卫生院收款室规章制度

PAGE卫生院收款室规章制度一、总则（一）目的为了加强卫生院收款室的管理，规范收款行为，确保资金安全，提高服务质量，特制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于卫生院收款室全体工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保收款工作合法合规。2.准确及时原则：准确记录每一笔收款信息，及时上缴款项，保证资金流转顺畅。3.安全保密原则：保障资金安全，严格保密患者信息及财务数据。4.优质服务原则：热情、耐心、细致地为患者提供收款服务，树立良好形象。二、岗位职责（一）收款员1.负责办理门诊、住院患者的各项收费业务，包括挂号费、诊疗费、药费、检查费、治疗费等。2.认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。3.熟练操作收费系统，准确录入收费信息，打印收费票据，并加盖收费专用章。4.及时将现金、支票、银行卡等款项缴存银行，确保资金安全。5.妥善保管收费票据和备用金，定期盘点，做到账实相符。6.解答患者关于收费的疑问，提供必要的帮助和指导。（二）审核员1.对收款员提交的收费凭证进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确、合规。2.核对患者费用明细，确保收费与医嘱、检查报告等一致。3.审查特殊收费情况，如医保报销、欠费处理等，确保手续齐全、符合规定。4.定期对收费数据进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议。（三）收款室组长1.负责收款室的日常管理工作，合理安排人员班次，确保收款工作正常运转。2.组织收款员和审核员的业务培训，提高业务水平和服务质量。3.监督收款工作流程，检查各项规章制度的执行情况，及时纠正违规行为。4.协调与其他科室的工作关系，处理患者对收费的投诉和纠纷。5.负责收款室的安全管理，做好防火、防盗、防诈骗等工作。三、收款流程（一）门诊收款流程1.患者挂号：患者前往挂号处，提供有效身份证件，挂号员根据患者需求选择相应的挂号科室和类别，收取挂号费，打印挂号凭证。2.就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生开具检查、检验、治疗、药品等医嘱。患者凭医嘱到收款室缴费。3.收款操作：收款员核对患者身份信息和缴费项目，扫描或录入医嘱信息，计算收费金额，告知患者缴费金额。患者选择缴费方式（现金、银行卡、微信、支付宝等）进行缴费。4.票据打印：收款员收款成功后，打印收费票据，加盖收费专用章，将票据交给患者。5.退费处理：如患者因特殊原因需要退费，收款员应核实退费原因，收回原收费票据，在系统中进行退费操作，并开具退费票据。（二）住院收款流程1.入院登记：患者办理入院手续时，住院处工作人员核对患者身份信息，收取住院押金，开具住院押金收据，安排病房。2.每日费用结算：住院期间，护士站每日将患者的费用明细传递给收款室。收款员核对费用明细，与患者或家属确认后，进行费用结算。3.出院结算：患者出院时，收款员根据患者的住院费用明细，计算总费用，扣除住院押金，多退少补。患者结清费用后，收款员打印住院结算发票，办理出院手续。4.医保结算：对于医保患者，收款员按照医保政策进行医保报销结算，打印医保结算单。四、收费票据管理（一）票据种类1.门诊收费票据：包括挂号收据（含普通挂号、专家挂号等）、门诊收费发票（含西药、中成药、中草药、检查费、治疗费、手术费等）。2.住院收费票据：住院押金收据、住院结算发票。3.其他票据：如医保结算单、退费票据等。（二）票据购买与保管1.收款室指定专人负责票据的购买、保管和发放工作。按照财政部门规定，定期到指定地点购买收费票据，并办理相关手续。2.设立票据专用库房或保险柜，妥善保管收费票据。票据应分类存放，整齐有序，便于查找和核对。3.建立票据台账，详细记录票据的购入、发出、结存情况，包括票据种类、号码、数量、起止日期等信息。定期盘点票据，确保账实相符。（三）票据使用1.收款员在收费时，应按照规定的票据种类和格式正确开具票据。票据内容应填写完整、准确，包括患者姓名、性别、年龄、收费项目、金额、日期等信息，并加盖收费专用章。2.作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，不得私自销毁。3.票据不得转借、转让、代开，严禁虚开票据。（四）票据核销1.定期将已使用的票据存根联整理装订成册，按照财政部门要求进行票据核销。核销时，应确保票据存根联与票据台账记录一致。2.配合财政、审计等部门的检查，提供相关票据资料。五、现金管理（一）现金收款1.收款员收取现金时，应认真辨别真伪，确保现金真实有效。2.当面点清现金金额，与收费金额一致后，开具收款票据。3.每日营业终了，收款员应及时将现金缴存银行，不得留存大量现金在收款室。（二）现金缴存1.收款员填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、款项来源、金额等信息。