贷款卡资料填写说明

贷款卡资料填写说明一、借款人需提交的申办贷款卡资料（一）借款人新办贷款卡需提交的资料1.法人企业：需填报电子版行政许可申请书、中小企业信用档案、中小企业信息录入模板。并打印行政许可申请书、中小企业信用档案，按照行政许可申请书中“提交资料说明”提交加盖公章的纸质资料。2.法人企业外的所有借款人：需填报并打印电子版行政许可申请书，并按照表中“提交资料说明”提交加盖公章的纸质资料。（二）借款人年审贷款卡需提交的资料1.法人企业：需填报电子版行政许可申请书、中小企业信息录入模板、征信财务报表模板。并打印行政许可申请书，按照表中“提交资料说明”提交加盖公章的纸质资料。2.法人企业外的所有借款人：需填报并打印电子版行政许可申请书，并按照表中“提交资料说明”提交加盖公章的纸质资料。二、在表格填写前应进行的操作1.将U盘中贷款卡资料拷贝出一份存放电脑中以作备用。2.打开一张空白EXCEL表格，点击菜单栏中“工具→宏→安全性→中→确定”（见下图，目的是先将电脑EXCEL表格的安全性设置在中之后才能打开贷款卡表格资料）。三、行政许可申请书填表说明1.打开行政许可申请书，填写相应项，带*的为必填项。2.基本概况信息中行业分类应参照中小企业信息录入模板中行业分类代码填写。3.注册资本及资本构成情况表格中出资情况填写应注意：如果是单位出资在（三）资本构成情况中出资人处填写出资单位全称，对应的出资单位组织机构代码、出资币种、出资金额为必填项；如果是自然人出资在自然人出资表格中填写出资人姓名、证件类型、证件号码、币种、出资金额。4.如果企业有对外投资，在（四）对外投资情况表格中填写被投资单位名称、组织机构代码、投资币种、投资金额。5.如果企业有上级公司，在（五）集团公司/母子公司情况表格中填写上级公司名称和上级公司组织机构代码。6.高级管理人员包括法定代表人、总经理和财务负责人。表格中带*号的均为必填项。7.表格需逐行填写，不能跳行填列。表格填写完整后，打印整个工作簿。8.须在打印的纸质表格封面和封底借款人盖章处加盖单位公章，且法人代表签名处须有法人亲笔签名。9.需将该表重命名为企业名称+行政许可（如滁州市腾飞置业有限公司行政许可）。该表格需将电子和纸质表格一同带来。四、中小企业信息录入模板填表说明1.打开中小企业信息录入模板，点击启用宏（如果没有出现启用宏选项则表示EXCEL表格安全性未调节，此时该模板安全性已被破坏，需要用拷贝出的备用表格）。2.点击企业概况信息表处行业分类，发现该项设置成下拉菜单形式（如果下拉菜单不能选择则说明EXCEL表格安全性未调节,该表已被破坏，这时要用复制出来的备用表），在行业分类的4个下拉菜单都选择完全后，前面会跳出5位字符，可将这5位字符在《行政许可申请书》中填写（见下图）。3.该表格1企业概况信息、2注册资本及构成信息、4高级管理人员情况、5企业主要财务指标必须填写，且带*的都是必填项（如财务指标中需填写数据发生年份和期别类型，财务指标未发生的项目均需填写0）。4.所有项填完后点击保存，如果表格有错填、漏填项或是财务指标不平项该表格会自动提示。表格填写完整后一次性保存，保存后不能做任何修改，如果此时有需要修改的地方则重新填写该表。5.该表格填写内容需和《行政许可申请书》内容一致，将表格重命名为企业名称+中小企业。（如滁州市腾飞置业有限公司中小企业）。将表格电子版带来即可，无需打印纸质档案。五、征信财务报表模板填表说明1.打开征信财务报表模板，点击启用宏（如果没有出现启用宏选项则表示EXCEL表格安全性未调节，此时该模板安全性已被破坏，需要用拷贝出的备用表格）。2.该表格有自动校验关系，如出现红字则表示财务报表不平，请自行调节。期初数表示上年度数据，期末数表示本年度数据，（如：参加2009年度年审，填写的期初数应为2008年年度数据，期末数为2009年年度数据）。如果所有项都填写后出现资产负债表的未分配利润与利润及利润分配表相差，可将该项数据结转到年初，既将数据调到利润及利润分配表的44行（见下图）。3.注册资金不满1000万的企业现金流量表可以不填，1000万及以上的必须填写。4.该表格可以自动更名，填写完保存后自动更名为企业名称+年度（如滁州市腾飞置业有限公司2009）。将表格电子版带来即可，无需打印纸质档案。六、中小企业信用档案填写说明1.表格中加*号项为必填项，内容填写需和《行政许可申请书》内容一致，填写完之后自行打印，带纸质表格既可。2.封面处需加盖公章，法人签名。

财务预算管理表格一、支出预计明细汇总表支出预计明细汇总表单位：千元年月资料提供部门：项目日期内购材料外购材料薪资水电费各项税损利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计一式二联：（1）会计（2）财务科12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计二、资金差异报告表资金差异报告表单位：千元年月资料提供部门：项目实际数预计数比较增减差异原因说明备注金额%金额%金额%凡实际数与预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送财务部。本表由财务部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因三、资金调度计划表资金调度计划表编号：年月日单位：摘要合计现金银行存款本月（周）结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划四、收支预计表收支预计表年月单位：资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管：经办人：五、预算申请表预算申请表编号：月日单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计批示审核：_________填写：________六、预算控制表预算控制表预算编号：________________月份：_________________预算科目：________________预算金额：_____________日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由七、收入及支出金额预计表收入及支出金额预计表日期：____年____月____日单位：付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计续表