KUMFI040月末结账业务处理操作手册

KUMFI040月末结账

业务处理操作手册

赫克力士天普化工有限公司

SAP用户操作手册

名称:月末结账业务处理操作手册

文档号:KUM・FL040

定稿日期：・10・27

版本号:V1.0

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1.目的:

月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作

2.适用范围：

财务会计

3.相关流程:

TOBE-FI-060

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流程编号及名称：TB-TP-FI-060月末结帐处理流程

_______________________________________________

业务流程图

备注

财务部门

开始在每月月末由财务部

门负责月结安排的人

员卜.达月结指令给其

月底通知各模块他模块人员。（建议

人员月结指定一个确定的日期

,譬如每月的最后一

天）

其他模块在接收到月

结指令后马上开始本

模块的月结工作，物

料、销售、生产模块

结束本月的入库出车

处理，开始当月的盘

点，盘点结束后整理

差异，并将此差异反

映到系统中。

固定资产结束当月的

新增和报废处理，开

始折I口的测试和正式

运行，将折旧费用反

映到有关总帐科目中

KT记帐期间

打开

通知各模块开始下

月业务处理

结束〕

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4.内容概述:

内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打

开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。

固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320;其它模块月末结账

参照各模块相应文档。

5、操作步骤：

5.1周期性凭证

5.1.1周期性凭证的制作

系统路径SAP菜单f会计核算f财务会计-＞总分类帐f过帐f参考凭证f周期性凭证

事务码FBD1

按照系统路径用鼠标左键"单击“如下屏幕:

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©国即凶

菜单出）拘他（口收注夹任）豳节（2）系线;X）褶助（出）

e如：0.0口船会］©的心幻|图国口酚国

SAP轻松访问

回|囱11晶苴它菜单110001001/超角色11卜，分配用户I仁立档I

°a收在夹

国SEARCH_SAP_MENU-FindinSAPMenu

d6SAP菜单

0◎办公空

t>口交叉应用组件

D0破

p6会计核苴

▼6财务合计

▼a怠分类帐

D

0F85O-给人总帐科目凭证

0FB50L-输入分突侏雌总侏凭证

6F-02-一般过帐

0用OIL-笫入分类味组的用观过帐

0FV5O-漏辑或预制息保凭证

0F-65•一般凭证预制

0F-04-过帐并清帐

0F-06-收款

宓F-07-对外支付

0FBCJ-现金日记帐过帐

宓F-05-外币评估

▽8专考凭证

0FKMT-科目分配植出

0FBD1•周期性凭证）

0F-01-样本凭证

D0凭近

0口帐户

或按事务码“FBD1”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

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叵

死怔©）〃辑和）懒电）附加09设置环境（旦）系统（工）帮助（旦）

©"&&ea®।ims©is

输入周期性输入：抬头数据

I&快速数据输元|8科目分配模敌1回用上考数证记入〔

公司代码0a

i.输入公司代码

2.在周期性分录运行栏目中输入：

首次运行日期:将从其开始执行第一个周期性分录

最后运行于:将执行最终周期性分录的截止日期

运行间隔月数:周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位

运行日期:将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用在“首先运

行于”字段中输入的日历日。

3.在凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。

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4.在凭证首助栏目中输入笫一个行项目的记账码和科目编码。如下所示:

叵

凭证©）编辑⑹转到@）附加凶设置如环境（N）系妩（工）祜助出）

©同Q-©00旧丽江©的©旬图团。②国

输入周期性输入：抬头数据_____________________________________________________

I超快速数据输力||&＞科目分配模型||©用参考凭证记帐

公司代码Z999

周期性分录运行7

首次运行日期

最后运行于31.12.2C08

运行间隔月数

运行日期

送行刖间表—

口转移本而金额□复制正文

□转移本币税额

凭证首项

记帐码m科目661990000口磔标识事务类

5.回车进入下一画面输入行项目金额和其它需要输入的信息

6.输入下一个行项目记账码和科目编码,回车继续输入下个行项目金额与其

它明细。

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©

凭证9）潴辑但）转到9）弼加Q9设置G）环境狗）系抚（工）♦助（旦）

够:Zj]Qial©0e后船盲乃©蝴国团[@国

输入周期性输入改正总帐科目项

因图画画用其它数据11帐户模型11盛快速数据给又11日税收

总帐帐目6619900000租赁费

公司代码Z999HerculesTianpuSuzhou

俑曰1

□计菖税额

□无现金折扣

7.所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的6返回，查看周期性凭证预览:

