公司管理制度体系标准程序

公司管理制度体系技术性文本之二目录二、管理制度体系设计原则三、制度体系的树型结构四、制度体系的梯次结构五、制度基础与根本大法六、基本制度架构七、部门职责与规章八、管理细则二、管理制度体系设计原则鉴于公司是一个——IT行业的企业规模不断扩张的企业年轻的、充满活力的知识密集型企业不断寻求变革的企业经营思想和经营理念迎接挑战的企业准备向国际同行业领先企业靠齐的企业公司管理制度体系构建应体现如下原则渗透超前的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革符合先进IT行业特点，由上至下，由下返上，上下结合具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本由宏观到微观，易于实施，分别轻重缓急，在公司战略和现实问题中寻求最佳结合点，稳妥推进三、制度体系的树型结构公司发展战略现状业务流程公司文化未来管理团队组织结构设计公司治理结构组织结构图部门关系图部门职能划分各部门职务说明书各个部门工作职责职能部门管理制度业务部门项目管理制度、质量手册出发点基干树枝各个岗位职责描述各个岗位操作程序业务规范树叶四、制度体系的梯次结构根据管理的层次、幅度和授权决策次序，创原公司的管理制度可分为四个梯次。公司根本大法公司基本制度业务流程制度操作规范公司章程法人治理结构与公司组织架构的界定各部门职责说明，部门规章质量手册项目管理手册其他程序文件五、制度基础与根本大法《北京创原世纪信息技术有限公司章程》这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项制度、管理办法的基石，是现代企业的“根本大法”，在公司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。公司章程的制定必须依据国家有关法律（如《公司法》）和公司经营目标、范围、规模以及未来发展战略，由发起人股东或董事会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。六、基本制度架构1、《董事会议事规则》2、《董事长工作条例》3、《董事会基金管理条例》4、《总经理办公会制度》5、《总经理工作条例》6、《总经理基金管理条例》7、《财务管理制度》8、《内部审计制度》9、《劳动人事管理制度》10、《薪酬福利制度》这十个基本制度系公司经营管理的基本行为规范准则，为公司第一梯次的制度，由公司董事会审议批准后颁布执行。其主要效力范围为：公司的重大决策、重要经营决策、部门经理的任免、内部管理控制等。1、《董事会议事规则》要点该规则主要明确董事会的具体功能、职责和行为方式。具体包括：董事会的组成、职责和授权范围，董事会会议运作方式、议题与会议结果的执行，董事会议案的一般内容、会议讨论与决议，会议文件与记录，董事会决议与执行等。2、《董事长工作条例》要点本工作条例规定了董事长的职权范围、责任义务和工作细则。职权范围主要包括：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会报告；签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；提名公司总经理人选；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；2、《董事长工作条例》要点(续）责任和义务主要有：建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。在职权范围内行使权力，不得越权。不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商务机会。不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授他人行使。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。2、《董事事长工作条条例》要点点(续）工作细则则主要包包括：在董事会会闭会期期间，代代表董事事会按上上述职权权范围行行使职权权。当工作需需要超出出上述职职权范围围时，应应以书面面方式向向董事会会申请授授权，并并依据董董事会授授权书行行事。在上述职职权范围围或董事事会授权权范围以以外，不不得以任任何理由由和方式式干涉公公司总经经理或经经营班子子职权范范围内的的正常工工作。接到总经经理或经经营班子子呈交董董事会的的正式报报告、请请示等文文件后，，应在三三个工作作日内予予以明确确批复，，不予批批复时视视为同意意，批复复不明确确时同样样视为同同意。