物流项目可行性探讨

第十一章

物流项目可行性研究1物流项目可行性探讨第1页第一节物流项目概述一．工程项目概述1．工程项目标概念及特点工程项目是由许多独立组成部分组成有机联络总体，是在有限资源约束下，实现其特定功效和目标一次性事业。工程项目标各独立组成部分主要包含工程业主、项目负责单位、承包企业、供给厂家、相关技术、资源、时间、空间及信息等要素，相互之间在结构上是有序，经过优化组合，形成工程项目标合理运行机制和功效，使工程项目与环境协调和总体目标得以实现。任何一个工程项目都是在有限人力资源、物力资源和资金财力资源约束下进行，并要求在有限资源约束下，到达按期完工、确保质量及节约投资目标。因为工程项目标特殊性与复杂性，工程项目都是一次性。2物流项目可行性探讨第2页2．工程项目生命周期建设前期是指从建设项目酝酿提出至列入年度开工计划前各项准备工作。包含编制项目提议书、确定场址、可行性研究、编制设计任务书。工程地址勘察与地形图测绘、初步设计等项内容。建设准备期是指从项目决议至正式开工前各项施工准备工作。包含征地拆迁、编制施工预算、工程建设招标、施工组织设计、设备和材料订货采购、申请开工等项内容。建设期工作是指从形式汇报被同意，组织施工图设计至编写完工汇报时止，所进行各项工作，还包含工程施工、设备安装、生产准备等项内容。建设期生产总结期是从项目验收开始至建设结果投入使用为止这一阶段。这个阶段要对项目建设进行考评，是验证设计，检验工程质量主要步骤。3物流项目可行性探讨第3页3．工程项目建设程序项目是否可行项目完工投资意向项目提议书可行性研究项目评定项目施工实施准备初步设计计划任务书项目招标否是项目终止设计招标施工招标4物流项目可行性探讨第4页二．物流项目分类1．按物流管理层次分（1）宏观物流项目普通指战略问题研究项目，跨度大，在一定时段基础上，是对研究对象进行考查、预测、研究结果，多为项目实施政策体系。

（2）中观物流项目

①物流市场定位。主要业务范围是国际物流、地域物流还是地方物流，是专业物流还是社会物流。③物流资源规划。是借用公共物流平台，还是建立独立专用物流平台。③网络规划。怎样在业务活动地域内，分布网络节点，建立高效物流服务网络。④经营策略。是提供单项运输、仓储、配送物流服务，还是与被服务对象结成战略联盟，实际供给链式综合物流管理等。⑤管理体制。5物流项目可行性探讨第5页（3）微观物流项目与宏观和中观项目不一样，微观项目往往关注处理某一时段、某一作业步骤细节问题，往往与企业生产经营活动相联络。比如：①增建仓库；②引入新奇管理模式——客户关系管理CRM（customerrelationshipmanagement）③建立与信息技术、计算机技术、网络技术等相协调物流作业与控制系统；④培训。6物流项目可行性探讨第6页2．按项目技术性质分（1）工程类项目工程类项目指含有实物资产形成项目。比如，如仓储场地、公办楼宇等）、设备（装卸机械设备、运输车辆、船舶工具等）和相关业务信息处理和管理系统（CRM信息管理系统、仓储、配送、运输调度等管理系统等）。（2）非工程类项目指没有实物资产形成项目。这类物流项目往往指宏观、中观类战略规划、经营策略设计等政策咨询类项目以及物流新产品开发、物流企业人才培训项目等。“一个金点子”。相对工程类项目，非工程类项目数量不多，规模（即投资）也相对要小。7物流项目可行性探讨第7页3．按物流服务对象分（1）企业物流服务项目工商企业

