U8标准操作手册

目录

1.总账系统.............................................................3

1.1凭证管理.............................................................3

凭证录入......................................................................................................................3

1.1.2.凭证修改......................................................................................................................3

1.13.凭证删除......................................................................................................................3

L14凭证审核......................................................................................................................4

1.1.5.出纳签字......................................................................................................................4

1.16凭证打印......................................................................................................................4

LL7.凭证杳询......................................................................................................................4

1.1.8,转账凭证定义..............................................................................................................4

1.19转账凭证生成..............................................................................................................4

1.1.10.记账与取消记账..................................................5

1.2出纳管理.............................................................6

1.2.1.现金日记账.......................................................5

1.3月末处理.............................................................6

131.期末对账......................................................................................................................5

1.3.2.期末结账.........................................................5

1.4账薄查询、打印.......................................................6

141.总账...........................................................................................................................6

142.明细账......................................................................................................................6

1.4.3.往来账.......................................................................................................................6

1.4.4.多栏账........................................................6

2.报表系统...............................................................7

2.1报表简介.............................................................8

2.1.1.术语说明.........................................................1

2.2报表计算............................................................9

2.3报表打印设置.........................................................9

2.4格式设计............................................................10

2.5公式简介............................................................11

3.固定资产系统..........................................................10

3.1初始设置............................................................12

3.1.1,资产类别..................................................................................................................10

3.12.增减方式.................................................................................................................〃

3.L3.卡....................................................片项目设置..〃

3.1.4.卡片格式设计..........................................................................................................〃

3.1.5.原始卡片录入.....................................................12

3.2.日常处理............................................................14

3.2.1.新增资产.................................................................................................................14

3.2.2.减少资产.................................................................................................................14

3.2.3.原值增减...............................................................15

3.2.4.部门转移...............................................................15

3.2.5.调整累计折旧...........................................................16

3.3.期末处理...........................................................16

3.3.1.折旧计算..............................................................16

3.3.2.月折旧额调整..........................................................16

3.3.3.凭证处理..............................................................17

3.3.4.月末结账..............................................................17

1、总账系统

1.1凭证管理

1・1.1.凭证录入

1.凭证录入流程：如图1-1-1

）填制凭证）增加〉保存

图i-i-i

2.操作过程：

点击菜单［凭证］下的［填制凭证］,显示凭证画面。点击［增加］，录入数据，在［字］前单击出现

凭证类别，双击可选择类别。点击［制单日期］后的日期可修改日期。单击［摘要］或［科目

名称］下的空白处，可输入内容或其编码。金额直接输入。

1.1.2.如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入，点击［保存］.

1・1.3.凭证修改

1.1.4.2,具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。

1.1.5.凭证删除

I.在［制单］下的［作废/恢复］来作废凭证。

1.1.6.点［制单］下的［整理凭证］,接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即

可。

1.1.7.凭证审核

1.1.8.1.单击［审核凭证］,然后点［确定］,双击任一行,

然后点击［审核］即可。

1.1.9.出纳签字

.点［出纳签字］,然后输入条件，再点确定，出现多张

单据，点［确定］则全签字，双击一张，然后点［签字］。

1.1.11.凭证打印

1.1.12.点击［打印凭证］,输入要打印的凭证的条件，点

［打印］,然后在下一个对话框点［确定］即可。

1.1.13.凭证查询

1.1.14.1.点击［查询凭证］,输入要查询的凭证的条件,

点［确定］,出现凭证列表，双击需要的凭证即可。

1.1.15.转账凭证定义

1.1.16.行［期末用转账定义川自定义转账］命令，进入'自定

义转账设置'，单击工具栏上的［增加］,打开'转账目录'对

话框。依次输入转账序号，转账说明，凭证类别。单击［确定］。

1.1.17.在'科目编码'文本框中输入'5503',在'方向'