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©

凭证©）编辑怎）转到但）附加理）设置⑤）环境比）系妩（工）帮助坦）

©」＜1igc＞ge3tH因©的心后国囱②匾

输入周期性输入显示总览

寓|S古显示货司|帐户模量||在快速数据输＞l]|R税收

凭证日期29.10.2008凭证类型SA|公司代码Z999

过帐日期29.10.2008过帐期间10货而CNY

凭证编号内部的会计年度2008族轴日期29.10.2008

参照777888

凭证抬头文本每月租金费用伙伴业务范国

凭证货而项

PK业务部门帐户CN?金额税额

001406619900000租赁费30,000,00

002501202767000农业银行张家港人民币基本30.000,00-

D30.000,00C30.000,000,00*2行项目个数

其它行项目

记俅码@目SGL标识事务类型

8.确认无误后点击医保存凭证。系统提示:Q凭证9100000001保存到公司代码2999中

注意:保存后，凭证尚未真正过账。需要执行批处理会话以使凭证实际过

账。

5.1.2周期性凭证的更改和显示

系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计-＞总分类帐一凭证-＞参考凭证一周期性凭证

事务码FBD2,FBD3

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

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©□S□

案单（丝蜩猴（口收寇夹（匚）如节（公系坎:工）而助0）

a]<i治©心幻口国囱②国

SAP轻松访问

m回।圉11品其它菜单11圆周团।HS11国瞒角色

按事务码“FBD2”操作可更改周期性凭证的抬头及行项目文本

按事务码"FBD3”操作可查看周期性凭证。

5.1.3周期性凭证的执行

系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一期间处理一周期性分录一执行

事务码F.14

按照系统路径用鼠标左键"单击“如下屏幕:

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©口回国

至单（M）编锚（日收被夹（日细节（A）系统叱）帮助出）

Q•0日ffi）圜©的4力因团②图

SAP轻松访问

［画口11晶其它痴］I画圆团I耳四I［13包腱角色11

▼0收减夹

国SEARCH_SAP_MENU-FindinSAPMenu▼

▽8SAP菜单

D0修室

0O交叉应用组件

DO后勤

08加十核菖

▽6财务合计

二ei总分兖低

D口过帐

p□凭证

D口帐户

D口主谈

D□线计关键指标

▼6期间处理

0SCMA-计划首理若

0□利息计直

c>□自动落株

d打印信函

D£周期性分录

矽F.i4-瓦行

®£云-百品

DA-

t>□计划

t>CJ«S

或按事务码“F.14”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

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程序（R）铜辑但）转到@）系烧（工）帮助祖）

&S]gGQeQ；，乃I国团②噜

从周期性凭证中创建记帐凭证

喳画圆

।_।Z999到中

公司代码

凭证^号91000000011到中

会计年度2008到;__£

1.输入公司代码和会计年度,输如周期性凭证的编号或编号范围

2.在”进一步选择”栏目中输入结算期间的起止日期,表示在此期间执行周

期性分录。例如,01/10/到10/31/,表示选择包含在该期间中的周期性凭证

来执行。如果1中的”凭证编号”未输的话，所有包含在此期间内的周期

性凭证都将创立分录。

3.在“输出控制”栏目中输入批输入进程名称

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4.点击屏幕上方的匿或F8执行批处理会话。系统左下方消息提

示：解层出TEST已经建立

5.点击系统上方目录”系统服务批输入会话”，如下所示:

