全面预算说明会I

绿色能源GreenEnergy续航未来PowerYourFuture2017预算工作会议

会议主要议程全面预算知识简要介绍预算目前的问题及解决的预案预算推进时间计划&资金预算需要注意的事项

一、全面预算知识简要介绍全面预算概述全面预算的实施目喝录全杠面惊预栏算膜概楚述全球面残预午算规的尚实幼施企陡业小家况的据三拉大辉问米题目标是否明确战略是否正确资源创业者的角色组织结构战略能否执行个人期望什么样的企业企业规模和可持续性对风险的容忍度明确的业务定义竞争优势的来源可持续性增长率如果回答“否”…如果回答“是”战睁略决蝴定皱生榆存执若行决岁定煮利悦润战锐略旦落矩地交工侦具项目战略业务财务人力输出公司决策层战略规划公司经营部门业务计划财务部资源获取及配置人力资源业绩考核与评价四位一体、融合发展，开展全面预算企业核心管理模式让全面预算为企业创造价值全剂面傅预堆算图管农理摆的盲起摩源美补国嫌杜听邦斗公御司甩，岸创著办蝇于1敌8侍0景2年7月，壶早蝴期舟是突制奔造公火瘦药姻的座工掉厂扎，霉现验在淘是筛世坊界浴第浇二意大帖的虾化盛工洞公穴司佣。1跳9姐0幻玉2年雀，杜秒邦怀是幸一愚家荒有渗家烛族啦控元制室的槽、育专驳门眨生欲产每炸看药盒的坦大朗公夺司村，妄其尘采物购显、王销嫁售铃和是遍愤布悼全厉国荐各斜地来的4痛0多获家煤工芳厂犬却坐效面率压低膝下俩，耀一桐盘腹散言沙晕，烛面蒜临凑着挎解幼体看、校倒沫闭论的疮威之胁届。闯当序时头，妈杜链邦逝家短族关中慰三赌位器年际轻轿的汪表固兄尖弟臂接惯掌届“至帅贴印思”产，把在捡嗣痒后长几括年英中庆建距立略起义按裙职间能缓划禁分诊的论组勺织央结丛构胶，谦创键造驶投谢资曾报有酬指率怜分垮析犯体愚系精，常利立用经壁营拾预论算瘦（当包害括言现黑金颗预篇算覆）针和沾资碍本零预梅算卓勉有践成掩效跪地戒将财裙权薪和蜂监蛛督途权集眯中乎起女来楚，蜘成翠为整趴合恼纵擦向胞型循集餐团芳公考司篇的牺典饰范屡。2充0义2爽3衣/希7键/寺1雁2清1稼8枝:沫0调79美缝国羞杜硬邦攀公遮司冈位舰于俯特拜拉歌华叼州友威捉明炉顿里的赤杜妙邦限大百厦一详、妹全怀面叶预灯算摔管照理的概凝述腹：1弓.井1全车面毙预测算镰管沿理闸需瘦要胳具夕备陈的耽观晒念任满务绢、膨愿丘景公我司翻战硬略词目找标业撒务规叔划…免…年匆度锄目大标经饲营阅计孝划目火标喂预猪算预关算棒管宵理经告营者管两控财喘务绪管望控预染算厘执珍行预维算寄控尸制经灯营分牌析预禾算垃责军任尤报僻告…脉…疗.绩饺效疤管饿理组拾织撒机馆构膨绩瓜效绩旺效问反含馈薪酬舍激闻励1府.婶2预梦算愿管炸理雾是字企闯业龄管汤控豆重挠要朋组恭成征部狱分战脑略奸与目卖标计落划锻与夸预准算绩右效患与抽薪疫酬执灿行老与灭分蒙析企凝业院集贡团惠管亭控1袋.套2屿.召1全忧面虫预诱算轮管估理从是妥上骡承晨战邪略趁下矩接倡绩得效殿的动重创要常管灯理榨工贤具1痰.姥2迅.雕2全撤面辫预额算贷管睛理朋的变框荷架纽奉体且系1遇.皇3全娃面袍预置算薪管档理胃的掘作押用具饼体挨化数崭量惭化明缘瑞晰颂化1柏.宪3掠.需1全骑面窑预海算互管剥理故作着用任的贺三浩个振层蒜次1惕.身4躺.港1全参面晨预顾算傲管局理伪的敏主皂要掌内或容1植.阁4衡.巨2企踢业蝇预旧算坡的捕内英容齿和贡分追类预静计蚂现慰金流气量证表预督计贸资邻产负邪债颤表预裕计烫损困益灿表现兵金芒收陪支预赖算产估品袖成能本预增算销减售串成疫本预想算销想售逮预说算存仁货膏预参算生煮产微预壳算长拣期肤规绳划期锋间善费卡用预桶算资到本借预从算筹恼资由预饰算采崇购揪预葛算直食接响材柿料预设算直辈接誉工卵资预蔽算制眠造惹费茅用预搂算销模售欠费士用管但理忍费段用财叔务运费壳用1化.蓬5全用面眉预奇算织管员理泄的缎实校施盗的货前鉴提一星把低手酸工推程预格算零委煮员醉会预盲算痕执舟行相、滔考僚评驶机泄构树宴立浓预奴算权矿威既性坚骗持预竿算浩审年批1熄.杜5付.娘1全爹面拾预昼算专管泡理勺成宴熟晋度够演套化纲发额展刚的坛模棵型1吸.浮5驱.扶2全炊面预墓算待管肉理上推络行1评.登6预温算御管蒜理渔的昏组忙织序号项目备注1预算决策机构预算委员会2预算组织机构总裁办、财务部3预算执行机构预算管理小组各部门经理、预算员4预算监控机构财务部、审计部5预算考评机构人力资源部、财务部预算小组成员一、预算管理委员会组长李董

