公司管理指导手册

XX年公司管理指导手册

职能设置

一、行政管理部门

办公室主任1人行政内勤1人

办公室主任职责：人员考勤管理（请销假），办公室管理，车辆

调度与管理，卫生监督管理。

行政内勤职责：考勤表的拟定，考勤汇总，办公用品的申请与

购买，办公设备的保护，人员接待，办公室事

务的处理，

二、财务管理部门

会计1人出纳1人债权管理2人

会计岗位职责：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、

报怅做到手续完备，数字准确，帐目清晰，按

期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检

查，分析公司财务、成本与利润的执行情况，

挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时

向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表

与其他会计资料。（四）完成总经理或者主

管副总经理交付的其他工作。

出纳岗位职责：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执

行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行,

不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建

立健全现金出纳各类帐目，严格审核现金收付

凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票

使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可

生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐。

做好现金与银行账务的处理，费用的报销，银

行账务及时核对，工资发放。

债权管理职责：做好公司合同的签订，合同及时上交，货款的

及时催收，做好销售的融资管理。

三、营销管理部门

分公司经理3人销售工程师6人销售信息员若干销售内勤

1人

分公司经理职责：全面负责分公司有关事宜，日常事务的管理，

人员的管理，销售的管理，财务的管理，做好与公司各部门的对

接

四、售后服务部门

售后经理1人配件经理1人售后工程师5人服务内勤1

人配件管理员1人

日常管理制度

为规范公司日常工作，树立良好的外部形象，提高工作质量

与办事效率，制定如下制度:

第一条着装仪表规范

1.1公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不同意衣着

暴露、前卫或者着运动装出现在办公场所。

1.3仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

1.4行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪

的活动。

1.5说话要与气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”

等文明用语。为集体制造团结、友善的氛围。

第二条工作行为规范

2」遵守党与国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

2.2各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外

出务必向行政部请假，经主任批准后方可离开。

2.3办公室工作人员在接待来访与接听电话时要注意行为规范与文明

用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办

公室电话进行私人交往或者闲聊。

2.4员工手机应24小时开通，若确实有特殊原因无法开通应事先告知

办公室并通知各部门负责人。无故关机4小时以上罚100元，若无故

12小时未开通电话视为旷工一天，超过24小时扣除当月奖金，1周

被有关业务单位与人员反应电话不接或者本单位人员打电话未接通3

次罚款100元。

2.5每日打扫办公室卫生，公共区域安排之日人员，注意保持室内办

公环境与办公台面的整洁有序。

2.6上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间看电视，炒股票、

打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。

2.7保守企业秘密与技术秘密，不准对外泄露资金及经理部管理等有

关的情况。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，

严重的解除上岗合同。

2.8生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或者从楼上

往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。

2.9节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

2.10爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得

使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

2.11每位员工都有权利、有义务保护集体利益，爱护集体财产，严禁

将集体财产居为私有。为企业树立良好的形象，对损坏企业、集体利

益的人员给予下列处分：

（1）窃取集体财物者，除追回非法所得外，处以500—1000元罚款;

情节严重者交司法部门处理；

（2）损坏或者丢失集体财物者，按下列原则赔偿：

a、缺失值500元下列者，按价赔偿；

b、缺失值500—1000元者，赔偿50%（但不低于500元）；

c、缺失值1000-5000元者，赔偿80%—50%（但不低于800元）；

d、缺失值5000—10000元者,赔偿50%—20%（但不低于250（）元）;

e、缺失值10000元以上者，赔偿10%—5%（但不低于5000元）;