©

程序（安编辑（2—转到（2系抚（丫）帮助出）

&-创建会话恒）@00后I国团②用

从周期性凭证中创建记舞吃二

图回叵服务①►报表电）

实用程序但）►快速浏览器（Q）

公司代码

酒单（I）►输出控制（。）

凭正编号

对象的18务国）表维护（工）>

合计年度

我的对象（9）批输入①会话走）

个人打印请求（E）快速输入（E）日志&）

一般选择

内部作业（史）直接输入©）记录《）

凭证类型

短信息值）作业（日）重启处理电）

记帐日期

状态⑤）…队列乜）删除处理（工）

峥入日期

退出登录（E）SAP服务下个事务电）

参考号

前台处理⑤）

参考事务

仅显示精误©）

嬖考码

专家模式打开近）

逻辑系统

专家模式关闭（？）

进一步选择取清®

6.选中刚刚创立的批输入会话，点击屏幕上方的即屈

郅如曲gotoutrtties（M），婉（工）帮助也）

BatchIrjput:Sessi<nOverview

/Matyss|^.Process「亩Statistics|囹Log]目Recording]3自§步阿|色H

Selectioncriteria<

Ses5・:■拿[Rom:II|To:1|Createdby:♦

NBWIncorrectProcessed【nProcessinBackgrcundBengGeatedLocked

7.在弹出的如下对话框中选择”仅显示错误”，点击回包执行会话。

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8.执行完成,此时周期性凭证才被真正记账到系统中。系统自动提示如下:

9.可用事务码FB03查看凭证，来显示成功过账的周期性凭证:

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5.2预提、待摊费用

5.2.1预提待摊费用的记账

系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一期间处理一清算一评估一输入

应计/递延凭证

事务码FBS1

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

©口画国

案单也I）编修怎）收麒夹⑹细节（M系统化）朝助坦）

国|q网E@日册^©的©gJu团□②图

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巨⑦品其它菜单画园?▼|引出自度角色:文档

寸£3金计被菖

▽0财务会计

▽51怠分类■帐

D0过帐

D□凭证

DC1帐户

D口主记录

1>□线计关键指标

▽8期间处理

宓SCMA-计划管理者

RO利息计篁

*CJ自动好

00打印信函

Da周期性分录

»□翦

D6微

D6淆算

D□检查/计箕

D8评估

0FAGL_FC_VAL-外币评估（新）

0FAGL_FC_TRANS-余甑的贲吧

0FBS1-输入应计/递延凭证

0F.81•冲销应计/遑延凭证

0FJA1-总帐科目/通货膨胀调整

0FJA2-更改上次询整日期

或按事务码“FBS1”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

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叵

凭证纳编辑（包转到（gL附加区）设置0L环境（如系统空帮助坦）

0Q的电©「国囱［②用

输入待摊/预提凭证：抬头数据

隼尸模型||0快速数据输入1©用参考凭证记帐，编辑选项

凭证日期__1—

3凭证类型公司代码Z999

过帐日期29.10.2008过帐期间10货而/汇率CNY

凭证编号分类帐蛆换篁日期

参照公司往来凭证号

凭证抬头文本

伙半业务范围

但回过帐

冲销原因

冲销记帐日期国

凭证首项一

记帐码科目SGL标识事务类型

1.输入凭证日期，凭证类型,凭证抬头文本

2.在“倒回过账”栏目中选择冲销原因和冲销记账日期。预提费用一般于次

月1日冲销，因此冲销原因一般应选择"02-关闭期间回转”，冲销记账日期

填写次月1日。

3.在“凭证首项”栏目中录入凭证第一行的记账码和科目编号。如下图所示:

