2017年2016年预算单位广东科学院幼儿园部门决算公开

2017年广东省科学院幼儿园部门决算报告第一部分省科学院幼儿园概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分 省科学院幼儿园2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分省科学院幼儿园2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第四部分名词解释第一部分省科学院幼儿园概况（一）部门主要职责广东省科学院幼儿园幼儿园的主要职责是：从事幼儿学前教育和保育工作，为省直科研事业单位提供后勤服务，大力支持科技创新工作，更好地为科研人员服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。（二）部门决算单位构成我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 省科学院幼儿园2017年部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入17,462,900.00一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入33,974,180.94三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3211,593,627.71六、其他收入63,939,098.73六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出354,159,800.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.00部门：广东省科学院幼儿园公开01表金额单位：元

13十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021一十一、其他支出480.002249本年收入合计2315,376,179.67本年支出合计5015,753,427.71用事业基金弥补收支差额24473,386.27结余分配510.00年初结转和结余25130,000.00年末结转和结余52226,138.232653总计2715,979,565.94总计5415,979,565.94注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表部门：广东省科学院幼儿园 金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计15,376,179.677,462,900.000.003,974,180.940.000.003,939,098.73205教育支出11,216,379.673,303,100.000.003,974,180.940.000.003,939,098.7320502普通教育11,216,379.673,303,100.000.003,974,180.940.000.003,939,098.732050201学前教育11,216,379.673,303,100.000.003,974,180.940.000.003,939,098.73208社会保障和就业支出4,159,800.004,159,800.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休4,159,800.004,159,800.000.000.000.000.000.002080502事业单位离退休3,524,600.003,524,600.000.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出635,200.00635,200.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表金额单位：部门：广东省科学院幼儿园 元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计15,753,427.7115,532,085.94221,341.770.000.000.00205教育支出11,593,627.7111,372,285.94221,341.770.000.000.0020502普通教育11,593,627.7111,372,285.94221,341.770.000.000.002050201学前教育11,593,627.7111,372,285.94221,341.770.000.000.00208社会保障和就业支出4,159,800.004,159,800.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休4,159,800.004,159,800.000.000.000.000.002080502事业单位离退休3,524,600.003,524,600.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出635,200.00635,200.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款17,462,900.00一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出323,303,100.003,303,100.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出354,159,800.004,159,800.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.00公开04表部门：广东省科学院幼儿园金额单位：元17十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计227,462,900.00本年支出合计497,462,900.007,462,900.000.00年初财政拨款结转和结余23130,000.00年末财政拨款结转和结余50130,000.00130,000.000.00一般公共预算财政拨款24130,000.0051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计277,592,900.00总计547,592,900.007,592,900.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广东省科学院幼儿园 金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计7,462,900.007,462,900.000.00205教育支出3,303,100.003,303,100.000.00

20502普通教育3,303,100.003,303,100.000.002050201学前教育3,303,100.003,303,100.000.00208社会保障和就业支出4,159,800.004,159,800.000.0020805行政事业单位离退休4,159,800.004,159,800.000.002080502事业单位离退休3,524,600.003,524,600.000.002080599其他行政事业单位离退休支出635,200.00635,200.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：广东省科学院幼儿园 金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出2,140,926.00302商品和服务支出454,841.44310其他资本性支出0.0030101基本工资918,466.0030201办公费670.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0010

30106伙食补助费0.0030205水费20,793.1031006大型修缮0.0030107绩效工资1,222,460.0030206电费126,845.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费13,528.1731008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费30,213.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助4,867,132.5630211差旅费6,223.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费3,585,716.2630213维修（护）费12,175.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金133,873.8030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费3,432.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金139,428.5630227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费103,534.0230701国内债务付息0.0030313购房补贴1,008,113.9430229福利费100,954.1530707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用1,474.0039906赠与0.0011

30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出35,000.00人员经费合计7,008,058.56公用经费合计454,841.44注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：部门：广东省科学院幼儿园 元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：广东省科学院幼儿园公开08表金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。13第三部分 省科学院幼儿园2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况省科学院幼儿园2017年度总收入1537.62万元，其中本年收入1537.62万元。具体情况如下：.财政拨款收入746.29万元，比上年决算数137.51增加万元，增长22.59%。主要变动情况:是追加退休经费。.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：……）。主要变动情况：无。.事业收入397.42万元，比上年决算数减少49.32万元，下降11%。主要变动情况：保教费收入减少。.经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。.其他收入393.91万元，比上年决算数增加334.89万元，增长567.42%。主要变动情况：收到广州市地铁公司补偿款。（二）年度支出总体情况14省科学院幼儿园2017年度总支出1575.34万元，其中本年支出1575.34万元。具体情况如下：.基本支出1553.21万元，比上年决算数增加450.63万元，增长40.87%，主要变动情况：一是离退休人员离退休待遇提高，二是正常调资人员支出增加，三是支出幼儿园复建建设费用。.项目支出22.13万元，比上年决算数减少16.6万元，下降42.86%，主要变动情况：教研项目按进度安排相应支出减少。.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。.经营支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明省科学院幼儿园2017年度财政拨款收入合计746.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入746.29万元，比上年决算数137.51增加万元，增长22.59%。主要变动情况：是追加退休经费，追15加2014年、2015年、2016年省直事业单位离退休人员费用拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。（二）2017年度财政拨款支出说明省科学院幼儿园2017年度财政拨款支出合计746.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.29万元，比上年决算数137.51增加万元，增长22.59%。主要变动情况：行政事业单位离退休支出增加，追加2014年、2015年、2016年省直事业单位离退休人员费用支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明省科学院幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的％。162017年度“三公”经费支出决算与预算数持平，主要情况：无。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0）%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出万元，主要用于无；出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；境外业务培训及考察0万元，主要用于无。17.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。，主要包括无；公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。.公务接待费支出0万元，主要用于无。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长00%。主要增减变动情况是：无。（二）政府采购支出情况说明182017年本部门政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：19无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为无分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。组织对无个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。重点项目绩效评价报告。无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无第四部分名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算