20xx年年初财务工作计划

20xx年年初财务工作计划财务工作通知一、近期的主要工作。(一)完成会计政策变更的相关工作。根据全面实行企业会计制度的要求，我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系。在人员紧、任务重的和情况下，为了保证集团公司各项工作有序进行，决定：1、所有会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行，并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导。进一步按新制度要求相应变更NC系统中有关帐务、报表的设定。2、鉴于目前中介机构和用友公司人员安排困难，为了既能保证集团公司经营业务的有序开展，又比较符合规定，决定采用“先结转上年余额，封存部分旧科目，启用新科目，根据中介机构报表以凭证方式调整帐务”的方法完成新制度下期初余额的设置。3、具体步骤：(1)结转20xx年x月末科目余额为本年期初数，同时核对数字准确性，有问题的随时与集团公司资产财务部联系。(2)资产财务部要求近期中介机构年审的同时，出具会计制度变更报告。如中介机构会计制度变更的报告未能在1月份出具，各单位需按新制度要求，将“预提费用、待摊费用、特准储备物资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他应付款(五险一金)、应付福利费”等旧科目的期初数按要求调整到新制度下相应科目中(具体科目，请参照20xx年x月下发的科目对照表及集团公司的科目设定)，以上科目本年发生额只能为变更调整事项，新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目。重大未决项目要依据中介机构报告调整。(3)新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化，集团公司将与用友公司统一设定，各公司按设定好的报表计算、上报即可。4、注意事项：(1)本年明确为购进过程中发生的费用，全部要记入库存商品或产品成本中予以“成本化”，月末按销售数量结转相应成本至销售成本中。销售过程中发生的费用仍记入经营费用中。(2)本年转口贸易一律通过收入、成本核算。即预收帐款转销售收入，在途物资转转成本，收入体现在毛利。通过销售收入核算的转口贸易，增值税纳报税时应与正常应税收入分开填列。(二)各级单位的年审、税审工作。各级单位应积极配合审计部和中介机构认真完成20xx年度相关审计工作。(三)20xx年x月新增报表单位：中棉集团昌吉棉花公司；自20xx年x月起，上海公司合并到中棉通泰公司报表中，昌吉公司合并到新疆中棉公司报表中。(四)各级单位财政决算报表填报工作。目前供销集团尚未下发有关决算报表的通知，请各级单位在完成本单位年、税审并取得相应报告后，暂按去年报表要求准备填报工作，有问题及时沟通解决。报表上报最后期限为2月末。二、20xx年存在的个别问题及本年应注意事项。1、未能按集团公司统一规定的时间报送报表，不能保质、保量完成，经常出现漏报，有数报、没数不报的情况。2、直属单位间沟通不及时，各二级单位间未能按集团公司要求及时核对内部销售及往来款项。3、同一错误多次出现，不能积极改正。4、报表指标中“上年数”与上年填报不一致。5、不同的报表中同一指标金额不同，缺乏勾稽关系，如销售收入、库存等指标。6、报表缺少逻辑性，不满足明显的平衡关系或报表指标填写不完整，指标漏填、错填。如：资产负债表不平，利润表上月累计加本月发生不等于本月累计等等。7、帐务处理不严谨，事后审核不够及时。8、认真领会集团公司财务一体化精神，严格执行企业会计制度，遇到问题及时沟通，协商解决；按集团公司各项规章制度要求，做好日常核算等各项工作。9、各直属企业要按时、保质报送各种报表。直属单位的报表是集团公司汇总报表的前提和基础，任何单位出现问题，集团汇总报表都要重新来过。各直属单位要严格按集团公司规定于每月5前上报所有报表，认真审核所有报表内容的连续性、逻辑性和勾稽关系，保证报表的准确性，同时应减少、杜绝上述20xx年存在的个别问题。10、本年度上报给集团公司的各项财务报表均应为“合并数”(包括供销社软件报表)，各种管理报表中的金额、数量要随之改变。