贸易公司出纳工作总结与贸易公司销售月度工作总结

贸易公司出纳工作总结与贸易公司销售月度工作总结

汇编

贸易公司出纳工作总结

篇一：贸易公司出纳工作总结

我们XX对外经贸公司在主管局和各有关部门的指导与大力支持

下，按照“一开四促，三外并举，劳务为主，外资为重，经贸结合，

全面发展”的总目标，努力开拓经营，积极组织创汇，实现营业收XX

万元，实现净利润XX万元，全面完成了原定的各项经济指标，取得了

较好的经济效益，本年度我们所以能取得如此好的财务成果，主要是

公司上下齐心合力狠抓以下几个方面的工作：

一、坚持“三外并举”，全力开拓经营

一年来，面对国际、国内经贸市场竞争激烈的新形势，公司上下

进一步树立主动出击、积极进取的观念，坚持“三外并举，全面发

展”的方针，全力开拓经贸业务，取得了良好的效益。

1、广开渠道，扩大新的创收门路

200X年，我们一方面利用出国洽谈、国内接待、信函往来等方式

及时同客户沟通信息，广泛征求客户意见和要求，妥善解决同国外客

户在以往合作中出现的各种问题，进一步巩固与XX国XX公司等一些

老客户在合作关系；另一方面又采取走访、联谊等方式，接待XX个新

的外商团组，同近XX名外商进行了经贸洽谈，并主动加强同省、市各

对外窗口单位的联系与合作，发展结识了一批新客户，多方开拓了信

息渠道和合作渠道，为进一步开展对外经贸工作，扩大创收，奠定了

良好的基础。

2、进一步开拓市场和项目，努力增加创汇

一年来，我们通过市外经委、市总工会、市侨办等十几个单位以

及目前在国外工作、学习的同志的联系、介绍，继续探索扩展国外市

场，特别是加强了同美国、日本、阿联酋、韩国、匈牙利等国家和地

方扩展劳务业务及经贸业务的合作，在行业工种上除向海外继续增派

厨师、面点师、服务员外，我们还同日本XX学校达成了外派美容、美

发、建筑开修生的使用合作，组织我市饮食服务业管理人员赴日本、

美国考察项目。全年共向海外增援劳务人员XX人，派出考察研修人员

XX名，创汇XX万美元，比上年增加XX万美元，增长X%。

3、加强了海外投资设点工作

为适应继续在XX国开拓市场的需要，年初我们投资XX万元与XX

方客户合资合资建设了XX会社，并派驻专人作为商务人员，从而为继

续扩展同XX国的合作提供了便利条件。全年达成外贸业务XX万元，

并达成了XX项新的劳务输出意向。

4、认真总结经验教育，继续扩展国内贸易

今年除重点抓好对去年各项贸易的收尾工作，及时处理遗留问题

之外，还认真总结经验教训，在搞好市场调查、了解市场行情的基础

上，开展了粮油外贸供货业务，实现了销售收入XX万元，获利XX万

兀O

二，加强对全局外向型经济工作的指导

本年，公司在搞好自身实体经营的同时，还积极承担了饮食服务

系统的对外招商、办理涉外手续及传递外经贸信息等项工作。先后为

XX宾馆、XX饭店、XX学校等家企业联系招商引资事宜，并为XX宾馆

等X家企业办理了出国考察、洽谈劳务输出业务的手续。并组织X家

企业参加了“XX市XX联谊会由本公司参与指导、筹办的“中X合

作XX餐饮有限公司”项目也于X月X日正式签约，由X方投资的XXXX

万元也已经全部到位，预计明年年初即可运行营业。此外，我们还按

主管局的要求，在深入调查研究的基础上，编制了《xxxx-xxxx年引进

外资扩展大中型饮食服务企业的规划》，为进一步发展饮食服务系统

外身型经济提出了具体的构想和意向。

三、在深化企业改革中，进一步完善了承包经营责任制

XXXX年，我们在深化公司内部三项制度改革中，本着“承包到

部、责任到人”的总原则，进一步完成了承包经营责任制，与劳务部

了以“包死原有项目，确保利润基数，开拓新上项目，创收净利分

成，实行责任抵押，事故差错扣补”为主要内容的承包合同，同贸易

部签订了“包死基数，保证上缴，超额分成”为主要内容的承包合

同，同时与办公室等综合部门签订目标责任状，进一步明确公司与各

部门、各部门与每一名职工的责、权、利的划分，有利地调动和激发

了公司干部职工的积极性、主动性和创造性。

四、建立和完善了各项财务制度，加强了会计基础工作规范化的

管理

XXXX年，在强化企业财务账目、资金、外币、现金管理的同时，

起草通过了《财务部工作职责》、《出纳员岗位责任制》、《会计人

员岗位责任制》、《医药费报销制度》等，进一步完善和理顺了财务

管理体制。

XXXX年，我们虽然在各项工作中取得了一定成绩，但从总体上

讲，仍存在着工作抓得不实、不细、不深的问题，突出表现在：

1、在思想观念转变上，还有相当一部分同志没有真正形成一切以

市场为中心的观念，危机感不强，纪律松懈。

2、队伍建设还有一定的差距，许多同志在工作态度、工作作风、

工作效率等方面还不适应外经工作的需要。

3、企业管理不够严格，在基础管理、资金管理等方面都存在一些

漏洞。

XXXX年是公司发展关键的一年，我们要继续贯彻落实局外经贸工

作会议提出的战略方针，加快步伐，抓住机遇，团结拼搏，克服一切

困难，努力推动外经贸工作再上一个新台阶。

篇二：贸易公司出纳工作总结

XX年已经过去，迎来崭新的XX年。在过去的XX年度中我担任公

司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排

各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月

底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒

班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。

及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度

过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，

个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评

议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交

到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计

这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到

熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方

法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不

符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的

签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇

款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在