下拉列表框中选择‘借'，滚动到'金额公式'文本框。双

击'金额公式'文本框，打开'公式向导'对话框。在左边

选择'期末余额QM()'单击［下一步］。在'科目'文本框

中输入'5503',选择期间为'月'，方向为空，单击'按默

认值取数'，选中'继续输入公式'，单击运算号,在

'公式名称'框中，选择‘常数'，如图5118单击［下一步］,

输入常数2,单击［完成］。

1.1.18.转账凭证生成

1.1.19.执行［期末］|［转账生成］,打开'转账生成'对话框，单

击'自定义转账'，点击［确定］后即可

1.1.20.记账与取消记账

1.记账：

2.执行［凭证］|［记账］，打开'记账•选择本次记账范围’对话框，选择要记账的凭证或

范围，单击［下一步］,打开'记账-记账报告'对话框，单击［记账］,打开’期初试算

平衡表’，单击［确认］,开始登记有关的总账，明细账，辅助账。出现'记账完毕'，

惦记'确定

＞取消记账：

单击［期末川对账］,进入'对账'窗口，按［Ctrl+H］,激活恢复记账前状态功能。

执行［凭证II［恢复记账前状态］,打开'恢复记账前状态'对话框，单击'最近一次记账前状态

即可恢复记账。

1.2出纳管理

1.2.1.现金日记账

1.3执行［出纳“现金银行日记账］,出现查询见面，输入相应

条件，点［确认］即可。

1.4月末处理

1.4.1.期末对账

1.4.2.执行［期末］|［对账］,进入'对账'窗口，单击要进行对

账的月份，单击［对账］,开始自动对账，并显示对账结果，单

击［确认］即可。

1.4.3.期末结账

1.5执行［期末川结账］,进入'结账•开始结账'，单击要结账

的月份，单击［下一步］,打开'结账•核对账簿'对话框，单击

［对账］,系统对要结账的月份进行账账核对，单击［下一步］,

打开'结账•月度工作报告'单击［下一步］点［结账］即可。

1.6账薄查询、打印

1.6.1.总账

1.6.2,查询：执行［账表川科目账“总账］,打开起查询条件,

输入相应条件，点［确认］即可。

1.6.3.打印：执行［账簿打印出科目账簿打印］|［总账］,选择要

打印的科目其止范围，级次范围，是否打印到'末级科目'

和账页格式等，单击［打印］即可。

1.6.4.明细账

1.6.5,查询：执行［账表“科目账］|［明细账］,打开起查询条

件，输入相应条件，点［确认］即可。

1.6.6.打印：执行［账簿打印］|［科目账簿打印”明细账］,选择

要打印的科目其止范围，级次范围等，单击［打印］即可。

1.6.7.往来账

1.查询：执行［账表］,执行下面对应的往来账，直到弹出如图5-4-3,然后打开起查

询条件，输入相应条件，点［确认J即可。

1.6.8,打印：在查询完后直接打印即可

1.6.9.多栏账

查询：执行［账表出科目账］I［多栏账］，打开起查询条件，选择相应条件，点［确认］即可。

打印：执行［账簿打印”科目账簿打印”多栏账］,选择要打印的科目其止范围，级次范围等,

单击［打印］即可.

2、报表系统

2.1报表简介

2.1.1.UFO报表独立运行时，是用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运

算、图形制作、打印等电子表的所有功能。

2.1.2.UFO与用友其他系统运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财

务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。

2.1.3.术语说明

关键字：

1.是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在

大量表页中快速选择表页。

2.LH）共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关

键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。

3.单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名依

4.单位编号：字符型（最大10个字符）、为该报表表页编制单位的编号

5.<1'■:数字型（1980〜2099）,该报表表页反映的年4

6.季：数字型（1-4）,该报表表页反映的季度

月：数字型（1-12）,该报表表页反映的月份

日：数字型（1-31）,该报表表页反映的日期

格式状态

在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、

关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公

式也在格式状态下定义。

在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据

的录入、计算等操作。在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都

隐藏了。

数据状态

在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图

形、汇总、合并报表等。在数据状态卜.不能修改报表的格式。

在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据飞

表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。（图6-5）

表体：是由单元格组成的。

1.单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示,

列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。

2、组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、

数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元.