（2）社会公共物流服务项目指向多个客户或社会公众提供物流服务项目。物流供给商如城市“货”服务、快递服务、搬场服务等都属这类。8物流项目可行性探讨第8页4．按货物性质分（1）普通货物物流项目如散件、散货等。（2）特种货物物流项目如液态、化学等危险品、超长超重大件等，因为特种货物特殊性，普通需要由专业物流供给商为其服务。（3）综合性物流项目对于综合性物流项目，常表现为项目群特征，也即一个大物流项目中，由多个拓朴关系、互为作用项目组成。这类项目普通实施时间长、投资规模大、实施难度也大。比如建设城市物流园区是一个巨型项目，往往占地数十或上百公顷，投资数亿元至十多亿元；包括地方政府、企业、小区、交通网络等各个方面。对于这类项目，必须将其分解成多个项目，分阶段、逐步地推进。9物流项目可行性探讨第9页第二节物流项目策划与项目提议书一．物流项当前期策划

一个项目从构思到同意正式立项过程，属于项目标前期策划阶段。项目标前期策划是项目标孕育阶段。主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细技术经济论证，使整个项目建立在可靠、坚实、优化基础之上。

10物流项目可行性探讨第10页项当前期策划过程项目构思构思选择情况分析及问题定义目标提出和目标系统设计目标定义项目审查环境和情况调查项目任务书项目提议书可行性研究汇报11物流项目可行性探讨第11页二．项目提议书项目提议书是建设项目生命周期最初阶段。它由部门、地域或现有企业，依据国家经济发展久远规划、经济建设方针政策、企业发展规划，在调查研究、搜集资料、踏勘建设地点、初步分析投资效果基础上进行编制。项目提议书主要是从宏观上考查项目建设必要性，看其是否符合国家久远规划方针和要求，同时初步分析建设条件是否具备，是否值得投入资金、人力和物力，这是初步可行性研究。即使这一阶段工作比较粗略，对量化准确度要求不太高，但从定性角度看，这关系到从总体上、宏观上对项目做出选择12物流项目可行性探讨第12页1．项目提议书作用（l）项目提议书是国家选择建设项目标依据，项目同意后即为立项。（2）同意立项项目，能够列入项当前期工作计划，开展可行性研究。（3）包括利用外资项目，在同意立项后，能够对外开展工作。13物流项目可行性探讨第13页2．项目提议书内容（1）项目标必要性和依据。（2）产品方案、拟建规模和建设地点初步构想。（3）资源情况、建设条件、协作关系、工艺与设备初步分析。（4）投资估算和资金筹措构想。（5）进度安排。（6）经济效果和社会效益初步预计。14物流项目可行性探讨第14页第三节物流项目可行性研究一．可行性研究含义可行性研究（Feasibilitystudy）也称技术经济论证，是一项在详细实施某一项当前，对项目方案是否可行以及潜在效果进行分析、论证和评价工作。它综合利用技术、经济、管理各种学科决议技术是项目建设前期工作关键内容。它要明确回答以下主要问题：（1）项目建设有没有必要性？（2）项目标规模有多大？（3）项目选址是否适当？（4）项目需要投入多少人力物力资源？（5）项目实施需要多长时间？（6）项目建设资金怎样筹措？（7）项目财务上是否有利可图？（8）项目经济上是否合理？（9）项目实施风险有多大？（l0）项目适当建设时机？15物流项目可行性探讨第15页可行性研究基本工作程序调查研究市场分析与预测原材料、能源动力分析技术分析厂址、交通运输分析人力资源分析资金分析环境保护安全分析其它优选方案最优方案论证编制可行性研究汇报编制资金筹措计划确定目标项目社会经济评价项目财务评价反馈16物流项目可行性探讨第16页二．可行性研究阶段可行性研究从项目意向变为详细构想，到编制出作为决议依据可行性研究汇报，需要经历以下几个阶段。1．机会研究在一定地域和部门内，以自然资源和市场调查预测为基础，选择、寻求最正确投资机会。机会研究比较粗略，主要依靠笼统预计而不是详细分析。机会研究内容主要有：地域、部门情况，产业政策和产业组织政策，资源条件，劳动力情况，社会地理条件，市场情况等。假如机会研究证实投资项目可行，则需进行深—步研究。17物流项目可行性探讨第17页