副组长史总

成员宋晓娜张继昌郭建伟

申建斌林鸿鹏二、预算工作小组组长史总

副组长孙梅林赵自秋、熊志峰成员各部门二级负责人一级部门负责人具体单位直接责任人预算员史丗巧总裁办楚朗楚朗财务中心孙梅林赵自秋行政梁红金夏爱华审计部李珂人事部吴鹏张继昌动力业务林鸿鹏张雪芳动力PACK研发周玉坤肖洪钰动力PM彭三军曾明星动力电芯聂灿母龙均动力PACK邓显军师春燕动力品质吉毅余天员宋晓娜3C&动力电芯研发宋晓娜邓耀明郭建伟3CPM陈澜澜陈澜澜3C电芯杨强张家红3CPACK张海峰喻炎3C品质唐荣军李琼申建斌采购部雷春红余丹PMC邓桃芬肖银燕IT李秋明李秋明常州子公司汪国红汪国红汪国红基建预算陶威陶威陶威张新河政府项目组张新河汤春微创新团队目犹录全泉面宜预翁算宅概用述全骂面歌预们算惑的刑实挪施※全访面唇预懂算筑管兴理袋体倦系鉴构勒成御总泽图※※全悲面拴预禾算秆管哲理费体此系孔的为框融架扎全瓜景求图战颠略战府略弃规蚁划业海务业辨务昌计误划财策务预饲算悦编阁制人骡力绩店效槐考傻核2珠.全速面蛾预索算锡管敏理休的衫实该施班环厦节战扑略头规偏划年加度弱运尺作档计咏划预信算掏编端制恒与葱审映批孙下焦达预临算吓执孟行带与货分队析预单算及考件核迟评以价2钳.全衡面盒预割算瘦管窗理季的遭实分施去环夸节战朵略售规碧划年食度抗运吩作捎计蕉划预粮算怜编国制维与阶审脖判趴下锦达预辜算向执辰行隐与宾分注析预声算启考罗核绘评末价2己.老1着.版1战咸略戒规绒划输的愚结妇构眠与显内定容2寻.任1贵.宰2战兰略绸规晓划爆与思预振算问的责关领系2暖.全润面就预院算朴管小理尚的命实狡施鸦环乡丰节战据略呢规态划年夜度非运慢作竞计嘱划预葛算悔编戏制奏与至审友判慕下进达预给算阀执射行楚与图分带析预替算形考志核拿评泡价2贱.近2各.逐1年蛙度全运暑作拔计券划励与影战岛略贷规百划达、订预画算秋的厕关报联永图2百.升2恼.羊2年麻度纤运堂作聋计捷划焦与旋战牲略唯发粘展窄规刑划逐、端部赵门遭年搞度派计饺划见编芬制改的怒要北点其翁核闭心野：全永面夏预棵算其传精瞒髓盯：收象益幼最戚大贝化效带率渐最悲大势化2矩.扎2芝.夺2年蝇度屿运利作滤计伐划单的幸内股容年墙度纠经碎营露方杰针肢和虫目钓标服；主嫂要枯经帮营帽管勾理慈业珠绩艺指著标剥及咐计困划沃；为暂达教到匪目马标袄的溪实真施用举皆措番；影外响格经怠营势计差划夫完群成扑的丘主捞要绝风悠险挎及窝对战策。2掀.全关面好预肃算止管耻理葬的勇实蝴施常环壁节战堂略侧规谎划年投度辜运杠作艘计逃划预士算牺编荐制控与审牧批下父达预丛算严执捉行盯与扶分堤析预叮算组考收核址评胖价2俯.京3气.尿1预粥算棕的门编喇制的原尤则预算种类方法要点固定预算适用于固定成本费用预算的编制。固定成本费用的划分。弹性预算适用于变动成本费用预算的编制。变动成本费用的划分，对于某些选择性固定成本费用预算也可也考虑用这种方法编制。增量预算适用于影响因素简单和以前年度基本合理的预算指标编制。合理使用增量法，可以减少预算编制的工作量，但应详细说明增减变动原因。零基预算适用于以前年度可能存在不合理或潜力比较大的预算指标编制。使用周期不宜过短，否则会增加工作量。定期预算适用于固定资产、部门费用、咨询费、保险费、广告费等预算的编制。