新财务管理表格大全

财务管理表单范本

财务管理表单范本相关说明

表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具

有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也

是实现管理标准化、现代化的重要二具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为

了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表

单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单、流动资产管理表单、固定资产管理

表单

成本管理表单、应收应付账款管理表单、收益管理表单、财务控制与审计稽核表单、财务分

析管理表单，在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差

别，甚至称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单

◊财务人员绩效考核表

姓名部门项目日数备注项目次数分数

性别平均月收入旷工嘉奖

到职年月任现职日期事假记功

请病假汜大功

假迟到晋级

及奖

公假警告

财务工作旷惩

表现-•­•其他记过

圮大过

降级

其他

空大奖励

事件简述

评

项目评分范围工作表现

分

工作质量及效率厂20

能力广20

操行广20

服务精神厂20

合作精神rw

学识rw

总分100

人力资签直属或上级主管签章

董事长（总经理）签章

总源部章

评

评

分

工资

调整

◊财务管理调查表

被调查单位名单

被调查单位性质

被调查单位规模

被调查单位财务负责人

类别调查项目主要检讨事项调查记录

会计组织与经营规模是否配

1.规格

合

会计分类账及辅助账与结算的关

2.结算体系

组织系

3.账簿辅助账簿与总控制账的关系

4.传票会计单位与其他单位的联络

1.速度结算表的迅速程度

迟延的原因

开票、检证、出纳等记般程

度及手续如何

处理2.传票的流动

传票的流通及内部牵制是否

手续

确立

会计部门账簿传票与其他部

”的类似及重复情形

3.账簿的样式

传票样式的改善与事务简化

传票类的样式的标准化

1.余额应付账款与应收账款的差额

票据的利用方法是否适当

评价存货的方法是否适当

2.存货资产

账目上的存量与实物存量的

差异如何处理

存货是否过多

账簿记录情形

财产

账面价格与实际价格的差额

管理固定资产

资本支出与费用支出之分是

否适当

坏赚、价格变动、退积金等

4.准备金

准备是否提存

5.其他火灾保险等的处理是否恰当

调查人:复核人:

◊预算申请表

预算

预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额

编号

合计

预算

审批

◊利润预算表

借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整

现金股本

应收账款公积金

应收票据制造费用

坏账准备制成品

原料机器设备

辅料折旧设备

在制原料管理费用

在制品辅料销货

在制人工销货成本

在制品费用销货退回

应付票据销货折扣

应付凭单财务费用

已分摊制造费财务收入

已分摊管理费本期利润

◊融资成本分析表

、\^2匕分析期年

年差量

主权融资（所有者权益）

负债融资

融资总额

息税前利泗

减：利息等负债融资成本

税前利润

减：所得税

税后利泄

减：应交特种基金

提取盈余公积金

本年实现的可分配利泄

年度资本（股本）利泗率

年度负债融资成本率

◊融资需求分析表

项目上年圾末实际占销售额%本年计划

资产

流动资产

长期资产

资产合计

负债及所有者权益

短期借款

应付票据

应付款项

预提费用

长期负债

负债合计

实收资本

资本公积

留存收益

股东权益

融资需求

总计

◊融资结构弹性分析表

项目年初数年末数差异

流动负债

长期借款

弹

应付债券

性

未分配利泄

融

盈余公积

资

（公积金）

弹性融资合计

长期应付款

非实收资本

弹资本公积

性盈余公积

融（非公益金部

资分）

非弹性融资合计

总

融融资合计

资

弹

资本结构弹性

性

◊融资风险变动分析表

年年差异

项目期期平比期期平比比升

初木均重初木均重重降

数数数数数数差幅

度

流动负债

其中：

1.......................

2.......................

3.......................

4.......................

长期负债

1.......................

2.......................

3.......................

4.......................

负债合计

所有者权益

1、...........

2,......................

3,......................

4、...........

