纠纷纷发生后后，应及及时与对对方当事事人友好好协商，在既维维护本本本公司合合法权益益，又不不侵犯对对方合法法权益的的基础上上，互

58、谅谅互让，达成协协议，解解决纠纷纷。3、因对方方责任引引起的纠纠纷，应应坚持原原则，保保障我方方合法权权益不受受侵犯;因我方方责任引引起的纠纠纷，应应尊重对对方的合合法权益益，主动动承担责责任，并并尽量采采取补救救措施，减少我我方损失失;因双双方责任任引起的的纠纷，应实事事求是，分清主主次，合合情合理理解决。二十十九、在在处理纠纠纷时，应加强强联系，及时通通气，积积极主动动地做好好应做的的工作，不互相相推诿、指责、埋怨，统一意意见，统统一行动动，一致致对外。三十十、合同同纠纷的的提出，加上由由我方与与当事人人协商处处理纠纷纷的时间间，应在在法律规规定的时时效内进进行，并并必须考考虑有申申请仲裁

59、裁或起诉诉的足够够的时间间。三十十一、凡凡由法律律顾问处处理的合合同纠纷纷，有关关部门必必须主动动提供下下列证据据材料。1、合同的的文本(包括变变更、解解除合同同的协议议)，以以及与合合同有关关的附件件、文书书、传真真、图表表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等等有关凭凭证;3、货款的的承付、托收凭凭证，有有关财务务帐目;4、产品的的质量标标准、封封样、样样品或鉴鉴定报告告;5、有关方方违约的的证据材材料;6、其他与与处理纠纠纷有关关的材料料。三十十二、对对于合同同纠纷经经双方协协商达成成一致意意见的，应签订订书面协协议，由由双方代代表签字字并加盖盖双方单单位公章章或合同同专用章章。三十十三

60、、对对双方已已经签署署的解决决合同纠纠纷的协协议书，上级主主管机关关或仲裁裁机关的的调解书书、仲裁裁书，在在正式生生效后，应复印印若干份份，分别别送与对对该纠纷纷处理及及履行有有关的部部门收执执，各部部门应由由专人负负责该文文书执行行的了解解或履行行。三十十四、对对于当事事人在规规定的期期限届满满时没有有执行上上述文书书中有关关规定的的，承办办人应及及时向主主管领导导汇报。三十十五、对对方当事事人逾期期不履行行已经发发生法律律效力的的调解书书、仲裁裁决定书书或判决决书的，可向人人民法院院申请执执行。三十十六、在在向人民民法院提提交申请请执行书书之前，有关部部门应认认真检查查对方的的执行情情况，