报名后都会先开收捱，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没

有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团

名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时

候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详

细：团名（例如XX）,天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款

人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很

多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都

是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习

及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向

领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这

些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进

行。在即将到来的XX年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光

之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

篇三：贸易公司出纳工作总结

20XX年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典

期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下

工作：

一、开学期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成

欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行,

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

贸易公司销售月度工作总结

贸易公司，主要是以代理各类厂家产品，通过自身拥有的销售对

象资源优势和对当地市场的了解程度，赚取代理商品中间差价利润。

从组成结构方面，一般分为：销售部，财务部，物流部，总经办等。

而销售部又根据销售对象上的区别，分为商用部，ka部，be部，流通

部等。而财务部根据职能的区别分为，财务报表统计人员，销售内勤

人员，出纳，单据管理人员，税务登报人员等。通过销售部的业务开

展和市场反馈，物流部门的产品配送，财务部的资金流管理，总经办

的全局策划，市场分析和流程管理控制，从而实现销售的整体环节高

效率完成和良性循环。

2,产品

在代理产品方面，根据产品的知名度和地域影响力，一般分为一

线品牌，二线品牌，补充品牌等。比如我们代理的生活用纸，维达，

洁柔为市场影响力比较大的名牌产品，也就是一线产品，而同时代理

的贝柔，银洲湖系列，根据它的地域影响力和厂家规模，为二线品

牌。

一线品牌的优势在于，知名度高，市场影响力大，而二线品牌的

优势在于，产品结构灵活，价格适中，在市场需求方面，能有效补充

一线品牌不足的地方，比如价格优势。

3,销售对象

根据不同的销售方式，我们贸易公司的销售对象主要分为：商

超，分销商，直销用户。商超又根据它的卖场规模大小和组成结构

上，分为ka连锁，be场，便利店，分销商,ka连锁的优势在于，顾

客群体大，有品牌影响力，地理优势和卖场规模较大，有较强的竞争

优势，产品的量上面有保证。be场的优势在于，弥补ka场无法遍地开

花的数量优势，虽然产品销量上面不如ka场，但卖场数量巨大和操作

模式简单，是它的优势。

在实际的业务操作流程方面，又分为内部流程和对外流程。

1,内部流程

销售经理通过对市场的分析和反馈，制定具体的操作方案，比如

产品分类，报价，每月促销，注意事项及当月重点事宜，下发给销售

各部门，由销售的各部分去执行。销售部根据上级文件和方案，在自

己所管辖的区域卖场中执行当月销售方案。拿回的商超订单，交由对

单人员核对产品价格。业务员根据不同的卖场结算类型，制定不同的

结算方式。比如现采现结，购销月结，税票，支票，转账，收据结算

等等。对单人员核对完订单，无异常的情况下，及时知会物流部安排

送货，物流部拿回销售清单和验收单据后，及时交给回单管理人员。

如送货当中出现货物数量不中，单品缺少，因各类意外无法按时完成

送货任务的，要及时知会业务人员，业务人员及时跟卖场协商沟通，

妥善解决，尽量不影响到合作关系。销售部每月执行的促销计划，及

时交给促销管理人员，由其备份，统计，找厂家申报费用，促销管理

人员知会业务人员申报结果，协助业务人员及时拿回各类核销资料，

核销各类促销费用。业务人员根据每月各卖场的对账结款日期，找回

单管理人员领取需要对账结款的单据，按时对账结账，同时反馈给回

单管理人员，回款进程。业务人员收回的现金，支票，转帐通知单，

各类扣除的费用单据，及时交到出纳人员开好收据，找回单管理人员

清销账目。

2,对外流程

开常为了更大的增加自己的业绩量，提高公司的市场占有率，业

务人员需要在条件允许的情况下，和未接触的卖场建立良好的合作关

系。前期需要了解卖场的实际销售情况，地理优势，卖场面积，是否

为连锁，周边环境优势，同类品牌的销售和代理商情况等各类信息。

找采购或负责人洽谈实际的合作项目，包括产品品牌品项，进场优势

和意义，了解该场各类费用明细。根据实际了解的情况，制定新品进

场计划表，交由公亘销售经理审核批复。得到经理的明确回复后，找

卖场负责人签定产品进场销售合同，要清楚合同较重要的条款，比如

合同费用，新品进场费用，合作时间，季度性费用，结算周期和方

式，费用扣除方式，返点返利以及卖场要求的一些特殊支持等等。

客情维护。在卖场的操作当中，客情维护是重中之重的。良好的

客情可以争取到对自己最有利的卖场资源，最大化的提高产品销量。

客情维护之前，一定要找准此卖场对自己销售最有影响的几个人°比

如采购，连锁超市的主管，店长，纸品区理货和收货人员，货款结算

人员。因为每个场的管理模式是不一样的，有些店是采购下单，有些

是店长直接负责，有时候是连锁中单店主管负责下单和日常陈列管

理。只有从下单，收货，产品陈列，货款结算方面，都没有大的阻碍

的情况下，才能更高效的提高自己工作效率和工作时间上的安排。

促销。促销是提高产品销量，打击竞争对手，维护卖场客情的重

要手段。一份合理的促销方案，不仅在提高卖场的市场影响力，在提

高卖场对品牌的重视度，在提高自已的业绩量