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叵

凭证更鼐辑匡L转到（里配加（X）当置（皂_讣境（叱♦统（Y）帮助（日）

Q,Q国e©Q®（M（Hl©的国囱②国

输入待摊/预提凭证：抬头数据

|咪尸模型||&快速数出给人|［汽］用参考凭证函编辑选项

凭证日期29.10.200E凭证类型SA公司代码Z999

过帐日期29.1U.2006过帐期间rr货利汇率CNY

凭证编号分类帐组换篁日期

参照公司往未凭证号

凭证抬头文本预提财务费用

伙半业务范圉

倒回过帐

冲销原因02

冲销记帐日期I01.11.2008

凭证首项

记帐码40|科目70801C0000I但＞标识事名类型||

4.在下一屏幕中继续输入第一行记账科目的金额和其它需要输入的信息

5.输入下一个行项目记账码和科目编号

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叵

凭证@）编辑但L转到（9附加设苣叵1环境羽）系统。2帮助（旦）

©q旦］©。。口口ca角口©甘幻幻|m囱।黝用

输入待摊/预提凭证改正总帐科目项

国图画团|今其它数据11帐户模型11/蜗糜输元||口税收

总帐帐目7080100000财务费用-利息支出

公司代码Z999HerculesTianpuSuzhou

6.输入第二个行项目的金额明细。此例中，还需要输入预提费用下相应的内

部订单号码，业务范围，和利润中心，工厂几个栏位:

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©

凭证。）编辑但）转到叱附加火）设置更环境但）系统（工）帮助也）

。一上IQ口m囱囱I②嘲

输入待摊/预提凭证改正总帐科目项

因图画画|今其它数据］|新侬11幽快速数名给元||R税收

总帐帐目2228700000预提费用

公司代码Z999HercdesTianpuSuzhou

项目2/货方分录/50/

金额2.803,00CNY

税码

订单990490000002

____________________业务范围AQLN

利润中心_0000CO4724销售订单L।

成本对象.其他

关购凭证

起息日29.10.2008

分配___________

文本长文本

下一个行项目

记帐码科目SGL标识事务类型新公司代码

7.点击屏幕上方的总按钮，查看模拟凭证:

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叵

凭证②^辑（包转到（⑴附加包）设置（生讣境（M系统以帮助的）

。回qGJieoei目（Mcai目的心幻［国囱1@）噌

输入待摊/预提凭证显示总览

圜I砧显示货祠|帐户模型|［号快速数据Mliia税收|

凭证日期29.10.2008凭证类型SA公司代码Z999

过帐日期29.10.2008过帐期间10货市CNY

凭证编号内部的会计年度2008换篁日期29.10.2008

分类帐姐冲销Rsn02冲销口斯01.11.2008

参照公司往来凭证号

凭证抬头文本预提财务费用伙伴业务范围

凭证货而项

PK业务部门帐户CNY金额税额

001407080100000财务费用2.803,00

00250AQLN2228700000预提费用2.803,00-

D2.803,00C2.803,000,00*2行项目个数

8.检查无误点击19保存过账。的凭证2100000018记帐到公司代码Z999中

5.2.2预提待摊费用的冲销

系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计-＞总分类帐-＞期间处理一清算一评估一冲销

应计/递延凭证

事务码F.81

按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:

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©

型单(旦L铜毋里收萩夹(》OT(A).系统:丫)宿助⑥)

<1iki[|eo©[Q(a(s治©q幻口图囱②国

SAP轻松访问

J石品其它菜单|画因］画I曰囚||国瞒角色

▼a会计核苴

▽a财务合计

da总分类帐

0口过帐

D□凭证

D口帐尸

D口主圮录

D□既计关键指标

a期间处理

必＞SCMA-计划管理者

t>口利息计苴

0口自动清帐

D口打EW5函

0□周期性分录

t>口归档

t>口计划

Da清苴

»口检创讨复

。口坪估

的FAGL_FC_VAL•外币评估(新

◎FAGL_FC_TRANS•余领峻篁占由叶

gFBS1-薪应计/濯延凭证

发"第二浊福应.讦

0FJA1-总诵M白的逋货廨胀调整

0FJA2-更改上次调整日期

或按事务码“Fo81”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

文档仅供参考

国□BE)(Z)

