企业经典管理制度（3篇）

企业经典管理制度（3篇）

企业经典管理制度篇1

第一章总则

第一条为保证全公司煤炭建设生产持续健康发展，全面加强煤

炭生产计划管理，充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导

作用，推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结

合我公司实际情况特制定本办法。

第二条生产计划是企业计划的核心，也是工区发展核心目标，

是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生

产经营总方针，实施总体指导和综合协调，保证煤炭资源科学合理

开发利用，提高生产要素配置的质量和效率。

第三条生产计划管理工作：全工区建立计划网络，工区由生产

技术科、经营管理科、安全监管科和设备管理调度室材料库房，工

区生产由生产技术科、经营管理科、安全和机电设备管理部负责；

生产技术科负责生产接续计划（包括综掘搬家倒面计划）和掘进产

量、进尺（剥离）计划，企业管理部（经营管理科）生产计划指标

统计等，（测量）负责巷道、质量标准化计划（包括施工方案、地

质预报等），设备管理（机电设备管理）负责设备配套计划（包括

设备调剂、大项修、购置和报废计划）。生产计划由工区主任、程

师分管，业务部门设专人负责生产计划工作。

第四条生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策，以

效益为中心，以市场为导向，从全工区生产技术条件和员工经济利

益出发，借鉴国内省内先进经验，依靠科技进步和科学管理，整体

考虑企业煤矿安全生产，全面综合进行投入产出总平衡，以谋求企

业获得最佳的经济效果。

第五条生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基

本原则是：

一、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。

二、科学性。计划要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。

三、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，积极高

效。

四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策

法规和计算办法。

第六条煤炭生产计划与各专业计划的关系

生产计划规定着企业经济运行的大方句，是其他各部门专业计

划的制定依据。必须以生产经营计划为基础，统筹安排各项计划。

计划指标采用统一计划，集中平？，分部门、分级管理的办法。使

各项计划综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊

地正常运作。

第七条生产计划的基础工作

一、建立健全生产组织决策信息系统

经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，工区生产状

况，国内煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外部资料；

调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、

水平、盘区（采区）生产能力分布，历史及近期指标、定额水平等

内部资料。

二、建立健全各种计划台帐：包括开拓开采部署、搬家准备、

巷道消耗、设备动杰、生产运输状况、掘进队组变化、生产性增资

因素、生产性技改工程及长线检修工程等。

三、建立健全与本工区相适应的有指导意义的生产、技术、经

济档案，以及重大问题处理备忘录等。

第二章计划的内容及组成

第八条生产计划内容

主要有生产产量，产值收入，材料消耗，投入，采掘关系，矿

井内水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘队组变化和生产

集约化水平，材料的消耗和供应，能源的节约，设备材料资源的回

收，采掘设备的供求平衡及附助发展，安全生产等内容。

第九条生产计划指标

一、工业总产值。

二、掘进产量C

三、辅助产量C包括地板硬化，喷浆率、质量及投入、加工成

本等。

四、生产量。包括掘进产量矿井生产分项工程量、投入收入、

平均成本价等。

五、劳动效率C指企业人均劳动生产率（万元工业增加值/人）、

企业人均生产量和人均生产掘进（米/人）、总掘进全员效率（米/

人）。

六、成本利润C指生产综合成本及企业盈亏指标。

七、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、

按支护、按资金渠道分的各类进尺。

八、采区回采率。

九、安全。

十、其他技术经济指标

1、工程质量。包括巷道成型、支护标准、喷浆成型、地板硬化

质量、风水管路、设备安装、风筒、缆线吊挂及运输系统、车辆、

防尘、其它辅助分项工程指标等。

2、矿建生产消耗。包括柴油、轮胎、矿用棚梁、钢材、地材、

零散工具、小型配件、大型设备修复、坑木、炸药、截齿、运输带、

高压胶管、电缆、介质、絮凝剂、防冻材料等主要材料消耗；包括

生产自用煤费用、办公投入、职工培训、企业文化生活、综合电耗

及原煤电耗等燃动力其他计划外消耗。

3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进分项等。

4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、机掘机械化、掘进装载

机械化等其它分项工程指标。

5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥

采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。

十二、逐步研究建立衡量工区经济增长集约化水平、经济增长

方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、

集约化水平提高率等一系列指标。

第十条生产计划的组成部分

生产计划的组成主要有三部分。

一、计划指标表格。

二、计划图纸c

1、各分层采掘工程计划图；

2、井上下对照图；

3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。

由于2、3相对稳定，一般只对1作严格要求。

三、文字说明C

内容包括对报告期内计划执行情况的说明；对下期计划编制的.