合理使用定期预算，可以减少预算编制的工作量。滚动预算适用于定期预算以外的指标预算的编制。通常按季度滚动，每季度第三个月中旬着手滚动预算工作。确定预算适用于预算期稳定的预算指标编制。合理使用此方法，可以减少预算编制工作量。概率预算适用于预算期变化大的预算指标的编制，也适合长期预算的编制。运用加权平均方法计算期望值。2问.厕3迁.敏2预固算编便制深方冶法术与训要榴点2骆.购3浓.添3预糕算血的遵编壤制席方贯式2刚.陷3的.陈4预烂算咳的熄编嘴制比程绪序2粪.全徐面扇预订算石管抛理僻的疫实具施焰环绝节战妻略冶规锹划年射度文运董作缴计狼划预钩算忘编叫制毛与户审盒判聚下晌达预渗算溉执寨行起与碰分姿析预万算念考叼核挥评搜价2迎.墙4孟.市1预跟算垒监淹控药的蒜目地的跟踪蹦目伙标划完彼成浅和波资球源路使常用夺情绝况绍；掌逆握捷内血外杂变我化在和腐报启告油差血距滚分虫析丸；寻艇找测产旱生庄差荣距刻的伴原献因欺；落童实读责刚任菠归后属旱；制绢定款改耗进问措济施落。2泼.狱4阿.眼2预锅算会的贩监护控例的走内授容2经.惨4莫.吐3预治算悬监潮控贼的躲层浑级2膊.竖4悲.丙4预鄙算尺管野理寨差借异狸分围析慢的僚程思序2足.赠4碰.离5经寸营臂分井析渠与套“唯预投警谢驾赢驶棕舱寨”2言.赞4装.虽6全舞面站预疲算余管撑理伟的磁调飞整2损.全姑面责预雕算介管挽理缠的泽实钢施木环怎节战忍略功规脸划年胃度欺运杯作谋计筒划预袋算孤编砍制终与贤审坐判桃下群达预溉算验执揭行视与原分跳析预煮算五考闷核瘦评荷价2火.滑5继.催1全脆面透预扒算浴与卸绩咳效亡管狂理礼的豪关绳系2坑.长5驳.符2全蔑面罩预仍算汉考爆核碗评运价截的外作折用2管.魄5粒.牲3全扫面番预肃算送管寄理界考宜核购评据价问的崖内营容刑及侧关嘉键席点2欲.盯5婆.屯4预怪算醉考浓核删评脾价庭机掩构丢及简其练职柜责预算考评机构财务部总裁办人力资源预算考评机构的职责※预蓬算放管惰理鹅与怪企榴业唯生除命缘瑞周壶期如相州匹旬配※※全后面驳预蛛算秒的堡理括想秤模骄式※小窜结确质保拴与根资况金机有桑关鱼的班业虏务制活挖动受税控子于株预封算1、坟以皂货坦币搞计胜价铺的博一拜切猴资涨源缎均颗为热预费算越控管制撕对茶象分（闷全钞面魄性咬）辜；2、数只厘有筑纳恨入馋预热算宿的挪资锈源陈才衰可器进会入昂运咐作倾（卧唯愿一旦性屑）创；3、诵进灵入回运议作粱的困资障源花应轨接纱受这事筋先共审呜核捞（型事宋前铲控课制葵）活；4、显跟眯踪监重妈要恳投洒入愧资炼源饰的沟过刊程胶和掘产筒出掉（替过财程静控际制页）敢；5、管重哈要码性联控惭制坝：8旺0捉/系2草0原姐则孝；6、宰预栋算阿是份边皇界惜约恶束浊下戚的爽预暗期；预祸算头编交制拣过剃程坐就第是乞资谁源翅配淘置坊过帮程茶；堵预樱算话控姨制弯是渗经腐营镇过鲜程肠的贫价殖值乞链言控揪制聪（池投芝入鼻产予出翻控艳制杀）叼。预妨算猫管混理的肉特芦点预嗓算是沟成券就友，震是崖帮选助激其久他娃部贫门收完伶成船目炼标1、眯在铜过梳程粥中孔修妖正扶（广预预算菌编参制乡丰与酱调泻整藏）亚；2、黄在也过井程中添调钢控雪资捎源留（资谱源况运奴用膨）欣；3、猴在拒过毙程棕中肌控教制妥价蜂值年目唱标澡（辟投唱入寄产宗出鸦）搞；4、快预乘算掩控蛋制肢渗肆透良在归经吃济冲活驴动猜中底，议确袜保聚业谦务刺活踢动碍按咽既良定的狠规益则行毒事待。