卫生院收款室制度

PAGE卫生院收款室制度一、总则1.目的为加强卫生院收款室的管理，规范收款行为，确保医疗费用的准确收取与安全管理，提高财务管理效率，保障卫生院的正常运营，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院收款室全体工作人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业相关财务制度，确保收款工作合法合规。准确高效原则：准确记录和收取各项医疗费用，提高收款效率，减少患者等待时间。服务至上原则：以患者为中心，提供热情、周到、专业的收款服务，维护卫生院良好形象。安全保密原则：保障收款资金安全，严格保密患者信息和财务数据。二、岗位职责1.收款员负责办理门诊、住院患者的费用结算业务，准确录入收费项目、金额等信息。核对患者身份及收费项目，确保收费准确无误，避免漏收、错收。熟练使用收款软件及相关设备，及时处理收款过程中的各类问题。向患者提供费用明细清单，耐心解答患者关于收费的疑问。每日下班前，完成收款日报表的编制，核对现金、票据等与报表数据一致，并将款项及时缴存银行。2.票据管理员负责收款票据的领购、保管、发放和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码、领用时间、领用人员等信息。定期盘点票据库存，确保票据安全，防止票据丢失、被盗或滥用。监督收款员正确使用票据，检查票据开具的规范性，发现问题及时纠正。按照规定及时核销已使用的票据，将存根联妥善保管归档。3.审核员对收款员提交的收费数据进行审核，检查收费项目、金额、医保报销等是否准确合规。审核医保报销相关资料，确保医保报销流程正确，报销金额准确无误。定期抽查收款业务，对发现的问题及时与收款员沟通并督促整改。协助财务部门进行财务分析，提供有关收款数据及审核情况的报告。三、收款流程1.门诊收款流程患者就诊结束后，持医生开具的处方或检查检验申请单到收款室缴费。收款员核对患者身份信息，确认无误后，根据处方或申请单录入收费项目及金额。打印收费票据及费用明细清单，将票据交给患者，并告知患者相关注意事项。对于医保患者，收款员按照医保报销政策进行费用结算，收取患者自付部分费用，并打印医保报销结算单。2.住院收款流程患者办理住院手续时，收款员根据住院科室、床位等信息，预收一定金额的住院押金。在患者住院期间，收款员根据每日的医疗费用明细，及时更新患者的住院费用账户余额。患者出院时，收款员对患者的住院费用进行结算，多退少补。结算完成后，打印住院费用结算清单，交患者签字确认。对于医保住院患者，收款员按照医保住院报销流程办理报销手续，收取患者自付费用，并打印医保报销结算单。四、收款票据管理1.票据种类卫生院收款使用的票据包括医疗收费票据、医保结算票据等。2.票据领购票据管理员根据业务需求，定期到财政部门或相关票据管理机构领购票据。领购票据时，填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，经财务负责人审核批准后，方可办理领购手续。3.票据保管设立专门的票据保管专柜，确保票据存放安全。票据应按照种类、号码顺序存放，便于查找和核对。票据保管环境应保持干燥、通风，防止票据受潮、发霉或损坏。4.票据发放收款员领取票据时，需在票据台账上签字确认，注明领取日期、票据种类、数量、起止号码等信息。票据管理员应监督收款员正确使用票据，确保票据开具的规范性和准确性。5.票据开具收款员应按照规定的收费项目和标准开具票据，做到字迹清晰、内容完整、印章齐全。票据开具后，应及时加盖收款专用章，并将票据联交给患者。作废票据应加盖“作废”戳记，全联保存，并在票据台账上注明作废原因及号码。6.票据核销收款员每日工作结束后，应将当日使用的票据存根联整理好，交票据管理员核销。票据管理员按照票据号码顺序逐张核对存根联与收款日报表等相关资料，确认无误后进行核销。已核销的票据存根联应妥善保管，按照档案管理规定定期归档。五、现金管理1.现金收取收款员收取现金时，应认真核对现金真伪，确保收取款项的真实性。当面清点现金金额，与收费金额一致后，向患者出具收款凭证。对于大额现金收取，应双人复核，确保资金安全。2.现金缴存每日下班前，收款员应将当日收取的现金缴存银行。填写现金缴存单，注明缴存日期、缴存金额、缴存银行等信息。现金缴存应由专人负责，确保现金安全送达银行。3.现金盘点财务部门应定期对收款室的现金进行盘点，确保账实相符。盘点时，应由收款员、票据管理员及财务人员共同参与，填写现金盘点表。如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。六、医保结算管理1.医保政策执行收款员应熟悉医保报销政策，严格按照政策规定办理医保结算业务。准确区分医保报销项目和自费项目，确保医保报销金额准确无误。2.医保信息录入在办理医保结算时，收款员应准确录入患者的医保信息，包括医保卡号、身份证号等。确保医保报销系统与卫生院收费系统的数据传输准确及时。3.医保报销审核审核员应认真审核医保报销相关资料，包括病历、检查检验报告、费用明细等。核对医保报销范围、报销比例、报销金额等是否符合医保政策规定。对于审核中发现的问题，及时与临床科室沟通核实，确保医保报销准确合规。4.医保结算报表每日结算完成后，收款员应生成医保结算日报表，反映当日医保结算情况。审核员对医保结算日报表进行审核，确保报表数据准确无误。医保结算报表应定期报送医保管理部门及财务部门。七、财务核对与报表编制1.收款数据核对收款员每日工作结束后，应核对当日收款数据，确保收费金额与系统记录一致。审核员对收款数据进行再次审核，重点检查收费项目、金额、医保报销等是否准确。如发现数据不一致情况，应及时查明原因并进行调整。2.报表编制收款员根据收款数据编制收款日报表，详细记录当日门诊、住院收款情况，包括收费项目、金额、医保报销金额、现金缴存金额等。票据管理员根据票据使用情况编制票据日报表，记录票据的领购、发放、使用及核销情况。审核员对收款日报表和票据日报表进行审核，确保报表数据准确、完整。财务人员根据审核后的日报表，编制相关财务报表，如收入报表等，为卫生院财务管理提供准确数据。八、监督与检查1.内部监督财务部门定期对收款室的工作进行检查，包括收款流程执行情况、票据管理、现金管理、医保结算等方面。设立内部监督岗位，对收款室工作进行不定期抽查，发现问题及时督促整改。收款员之间应相互监督，发现违规行为及时报告。2.外部监督接受卫生行政部门、医保管理部门等相关部门的监督检查，积极配合提供有关资料和数据。按照要求及时整改外部监督检查中发现的问题，规范收款室管理工作。九、差错处理1.收费差错处理发现收费差错后，收款员应及时查找原因，如系自身操作失误，应立即更正收费信息，并向患者说明情况。如因患者信息错误或其他原因导致收费差错，应与相关科室或患者沟通协调，进行更正处理。对于因收费差错造成的经济损失，按照卫生院相关规定进行责任追究。2.票据差错处理发现票据开具错误或丢失等情况，票据管理员应立即采取措施进行处理。对于开具错误的票据，应按照规定作废并重新开具正确票据；对于丢失的票据，应及时报告，并采取相应的补救措施，如登报声明作废等。因票据差错造成的损失，由相关责任人承担相应责任。十、培训与考核1.培训定期组织收款室工作人员参加业务培训，包括财务知识、收费系统操作、医保政策等方面的培训。邀请专业人员进行授课，提高工作人员的业务水平和服务能力。鼓励工作人员自主学习，不断更新业务知识，适应工作需要。2.考核建立收款室工作人员考