指导思想；计划安排的主要依据和整体部署；主要生产经营指标的

预测安排；主要技术组织措施的制定；对上级机关的建议及要求解

决的主要问题等。

第十一条生产计划按计划期限长短可分为中长期计划（3—5年、

10年规划），短期计划（年度、季度），作业计划（月度计划）。

中长期计划：参照本行业国家总体发展规划和集团公司发展战

略，规定企业生产发展战略目标和体现企业战略方向的发展性计划，

是指导企业煤炭生产发展的篮图。其具有展望性、预见性和纲领性

的特点。

短期计划：即企业年度、季度、月度生产计划，其中年度计划

是企业计划的最主要形式。

作业计划：是短期计划的具体执行计划，直接用于指导日常生

产和经营。

第三章计划的编制工作

第十二条编制生产计划的要求

必须依据企业中长期计划和煤炭生产总目标，统筹安排，分步

实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地

的原则。要搞好长远和当前的平？，整体和局部的平？，需要和可

能的平衡，生产和效益的平？。充分调动发挥基层和员工的积极性,

确保生产经营目标顺利实施。

第十三条编制生产计划的方法

主要采用以下两种方法：

一、技术经济分析法：是通过全面统计和典型调查、抽样调查、

数理分析等方法，全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测

计划期经济运行趋势、煤炭建设市场供求状况、本工区经营能力和

收入盈利水平。

调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水

平，找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的

潜力，广泛听取各方面的意见和建议。

在技术经济分析的基础上，提出主要指标的初步预测和相应采

取的重大措施等，为编制和确定计划提供依据。

二、综合平衡法：是计划工作的基本方法，即在充分发挥市场

机制的前提下，利用计划指标体系来合理配置生产要素，按市场规

律科学地组织生产，提高生产要素的利用效率和质量水平。

第十四条编制生产计划的依据

一、国家产业政策及市场对煤炭产品的需求。

二、集团公司下达的生产计划。

三、订货合同及运输条件。

四、矿区总体战略部暑，矿井、水平、采区接替状况°

五、企业现有生产能力及可能增加的能力。

六、劳动力、设备、原材料、动力等变化及供应情况。

第十五条编制生产计划的程序和内容

采取“两上两下”的办法。既由工区（施工队、后勤服务队）

上报建议计划，经工区审定平衡后下达控制指标，再由过去编报正

式计划，由生产技术部统一汇总后下达执行。具体分为：

一、准备阶段：主要是收集准备资料。

1、总结回顾上个计划期内生产经营活动的完成情况，组织生产

好的经验和做法，研究分析计划执行过程中出现的主要问题和教训。

2、了解掌握计划期国家的各项方针政策、法规指令，经济运行

走势，新技术发展的趋势，市场营销行情，铁路运输能力等。

3、调查分析本工区内部条件和变化因素，包括生产能力、采掘

部署、资源储备、技术水平、设备（更新及大修）需求、材料供应、

采掘重点工程、采掘队组变化等情况。

二、生产建议计划阶段

1、生产建议计划的主要内容：主要是各施工队、服务队、根据

生产运行情况，预计本年度生产计划指标完成情况，查清上年度各

环节生产能力及计划期内资源利用状况，根据上年度采掘战场条件、

能力增减变化、产品经营状况，提出生产经营建议计划指标安排意

见、生产性增资因素及矿井安技措技改工程的建议要求。

2、生产建议计划落实：在各单位将生产建议计划报生产技术部

后，生产技术部首先进行整理，将下年度开拓开采部暑、设备需求、

生产性增（减）支因素、采掘重点工程、矿井技术改造工程及需要

工区、公司解决的主要问题分类汇总，由分管副总经理主持会议，

安排相关职能部门落实。

3、生产建议计划汇总：生产技术部将落实情况进行分类汇总，

由分管主任及副主任主持会议，组织有关人员工程师及相关职能部

门进一步核实，提出建议计划的整体要求及目标。

4、根据确定的采掘部暑与设备情况，按照全年法定生产天数

（除去检修时间），测算矿井产量。根据测算矿井产量，再结合矿

井生产环节能力，全面综合平？后，提出本企业年度生产计划大纲

草案，提交主任办公会研究审定。

主任办公会研究审定后，于正式生产前正式下达下年度煤矿建

设生产计划指标。

三、编报正式计划

1、生产建议计划经工区、公司审查平衡后，行文下达各单位，

在工区生产经营总目标的控制指导下，统一编制上报。

2、在各部门的领导下，由工程师主挂，各科室部门协助，有关

职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报，还要把控制指

标分解落实到基层队组，并制定相应的保证措施，确保计划任务完

成兑现。

3、要求图、表、说明齐全准确，并按时上报公司生产技术部。

4、生产技术部根据各单位编报的计划内容汇总成册，形成全公

司正式年度生产计划，向公司内外下达上报C

第十六条编制生产计划的时间

一、中长期计划的编审与年度计划同步。

二、年度计戈心

1、年度建议计划：各单位编制（2月20日一2月30日）；工

区整理汇总（3月1日一3月5日）；公司部门落实（3月6日一3

月10日）；指标测算（3月11日一3月15日）；领导审定及指标

下达（3月160—3月18日）。

2、年度正式计划：各单位编制与上同步进行。

3、月、季度计划：各单位编制（同时进行、2月25日一28

日），

工区审核汇总平衡（计划期前一个月、21—25日），领导审定

及指标下达（计划期前一个月、26—30日）。并将月度煤炭生产作

业计划于当报生产技术部，以便及时进行汇总。

第四章计划的管理办法

第十七条必须坚持计划的严肃性，以正式文件下达的计划，任

何单位和个人不得随意变更。同时加强计划的及时性，按时下达上

报各类计划。

第十八条加强计划管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标,

实行方针目标管理，如材料、设备修复、供应、掘进任务、地板硬

化、喷浆量、重点工程。参与制定全公司各项经济政策和经营考核

工作。

第十九条计划人员经常深入现场、井下，掌握生产经营动态，

及时发现问题，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。

第二十条搞好分析与预测。每月下旬对本月作业计划进行检查,

预测分析，每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计，及时