2.12加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极

主动的参与到各类学习活动中来，不能以各类理由躲避与拒绝学习。

第二节考勤管理制度

第八条行政部负责全体员工的考勤工作。

第九条考勤由办公室安排专人记录，记录务必准确真实，有关票据

要与考勤表有照应可追溯。

第十条出勤规定工作人员应按时上下班，事假及正常休假应按照制

度执行，到行政部备案。

第十一条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不

徇私情；

第十二条考勤表务必与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工

处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月

工资与绩效；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清

退回公司。

第十三条出差

30.1公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，

由部门经理签字批准。

30.2部门以上负责人出差需报分管领导与公司经理批准；各部门部员

出差需报部门主管批准。

30.3如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知部门经

理事后补办手续。

第十四条事假

32.1员工正常假尚未休完，不批事假；已休完正常假，确有特殊情况

需请事假时，经分管领导同意后报项目经理审批。

32.2事假每季度不准超过10天，事假期间只发基本工资。

31.5婚、丧、产假按国家规定执行。

考勤表在每月的1号由行政内勤负责整理，报送财务部门经领导审查

后作为当月工资奖金发放的根据。

办公室管理制度

第一节办公用品管理规定

第六条办公用品购买

6.1办公用品购买本着有用、节约的原则，每月由行政部统一购买。

6.2办公用品管理实行需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记与

使用专人负责制度。

6.3各部门根据实际需求填写《办公用品申请（领用）表》，每月25

日交行政部，由行政部核定汇总后报经理批准，再购置发放，并建立

台帐。

6.4临时急需使用的办公用品由行政部报总经理同意后采购。大型办

公用品采购务必报请总经理审批后方可购买。

6.5采购人员应严格遵守职业道德，及时熟悉市场商品信息，选择对

口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

6.6办公用品入库前，行政内勤应认真检查验收，建帐登记，妥善保

管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或者

退货手续。

第七条办公用品发放与使用

7.1本着节约的原则使用办公用品。

7.2购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记与发放。

7.3行政内勤须清晰的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存

不足及时申请与购进。

7.5领用办公用品用具务必认真履行手续，应填写《办公用品申请（领

用）表》。

7.6各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责,

禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交行政部，由行政部

报请总经理批准后联系维修。

7.9办公用品费用由行政部统一报销，其他部门不能报销办公用品费

用。

财务管理制度

第五节会议制度

公司实行例会制度，要紧包含月例会、临时性会议。月例会须有会议

记录，由行政部负责记录。

第二十二条公司月例会每月月末召开一次，会议由总经理主持，同

时要形成会议纪要，会议纪要由行政部负责在会后一天完成。

第八节车辆使用管理规定

第四十条车辆的使用管理由行政部统一负责。

第四十一条驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的

规定，经常对车辆保养情况进行检查。

第四十二条遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生等级事故

要紧责任在我方者，给予驾驶员经济处罚与辞退处理。

第四十三条驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车

辆处于良好的工作状态，提早做好出车准备。避免出车途中发生车况

故障。

第四十四条用车部门或者个人务必提早30分钟向行政部提出用车

申请，并填写《派车单》，由行政部统筹安排。

第四十五条行政部派车后，司机应按派车路线行驶，办完事后应立

即返回。否则，发生不良后果由司机负责。凡无派车单出车，按司机

私自出车处理。

第九节电话管理制度

第五十条移动电话费用标准

第五十一条办公室座机电话由行政部安排专人每月按时到当地营

业厅交费。

固定电话响过过两声之后务必有人接听，电话接听第一句为：您好，

郑州众一

售后电话专人接听并做好报修记录

第五十二条公司座机电话为传真专用，未经批准不得用于其它活

动。座机电话实行来电登记制度，办公室应对每次来电在电话记录本

上进行全面登记。

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司

日常财务管理、筹资管理与财务分析工作，其工作范围与职责要紧有:

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各

项资金使用与费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费

用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，

按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税

务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,

按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按

照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，

及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表

相符、账证相符；管理好会计档案。

3.负责公司费用核算与成本管理。做好费用的管理与操纵

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的

资料，定期进行经济活动分析，推断与评价企业的经营成果与财务状

况，为公司领导决策提供根据。

5.配合公司内部审计。

第一章资金审批制度

1.总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在

公司，应以电话或者传确实方式与其联系，确认是否批准款项的支付,

事后请其在支出单上补签意见；

⑵财务专用章、公司法人章及支票务必分开保管，公司法人章由

办公室主任负责保管，财务专用章与支票由出纳负责保管。办公室主

任或者出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印

章代管须办理交接手续，代管人员务必对印章的使用情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票

预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与

收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，务

必有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;

⑹非正常经营业务调出资金须通过公司主管领导批准；

⑺用以支付各类款项的原始凭证务必储存原件，复印件不得作为

原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按下列规定执行：①房租

标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、通常职员，

房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每

人20元/日；市内交通费每人6元/日。

(4)、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或者带队

经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费

用通常采取银行转账的方式结算；

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需

用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶办公室财产台账为财务部附设账册；

(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期

通报;

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应

由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳

资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、

差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司

主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按

本章第1条的规定进行审批支付；

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可

实施；

⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支

票或者现金者务必填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财

务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单务必由经办人填写，公司主管领导签字，

财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部与开户银行

报告。如系空白支票所造成的缺失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第三章财产管理制度

1.公司财产的范围

⑴公司财产包含固定资产与低值易耗品；

⑵凡公司购入或者自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具

仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上

与耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在2000元下列或者价值在2000元以上但耐用年限

不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办

公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程

部归口管理；

⑶办公室与工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立

台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的

保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司进展需要编制财产采购计划及进行市场询价

工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两

联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。

财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经

理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由

领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由

财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财

产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终务

必进行一次全面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点务必有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏与毁损的，均应填报损益报告