2.双人将现金和现金缴款单送至银行，办理缴存手续。银行核对无误后，在现金缴款单上加盖印章，退回一联给收款员作为缴存凭证。3.及时登记现金缴存日记账，记录缴存日期、金额、银行名称等信息。（三）现金盘点1.收款室组长应定期组织现金盘点工作，确保现金账实相符。盘点时，应由收款员和审核员共同参与。2.盘点前，收款员应将现金整理整齐，与现金日记账核对一致。盘点过程中，应逐张清点现金，记录实际现金金额。3.如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并填写现金盘点报告。长款应及时上缴，短款应追究相关人员责任。六、银行账户管理（一）账户开设与变更1.卫生院按照相关规定，在银行开设收款专用账户。账户开设需经单位领导审批，并报财政部门备案。2.如需变更银行账户信息，如账户名称、账号、开户行等，应及时办理相关手续，并通知财务部门和相关科室。（二）账户使用1.收款室只能通过指定的银行账户办理收款业务，不得将款项存入其他账户或个人账户。2.严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借银行账户。3.定期核对银行账户余额，与银行对账单进行逐笔核对，确保账账相符。如发现未达账项，应及时编制银行存款余额调节表，查明原因并进行处理。（三）网上银行管理1.如使用网上银行进行收款操作，应设置安全的登录密码和支付密码，并定期更换密码。2.操作人员应妥善保管网上银行密钥，不得随意透露给他人。3.在进行网上银行操作时，应仔细核对收款信息，确保操作准确无误。操作完成后，及时打印交易明细，作为记账凭证。七、退费管理（一）退费原则1.严格按照国家法律法规和卫生院相关规定办理退费业务。2.退费必须有合理的原因，如诊疗项目取消、药品退换、收费错误等。（二）退费流程1.患者提出退费申请，填写退费申请表，注明退费原因、收费项目、金额等信息，并签字确认。2.经相关科室负责人审核同意后，退费申请表交至收款室。3.收款员核对退费申请表与原收费凭证，确认无误后，在系统中进行退费操作，并收回原收费票据。4.开具退费票据，注明退费原因、退费金额、退费日期等信息，并加盖收费专用章。5.退费资金按照原缴费渠道退还患者。如原缴费为现金，退还现金；如原缴费为银行卡、微信、支付宝等，通过相应渠道退还。（三）退费审核1.审核员负责对退费申请进行审核，重点审核退费原因是否合理、相关科室是否签字确认、收费凭证是否齐全等。2.对于大额退费或特殊情况的退费，应报收款室组长或卫生院领导审批。八、医保管理（一）医保政策执行1.收款员应熟悉医保政策和报销流程，严格按照医保规定进行收费和结算。2.准确识别医保患者身份，确保医保信息录入准确无误。（二）医保报销结算1.医保患者就诊时，收款员按照医保目录和报销比例计算医保报销金额和患者自付金额。2.在结算时，通过医保系统上传患者就医信息和费用明细，进行医保报销结算。结算完成后，打印医保结算单，作为报销凭证。3.定期与医保部门核对医保报销数据，确保医保报销金额准确无误。（三）医保拒付处理1.如医保部门对患者费用进行拒付，收款员应及时查明原因，与相关科室沟通协调。2.根据医保拒付原因，办理相应的退费或补费手续。如因医院责任导致拒付，应及时整改，避免类似问题再次发生。九、财务核对与报表编制（一）财务核对1.每日营业终了，收款员应核对当日收款金额与收费系统记录是否一致，确保账实相符。2.审核员应核对收费凭证与系统数据、医嘱信息等是否一致，检查收费项目、金额、票据等是否准确合规。3.收款室组长定期核对现金日记账、银行存款日记账与相关凭证、对账单是否一致，确保资金流转记录准确无误。（二）报表编制1.收款员按照规定格式和要求，每日编制收款日报表，反映当日门诊、住院收款情况，包括收款金额、缴费方式、退费金额等信息。2.审核员对收款日报表进行审核，确保数据准确无误后签字确认。3.收款室组长根据收款日报表和相关数据，定期编制收款月报表、季报表和年报表，上报财务部门和卫生院领导。报表内容应包括收款汇总情况、各类收费项目分析、医保结算情况等。十、安全与保密（一）安全管理1.收款室应配备必要的安全设施，如防盗门、保险柜、监控设备等，确保收款环境安全。2.工作人员离开收款室时，应关好门窗，锁好保险柜，切断电源。3.加强对收款室的巡查，发现安全隐患及时报告并处理。（二）保密管理1.收款室工作人员应严格遵守保密制度，妥善保管患者信息和财务数据，不得泄露给无关人员。2.严禁在收款室谈论患者隐私和财务机密信息。3.对于涉及患者信息和财务数据的文件、资料等，应妥善保管，防止丢失或被盗。十一、培训与考核（一）培训计划1.收款室组长应制定年度培训计划，定期组织收款员和审核员参加业务培训。2.培训内容包括收费业务知识、法律法规、医保政策、服务规范等，提高工作人员的业务水平和综合素质。（二）培训方式1.内部培训：由收款室组长或业务骨干进行授课，讲解业务流程、操作要点、常见问题处理等。2.外部培训：根据实际需要，组织工作人员参加财政、医保等部门举办的培训课程或讲座。3.在线学习：鼓励工作人员利用网络资源，自主学习相关业务知识和技能。（三）考核制度1.建立健全考核制度，定期对收款室工作人员的业