对公司总总经理或或经营班班子呈交交董事会会的正式式报告、、请示等等文件应应按如下下方式处处理：在职权范范围或董董事会授授权范围围内时，，直接代代表董事事会进行行批复；；超出职权权范围或或董事会会授权范范围时，，可通过过电话、、传真等等方式征征得四名名以上（（含四名名）董事事同意后后代表董董事会进进行批复复，但应应正式记记录董事事意见并并作为董董事会资资料交董董事会秘秘书存档档备查；；对按公司司章程规规定应由由董事会会决议的的事项，，应按章章程规定定的条件件及时召召集临时时董事会会进行决决议后批批复。在在保障董董事充分分表达意意见的前前提下，，可以用用传真方方式召集集临时董董事会进进行决议议。按公司财财务管理理制度和和《董事事会基金金管理条条例》调调配与使使用董事事会基金金。3、《董董事会基基金管理理条例》》要点本管理条条例规定定了董事事会基金金的设立立必要性性、会计计处理方方法以及及基金的的来源、、开支范范围和管管理。其中，基金的来来源为：从公司每每年税后后利润中中提取一一定比例例作为董董事会基基金，所所提比例例由董事事会研究究确定，，报请股股东大会会批准。。在公司经经营获利利之前，，董事会会基金开开支由公公司经营营管理费费用中直直接划拨拨。开支范围围主要有有：董事会成成员和监监事会成成员工作作报酬。。董事会成成员和监监事会成成员出席席公司董董事会、、监事会会所发生生的车马马费。董事会成成员和监监事会成成员因公公司工作作需要所所发生的的差旅费费。董事会、、监事会会因公司司工作需需要所发发生的业业务招待待费。董事会日日常办公公费和其其他工作作费用。。其管理方法法为：由“董董事会基基金管理理委员会会”拟定定年度基基金使用用预算计计划，经经董事会会决议批批准。在年度基基金使用用预算计计划内，，董事长长全权调调配和使使用董事事会基金金，超过过计划范范围的另另报董事事会专项项审批。。4、《总总经理办办公会制制度》要要点《总经理理办公会会制度》》的功能能是建立立一种公公司内部部日常重重大事务务性工作作和重要要经营管管理工作作问题的的民主议议事决策策机制。。总经理办办公会系系总经理理和经营营班子研研究处理理公司重重大事宜宜的重要要工作形形式之一一，会议议所形成成的决议议、纪要要等文件件对公司司经营管管理工作作具有制制度意义义。总经理办办公会由由总经理理主持。。总经理理因故不不能主持持时由总总经理委委托公司司其他副副职主持持。总经理办公会会参加人员：：1、公司副职职；2、部门经理理；3、会议内容容需要涉及的的其他人员。。该制度规定了了召开总经理理办公会议的的条件和召开开程序和办公公会议决议。。5、《总经理理工作条例》》要点按照现代企业业制度的要求求，该工作条条例规定公司司实行董事会领领导下的总经经理负责制。。总经理由公公司董事长提提名，董事会会聘任或解聘聘。本条例规定总总经理的职权权范围、责任任与义务、决决策方式和决决策程序、有有关操作细则则（涉及重要要的人事管理理、财务管理理与审批、重重要经营决策策），以及非非例行事项向向董事会和董董事长申请授授权的范围。。6、《总经理理基金管理条条例》要点该管理条例的的制定目的是是为了总经理理基金的合理理准备和有效效使用提供规范的制度保保证。该管理条例主主要包括：总经理基金的的设立、会计计处理方法以以及基金的来来源、开支范围和管管理。基金的来源为为：从公司每年税税后利润中提提取一定比例例作为总经理理基金，所提提比例由总经经理办公会研究确确定后报请公公司董事会批批准。在经营获利之之前，总经理理基金的开支支由公司经营营管理费用中中直接支出。。基金的开支范范围有：总经理因公司司工作需要所所发生的业务务招待费、礼礼品费。总经理对公司司职员进行直直接奖励所需需经费。不便直接列入入公司成本核核算范围的其其他费用。基金的管理包包括：总经理和公司司财务负责人人负责总经理理基金的管理理，总经理为为直接负责人人。总经理基金的的开支及其财财务处理同样样遵守《公司司财务管理制制度》，并接受公司董事会的的监督和内部部审计。《财务管理制制度》是公司司实行财务计计划、预算、、控制、核算算以及决算的的重要管理制制度，该制度度的建立和实实施将直接影影响公司的运运作水平和控控制力度，是是衡量公司管管理水准的重重要规范性制制度文件。该制度主要要包括如下下内容：财务控制：：涉及各相关关部门管理理职责：涉涉及总经理理、财务总总监、财务务部门分别别拥有的财财务权利和和责任，以以及这三者者之间的关关系。业务部门的的职责以及及相关岗位位（如：会计计、出纳））的职责。有关财务管管理事项的的具体规定定，涉及：财财务计划与与预算、经经营支付、、费用报销销、帐号管管理、现金金管理、票票证管理、、会计档案案管理等。。