石油公司投资项目管理制度

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石油公司投资项目管理制度之相关制度和职责，石油公司投资项目管理第一条管理原则产品经销公司对全资公司的投资实行集中决策审批、统一管理、分级监督、分级实施的原则;对控股公司的投资实行分级授权、分级监督、分级实施的原则;...

石油公司投资项目管理

第一条管理原则

产品经销公司对全资公司的投资实行集中决策审批、统一管理、分级监督、分级实施的原则;对控股公司的投资实行分级授权、分级监督、分级实施的原则;对参股公司实行备案登记、抽查监督、各自实施的原则。

第二条投资项目管理的组织体系

公司党政联席会是公司投资管理的最高决策机构,投资管理委员会是公司投资管理的专业议事机构,对公司投资决策举行讨论,并为公司决策提供专业意见和建议,负责审议公司投资管理相关规章制度、标准、投资估算指标及经济评价计划与参数;审议产品经销公司及所属单位年度投资方案和预算外投资方案;负责产品经销公司及所属单位项目的审议;并对相关审议的执行状况举行检查。

公司投资规划部是公司及所属单位投资的归口管理部门,负责投资的日常管理;公司办公室负责组织编制公司机关及所属全资公司非经营性设备及车辆购置年度投资建议方案;公司信息管理部负责编制公司机关及所属全资公司信息化建设项目和年度投资建议方案,负责组织信息化建设项目技术计划的审查;公司平安环保质监部负责组织编制公司机关及所属全资公司平安环保节能项目和年度投资建议方案,负责组织审批投资项目的平安、环保、节能投资项目的技术计划的审查;公司人力资源部负责审批投资建设项目的定岗定员,组织编制培训设施建设项目和年度培训设施建设项目需要方案;公司方案与油气销售部、化工品销售部负责编制产品营销年度投资建议方案,对销售网络建设及其他营销项目实施监督、指导、验收和效果评价;公司财务资产部负责按年度投资项目提出年度财务投资预算计划,并按进度拨付项目资金;公司企业管理部(法律事务部)负责组织投资项目的综合绩效评价及投资项目的招投标管理工作、组织股权收购项目的法律尽职调查和法律论证,提出法律意见,审核项目投资协议或合同、项目公司章程等法律文件;公司内控审计部负责投资项目资金用法的监督,对工程结算、竣工决算等举行审计。

第三条投资管理权限

根据投资管理权限层级,投资项目分为需集团公司审批或核准的项目、需产品经销公司审批或核准的项目、所属单位自行审批的项目。

(一)油气站新建项目的权限

全资公司油气站新建项目,资产类项目中,5000万(含)以上项目为需报集团公司审批的项目,5000万以下项目为需产品经销公司审批的项目;租赁类项目中,350万(含)以上项目为需报集团公司审批的项目,350万以下项目为需报产品经销公司审批的项目;

壳牌合资控股公司的油气站新建项目,需报集团公司审批的项目(超出产品经销公司审批权限,即2000万美元/zz股权比例以上的项目),由集团公司审批;属于公司权限的(与壳牌公司同等投资授权标准),由公司审批;属于zz壳牌董事会权限的由zz壳牌董事会打算,自行审批的项目,需报公司投资规划部备案。

参股公司油气站新建项目,5000万(含)以上项目为需报集团公司审批的项目,5000万以下项目为需产品经销公司审批的项目;

(二)其他项目权限

其他项目投资权限的详细划分标准见产品经销公司《投资管理方法(修订)》第十一条和第十二条。

第四条投资按项目举行管理,分为项目决策阶段、项目实施阶段和项目后评价阶段,详细包括项目预可行性讨论、项目立项(项目建议书)、可行性讨论、初步设计、实施、竣工验收、统计、后评价及监督考核等全过程管理。

第五条投资方案编制与调节

公司年度投资方案是指为面面落实生产经营、经济效益及业务进展目标而编制的资本性投资、无形资产投资、基本建设、技术改造(含普通措施及零星购置)、信息化建设、设备购置及平安环保等的方案。

各归口部门、下属全资公司编制本部门(单位)投资方案,公司投资规划部按照制度相关规定和当年方案工作任务、目标及方案支配原则,对项目实施单位申报的投资方案举行审核和综合平衡,形成年度投资框架方案,并提交公司投资管理委员会审议、公司党政联席会审核通过后,上报集团公司审批。年度投资方案在集团审批通过下达后,由公司举行综合平衡后,下达至项目实施单位。

第六条项目建议书及立项

投资项目原则上应编制和报批项目建议书,并提交立项请示,立项请示应附带项目建议书作为立项的支撑性文件。项目建议书主要是分析和论证投资项目的须要性。

(一)项目建议书应由项目实施单位按国家相关法律规矩及公司有关规定确定有资质的设计单位编制。按照项目需求务必编制预可行性讨论报告的项目,应在预可行性讨论报告的基础上编制项目建议书。

(二)项目建议书按下列规定审批:

1.需集团公司审批的项目,项目建议书由项目实施单位组织预审,提交公司投资规划部组织召开投资管理委员会会议举行评审,公司党政联席会审核后上报集团公司审批通过后予以立项,普通作为列入公司年度投资建议方案的依据。

