金蝶公司K财务系统

K/3财务系统金蝶国际软件集团有限企业第1页总账系统第2页功效结构图(树状图)总账系统账簿凭证报表往来维护结账系统资料系统参数用户管理上机日志凭证录入凭证查询模式凭证凭证过账凭证汇总总分类账明细分类账数量金额总账数量明细账多栏账核实项目总账科目余额表试算平衡表日报表核实余额表核实明细表核实汇总表核实组合表科目利息表调汇表核销管理往来对账单账龄分析表期末调汇结转损益自动转账期末结账双敲审核核实明细账第3页功效结构图(动态图)系统资料系统参数初始余额凭证过账凭证查询凭证录入凭证审核期末调汇结转损益期末结账设置日常处理期末处理报表查询核销管理第4页应用流程图会计人员出纳会计主管原始单据录入凭证审计人员审核凭证修改凭证复核凭证提取现金结转损益期末结账期末调汇账表查询凭证过账第5页工资管理第6页功效结构图(树状图)工资管理系统核实设置变动报表维护数据系统参数用户管理上机日志部门管理职员管理类别管理币别管理银行管理项目核实公式设置人员变动人员变动表基本报表费用分配表工资配款表工资计算工资修改费用分配个人所得税所得税报表人员结构分析工龄年纪分析表期末结账第7页部门设置职员设置币别设置数据修改工资计算期末结账设置日常处理期末处理工资报表银行设置类别设置项目设置公式设置功效结构图(动态图)人员变动总账变动表所得税计算费用分配第8页应用流程图人事部职员工资管理人员考勤表引入数据工资计算费用分配所得税工资表报送银行发放现金报送税务第9页固定资产第10页固定资产系统基础资料系统资料维护变动方式类别使用状态类别系统维护系统参数计提折旧工作量管理用户管理折旧管理上机日志期末处理期末结账业务处理卡片类别管理统计报表资产清单变动情况表数量统计表工作量汇总查询自动对账折旧方法定义管理报表折旧汇总表资产增减表固定资产明细账折旧明细表折旧费用分配表新增卡片卡片查询凭证管理存放地维护变动处理到期提醒表功效结构图(树状图)处理情况表从属设备明细表折旧汇总表折旧明细表第11页功效结构图（动态图）基础资料系统参数变动处理卡片凭证管理资产清理管理报表统计报表工作量管理期末处理计提折旧折旧管理设置日常处理期末处理初始数据录入第12页卡片变动卡片清理计提折旧生成凭证卡片新增资产统计报表折旧管理报表期末结账成本系统总账系统应用流程图卡片资料卡片资料第13页现金管理第14页现金管理系统现金处理复核记账现金日志账库存现金盘点系统维护系统参数期末轧账期末处理银行存款长久未达账现金日报表票据管理票据备查簿应收票据管理应付票据管理现金对账资金报表资金头寸表到期预警表银行存款日志账银行存款对账余额调整表银行对账单支票管理银行存款日报表功效结构图(树状图)第15页功效结构图(动态图)总账科目及余额未达账款现金日志账应收应付系统期末轧账总账手工录入外部银行设置日常处理期末处理余额调整表综合本位币科目现金对账现金盘点银行日志账银行对账单余额调整表支票管理应收应付票据票据录入第16页应用流程图会计出纳总账凭证银行存款日志账现金日志账票据管理手工录入现金对账现金盘点银行对账单余额调整表支票应付票据应收票据应收系统应付系统第17页现金流量表第18页功效结构图(动态图)报表方案现金项目报表项目T型账报表时间报表提取凭证附表二设置日常处理期末处理第19页应用流程图现金流量表总账凭证凭证拆分现金流量表T型账附表二一借一贷第20页报表第21页模板文件(mss)文件式管理（合并报表）接收模板(mss)修改报表接收报表制作报表合并报表报表查询报表删除报表修改模板(mss)上报报表(pss)报前检验删除报表第22页集中式管理（合并报表）发放模板删除报表接收报表制作报表合并报表报表查询报表修改模板取消接收标志报表模板报前检验查询报表删除报表第23页合并报表系统自定义报表勾稽关系报表分析报表合并报表汇总生成汇总报表报表维护合并报表种类删除某期报表报表标准格式手工抵销生成工作底稿生成合并报表抵销分录汇总功效结构图(树状图)维护企业注册系统参数模板发放个别报表数据接收接收情况项目分析表个别报表项目序时簿第24页企业注册合并报表种类报表标准格式模板发放数据接收个别报表手工抵销分录生成工作底稿生成合并报表生成汇总报表报表项目分析初始设置参数设置期末处理功效结构图(动态图)第25页合并报表模板设置发放模板汇总报表模板设置企业注册生成合并报表合并工作底稿生成汇总报表汇总个别报表个别报表分析个别报表分析抵销分录接收个别报表接收个别报表设置系统参数报表设置接收模板选择参数生成个别报表上报报表子企业总企业应用流程图报表系统报表系统第26页集团管理第27页集团管理系统集团科目组织机构行业科目集团模板集团预算对账中心所得税报表数据管理引入模板数据库上报数据内部往来机构控制参数创建模板数据库账务合并合并账务合并账务历史查询自动抵销分录引入对账单往来对账往来对账表职员工资台账引出对账单基础数据创建集团数据仓库工资结构分析工资变动表功效结构图(树状图)同时模板数据库预算列表引出模板数据库第28页功效结构图(动态图)集团模板：设置日常处理分支机构：集团总部：注明：红箭头为文件式应用，集中式应用不需此步骤创建模板数据仓库组织机构创建集团数据仓库账务合并引入模板数据仓库引出模板数据库科目、预算管理科目关联匹配内部往来机构往来对账上报数据自动抵销分录账务合并历史查询第29页应用流程图集团总部创建模板数据仓库组织机构科目关联账务合并集团预算集团科目行