提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上

半年进行一次计划执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有

问题、有建议，遇到特殊问题，要及时进行专题分析，保证计划的

顺利完成。

第二十一条做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工

作，年度计划，季、月计划保存归档，对需存档的其它文件、资料

执行档案管理规定C

企业经典管理制度篇2

第一章总则

第一条薪酬管理是企业管理的重要内容，建立合理的薪酬管理

体系，是企业经营与发展的需要，是应对外部竞争和内部激励的有

效手段。为适应现代企业发展的要求，结合公司经营理念和管理模

式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特

制定本制度。

第二条薪酬管理原则

本薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾

公平、公正的基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在

薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工

所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。

第三条薪酬增长机制

1、薪酬总额增长与人工成本控制

薪酬增长要建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相

应的薪酬增长机制C

薪酬总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成

本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效

益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业

保持较强的竞争力C

2、员工个体增长机制

对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳

动贡献、个人能力的展现来确定，对企业生产经营与发展急需的高

级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水

平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增薪。

对贡献大的员工，增薪幅度要大：对贡献小的员工，不增薪或减薪C

第四条根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，直接

聘请的员工的薪酬分配统一由企业人力资源部管理，并实行统一的

等级工资制度。

第五条适用范围

适用于本企业正式聘用的‘员工；

第六条职能分工

1、薪酬与总经办

根据公司的战咯发展规划，提出本制度的制钉与修正原则，以

及本公司收入分配的原则方案；组织讨论并批准本制度的实施。审

批人力资源部上报的薪酬方案及薪酬调整方案。

2、人力资源部

负责组织本制度的修订和实施过程中的解释，负责本制度的执

行和监督；

根据本企业各部门上报的考勤、考核资料，计算工资与奖金；

负责组织和指导各部门拟订薪资年度预算；

负责审议各部门提出的员工薪酬调整议案；

负责提出各部门员工薪酬调整方案，并上报薪酬与总经办审批;

第二章薪酬结构

企业经典管理制度篇3

第一章管理总则

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大,

提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制

订本管理细则。

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制

度和各项决定、纪律。

第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的

行为。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损

害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员

工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实

行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为

员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，

造就一支思想和业务过硬的员工队伍C

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，

公司予以奖励、表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工

积极向

第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集

体创造精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工

就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、

表彰。

第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件,

提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工

作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加

收入，提高效益。

第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的

行为，都要予以追究。

第二章员工守则

第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第二条维护公司声誉，保护公司利益。

第三条服从领导，关心下属，团结互助。

第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第五条努力学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行

