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文档简介

1、文档编码 : CC5R5S10Q5Y5 HD9W9Z10U8Q3 ZE5B9Y5Z7K5解析代客外汇买卖一、业务简介为中意客户对不同币种即期或远期的支付需求,我行可接受其委托办理即期或远期外汇买卖；即期交易将于成交日后两个工作日内进行交割,远期交易将于商定的将来特定时间 成交日后两个工作日以上 、依据商定的币种、金额及汇率进行交割；假如客户需要合理摆布外汇资金头寸,有效规避汇率风险,我行 可为其供应掉期外汇交易；客户可将金额相同、起息日不同、交易 方向相反的即期和远期 或者远期和远期 外汇买卖结合起来,在买 入 或卖出 即期 或远期 外汇的同时,卖出 或买入 远期外汇,以 实现对资金的需求；为

2、帮忙客户规避汇率风险,固定支出成本或稳固将来收益,我行 可接受托付进行外汇期权交易；期权的买方支付期权的卖方一笔费 用 期权费 后,即取得享有在将来的某一时间按商定的汇率购买或 出售确定数额的某种外汇的权益；我行可供应多币种的外汇买卖业务,包括美元、欧元、英镑、日 元、瑞士法郎、澳元、新加坡元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、加拿大元、新西兰元等可自由兑换货币；二、基本操作流程1. 客户与我行签订代客外汇买卖的协议,明确双方在交易发生时 各自的权益和义务；2. 客户在我行开立外汇账户,并落实我行可接受的相应风险把握 措施；3. 客户需要进行外汇交易时,可通过电话或其他方式向我行询价；4. 客户将

3、书面托付书提交我行或通过电话等方式托付；我行将按 照客户托付价格进行成交；我行对托付书各要素核实无误后盖章并 返仍副本,之后对客户账户进行相应账务处理；三、为什么选择工行1. 我行具有规模庞大的业务网络、便利快捷的交易系统、成熟完 善的风险治理、体会丰富的交易人员和市场营销人员；我行始终与客户保持亲热联系和良好沟通,不仅明白客户外汇买卖的需要,而且能帮忙客户更好地把握外汇市场的动向、规避市场风险并最大可 能的猎取收益 ;2. 我行可为客户供应盯盘服务,一旦价格达到客户要求,我行即 可在第一时间通知客户叙做交易；3. 我行可为客户供应更多的业务便利,能够为客户供应分层次价 格优惠；四、典型案例A

4、汽车厂进行财务核算时估量在1 个月后将从日本进口一批原材料,金额为 20 亿日元,我行在明白客户需要的情形下,指出由于美 元和日元的利差在 1 个月大幅度变化的可能性不大,所以选择适当 的即期汇率,然后叙做远期外汇买卖将是较理想的做法；厂方同意 这一观点,但在日元即期汇率较低的情形下叙做了一个月期的远期 外汇买卖,不仅中意了客户日后付汇的需要、排除了汇率变动带来 的风险,而且也削减了客户选择购汇的机会成本；五、客户关怀的主要问题1. 问：工行的报价是否有足够的竞争力 .答：我行会充分考虑客户对币种、交易金额、期限等因素的综合 需求,尽我们之所能,为客户供应优惠的、具有竞争力的价格；2. 问：客户该如何判定对其影响较大的外币走势 .应在何时进行 交易.答：我行会依靠体会丰富

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