融资总额

◊短期借款一览表

极止年月日（单位：千元）

年率

序已动用可动用

贷款银行贷款种类贷款额度（利期限备注

号额度额度

息）

制表:

◊投资项目绩效预测一览表

投资投资类别预计已支估计收益状况

项目投资付金完成程度

收益回收收益

名称产品产量财务其他金额额金额

期间年限率%

合计

◊投资项目绩效统计一览表

年度:

预计回攻率预计收益率

投资收回估计投实际投预计回实际回

备注

名称期间资金额资金额收金额收金额

预计修正预计修正

◊投资项目效益分析表

项目编号:

投投资有效期限

资

投△购置更换设备1.

方

资△开发产品组件2.预计开始日期

类△提高生产效率案3.负责部门

别△财务投资说4.

明利息计算方式

年投资收益收益杷上质或资金来当期收益累积收益当期累积收益

度说明源（利率）金额总额（利投资总额净

息）金额（利息）利

益

投

资

收

益

分

析

合计

填表填写投资收益名称或资金来填写预定当期收益填写前期投资妆益

说明款项及收源及利息收益金额总额加本预定总额加本总额

益性质的期利息及投资期投资、减投

说明收益金额利息资额

△良好

回收期限：利益总额：投资价△尚可

值：△不佳

◊投资专案管理表

项目编号投资名称

专案进度说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

实际增加收益①

实际投资金额②

收

净收益③

益

预计净收益④

状

累计净收益⑤

况

分预计净利泄⑥

析累积净利泗⑦

预计投资额⑧

累计投资额⑨

差额④•⑤-⑦+⑨

二、流动资产管理表单

◊现金收支日报袅

现金库存面额类别明细本日收入

前日余额本日支出额本日余额

面额数量金额额

100元

50元

5元相关传票数量现金收入张现金支付张

20元

1元点来源事由金额

钞

明

细

备

假钞注

合计

总经理：经理：复核：制表:

◊出纳收支日报表

年月日

银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注

票

据

收

支

合计

银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存

面额数量金额

100元

50元

20元

银10元

行5元

存1元

款5角

2角

1角

5分

2分

合计1分

现金合计

应付本票、保证本票、贴现等记录：

总经理：经理：出纳:

◊出纳收支统计日报表

年月日

本日收支额本月合计本月预计备注

项目

现金存款合计

前日余额

销售进账

票据兑现

借款

收

私人借款

预收保险金

入

收人合计

未进损益的：

1购买固定资产

2还款

3支付货款

4

5

6

进损益的各项

费用：

1租金

2工资

支5

6

7

出8

9

10

11

12

13

14

15

16

支出合计

现金存款

存款提款

本日余额

总经理:经理:出纳:

◊现金收支月报表

年月

日攵入金额支出金额结

期销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计存

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

◊经营费用收支月报表

年月

项

本月支付额本年度累计额

目

人制造费用销售费用管理费用财•务费用制迨费用销售费用管理费用财务费用

事

费

福

利

费

交

通

费

交

际

费

消

耗

品

保

险

费

动

力

燃

料

费

其

他

合

计

◊借款余额一览表

年月

短期借款

债权人长期借款贴现票据合计

短期借款营业额抵押借款存款抵押合计

合计

◊月份周转金统计表

资金类别12345678910月11月12月平均

月月月月月月月月月

现金

应收账款

应收票据

成品

在制品

原料

短期投资

合计

分析说明

◊资金调度计划表

年月（单位：元）

合现银行存款

摘要

计金

上期结存

加：预计票兑收入

预计其他收入

减：预计票据到期

预计薪资支出

预计水电费用

预计税捐支付

预计利息支出

预计经常支出

预计购料还款

预计偿还借款

预计其他支出

资金余缺

经调度后结存

资金

调度

计划

资金

预算

部意

见

务

财

负

责

人

意

见L

◊资金收支预测表

月（次一月（次二

资金月（次一月）

收支内容月）月）

项目代号收付日期金额

主管：经办人:

◊资金调度日报表

销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款

项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额

直接利息

外销收入

现金退税

销售收入

票据其他

兑现

合计合计合计合计合计

本日本日本日本日本日

累计累计累计累计累计

◊资金差异报告表

年月日(单位：万元)