2.需产品经销公司审批的项目,项目建议书由项目实施单位组织预审,提交公司投资规划部组织召开投资管理委员会会议举行审议后,公司党政联席会审批。

3.项目单位权限范围内的项目,由项目实施单位自行组织审批。

公司投资规划部按照需求可托付有资质的询问公司或中介机构对投资项目举行评估。

凡产品计划、技术计划、建设规模、建设投资等内容有重大改变或项目建议书批复超过两年以上未开展实质性工作的建设项目,应根据本制度规定权限重新报批或取消。

第七条投资项目可行性讨论管理

可行性讨论报告时投资项目决策的主要依据,重点讨论项目的原料供给、产品市场、计划优化、经济效益和竞争能力,论证项目的可行性。

可行性讨论报告由项目责任单位在项目建议书批准后,根据国家相关法律规矩及公司有关规定编制。项目责任单位负责自行编制或按照公司相关规定招聘由资质单位举行编制。

需集团公司审批的项目,可行性讨论报告由项目实施单位组织预审,提交公司投资规划部组织召开投资管理委员会会议举行评审,提交党政联席会审议通过后上报集团公司审批;需产品经销公司审批的项目,由项目实施单位组织预审,提交公司投资规划部组织召开投资管理委员会会议举行审议,并提交党政联席会审批。所属单位权限范围内的项目,由项目实施单位自行组织审批。

第八条项目设计管理

需集团公司审批的项目,初步设计由项目实施单位组织预审,提交经销公司投资规划部组织召开投资管理委员会会议举行评审,提交党政联席会审批通过后上报集团公司审批。需公司审批的项目,初步设计由项目实施单位组织预审,提交公司投资规划部组织召开投资管理委员会会议举行审议,并提交党政联席会审批。所属单位权限范围内的项目涉及管理,由项目实施单位自行组织审批。

公司投资规划部参加各项工程建设项目设计、评审,并对设计计划举行初审。公司所属单位详细负责工程建设项目设计的组织、联系、协调、评审等设计管理。

初步设计的投资概算,原则上应控制在批准的可行性讨论报告投资估算之内,最多不超过10%;当超过10%(含)时,原则上应重新开展项目可行性讨论论证和报批工作。

第九条对于设计工程建设的投资项目,可行性讨论报告审批通过后,由产品经销公司或授权全资公司托付有资质的设计单位实行招标方式实施项目初步设计;控股公司自行组织招标,公司投资规划部参加、企业管理部(法律事务部)监督;参股公司自行组织招标,招标结果报公司投资规划部、企业管理部(法律事务部)备案(所属各单位权限范围内的,产品经销公司不再参加招标监督)。

第十条投资项目实施

在年度投资方案下达后,投资项目由项目实施单位根据公司招标、合同、质量、HSE等有关规定,负责组织实施。未列入公司年度投资方案的项目不得实施。

工程建设项目具备实施条件后,项目实施单位应该编制项目开工报告。开工报告的审批权限如下:

1.需集团公司审批的项目,开工报告由公司投资规划部组织召开投资管理委员会审议后,提交公司党政联席会审核后报集团公司审批;

2.需产品经销公司审批的项目,开工报告由公司投资规划部组织召开投资管理委员会审议,提交公司党政联席会审批。

3.所属单位权限范围内的项目,由项目实施单位自行组织审批。

在可行性讨论报告批复后,公司(或公司授权项目实施单位)方可确定项目管理承包商;在项目初步设计和概算批复后,方可确定工程总承包商。担当项目可行性讨论报告和初步设计的单位,原则上不得成为同一项目的工程总承包商,特别状况应按本制度规定权限及程序报批。

投资项目的实施应严格根据公司下达的年度投资方案和批准的项目内容及概(预)算执行。项目实施过程中不得任意变更项目内容和建设标准。重大设计变更,应按制度规定权限及程序报批后方可实施。

产品经销公司所属各单位自行实施项目,公司做好监管工作,项目实施单位应做好投资项目的现场管理,尤其是设计工程建设的投资项目的现场管理,须规范和做好现场平安、文明施工、现场签证确认等管理工作。

第十一条项目验收

投资项目达到验收条件或基本完成后,项目实施单位根据施工验收规范举行单项验收,并在政府相关部门办理专项验收手续。各项验收手续办理完成后,由集团公司审批的项目,由集团公司组织整体预验收和试生产工作;由产品经销公司审批的项目,由公司投资规划部组织整体预验收,并由相关业务部门组织试生产工作。

工程建设项目具备验收条件时,应根据国家、行业及公司的相关规定举行竣工验收。集团公司审批的项目,需项目实施单位、公司逐级报请,并由集团公司组织竣工验收。产品经销公司审批的项目,需项目实施单位报请,并由公司投资规划部组织竣工验收。项目单位权限范围内的项目,由所在单位自行组织验收。未通过竣工验收的项目,由项目实施单位组织整改,并重新申请竣工验收。

第十二条项目后评价

项目后评价是指在项目建设完成并投入用法或运营肯定时光后,对比项目可行性讨论报告及审批文件的主要内容,与项目建成后所达到的实际效果举行对照分析,找出差距及缘由,总结阅历教训,提出相应对策建议,以不断提高投资决策水平和投资效益。

1.需集团公司审批的项目,由集团公司投资管理部组织开展。

2.由产品经销公司审批的项目,公司投资规划部组织开展,并牵头组织公司财务资产部、企业管理部(法律事务部)、平安环保质监部、内控审计部等相关部门对投资项目举行后评估,投资管理委员会审议,提交公司党政联席会审批。

3.所属单位权限内项目,由项目所在单位自行组织开展。

第十三条监督与考核

在项目实施阶段,项目实施单位要编制