可以组合同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行

多列的平面区域设为一个组合单元。

组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。

2.2例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或

“B2:B3”表示。

2.3报表计算

如果在格式状态下定义了单元公式，进入数据状态之后，当前表页的单元公式将

自动运算并显示结果：当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算

并显示结果。要重新计算所有表页的单元公式，请在数据状态下点取［数据］菜单中的

［表页重算］。

2.4在计算过程中，按在$0键可以终止计算。（注意：如果本表页设置了“表页不计算”

标志，则进行整表重算时，本表页中的公式不重新计算。）

2.5报表打印设置

打印设置包括设置打印机、打印纸、打印质量等。

一、打印：

操作步骤：

1.激活要打印的报表文件或图表的窗口。

2.如果要打印报表，则点取要打印表页的页标，使它成为当前表页。

3、点取［文件］菜单中的［打印］,将弹出“打印”对话框。（图6-9）

4.在“打印”对话框中设置打印机、打印纸的大小、打印方向、纸张来源、图象的分辨

率、图象抖动、图象的浓度、打印品质、打印到文件、打印范围。

二、打印设置

打印设置包括设置打印机、打印纸、打印质量等。

操作步骤：

I.激活要打印的报表文件或图表的窗口。

2、如果要打印报表，则点取要打印表页的页标，使它成为当前表页。

2.63.点取［文件］菜单中的［打印］,将弹出“打印”对话框.