项目预计数实际数比较增减差异原因说明

1.适用范围：资金预计数

与实际数差异分析说明。

2.填表说明：

(1)凡实际与预计数比较

每项差异在10%以上者均

由资料提供部门列明差异

原因，于每月10日前送财

务部。

(2)本表由会计科填写实

际数与预算数比较增减后

送各资料提供部门。

审核:制表：

◊资金运用月报表

前月累计本月截至本月累计

摘要

预算实际预算实际差额预算实际差额备注

上月转入

销货收入

应收账款回收

票据兑现

收抵押借款

入票据催收

私人借款

其他

合计

长期

款

借

借

期

款短

款

借

偿

还

小计

材料

支滞采购

出销物品

偿费用

还设备

小计

购买材料

支付采购款

费

用

小计

支付利息

固定资产购入

本尸结余转入下月

◊存货月报表

存货类别:

存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核:填表:

◊原材料月报表

材料类别:

材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核:填表:

◊产成品月报表

产品类别:

产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核:填表:

◊半成品月报表

半成品类另U：

半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核：填表:

◊备品备件月报表

类另h

名称期初结存本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核:填表:

◊呆滞材料月报表

材料类别:

材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核:填表:

◊滞销产品月报表

产品类另h

产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

审核：填表:

三、固定资产管理表单

◊固定资产卡片（正面）

总账科目：本卡编号:

明细科目：财产编号:

中文名称抵抵押行库

英文名称押设定日期

规格型号权解除日期

厂牌号码设险别

购置日期定承保公司

购置金额、保单号码

解

存放地点投保日期

除

使用年限及费率

附属设备保保险费

险备注

记

录

移动情形

日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员

◊固定资产卡片(反面)

年月日原因

维

修

情

况

填表注意事项：

(1)本卡适用于机械设备、运榆设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制(认为需要可增填一

份送使用部门)。

(2)本卡的编号由保管卡部门自编。

(3)附属设备栏应填名称、规格及数量。

(4)如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

◊固定资产增量表

管理部门：----财产编号：

使用部门：——年月日会计科目：一

中文名称取得日期资产成本记录

外文名称数量设备机台数量取得成本

规格型号取得金额

厂牌使用年限

存放地点月折旧额

附属设备

相关

说明

会计

管理

厂长科长经办

部门

一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

本表使用说明：

(1)本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。

(2)以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目.

(3)附属设备栏，应详细逐件填写(如电机、仪表等)。

(4)资产成本记录栏：填写成本科目(如内购、夕卜购、关税、运输费、基础工程等项)。

◊固定资产减损表

管理部门:

使用部门：年月日财产编号:

名中文规格耐用年限

称英文厂牌已使用年数

数取得已账面残值

量价值提

购置日期

折

旧

估计废品价值

处理费用

实际损失额

减损

原因

抵押行库

拟处理资材

保险单号码

办法仓库

月折旧额

经会厂科

总理计长长办

经

理

注：本表用于固定资产减损时使用，一民三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

◊固定资产购买申请表

编号:日期：

申请购

买的资

产明

细：购买

原因：

可能的

供应

大致

商：

价格：

申请

备注：

结果：

申请

审核人：

人：

签名：签名：

◊资产报损申请表

年月日

管理部门：

使用部门：

中

规格

文耐用年限

名

称英

厂牌

文已使用年数

购

数

置取得

量

日价值账面残值

期

估计废品价值

废

损

原

因

处理使用

实际损失额

拟

处

理

使用、填报人

办

法

总经理财务单位

使用单位意见管理单位意见

意见意见

厂长或经理主管主办

主管主办

◊闲置资产登记明细表

账面价值使用情况拟

闲

规购便已处

财产名厂数单置

格已提净置用用理

编号称牌量位总价原

折旧值日年时意

因

期限间见

管理部门:制表日期:年月日

◊固定资产折旧明细表

折旧期间：年月日至年月日(单位：元)

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注

说明：(1)按房屋、机器设备等分别列明。

(2)折旧年限以国家会计制度规定为准。

(3)如需经重新估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

◊固定资产处置（出售）比价单

使用部门

厂

牌

附属设备

名规

称格