涉及到“上年数”的，以前报数字为准。11、本年报表类别为：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；购进销售明细表、销售进度及利润体现表、内部抵销明细表；资金来源运用月报、区域公司当地融资周报表、销售结算进度周报表、资金流向流量周报表。以上如有需要变更的内容，资产财务部会随时予以通知，请各单位予以关注。资产财务部20xx年x月x日第二篇：20xx年度财务工作计划1600字20xx年度财务工作计划针对现阶段财务核算的方式，我处财务管理在会计集中核算的模式上，还不够统一；在会计集中核算的流程上，还不够顺畅；在财务信息的反映上，还不够及时；在费用成本的确认上，还不够规范；在财务监督的作用上，还不够主动。针对以上问题，我处拟在20xx年度的财务工作中，重点突出以下工作：1、探索在公司会计集中核算体制下的处级财务管理模式，全力保障公司财务集中核算目标的顺利实现。为有效提升我处在公司财务集中核算模式下财务管理的水平，将对近年对处级会计集中核算出现的薄弱环节和易现漏洞进行细致梳理，对如何避免实现公司集中核算后在项目部、处、公司间会计核算和监督出现的“真空”，进行认真分析，并结合处通过近年来集中核算的经验和教训，编制会计集中核算项目部工作细则，尽最大努力，从制度上保证我处在公司集中核算工作的准确、及时、完整和规范。2、继续加强资金管理，在保持原有资金集中支付管理模式下，进一步增强处对资金管理的控制力和执行力，明年将加强对项目部现金银行卡的管理，拟统一由处办理银行卡同时开通网银功能，密匙统一由处资金结算中心保管，建立相应的管理制度，通过网银实时对项目部的现金使用情况进行监控，将资金管理的死角和盲区扫除，真正起到以企业资金流为动力，牵动对企业业务流的控制力，为财务业务一体化提供坚实基础。3、对全处项目部会计委派制的管理模式和方法进行探索和创新，将如何提高基层会计人员的工作地位，如何保障会计人员在基层项目的财务管控作用，如何为会计人员创造一个客观向上的考评机制，如何为会计人员提供一个安心的生活工作环境进行认真分析和思考，力求通过真正有价值的会计委派制度，真正提升会计人员在财务工作中的价值。4、将财务管理重心下移，提高财务部对项目部的检查指导频次，将以往对基层定期的财务检查，变为多频次随机性的监督和指导，由检查向督导转变，由被动发现问题向主动预警问题转变，由被动核算向主动管控转变，由揭示单一问题向引申系统管理不足转变。5、加强财务人员的培训和学习，提高会计人员的素质，拓展财务人员工作理念，尤其要改变财务人员重核算轻分析、重凭证轻报表、重反映轻建议的现象，按照建设集团提出的财务从核算价值向创造价值的转变要求，提升财务管理理念。同时加大对建造合同及ERP的学习和理解，努力提升对建造合同及ERP系统的运用水平，保证建设集团建造合同细则的顺利实施，提供财务信息化水平。6、继续开展好全面账务清理工作，有效处理债权、债务和资产等科目长挂、虚挂、遗留、纠纷和存在争议的等问题，要求全处各单位对本部门帐务以月度为节点，逐科目进行全面清理，确保债权债务清晰、准确，确保账面资产真实、可靠，精炼会计科目，精确财务信息。7、继续加大清欠力度，坚持清欠例会制度，确保应收账款按时收回。切实加强应收、预付款项管理，严格控制应收款项规模与增长速度，适当控制预付款比重，减少资金占用规模，增强经营活动收现能力，有效防范坏账损失，保证流动资金的充裕。8、在企业实施战略转型的同时，切实加强内在管控能力，努力提高经济增长质量，保证企业转型期的经济效益。在企业战略转型的背景下，各在建项目要把各种消耗定额、费用标准，细化到每个作业环节，与个人收入紧密挂钩，形成经营管控制度，做到成本控制有定额、定额使用有考核、考核奖罚必兑现。9、提高财务信息的透明度，建立全处月度经营简讯制度，对全处项目部的月度盈亏、应收账款回收及上缴指标完成情况进行公告，提升财务信息的透明度，尽可能的将企业经营指标、效益及资产负债情况进行定期通报，共同促进全处的经营管控水平。10、始终牢记安全第一的警训，安全工作直接影响企业经营效益的优劣，安全是一切工作的基础，树立安全就是最大的节约、安全就是最大的效益理念，没有安全就没有发展，没有安全就无法保证企业效