卫生院收款室工作制度

PAGE卫生院收款室工作制度一、总则1.目的为加强卫生院收款室的管理，规范收款流程，确保资金安全，提高服务质量，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于卫生院收款室全体工作人员。3.基本原则严格遵守国家财经法律法规和医疗卫生行业财务制度，确保财务工作合法合规。坚持准确、及时、安全的原则，保障患者缴费信息的准确无误，资金收付的及时安全。提供优质、高效、热情的服务，方便患者缴费，维护卫生院良好形象。二、岗位职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的各项收费业务，包括挂号费、诊疗费、药费、检查费、治疗费等。准确录入患者缴费信息，开具收费票据，确保票据内容清晰、准确、完整。每日核对收费账目，做到日清月结，账账相符、账实相符。妥善保管收费现金、票据、印章等，确保安全无遗失。解答患者关于收费方面的疑问，提供必要的帮助和指导。2.审核员职责对收款员提交的收费票据和账目进行审核，检查收费项目、金额、票据开具等是否准确合规。核对患者医保、新农合等报销信息，确保报销流程准确无误。定期对收费数据进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议。协助处理收费过程中的特殊情况和纠纷，保障收费工作顺利进行。3.票据管理员职责负责收费票据的领购、保管、发放和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况，确保票据数量准确、流向清晰。监督收款员正确使用票据，检查票据开具的规范性，防止票据违规使用。定期向上级财务部门报送票据使用情况报表，配合做好票据的年检和清查工作。三、收款流程1.门诊收款流程患者挂号：患者在挂号窗口或通过自助挂号设备办理挂号手续，挂号员收取挂号费并开具挂号票据。就诊缴费：患者持挂号票据到相应科室就诊，医生根据病情开具检查、检验、治疗、药品等项目。患者持医生开具的处方或检查申请单到收款室缴费。收款操作：收款员核对患者信息和缴费项目，准确录入收费系统，计算应收金额。收取患者现金、银行卡、医保卡、微信、支付宝等款项，打印收费票据。票据交付：收款员将收费票据交给患者，并告知患者相关注意事项，如缴费明细、报销流程等。2.住院收款流程入院登记：患者办理入院手续时，住院处工作人员收取住院押金，开具押金收据，并为患者办理住院登记手续，分配病房。每日费用结算：住院期间，护士站每日将患者的费用明细传递给收款室。收款员根据费用明细核对患者信息，计算当日应收费用，与患者或家属进行结算。出院结算：患者出院时，收款员根据患者住院期间的全部费用明细，进行总费用结算。扣除已缴纳的住院押金，多退少补。结算完成后，打印出院结算清单，为患者办理出院手续。医保报销结算：对于符合医保报销条件的患者，收款员在结算时按照医保政策进行报销计算。收取患者自付费用，将医保报销金额与医保部门进行结算。四、现金管理1.现金收取规定收款员应严格按照规定收取现金，不得拒收现金。收取现金时，应仔细辨别真伪，如发现假币，应立即予以没收，并向患者说明情况，同时报告保卫部门。每日收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。缴存现金时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、款项来源、金额等信息。收款员应配备专用的现金收款箱，用于存放当日收取的现金。收款箱应妥善保管，下班后存放在保险柜中。2.现金库存限额根据卫生院业务量和资金收付情况，合理核定现金库存限额。现金库存限额一般不超过[X]元，特殊情况需要超过限额的，应报经财务负责人批准。3.现金盘点每日营业终了，收款员应进行现金盘点，确保现金账实相符。盘点时，应将现金收款箱内的现金与当天的收费日报表进行核对，如有差异，应及时查明原因，并进行相应处理。4.保险柜管理收款室应配备保险柜，用于存放现金、票据、印章等重要物品。保险柜应专人专用，钥匙和密码应分别保管。保险柜应定期检查，确保安全可靠。五、票据管理（一）票据种类1.收费票据包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等。2.医保报销票据包括医保结算单、医保报销凭证等。（二）票据领购1.票据管理员根据卫生院业务需求，定期到上级财政部门或税务部门领购收费票据。领购票据时，应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，并加盖单位公章。2.财政部门或税务部门对领购申请进行审核后，发放票据。