政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事,

特制订本制度。

文件收发规定

一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属

党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经

理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并

确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文

印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、

报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密

文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅

办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的,

应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内

办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，

应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接

触的公司保密事项C

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，

送信息中心打印。各部门草拟的文件、合司、资料等，由各部门自

行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复

印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如

遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员c因积压延误而致工

作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给

予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，

由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经

济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入

库手续，明确金额c需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批

表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理

审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》

和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财

务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，

按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公

费用。

第四章财务管理制度

一、总则

一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，

发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资

者和债权人合法权益，特制定本制度。

二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置

财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。

三、公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。

（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，

加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财

务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的管理费

用。

（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工

作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他任务。

四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理

有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，

以保障会计人员不受侵犯。

二、会计工作岗位职责

1、主办会计的工作职责

（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算,

及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经

营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。

（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明

细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相

符。

（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，

核对现金银行帐，以保证日清月结。

（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。

（六）不得因个人工作失误造成公司经济损失。

（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往

来明细结算。

（A）负责公司各类发票的领购与保管工作。

（九）负责公司证照的年检。

（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。

（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处

理。

（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及

时准确编制财务各类报表。

（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，

做到齐全、完整、美观、易查。

（十四）完成领导交办的其他任务。

2、出纳会计工作职责

（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。

（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。

（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款

日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。

（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责

赔偿。

（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。

（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。

（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。

（A）参与库存材料的清查盘点。

（九）完成领导交办的其他工作。

三、财务工作管理制度

1、会计年度自1月1日至12月31日止。

2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、

完整，符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根

据审核的原始凭证编制记帐凭证。

4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿

记录与实物、款项相符。

5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会

计报表每月由主办会计编制并上报1次。

6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真

实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭

证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人

员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手

续，交接过程由部门负责人监交。

四、财务报销制度

1、报销付款及借款等相关业务程序

公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审

签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。

审批程序（签字）费用当事人一经理审核f会计审核确认一总

经理审批

2、办公用品费用的报销规定

（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、

入库单报销。

（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总中报，崔总批准

后方可购买。

3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定

（1）票据的要求：

1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况

下，用盖有单位财务章的收据代替

2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。

3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用日

照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。

4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理

批准以后方可报销

（2）报销明细情况说明的书写要求

1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生

的用途，在说明时

尽可能言简意赅。

2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘

贴票据进行呼应

（3）报销时间的规定

月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期

者本月不了报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不

予报销。

五、现金管理制度

一、公司可以在下列范围内使用现金。

（一）职工工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）国家财经法规规定的其他开支。

符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销

或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由

出纳支付现金。

二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现

金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经

理审核，总经理批准后支付现金。

三、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会

计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清,

不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。

四、工资由出纳依据经过董事长批准的职工工资表进行发放，

全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除

外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处

理。

六、银行存款管理

一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，

发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末

出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐

相符。

二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时

向总经理反映，以便采取补偿措施。

三、严格控制借用空白转帐支票，因比而发生的多付货款或因

支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。

四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签

发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响

生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。

五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为

有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。

六、根据《中华人民共和国票据法》的规定，对各种银行票据

加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。

七、票据管理制度

为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、

填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。

一、公司发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领

购、填制、保管、回收、缴销。

二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领

购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支

票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登

记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物

资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。

四、发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。

如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

八、会计档案管理制度

一、会计档案性质

（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核

算资料组成，是一种专业档案；

（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，

应由本单位的档案部门实行集中统一管理。

二、会计档案的分类和整理

（一）会计档案的分类

会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。

（二）会计档案的整理

1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所

附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订

成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐,

用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、

年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。

2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为

一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所

属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最后1页

顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录

表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年

终结帐后，

另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序

编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。

3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一

卷。

三、会计档案的保管

（一）会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”（见附

件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，

如有特殊需要，可以适当延长保管年限。

（二）会计档案的保管要求

1、为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征,

帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。

2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并

要编制系统完整的案卷目录和检索工具，乂便于查找和利用。

3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防

盗、防虫、防蛀、昉潮等设施。

第五章人事管理制度

第一节总则

第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法

规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

第二条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定

的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第三条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签

订聘（雇）用合同C员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵

守合同。

第四条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、

奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理

员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等

各项手续。

第二节编制及定编

第五条公司各职能部门用人实行定员、定岗。

第六条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理

批准后实施。

第七条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，

必须按第八十二条之规定，履行手续后方唯实施。特殊情况必须提

前聘用员工的，一律报总经理审批。

第八条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参

考。

第三节员工的聘（雇）用

第九条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可

不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真

正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第十条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第十一条公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实