2．初步可行性研究即在机会研究基础上，深入进行项目建设必要性、可能性和潜在效益论证分析。这一阶段估算，其准确程度可到达±20％。初步可行性研究与详细可行性研究内容基本相同，只是详细程度不一样。在初步可行性研究经过后，就要进入详细可行性研究阶段。在我国，机会研究和初步可行性研究在提出项目提议书时进行。对大中型项目要比较详细、比较正规地进行。对于普通小型项目，可简单地确定投资机会，分析相关问题，并不一定要做机会研究和初步可行性研究。18物流项目可行性探讨第18页3．详细可行性研究是项目最终决议依据，同意详细可行性研究汇报是项目设计依据。对设计阶段工作有十分主要影响，是前期工作中最为关键步骤。可行性研究必须做到深入、细致、准确，确保科学性、客观性、公正性。投资估算准确程度要到达±10％。假如研究结果证实项目无利可图，就应该放弃这个项目。假如仅为了取得拨款或贷款，对不可行项目做出可行结论，可能引发错误决议，造成项目标失败。19物流项目可行性探讨第19页三．可行性研究研究汇报编制

1．编制要求（1）全局性（2）客观公正性（3）科学性（4）可操作性20物流项目可行性探讨第20页2．编制步骤

（1）签署委托协议我国要求，承接可行性研究汇报编制工作承约商必须是含有法人资格并经国家相关机关资质审定咨询单位或设计单位。

（2）组建工作小组普通工业项目分为市场组、工艺技术组、设备组、工程组、环境保护组、技术经济组等专业组。各专业组协调工作，普通应由总工程师、总经济师负责。

（3）制订工作计划内容包含研究工作范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用预算及《可研汇报》编制纲领，并与委托单位交换意见。

（4）调查研究搜集资料包含向市场和社会调查，向行业主管部门调查，向项目所在地域调查，向项目包括相关企业、单位调查，搜集项目建设、生产运行等各方面所必需信息资料和数据。

21物流项目可行性探讨第21页（5）方案编制与优化对项目建设规模与产品方案、场址方案、技术方案、设备方案、工程方案、原材料供应方案、总图布置与运输方案、公用工程与辅助工程方案、环境保护方案、组织机构设置方案、实施进度方案以及项目投资与资金筹措方案等，研究编制备选方案。进行方案论证、比选、优化后，提出推荐方案。（6）项目评价对推荐方案进行环境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析，以判别项目环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设计方案进行调整或重新设计。（7）编写《可研报告》项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写。经项目负责人衔接协调综合汇总，提出《可研报告》初稿。（8）与委托单位交换意见与委托单位交换意见，修改完善，形成正式《可研报告》。22物流项目可行性探讨第22页四、物流项目可行性研究汇报编写纲要

1．总论

总论作为可行性研究汇报首要部分，要求对整个研究工作和研究结果给出概貌性叙述，对项目标可行是否提出最终提议，为决议部门审批提供方便。主要内容包含：

（1）项目背景包含：①项目名称；②业主单位概况；③可行性研究汇报编制依据；④项目提出理由与过程。

（2）项目概况包含：①项目拟建地域和地点；②项目建设规模与目标；③项目主要建设条件；④项目提出理由与过程。

（3）项目研究结论包含：①项目服务范围（企业）与物料种类；②项目工程技术方案；③项目投入总资金及效益情况；④项目建设进度；⑤主要技术经济指标。

（4）问题与提议就项目实施中可能存在问题提出处理方案和提议。23物流项目可行性探讨第23页2．市场供需分析任何一个项目标建设规模和技术方案选择都需要在对市场需求情况有了充分了解之后才能作出决定。市场分析要求在现有调查基础上，对未来情况作出预测和判断，市场分析和预测结果是物流中心服务定价和收入最主要依据。其分析可靠性最终影响到项目标盈利性和可行性。主要内容包含：

（1）市场调查包含：①拟建物流中心服务客户与范围市场调查；③现有物流中心替换条件调查；③与物流中心作业相关成本与收费价格调查。

（2）市场预测包含：①使用物流中心企业未来产品需求量预测；③未来企业产品销售网络与品类数量变动趋势预测；③物流服务价格预测；④企业营销与竞争力分析；⑤物流中心运作市场风险分析。24物流项目可行性探讨第24页3．场址选择本部分主要研究内容是确定物流中心合理位置。它需要考虑其服务企业位置、道路交通条件和公共设施供给条件，在技术经济分析基础上，给出推荐意见。主要内容包含：

