财务部年度部门目标管理表

2002年度部门工作部门 上级主管 目标执行人财务部 总经理 经理目标管理表版号：A0NO编号：QC-02-01次序目标（项目及数值）重要性工作计划责任人工作进度（月）目标达成率计算公式（方法）提供工作条件1资金合理利用98%50%严格按财务管理制度执行，合理应用资金，拒绝白条项替现金。加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。1.对财务部会计、出纳员进行培训，有条件自己培训，不具备培训条件送出去培训。2•检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象，如有进行批评、教育、纠正。（资金利用数—不合理应用数）*资金利用总数x100%企业已建立起完善的财务管理制度。资金利用大项目必须经过公司领导班子讨论。相互约束，严格执行审批制度。2债务回收80%50%预计每年回收当年债务达80%鼓励销售人员对企业新旧债务的追收，追收债务与年度奖金挂钩。根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。对产品销售合同进行清查，累计未收回债务总数。召开销售人员会议，把债务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂钩。必要时设置专门收款人员。应收回款未收款总收款金额x100%1.企业供销部已建立起完善的销售制度。企业已建立了完善的财务制度。利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。编 号版号：A0NOQC02编 号版号：A0NOQC0202批准：

所属部门：财务部职位/岗位：经理直属主管：总经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人•负责财务部的各项工作，努力完成目标管理任务。•负责对财务部会计、出纳人员的内部培训，有条件自己培训，无条件送出去培训。•负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。•及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。5.坚持原则，按国豕法规进行财金管理和纳税。随时随时随时随时随时坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。严格实施财务审批报销制度。必须严格遵守国家和地方的财税制度。协调好与各部门之间工作。努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。编制： 审核：批准：岗位职责编 号： QC — 02 — 02版号：A0NO:所属部门：财务部职位/岗位：会计直属主管：财务部经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人

1•按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清晰，日清月结，按时呈送报表。做好本企业资金预算工作，及时向领导提供情况和可靠数据。保管好各种凭证、帐册等会计档案，作好空白收据的保管、领用、注销工作，保管好财税部门的各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同—切违法乱纪行为作斗争。全年随时随时随时坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。严格实施财务审批报销制度。必须严格遵守国家和地方的财税制度。保存和标识好所有单据凭证，随时可备领导查阅。努力学习，不断提高业务水平和工作能力。编制： 审核:批准：岗位职责编 号： QC — 02 — 02版号：A0NO:所属部门：财务部职位/岗位：出纳直属主管：财务部经理编号：本职/岗位工作职责工作时间须注意事项和要求职务第一代表人

1•认真贯彻国家规定的随时1•加强对“现金管理制现金管理制度，负责随时度”的学习，努力提本企业资金的现金出随时高管理水平。纳和银行存款日记随时2.必须严格按企业规定帐，做到日清月结，办事，未经主管人员款帐相符。批准不予以付款。2•严格按照新会计制度3.不许白条子冲帐、报中有关规定，根据领销。导批准，会计人员审4.严格遵守国家财金制核盖章的收、付款凭度及法律，不允许挪证进行复核后要在付用公款。款凭证单上签章加盖5.特别注意对现金、公“收讫”的字样。章、财务印章、支票3•不准以白条抵充库等的严格管理。存，不准挪用公款，6.努力学习、积极上进，不准出借银行帐户，不断提高自己工作能不准用公款搞职工借力。支，未经领导批准和会计审核的收付凭证