7、《财务务管理制度度》要点8、《内部部审计制度度》要点为严肃公司司财经纪律律，改善经经营管理，，加强风险险防范，提提高经营效效益，保证证公司各项项业务稳健健发展，应应在公司设设立独立内内部审计岗岗位，依据据公司制度度及《审计计法》等政政策法规，，对公司的的经济工作作进行内部部审计监督督。该制度规定定了内部审审计工作的的具体组织织方式、审审计对象和和内容、为为谁负责、、审计任务务、审计部部门职权范范围、审计计程序、审审计人员的的职责和要要求等。9、《劳动动人事管理理制度》要要点本管理制度度主要界定定对员工的的管理、招招聘、解聘聘，辞职与与辞退，考考勤制度，，各类假期期，薪金与与考评制度度的联系，，各类加班班，档案管管理，员工工培训，劳劳动工资与与福利待遇遇，奖励与与惩处等方方面的规定定。通过这这些规定，，建立起员员工个人行行为与个人人利益相联联系的法定定程序。在建立劳动动人事制度度时须考虑虑到有关法法律法规的的要求、同同行业同类类企业的通通行做法与与公司现状状和未来发发展趋势等等方面的因因素相结合合。同时时，，力力求求该该制制度度具具有有一一定定的的超超前前性性、、灵灵活活性性和和可可扩扩展展性性。。10、、《《薪薪酬酬福福利利制制度度》》要要点点根据据创创原原世世纪纪公公司司的的特特点点，，考考虑虑推推行行岗岗位位薪薪酬酬制制度度，，整整个个薪薪酬酬包包括括工工资资与与奖奖金金两两部部分分，，针针对对不不同同的的岗岗位位，，可可以以采采取取不不同同的的薪薪资资政政策策，，如如：：对对于于总总经经理理和和副副总总经经理理，，可可以以考考虑虑与与公公司司经经营营业业绩绩挂挂钩钩的的年年薪薪制制，，对对于于销销售售人人员员，，可可以以考考虑虑与与销销售售业业绩绩挂挂钩钩的的浮浮动动薪薪金金制制度度。。不不同同岗岗位位的的薪薪金金制制度度将将会会激激励励此此岗岗位位的的员员工工更更好好的的完完成成工工作作目目标标。。而员员工工的的福福利利政政策策主主要要要要与与国国家家和和当当地地政政府府部部门门政政策策法法规规的的要要求求相相一一致致。。其其目目标标是是给给员员工工一一种种安安全全感感和和心心理理安安慰慰，，保保证证员员工工在在公公司司服服务务期期间间，，能能够够比比较较放放松松、、愉愉快快，，减减少少因因为为各各种种不不确确定定因因素素给给员员工工造造成成的的心心理理负负担担。。七、、部部门门职职责责与与规规章章1、、各各部部门门职职责责说说明明2、、各各部部门门岗岗位位职职责责说说明明3、、行行政政管管理理规规章章4、、财财务务管管理理规规章章5、、人人力力资资源源管管理理规规章章6、、项项目目管管理理制制度度这些些制制度度、、条条例例、、规规定定、、标标准准等等系系保保证证公公司司领领导导指指挥挥体体系系顺顺畅畅、、经经营营管管理理工工作作有有序序开开展展的的第第二二梯梯次次制制度度，，由由公公司司总总经经理理办办公公会会审审议议批批准准后后颁颁布布执执行行1、、各各部部门门职职责责说说明明该部部分分主主要要是是在在认认真真研研究究公公司司业业务务流流程程和和信信息息传传导导机机制制的的基基础础上上，，在在公公司司组组织织结结构构设设计计完完毕毕后后，，提提出出各各个个部部门门的的工工作作职职责责，，目目的的是是科科学学合合理理地地明明确确分分工工和和协协作作、、界界定定责责任任与与义义务务，，为为公公司司的的整整体体运运作作建建立立协协调调机机制制。。此部部分分主主要要内内容容为为：：分分别别各各个个部部门门提提出出职职责责范范围围、、任任务务描描述述、、工工作作目目标标、、领领导导职职数数与与级级别别、、与与上上下下级级之之间间的的关关系系、、与与左左右右部部门门的的关关系系、、下下辖辖员员工工及及要要求求、、在在公公司司中中的的地地位位等等。。2、各各部门门岗位位职责责说明明该部分分主要要是在在前面面界定定部门门职责责和职职能说说明以以后，，分别别就各各个部部门的的不同同岗位位提出出具体体岗位位职责责说明明。此部分分主要要内容容为：：分别别各个个岗位位提出出职责责范围围、任任务描描述、、工作作目标标、工工作内内容、、与上上下级级之间间的关关系、、与左左右岗岗位的的关系系需要要公司司其他他方面面配备备的资资源。。3、行行政管管理规规章此部分分规章章主要要为公公司信信息传传导、决策支支持、、后勤勤服务务等方方面提提供制制度保保证。。具体涉涉及内内容包包括：：行政办办公室室职责责、办办公室室主任任职责责、员员工行行为规规范、、上班着装与佩佩带工作作牌规定定、公司印章管理理条例、、档案管管理制度度、公司司行文规规定、公公文处理理程序、、公司保保密条例例、办公公用品管管理制度度、公司差旅费标标准、计计算机使使用与管管理规定定、复印印机使用用与管理理规定、、公司合同管理理制度、、公司通讯设备备管理制制度、机机动车辆辆管理制制度等。。