际才能予以聘任。

笫十二条各级员工的聘任程序如下：

1.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任,

由总经理提请董事会聘任；

2.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理下列手续：①

一寸近期免冠彩色照片3张；②填写《员工档案登记表》；③交验

个人身份证、毕业证以及其他相关证件（如职称证、资格证）原件

及复印件；④办理经济担保（最高学历证件）。

第十三条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

1.先在本部门或企业内部调整;

2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，

由劳动人事部进行招聘。

第十四条新聘（雇）员工，由用人单位签署意见，拟定工作岗

位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经

培训后试用半年至1年。

第十五条新员工正式上岗前，必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习

岗位业务知识等培训由劳动人事部负责。

员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和

工作能力。

试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。

第十六条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出

是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用

者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

第四节工资、奖金及待遇

第十七条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

第十八条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据

员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情

况综合考虑决定其工资。

第十九条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期

编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务

部门发放。

第二十条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡

献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

第二十一条公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享

有相应的福利待遇C

第二十二条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保

待遇。

第二十三条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、

发放。

第二十四条员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定

国家相关规定报销C

第五节辞职、辞退、开除

第二十五条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。

但均须按本制度规定履行手续。

第二十六条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞

职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批

准后到人事部办理辞退手续。

第二十七条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严

格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

第二十八条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出

辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手

续。

第二十九条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手

续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第三十条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违

反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第三十一条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由

不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审

批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批

准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人

事部核实和领导批准的，不得辞退。

第三十二条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续

签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

第三十三条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯翠的,

公司有权予以开除C

第三十四条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在

离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移

交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损

失的，应负赔偿责任。

第六章行政管理制度

第一节总则

第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，

提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照

章办事，制定制度C

第二节办公用品领用规定

第二条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部

门按实际需要领用C

第三条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，

禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第四条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任

审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管埋规定报总经埋批

准后始得购置。

第三节电话使用规定

第五条电话为办公配备，禁止员工为私事拨打电话。

第六条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。

第四节车辆使用管理规定

第七条公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部

门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据

需要统筹安排派车C

第八条车辆驾驶专人专车，专车专管。

第九条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必

要的防盗措施。

第十条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。

第十一条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用

车处理。

第十二条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否贝IJ,

由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

第七章卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形

象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会

议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设

施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗根）上无浮尘;

地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、

浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污

迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆

乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；

桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好,

无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;

花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门

办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负

责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公

室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主

动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作

的内容。

第八章工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地

实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履

行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与

服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责

任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，

应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的;

2、不予受理、许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序

实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延

不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到

标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证

依据，影响经营决策正确性的;

9、在履行职责过程中，造成工作失误的;

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作

行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，

致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失

后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批

准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直

接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现

而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承

办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致

工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审

核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，

审核人负直接责任C

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作

过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审

核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直

接责任。

十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承

担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按

个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给于有关责任人批

评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象

投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证

依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚

款50元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一

次罚款50元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到

标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费

用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成

不良影响和后果的，出现1次罚款50元。

8、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销

入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

9、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由

责任人全部承担赔偿责任。

10、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意

见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。

11、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料

外泄、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时

间内完成补救措施c情节严重的，追究法律责任。

12、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款500

元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

13、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责

任人等价赔偿责任C

14、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标

准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有

关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给

予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关

处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大

损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研

究处理。

第九章考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定

本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，

不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经

本部门负责人同意C

三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1

天），由部门负责人批准；2天以内的（含2天），报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向

批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；

超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，

按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；

累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以

上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，

扣发当月的基本工资。

六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每

月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给

予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效

益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发

当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累

计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖

金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上

者（含6天），予以辞退。

七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事

情。如有违反者当天按旷工半天处理；当月累计2次的，按旷工1

天处理；当月累计3次的，按旷工2天处理。

八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,

如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未

到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经

批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

九、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门

负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包

痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予

以处罚。凡是受到本制度第四条、第五条、第六条规定处理的员工,

取消本年度先进个人的评比资格。

十、公司实行的作息时间为：上午7:30-12:00下午13：30-

17:30若需调整作息时间，则由行政部另行通知。

十一、公司考勤记录实行指纹考勤，员工每天上班前、下班后

两次考勤，无论任何情况均需考勤。

第十章保密制度

第一条为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

第二条全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公

司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以

除名。

第十一章仓库制度

为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损，结合本公

司实际情况，特制订本规定。

一、防火

1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易

燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

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2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器