票据管理员应认真核对票据的种类、数量、号码等信息，确保领购的票据准确无误。（三）票据保管1.票据管理员应设立专门的票据库房，用于存放收费票据。票据库房应保持干燥、通风，防止票据受潮、发霉、损坏。2.票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。同时，应建立票据台账，详细记录票据的出入库情况。3.票据库房应配备必要的安全设施，如防盗门、防盗窗、保险柜等，确保票据安全。（四）票据发放1.收款员根据工作需要，到票据管理员处领取收费票据。领取票据时，应填写票据领用登记表，注明领用票据的种类、数量、号码等信息，并签字确认。2.票据管理员应按照票据领用登记表的内容，发放票据，并在票据台账上进行记录。同时，应提醒收款员妥善保管票据，防止丢失、损坏。（五）票据开具1.收款员应按照规定的格式和内容开具收费票据。票据内容应包括患者姓名、性别、年龄、缴费项目、金额、日期等信息，并加盖收款员印章和卫生院收费专用章。2.开具票据时，应使用计算机打印或复写纸套写，不得手工填写。票据应字迹清晰、内容完整、不得涂改、挖补。3.作废票据应加盖“作废”戳记，并与存根联一同保存。作废票据不得撕毁或丢弃，应定期装订成册，妥善保管。（六）票据核销1.收款员应定期将已使用的收费票据存根联交回票据管理员进行核销。核销时，票据管理员应核对票据的号码、金额、使用情况等信息，确保票据存根联与收费日报表一致。2.票据管理员应将核销后的票据存根联按照规定的期限进行保存，以备查验。保存期限一般为[X]年。3.对于超过保存期限的票据存根联，应按照规定的程序进行销毁。销毁时，应填写票据销毁申请表，报经财务负责人批准后，由专人负责销毁，并在票据销毁登记表上签字确认。六、医保管理1.医保政策执行收款员应熟悉医保政策，严格按照医保规定进行收费和报销结算。准确区分医保报销项目和自费项目，确保医保基金合理使用。2.医保信息录入在办理医保患者缴费和结算时，收款员应准确录入患者医保信息，包括医保卡号、身份证号、参保类型等。确保医保信息的准确性和完整性，以便医保部门进行审核和结算。3.医保报销审核审核员应认真审核医保患者的报销信息，核对报销项目、金额、报销比例是否符合医保政策规定。对于不符合报销规定的项目，应及时与患者沟通解释。4.医保结算每月定期与医保部门进行医保费用结算，核对医保报销金额和卫生院垫付金额。及时清理医保欠费，确保医保结算工作顺利进行。5.医保报表报送按照医保部门要求，定期报送医保相关报表，如医保月度结算报表、医保年度统计报表等。报表内容应真实、准确、完整，不得虚报、瞒报。七、财务核对与报表1.每日核对收款员每日营业终了，应将当日收取的现金、票据等与收费日报表进行核对，确保账实相符。审核员对收款员提交的收费票据和账目进行审核后，与收款员进行核对，如有差异，应及时查明原因并处理。2.定期核对每周末，收款室应进行一次全面的财务核对，包括现金库存、票据使用情况、医保结算等。核对结果应形成书面报告，报财务负责人审阅。每月末，收款室应编制月度财务报表，包括收费情况报表、医保结算报表等。报表应真实反映当月收款室的财务状况和业务情况，并报送财务部门和相关领导。3.账目调整对于核对过程中发现的账目差错或其他问题，应及时进行调整。调整账目时，应填写账目调整申请表，注明调整原因、调整金额、调整科目等信息，并经财务负责人批准后进行调整。4.财务报表分析财务部门应定期对收款室的财务报表进行分析，了解收款室的业务收入、成本支出、资金流动等情况。通过分析发现问题，提出改进措施，为卫生院财务管理提供决策依据。八、安全与保密1.安全防范收款室应安装必要的安全防范设施，如监控摄像头、防盗门、保险柜等，确保资金和票据安全。工作人员应增强安全意识，妥善保管个人财物和工作设备。离开收款室时，应关好门窗，锁好保险柜。加强对收款室周边环境的巡查，发现异常情况及时报告保卫部门。2.数据保密收款室工作人员应严格遵守保密制度,不得泄露患者的缴费信息、医保信息等敏感数据。计算机系统中的收费数据应设置相应的权限管理，防止未经授权的人员访问和修改。定期对计算机系统进行数据备份，防止数据丢失。备份数据应妥善保管，存放于安全地点。九、培训与考核1.培训计划制定年度培训计划,定期组织收款室工作人员参加业务培训。培训内容包括财务法规、收费业务知识、医保政策、计算机操作等。鼓励工作人员参加外部培训和学术交流活动，不断提高业务水平和综合素质。2.培训方式采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析等多种方式进行培训，确保培训效果。定期邀请财务专家、医保管理人员等来院进行培训讲座，解答工作人员在工作中遇到的问题。3.考核制度建立健全考核制度，对收款室工作人员的