高速票证考核制度

PAGE高速票证考核制度一、总则（一）目的为加强公司高速票证管理，规范票证使用流程，确保票证安全、准确、及时使用，提高公司运营效率，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及高速票证管理、使用及相关操作的所有部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家及行业有关高速票证管理的法律法规和标准规范。2.准确性原则：确保票证信息记录准确无误，避免因信息错误导致的各类问题。3.安全性原则：保障票证的存储、使用过程安全，防止丢失、损坏和被盗用。4.及时性原则：及时处理票证相关业务，保证运营流程顺畅，不出现延误情况。二、高速票证管理职责分工（一）财务部门1.负责高速票证的统一采购、入账及资金结算工作。2.定期对票证账目进行核对，确保账实相符。3.监督票证的使用情况，对违规使用进行财务处理。（二）运营部门1.根据业务需求，合理申请和领取高速票证。2.负责票证在实际运营中的使用，确保票证准确用于相关业务场景。3.及时反馈票证使用过程中出现的问题，如票证损坏、信息不符等。（三）行政部门1.负责高速票证的存储保管工作，提供安全的存储环境。2.建立票证出入库登记制度，严格把控票证的流转环节。3.配合财务、运营部门进行票证盘点等相关工作。三、高速票证采购与入库管理考核（一）采购流程考核1.财务部门应根据公司业务量及票证使用情况，提前制定合理的采购计划。采购计划应详细说明所需票证的种类、数量、预计采购时间等信息。若采购计划不合理，导致票证积压或缺货影响业务开展，对相关责任人给予警告处分，并要求其在规定时间内整改。2.在选择票证供应商时，应进行严格的供应商评估，包括供应商资质、信誉、产品质量等方面。若因供应商选择不当，导致票证出现质量问题或其他纠纷，对负责采购的人员扣除当月绩效奖金的[X]%，并责令其负责解决问题。3.采购过程应严格按照公司采购制度执行，确保采购程序合法合规。对于违反采购程序的行为，视情节轻重给予相应的纪律处分，如情节严重的予以辞退。（二）入库管理考核1.行政部门在票证入库时，应仔细核对票证的种类、数量、编号等信息与采购清单一致。如发现信息不符，应及时与采购部门沟通核实。若因入库核对不仔细，导致错误入库，对入库管理人员每次扣除绩效分[X]分，并要求其负责纠正错误。2.建立完善的票证入库登记台账，详细记录票证的入库时间、来源、数量、编号等信息。台账记录应清晰、准确、完整，便于查询和追溯。如台账记录不规范或缺失重要信息，对台账管理人员给予批评教育，并责令其限期整改。3.票证应妥善存储在安全的仓库环境中，具备防火、防潮、防盗等措施。定期对仓库进行检查，确保票证存储安全。若因存储环境问题导致票证损坏或丢失，对仓库管理人员扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求其采取措施弥补损失。四、高速票证使用管理考核（一）使用申请考核1.运营部门需要使用高速票证时，应提前提交使用申请，注明使用原因、预计使用数量、使用时间等详细信息。申请应按照规定格式填写，确保信息准确完整。若使用申请信息不完整或不准确，导致审批延误或业务受影响，对申请人员每次扣除绩效分[X]分。2.审批人员应在规定时间内对使用申请进行审核，根据业务实际情况做出批准或驳回的决定。审批应严格把关，确保票证使用合理合规。如因审批失误，导致票证滥用，对审批人员给予警告处分，并要求其承担相应责任。（二）实际使用考核1.运营人员在使用高速票证时，应严格按照规定的用途和流程使用，确保票证信息与实际业务一致。如发现违规使用票证，对违规人员给予严重警告处分，并处以违规票证面额[X]倍的罚款，同时扣除当月绩效奖金的[X]%。2.在票证填写过程中，应字迹清晰、内容准确，不得涂改、伪造票证信息。若发现填写错误或不规范，应及时作废并重新填写。对于故意涂改、伪造票证的行为，予以辞退处理，并追究其法律责任。3.运营人员应妥善保管已使用的票证存根，按照规定的期限进行保存，以备查验。如存根丢失或未按规定保存，对相关人员每次扣除绩效分[X]分，并要求其限期找回或重新整理存根。五、高速票证盘点与核销管理考核（一）盘点管理考核1.定期对高速票证进行盘点，财务部门、行政部门和运营部门应共同参与。盘点应制定详细的盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等。若未按规定进行盘点或盘点计划不完善，对负责盘点组织的人员给予批评教育，并要求其重新制定盘点计划。2.盘点过程中应认真核对票证的实际数量与台账记录是否一致，检查票证的完整性和准确性。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。对于因盘点不认真导致账实不符问题未及时发现的，对盘点人员每次扣除绩效分[X]分。3.根据盘点结果，对盘盈、盘亏情况进行分析和处理。属于正常损耗或合理误差的，应进行相应的账务调整；属于人为原因导致的盘亏，应追究相关人员责任。对因人为原因造成重大票证损失的，给予责任人降职或辞退处理。（二）核销管理考核1.财务部门应按照规定及时对已使用的高速票证进行核销，确保票证账目清晰。核销过程应严格核对票证存根与使用记录，确保一一对应。若核销不及时或核销错误，对财务核销人员扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求其及时纠正错误。2.建立票证核销档案，将核销相关资料妥善保存，包括票证存根、使用申请、审批文件等。档案应保存完整，便于查询和审计。如档案管理不善，导致资料缺失或不完整，对档案管理人员给予警告处分，并责令其限期整改。六、高速票证违规处理（一）违规行为界定1.未按规定流程申请、使用高速票证，导致票证使用混乱或业务受阻。2.故意涂改、伪造高速票证信息，以谋取不正当利益。3.因保管不善，造成高速票证丢失、损坏，影响公司正常运营。4.擅自挪用、转借高速票证给他人使用。（二）处理措施1.对于首次发现的轻微违规行为，给予警告处分，并要求违规人员在规定时间内整改。2.对于多次违规或情节严重的违规行为，除扣除绩效奖金外，视情节轻重给予降职、辞退等处理。涉及违法犯罪的，移交司法机关依法处理。3.因违规行为给公司造成经济损失的，违规人员应