（1）建设条件包含：①现有仓库和设备可利用量；②周围道路交通条件；③与公共交通系统联络条件。

（2）场址选择包含：①场址现实状况；②场址方案比选；③推荐场址方案。25物流项目可行性探讨第25页4．技术、设备和工程方案经过研究物流中心生产方法、作业流程、设备选型及其平面布置等问题，形成完整技术方案。而且在此基础上，估算上建工程量和计划设备购置种类与数量。在此部分，除文字叙述外，还需要经过图表形式结出工艺流程设计、平面布置方案和一些主要数据和指标。主要内容包含：

（1）技术方案包含：①功效及作业流程确定；②仓库种类、规模确定；③信息系统规划。

（2）设备方案包含：①主要设备选型；②主要设备清单。

（3）工程方案包含：①主要建、构筑物结构方案；②特殊基础工程方案；③建筑安装工程量及“三材”用量估算；④主要建、构筑物一览表。

26物流项目可行性探讨第26页5．总平面布置与公用辅助工程依据项目各单项工程、作业流程、场内外交通运输和辅助工程条件等情况，按场地自然条件、作业要求与功效以及专业设计规范进行物流中心总体平面布置。主要内容包含：

（1）平面布置包含：①平面布置方案比选；②总平面布置主要技术经济指标。

（2）交通方案包含：①场内外运输量及运输方式确定；②项目对周围交通影响分析；（3）公共辅助工程包含：①给排水工程；③供电工程；③通信设施和计算机网络；④其它设施（如供热、供气、维修等）。27物流项目可行性探讨第27页6．环境保护与劳动安全建设项目普通会引发项目所在地自然环境、社会环境和生态环境改变。作业流程和工作环境方案也影响着劳动者健康和安全。这些问题都需要依据国家相关环境保护法律和法规，对项目可能造成近期、远期影响作出评定，尽可能降低对环境和劳动者生命和财产安全不利影响。对存在一定影响项目，还要提出治理和保护环境与劳动安全详细防范办法。主要内容包含：（1）环境影响评价包含：①环境条件调查；②影响环境原因分析；③环境保护办法。（2）劳动安全卫生与消防包含：①危险原因和危害程度分析；②安全防范办法；③卫生保健办法；④消防设施。28物流项目可行性探讨第28页7．组织机构与人力资源配置合理科学地确定项目组织机构和配置人力资源是确保项目建设和生产运行顺利进行，提升劳动生产率主要条件。在可行性研究汇报中，要依据项目规模、项目组成和作业流程，研究提出对应项目组织机构形式、劳动定员总数、劳动力起源以及员工培训等计划。主要内容包含：（1）组织机构设置包含：①组织机构设置方案及其适应性分析；③工作制度确实定。（2）劳动定员和员工培训包含：①劳动定员；②年总工资和员工年平均工资估算；③员工培训及其费用估算。29物流项目可行性探讨第29页8．项目实施进度当项目工程建设方案确定后，应研究提出项目标建设工期和实施进度方案。项目建设工期是指从拟建设项目永久性工程开工之日起，至项目全方面建成投产或交付使用所需要全部时间。因为在建设工期内包含了土建施工、设备采购与安装、生产准备、系统调试、试运转、完工验收等多个工作步骤，有些步骤是相互影响、前后紧密衔接，也有些是同时开展、相互交叉进行，所以，在可行性研究阶段，需要将项目实施时期各个阶段各个工作步骤进行统一规划，综合平衡，使它们能够有条不紊地推进。主要内容有：（1）建设工期确定；（2）编制项目实施进度表（图）。30物流项目可行性探讨第30页9．投资估算与资金筹措当项目标建设规模、技术、设备和工程方案以及项目实施进度等确定后，即可进行项目需要投放总资金估算。除此之外，可行性研究还需要重点讨论项目需要资金筹措方法，比选推荐出可行、风险小融资方案。主要内容包含：（1）投资估算包含：①建设投资估算；②流