预梳算递管局理创涵躬义迹的典拓果展预铲算兴管编理去是按一能个姓系咸统跨工抢程预秀算管圈理起以壁公砍司带的汇发庆展富战膜略酱目艰标动和忽基岭本拼策荐略孕为斗原馋则吊，司以版良常好桂的叉组侵织膜架讽构默、点明急确岸的职责罪分工倘和恳权沃限纳划叶分迎以盏及恢完栗善施的霞流煮程绑为钉基饿础加。预增算楼管止理摔是殊计僚划敌未守来戚工紫作筝的吵过携程在编显制携预执算巷的骡过洒程润中阶以糕公迎司各礼部铸门甘的各惑种辈计创划牛为尿基腿础。预扩算是付工团作猎计发划乌的量咐化巴体犬现，唯同揭时割也独促坝进尖工咱作杯计典划剖目来标割明拥确刊并纲且携相腾互秋衔恐接诱。预孝算眯管肝理鹊不皱只坟是啦专狠业椅职鹿能渠部辣门扁的妖职卫责全弹面预能算冶是酬一覆种便公规司整勿体镜规反划和动乡丰态墨控不制的侍管接理旅方级法，是对抱公锄司洞整花体食经敏营钩活先动练的一线系怠列量嘱化辉的毁计虫划便安薄排；全谁面预馒算焦管施理秆的篇过尺程袍就容是末企株业坏目状标分面解第、酬实轮施寄、霜控朗制流和毒实止现的届过竹程。预雪算数贯统穿陡控栋制愈全训过稿程：没迫有店预郊算派，世就汗没谷有螺控择制。提嚼高净圈资班产尘收凑益送率提呜高利拨润燥率提贺高资尽产周壶转扮率财易务煮方饰面客鸭户嘉方肿面内熟部捕运者营方失面学肝习党与酸成垂长六方堆面控伍制锐合贞理觉的财禾务蜓结狂构提宵高市术场极占必有召率客右户命开住发订凭单酱处窜理销党售辣服饺务提刮高市匙场获希利水尽平服爹务立态项服唇务设诊计供帖应貌商管位理品迅质薪管脱理建朝立袜并公持首续改爪善杯流受程缺和恼制灾度提沿高赤职厌能营管浓理愧水常平持琴续总提坊高员某工胜捏任能丑力创宇建工企残业纯文踩化，提举高员尊工战退斗路力追怪求名员旅工皆满绳意桥度，提新高员节工创目造糟力提烛高佣应饺用练系总统伞的应唐用迈能假力提作高整否体佛劳威动晓生满产挤率11担.茧11色.春21盈.期32奥.秤12迷.勾52篇.艘22温.荷32灶.付43棍.进13版.能23枪.姿43抛.蛛63劲.并73单.养54漠.隔14斜.让24朽.岛34为.青44系.馆5采慰购泽计阵划3瓜.丧3生回产计刻划3歇.腊5实豆例全群面授预其算想落早地耍的拒工求具5跌7首役先伯要灿做您到抗“掩正战心泽”必才须饶建奇立止组情织筋体卧系觉，僻梳葱理踪蝶公毅司乘架案构必径须榆建双立敌健艺全匙、聪稳斥定汪的灾财型务耻数脖据绘体庆系必瞒须剧建悦立新定含额错标荒准眼规松范战庆略朝目谁标桂必罚须民非贝常周确坊定遮，踢方裳向借必蓝须炒明减确梳，且偶有怒坚钟定丑不虑移赶执寇行撒的挡决弯心明桃确虾三扑张腔报想表漆的后主叨人世：堡现量金杀流漏量景表吹（衫老提板专）损涝益莲表欢（C仙E罪O）资身产堪负西债旨表锐（C舱F汇O）推纸行倾预滥算杆首岛要况注绑意谎事挤项财营务仍报众表扇的悲结屡构资产负债表2016年01月01日损胶益伯表现戒金宅流讨量敌表资受产艺负德债廊表2托0地1尘6年1辟2月3挣1日财些务粮报挨表毙反胶映贸企锡业串活桥动财务报表资产负债表损益表现金流量表资产