4、财务管理理规章此部分包括财财务与会计人人员应遵循的的会计准则和和财务纪律等等。该部分应比较较具体的规定定财务部门各各个岗位的职职责和目标，，以及相应的的操作规范。。此外，应包括括财务其他要要素的管理规规定，如：支支票管理，税税务管理、资资产管理、债债务管理、工工资发放管理理、财务分析析与决策等。。5、人力资源源管理规章此部分内容涉涉及人力资源源规划、招聘聘、录用、培培训、考核、、奖励与惩处处、薪酬、考考勤、升迁、、调离、辞职职与辞退等管管理程序这部分的制定定必须与公司司的人事管理理制度相一致致，符合同业业通用做法，，并留有一定定余地，保持持弹性6、项目管管理制度该部分在对对现有项目目和未来可可能出现的的其他类项项目运作特特点考察的的基础上，，界定项目目运作机制制主要包括：：项目组组组建、项目目成员的要要求、项目目流程、项项目开发、、项目确立立、项目运运作、项目目控制、成成果管理、、产品管理理、售前售售后管理、、成本控制制、项目概概算、项目目预算、项项目决算、、项目收益益分析、项项目总结等等一套涉及及项目运作作过程的组组织、资源源管理。八、管理细细则管理手册程序文件工作手册管理记录这部分制度度主要是在在以上两个个梯次制度度的基础上上，进一部部细化为可可操作的程程序性文件件1、《管理理手册册》》涉涉及及内内容容1、、管管理理手手册册批准准页页2、、管理理手手册册修修改改页页3、、管理理手手册册发发布布令令4、、管理理手手册册目目录录5、、管理理手手册册发发放放控控制制页页6、、术语语和和编编写写7、、管理理手手册册说说明明8、公司简介9、管理方针10、管理目目标11、公司机机构图12、公司岗岗位图2、《程序性文件件》涉及内容容管理评审程序序管理活活动策策划控控制程程序管理体体系要要素与与文件件对照照表项目合合作方方案编编制与与评审审程序序合同评评审程程序文件和和资料料控制制程序序合作单单位评评价与与选择择程序序采购过过程控控制程程序商品进进销存存过程程控制制程序序车辆管管理程程序办公室室管理理程序序工作计计划控控制程程序财务控控制程程序日常事事务管管理程程序紧急情情况处处理程程序管理过过程控控制程程序设备管管理程程序物业租租赁管管理程程序企业文文化活活动控控制程程序值班管管理程程序采购物物品检检验和和试验验程序序管理质质量检检查与与考评评程序序不合格格管理理控制制程序序不合格格物品品控制制程序序纠正和和预防防措施施程序序产品投投诉处处理程程序管理投投诉处处理程程序物品搬搬运、、贮存存、防防护和和交付付程序序管理记记录控控制程程序内部管管理审审核程程序培训程程序管理工工作信信息反反馈程程序统计技技术应应用程程序3、《工作作手册册》涉涉及内内容知识产产权管管理手手册驾驶员员工作作手册册出纳工工作手手册会计工工作手手册副总经经理工工作手手册后勤服服务工工作手手册业务资资源采采购手手册人力资资源部部工作作手册册企划部部工作作手册册市场部部工作作手册册总经理理秘书书工作作手册册4、《管理理记录录》涉涉及内内容管理评评审报报告------活动策策划小小组成成员名名单------活动资资源落落实情情况表表活动总总结报报告招标书书审议议记录录揭标书书评审审记录录合同评审记记录公司规章评评审记录合同签发通通知单管理体系文文件和资料料发放登记记表管理体系文文件和资料料更改审清清单外来文件跟跟踪记录客户登记表表转包商工作作评审表转包商评价价记录转包商登记记表转包商不合合格服务通通知单取消不合格格转包商通通知单合格转包商商档案供应商评价价表合格供应商商名单物料申购表表派工单派工登记表表办公用品交交接验收表表办公用品发发放登记表表工作证发放放登记表钥匙发放登登记表4、《管理记记录》涉涉及内容容（续））月份一线线工作计计划考核核登记表表年度一线线工作计计划考核核表一线工作作计划调调整登记记表交接班记记录表来访人员员登记表表特种邮件件收发登登记表领用登记记表人事档案案一览表表员工花名名册员工素质质结构统统计表工作分配配通知单单任职通知知单工资调整整通知单单调令员工转正正申请表表员工转正正报告考勤表----月考勤、、加班统统计表员工请假假单----年员工休休假统计计表辞（退））工报告告单辞退通知知单每周例会会纪要会议纪要要办公室派派车单低值易耗耗品盘点点清册4、《管理记记录》涉涉及内容容（续））文件发送送登记表表复印登记记表合同鉴审审单使用公章章登记表表员工绩效效奖励单单员工过失处罚罚单档案借阅登记记表物品放行条办公设备启用用申报表办公设备使用用情况登记表表办公设备保养养记录办公设备报停停申请设备管理台帐帐电脑运行记录录表复印机运行记记录表激光打印机运运行记录表机动车运行记记录表设备/零配件件申购表公司文件活动动登记表公司文化活动动会议纪录公司活动总结结物品检验试验验单紧急放放行申