程序也）编相但）转到（⑶系统（工）帮助（切

G—可Q口，60❷口日保】足更的5给［国囱@画

冲销预提/延期凭证

后亘

公司代码29991

凭记^号

会i-年度20081

凭正类型

分典帐蛆

一般选接

过帐日期

给人日期

参更

件*昵帐日期01.11.2008到H

口ANCY到一］回

用户名称

婚公司代崛曷

◎不要处理

。处理

。如可能冲梢凭证

。仅完全冲销

1.输入公司代码、会计年度等基本条件

2.在”一般选择“和“进一步选择”栏目中输入筛选条件。

3.能够进一步在“冲销记账明细”栏目中输入过账期间或上月计提时输入的

冲销原因作为筛选条件。勾选"测试运行”

4.点击屏幕上方的烟或F8执行。执行结果如下:

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号OSIQI

m»(L)W5B(b)悻到⑨设■里.余软(工)带助电)133^

0［研＜1.©@@口的2©［囱团口◎嗡

选择凭证的冲销过*:日志测试运行

而傥证忸口,

sandbox冲销预提/延期凭证时间12:54:27日期29.10.

zhangjiagangSAPF080R/HANCY页号

可被冲销的凭证

凭证■号公司代码会计年度凭证类型过帐日期天证日期参照

2100000018Z9992008SA29.10.200629.10.2008

sandbox冲销预提/延期凭证时间12:54:27日期29.10.

zhangjiagangSAPF080R/HANCY页号

不可被冲销的凭证

清单中没有数据

所有的住证能冲冲消

5.测试运行结果显示了符合筛选条件的所有凭证，并显示所有凭证都能够被

冲销。鼠标单击凭证号能够进入凭证查看凭证的明细。

6.确认冲销能够点击屏幕上方的隔瓯来实际冲销列表中的凭证。

活单U»5B(E)ftJJ(G)tSH(S)系统(工)帮勖但)

。一酊Q百©0妫目为囱团②国

选择凭证的冲销过帐：日志更新

7.冲销后系统左下方提示:电处理完成

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5.3外币评估

系统路径SAP菜单一会计核算一财务会计一总分类帐一期间处理一清算一评估一外币

评估（新）

事务码FAGLFCVAL

按照系统路径用鼠标左键"单击“如下屏幕:

回口国区

窠单也1）编辑⑹收覆典⑥细节⑷系统9彩咖H）

eBQ®।e।。电©电力囱囱

SAP轻松访问

□回回11品其它菜单।］画图囹1001|口械角色111-分配用户||~上文档

D£会计核篁.

da财务会计

▼a总分类帐

DUJ过帐

D□凭证

D口初

0□主记录

D□统计关罐指标

p6期间处理

0SCMA-计划管理者

D口利息计算

D□自姗帐

t>□打卬信函

t>口周期性分录

r*口归若

t>口计划

▽a活笠

»口检查/计苴

a睁

。,至瓦二正二还匚及书评百丽5

必FAGL_FC_TRANS，余额的货市较复

0F8S1■输入应计/速延凭证

0F.81■冲销应计/逢延凭证

或按事务码“FAGL_FC_VAL”操作，按“回车键”进入如下屏幕:

文档仅供参考

©

程序匿居辑念）转到9）系统（工）帮助

图<jHI[©©©।□ono।-3a为U因回।②匣

外币估值

版画回回

一般数据选择|~~|

公司代码2999⑼

评估关键日期30.09.2008

评估范围L0

□过帐未清项总分类帐余额杂项的

重置的原因（余额）O

用于总帐科目余额评估

□冲销记帐

1.在“一般数据选择”栏目中输入公司代码、评估关键日期、评估范围

2.在上图页面中，勾选”创立过账”，表示此操作将产生记账凭证。

批输入会话名称:输入自己的会话名称

凭证日期:输入外币评估凭证的凭证日期

记账日期:输入外币评估凭证的系统记账日期

记账期间:输入评估期间（或留空）

冲销记账期间:输入冲销评估凭证的系统记账日期

冲销记账期间:输入评估期间（或留空）

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未清项,总分类帐余额杂项的

回评估总帐科目未清项目

总帐帐目3

◎无发货/收货科目

C评估收货/发货帐户

C带FI数据的收货/发货

收货/发货交货成本

回评估供应商未清项目

供应商到