2.74.在“打印”对话框中设置打印机、打印纸的大小、打印方向、纸张来源、图象的

分辨率、图象抖动、图象的浓度、打印品质、打印到文件、打印范围。

2.8格式设计

制作一个报表的流程：

在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动

系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。实际应用时，具体的操作步

骤应视情况而定。

第一步启动UFO.建立报表：

启动UFO后，首先要创建一个报表。

点取［文件］菜单中的［新建J命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状

态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报

表命名。

第二步设计报表的格式：

报表的格式在格式状态F设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作：

1、设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。

2.定义行高和列宽。

3.画表格线。

4.设置单元属性:把固定内容的单元如“项目"、”行次“、"期初数"、"期末数”等定

为表样单元;把需要输人数字的单元定为数值单元;把需要输入字符的单元定为

字符单元。

5.设置单元风格:设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。

6、定义组合单元唧把几个单元作为一个使用。选中要修改单元格单击右键，左

键单击单元属性。只要单击下面的页签，就可以设置单元的字型、图案、折行显

示等。

7、设置可变区:即确定可变区在表页上的位置和大小。

8、确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。设计好报表的格式后，可

以输入表样单元的内容，如“项目°、“期末数”等。如果需要一个标准财务报表如资

产负债表等，可以利用Um提供的财务报表模板自动生成一个标准财务报表。UFO

还提供了II种套用格式，可以选择与报表要求相近的套用格式、进行一些必要的修

改即可。

第三步、定义各类公式

2.9UFO有三类公式:计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式，公式的定义在

格式状态下进行。

2.10计算公式：定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入=’就可直接

定义计算公式.所以称为单元公式。

2.11审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用।审核公式।

菜单项定义。（注意：为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内

的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。一般地来讲,我们称这种检查为数据的审核。）

2.12公式简介

定义公式：

我们欲定义一个求合计数单元公式:a10=ptotal（al:a9）,即令alO单元等于al:a9单元

的合计数。

I.在格式设计状态下，选中A10单元。

2.按“="，弹出“定义公式”对话框。

3.在对话框中输入“ptotal（al:alO）”，回车。完成定义。（注意：ptotal是求和函数！

二、丰富的计算公式

UFO提供了丰富的计算公式，可以完成几乎所有的计算要求。

UFO的计算公式有3种方式：

单元公式，存储在报表单元中，按“二”即可定义。

命令窗中的计算公式，在命令窗中一条i条书写，按回生计算。

批命令中的计算公式，在批命令（SHL文件）中一次性书写，执行批命令时批量计算。

在计算公式中.可以取本表页的数据，可以取其他表页中的数据，也可以取其他报表的

数据、例如从几张基础数据表中提取数据,计算后形成分析表。

3、臼定资产系统

3.1初始设置

3.LL资产类别

上机操作：此项设置是为输入所有的固定资产类别，操作步骤如下：

3.1.2.1,单击【基础设置】菜单下的【资产类别设置】，单击【增加】，输入各类别固

定资产的相关信息。然后单击【保存】。

3・1.3.在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类

别，再单击【增加】，修改下一级固定资产时，鼠标单击固定

资产科目，再单击【修改】，输入要修改的项然后【保存】。

3.1.4.增减方式

I.单击【基础设置】菜单下的【增减方式】，进入增尖方式目录表

3.L5•当要增加增减方式时，鼠标单击增加/减少方式，输入要增加/减少方式的名称及

入账科目，点击【保存】既可

3・1.6•当要修改增减方式时，鼠标单击增加/减少方式的目录，然后点击【修改】，修改

完后点击【保存】。

3・1.7.卡片项目设置

卡片项目定义

3.1.8•上机操作：单击【基础设置】•【卡片项目定义】，进入上图所示界面，在右边的

【项目列表】中，系统将所有的项目分为两类，一类叫系统项目，是由系统规定的项目；

另一类叫自定义项目，由用户根据需要加入系统定义的卡片没有的项目，其操作步骤如

下：先将光标移至自定义项目，然后单击｛增加板纽，输入要加入的项目，最后单击!保

存】按纽即可。自定义输入的项目将在卡片样式图框右边的自定义项目中列示出来。

3.L9.卡片格式设计

.卡片式样定义

i.操作：【卡片样式定义】主要定义固定资产卡片的格式，操作步骤如下：

2.单击【基础设置】-【卡片样式定义】，然后单击【噌加】，系统会提示【是否

以当前样式建立新的卡片样式】，选择【是】。

3.单击【编辑】-【项目移入】，可将在【卡片项目定义】中定义的自定义项目插

4.入到卡片格式中，也可用鼠标直接将自定义项目拖入卡片格式中。

5.单击【格式】，可以对卡片格式进行对齐、字体、增删行和列等一系列操作。

3.L10•在卡片样式名称的长条框中输入所定义的卡片格式名称，如【通用格式1】等。

3.1.11.单击【保存】，则将保存所设计的卡片格式。

3.1.12.原始卡片录入

操作：单击【原始卡片录入】，系统弹出如上图的图框，将光标选中明细级固定资产类

别，单击【确认】，系统弹出如图一张空白的固定资产卡片，输入固定资产的相关内容。

同级固定资产输入完毕后，按以上步骤再输入其他类别的固定资产。

3.2.日常处理

3.2.1.新增资产

1.单击工具栏K资产增加》按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单;

2.选择要录入的卡片所屈的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。

如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，不提供选择资产类别，

缺省为该卡片的类别。

3.确定后显示单张卡片编辑界面，资产增加录入不能修改。

4.录入或参照选择各项目的内容。

5.资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的

信息只供参考，不参与计算。

6.单击K保存1后，录入的卡片已经保存入系统。

因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资

产的记账凭证。如下图

3.2.2.减少资产

【操作步骤】

1.单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。

•选择要减少的资产，有两个方法：

3.如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单

击K增加X,将资产添加到资产减少表中。

4.如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击R条件》，屏幕显示的界面

与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。瑜入一些查询条件，将符合该

条件集合的资产挑选出来进行减少操作。请参考如何定义查询条件集合。

在表内输入资产减少的信息：”减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因”。

如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表“清理信息”中输入。

单击R确定》，即完成该（批）资产的减少。

3.2.3.原值增减

【操作步骤】

1.选择【原值增加/减少】菜单，显示固定资产变动单一原值增加/减少界面。

2.输入卡片编号或资产编号，资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动的净

残值率、变动前净残值、变动前原值自动列出。

3.输入增加/减少金额，参照选择币种，汇率自动显示,并自动计算出变动的净残

值、变动后原值、变动后净残值。

4.如果缺省的变动的净残值率或变动的净残值不正确，可手工修改其中的一个，

另一个自动计算。

5.输入变动原因。

6.单击K保存1,即完成该变动单操作。卡片上相应的项目（原值、净残值、净

残值率）根据变动单而改变。

7.从【处理】菜单中单击【凭证】制作记账凭证.

3.2.4.部门转移

1.选择【部门转移】菜单，屏幕显示部门转移变动单界面。

2.输入卡片编号或资产编号，自动列出资产