材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管

员，每人每次处罚50元。

3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本

仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

4、一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携

带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带

回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即

报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。

5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职

保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找

到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处

罚仓库主管50元。

6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想,

特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，

督促仓库防火措施落实。

7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等

公司领导，必要时拨打消防队电话119

二、防水防潮湿

1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排

气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面

是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。

2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水°

3、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区。

三、防盗

1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库,

大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，

必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指

定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发

或随意摆放在桌面c放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库

大门粘贴加盖公司公章的封条。

3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。

同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库

大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低

罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。

对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、安全用电与节能

1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、

维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电

器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

五、仓库环境卫生

1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货

位、工具、桌椅的整洁干净。

2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隙患。

3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到

“分库存放，分区管理，分类摆放，"。既要防止货位浪费，同时

注意预留消防通道,

一、货品入库操作流程：

（1）保管员接收供应商货品，应按规定分类堆放在指定区域一

（2）保管员对所到货品进行盘点（两人进行），盘点表数与供应商

到货单核对，核对无误后，保管员在盘点表和到货单上签字认可

（如有出入，上报仓库主管）一（3）保管员将签字后的盘点表和到

货单交由会计，由会计登记电脑入库单一（4）入库

注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”

1）坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作。严禁违

规操作。

2）坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必

须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当

只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派

人员协助。

3）坚持入库复核：保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手

统计其卸车数量。

4）坚持入库对账：收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只

有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库

单并记账。

二、成品出库操作流程：

（1）接到一份“发货出库单”一（2）审核出库单内容（与实

际货品数量进行核对，所有责任人签名、）一（3）（发货保管1）

指挥货品出库，回仓库后将出库单交由仓库主管

注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”

1）坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违

规操作；

2）坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货

员必须同时现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,

必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。

3）坚持出库对账：物流单与保管员基数核对。

4）坚持出库对账

一、仓库管理工作的任务。

（1）做好出库而入库的相关账目。

(2)做好保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出损失。

(4)保障各商场所需货物的供给。

(5)做到日事日清

二、仓库的配货制度

第一条根据仓库主管下发的客户订单进行配货。

第二条仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分配。

第三条货品出库完后及时清理现场，需更改堆放位置的货品要

及时更改位置。要做到整齐清洁。

第四条做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。

第五条出完库后把出库单存根交予会计及时登账°

三、客户退货

第一条接收退货人员要检查包装是否完好，包装如有破损要当

面清点完后,数量准确方可收货。

第二条退货要及时退掉，如无客户退货单，不可开箱清点数字。

清点数字如和退货单有出入时，及时跟客户反馈，并跟踪及时解决。

第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐。

敬告：当你准备进入仓库货品区时，请务必认真阅读《进入仓

库货品区须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均

视为已经阅读并接受《进入仓库货品区须知》之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入

仓库货品区。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入仓库货品区人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带

火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液

体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人

每次处罚100元。

三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带

出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的2倍

但最低罚金不低于1000元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加

重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得

撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得私带私藏

货品。违者以盗窃行为论处。

五、入库人员，在入库或者配货结束后，不得在仓库货品区内

闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已

经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，

可以加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理

人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚

的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

一、成品仓库盘点制度：

1、周盘点：即统计盘点。统计（或与主管一起）对仓库货品区

盘点一次；

2、月盘点：即每月末工作结束，由相关人员对仓库货品区进行

盘点。

3、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。

对于周盘点表加月盘点表，会计不仅要核对会计盘点数据与仓

库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部明细账是

否有差异。

当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详

细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

二、货品验收入库的补充规定:

1）保管员验收货品时，要对入库货品的数量负责。

2）必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。

也就是说，没有“随货单”的货品，保管员必须拒绝验收入库。也

可上报仓库主管，由仓库主管验收。

“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转

交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示名称、规

格、数量……临时"随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名

称、规格、数量、供应商名称

三、安全补充规定：

1）在堆放楼上货品时、要确定梯子放稳后才能上下

2）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患后

方可下班。

第十二章合同管理制度

第一节总则

第一条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据

《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制

订本制度。

第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同

一律适用本制度。

第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合

同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的

意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格

遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞

好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

第二节经济合同的签订及管理

第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人

的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履

约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及

其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件

和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合

同有效、有利。

第六条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价

有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第七条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在

内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第八条经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文

本。

第九条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文

字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单

位、计量方法、正负尾差等；运输方式