表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产缺失的，务必追究

主管人员与经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同

财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定

处理意见;

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使

用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员

负责赔偿缺失；属自然灾害或者其他不可抗力原因造成缺失的，应上

报总经理，决定处理意见。

样机的管理

配件的管理

为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：

1、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训I,

坚守岗位，上班时间中午、星期日安排人员值班，仓库严禁闲杂人员

入内。

2、配件部要及时保证维修所用各类配件，超期一天，扣罚50元同

时还要及时组织对外销售，与对外的各类订货。

3、配件经理要做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有

计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总

经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。

4、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货

的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后

方能购买。

5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时务必核对数量、

价格、质量，特别防止质量问题，质量问题要追究责任。

6、售后人员领料要派工单，由配件管理员填写，领料人签名，总成

或者价值较大的配件要有厂部审批手续。

7、配件管理员在发料时，应填写《发料单》，领料人务必在《发料单

上签章》，售后内勤凭领料人签证的《发料单》及时登记库存做帐，

发料应与派工单核对。

8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件务必编上号，贴上标签

交回车主。

9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，发现多领、冒领要

追究责任。

10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价

的除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。

11、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底

要做好进、存销核算表，每月要盘存一次。

12、要严格执行工具管理制度、保管好各类工具与设备。

13、配件管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10・50

元，造成缺失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，

情节严重的予以除名。

售后管理

目的

为迅速处理客户投诉，保护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平,

制定本细则。

2、范围

包含公司产品、备件及服务等客户投诉的受理，原因调查，质量问题

的处理，产品、备件的修复、退还，追踪改善与信息反馈的项目。

3、责任

服务经理负责售后服务工作，综合管理部售后服务管理人员负责流程

与信息传递，售后服务人员、各驻外机构、业务部负责协调、处理售

后服务具体工作。

4、处理程序

电话接听・电话记录・24小时回复客户.派工.修理-客户回访

5、售后服务工作分类及处理办法

5、1由于公司产品质量问题导致的客户投诉，由售后服务管

理人员填写“客户意见处理表”后，按照公司制定的售后服务执行程

序进行。售后服务管理人员应编写客户投诉编号并登记于“客户投诉

登记追踪表”，并最终负责将最终处理结果落实、反馈到有关领导、

部门。

5、2非质量原因导致的客户投诉，由客户产品所属业务部门配合售

后服务人员对人为因素造成的损坏进行问题分析、解释，弥补、修复

损坏部位，对客户操作人员进行操作指导与培训，其它配合部门要按

照流程，按产品质量问题同等对待、处理。其间发生费用由业务部门

与客户商谈、追讨。

6、在处理售后服务工作过程中，售后部门负责分析问题原因并拟

定处理计策，然后与公司业务部门协商处理办法，特别特殊问题要会

同厂家进行分析，最终确定处理方案。

7、售后服务工作通常原则

7、1公司每名员工对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。服务经理

具有最终决定是否受理、如何处理的权利。

7、2接到客户投诉，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决,

在第一时间答复客户。

7、3遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。

8、售后服务人员的管理

8.1公司的售后服务工作，由服务经理统筹安排，需要由公司有关部

门配合的，按规定程序执行。驻外办事处的售后服务工作，由驻外办

事处经理负责。

8.2公司其它售后服务工作，由服务经理负责组织协调，售后服务人

员由售后部负责安排。

9、售后服务费用

9.公司所属售后服务人员的差旅费、宿费、补助费等费用，按制度执

行；

9.2属于产品维修、换件、运输、包装等发生的费用，计入经营费用。

薪酬体系

基本工资+绩效工资+考核工资+三金补贴

绩效考核

销售部绩效考核

行政部绩效考核

财务部绩效考核

售后服务部绩效考核

配件部绩效考核

促销活动

附表

样机盘存表

样机出库单

经销商对账单

销售信息反馈表

配件管理

为规范营销管理行为，统一业务人员指导思想，具体指导原则如卜：

1.分公司经理是各分公司日常业务的要紧负责人与管理人，负责本区域任务量

的完成与业务人员日常业务工作的指导与监督与售后服务人员的协调管理，

对业务费用审核把关，属于费用总承包的分公司，分公司经理对费用总量把

关。

2.业务员与售后服务人员每天须将工作情况以短信或者邮件的形式报营销助理

（设信息与售后各一人）

3.销售信息实行及时上报制度，优先上报人员是客户购车的第一责任人与受益

人。

4.公司有关人员在同意客户洵价时，均以销售价格表为对外报价，具体谈判价

格以分公司经理经销代理,介为底线，需进行特价申请时，经书面载明情况报

公司备案，待批准后方可实施。

5.公司销车分四种形式，①全款销售②一年内的分期销售③一年以上的融资租

赁