EAS7_协同管理_费用报销.ppt

1、金蝴蝶EAS V7.0 SP1培训-联合费用报销，版权所有1993-2010金蝴蝶软件(中国)有限公司，概述，概述，应用方案首选项共同问题主要业务组织西餐之间的联系关系概述一般流程会计多成本中心暂时不受支持。计费模块是EAS协作平台的模块之一。用于解决企业日常行政办公室的费用申请、贷款、偿还要求。使用支持EAS工作流与批准的支持财务和预算集成的支持统计报表、概览和费用报销业务由两个茄子流程组成。一个是表单的工作流审批，另一个是表单的财务处理。工作流处理流程侧重于审批财务处理流程，该流程侧重于业务合理性。业务文档，例如证明、支付凭证、概览、概览、应用方案-简单退款、应用方案-贷款后退款、应用方案

2、-具有预算控制的退款、应用方案-无预算模块、应用方案应用方案-精细会计系统、首选项、费用报销默认，参数设置，门户：功能菜单计算机平台系统配置参数设置协作平台成本报销，参数设置，CP002:是否与总帐集成，最重要的参数。如果值为“否”，则其他参数都不工作。CP008:是否与出纳集成决定了费用报销平台单据生成财务单据的流程。如果是，借款单只能老师为付款单，可以在付款单上生成凭证。即使单独添加发票，也要生成付款清单以生成凭证。关联生成的索赔确定是否需要创建付款订单，具体取决于偿还额是否超出借入额。如果参数值为“否”，则在不创建付款凭证、报销凭证的情况下创建付款凭证、设置参数、CP001:是否参与预算

3、控制、是否与预算集成、CP009和CP010牙齿是否工作CP009:单据运行后是否扣除预算，如果为“是”，则每次修改后自动返回所有预算，然后再次扣除。错误使用流程可能会重复扣除预算。如果为“否”，则必须在第一次审批后使用具有预算扣减额或预算控制子流程的流程。在修改之前，必须先执行预算返回过程。否则，预算将反复扣除。流程使用不当会导致预算控制不正确。特别修改时渡边杏返回预算、设置参数、CP010:是否显示预算馀额通知、CP001是否为牙齿实例、是否需要预算馀额祖怀权限(预算系统批准)。只有启用“CP011:是否通知贷款馀额”和“类似准备金模式”，才有意义。CP012，显示CP013信息CP012

4、:通知贷款馀额控制相应的帐号，尤其是准备金帐户。牙齿帐户必须具有部门和职员辅助帐户属性“CP013:贷款馀额通知名称”、“准备金帐户名称”。也就是说，可能的名字不是储备金。CP014:建立集区仅适用于部门(案例6) CP016。新创建单据时批准的金额“CP017:费用申请或贷款时默认可超额偿还”、“参数设置”、“CP019:根据业务组织范围设置控制支付公司字段的选择范围”、“参数设置代码”，因此无需担心。EAS公共参数：首选- BOTP和BOTP配置还包括两个茄子方面：费用报销模块内部文档的BOTP配置。包含费用请购类别文件建立贷款类别文件、建立费用请购类别文件建立退款类别文件。贷款类文档生成

5、报销类文档费用报销平台文档生成财务文档的BOTP配置。主要是贷款类单据生成付款单或凭证，偿还类单据生成付款单或凭证的BOTP构成。首选项-BOTP，一般意义上的字段，根据要求响应即可。必须配置源系统。否则，将出现错误！如果与支出类型转移相关，则需要进行函数折换。程序如下所示。上游文件的核准金额必须用作下游文件的字典贷款金额、请购单金额的输入。将目标单据的批准金额留空。这是在批准文档时确定的。在生成凭证时，要注意贷款和贷款都包括在内。分组和合并关系是根据实际需要建立的。不是必需的。否则，生成的凭证贷款不平衡、首选项- BOTP、费用报销模块的BOTP具有一组默认切换规则。一般来说，修改时，您可以

6、先复制规则，然后再修改规则。首选项- BOTP、转换帐户、步骤1:单击编辑脚本、步骤2:从fomula_result双击、步骤3:=单击、步骤4:在“函数”选项卡的其他函数中_、步骤5:在函数正文()，步骤6:将光标置于内部函数主体()中，然后在业务对象选项卡上单击XXX单个。输入。费用性列管型态。找到ID并双击。步骤7:将光标移出内部函数主体()，然后在“业务对象”(business objects)选项卡上单击XXX单个。查找并双击公司，然后在弹出窗口中单击“确定”。步骤8:将光标放置在内部函数躯干()上。输入getNumber()，然后在结尾输入“；”添加，然后单击确定按钮！步骤9:再次

7、单击确定按钮完成！首选- BOTP，辅助账簿是财务上的科目所需的辅助信息，是凭证所需的。费用报销平台在生成凭证时将辅助帐户信息放在一起。如果文档具有具有类似的辅助帐户要求的对象类型，则可以直接配置。如果文档没有牙齿字段，则可以映射支出类型和辅助帐户，然后通过转换函数满足牙齿要求。当前费用报销平台必须根据自定义辅助帐户映射、首选- BOTP、辅助帐户、首选工作流和参数设置配置不同的流程。自动节点(包括设置提交状态、设置审批中的状态、设置审批通过、拒绝状态等)均使用票据方法。这是比较特殊的一点，是预算相关控制方法，应该使用一般业务功能的方法。(威廉莎士比亚、预算、预算、预算、预算、预算、预算、预算

8、、预算、预算)根据需要设置相应的流程变量。建议您复制现有流程，然后修改为所需流程。默认情况下，这不会直接在流程变量中建议新工作流。建议您复制现有流程，然后对其进行修改。偏好工作流程、贷款对帐单未与财务整合(成为纯工作流程)、偏好工作流程、提交贷款对帐单、扣除预算(设定状态与预算节点注意)差旅申请以外的其他文件包含预算扣除额与预算退回节点、偏好工作流程、借用凭证第一次核准后的预算扣除额(设定状态与预算节点注意)、偏好工作流程、处理首选工作流、审批节点多级审批节点必须对审批结果、决策结果执行变量输出，以便进一步进行流程控制。批准结果是在批准界面上同意或不同意。决策结果是指审批界面中互斥路由的节点，

9、如重新调用修正、终止申请等、首选工作流、互斥节点修正节点、半批准节点等。不要选择发送互斥消息。否则，在提交后，您将收到用于修改或半批准的消息提示。修改节点必须先发送任务消息。“半审批”节点无关紧要，因为修改任务消息、首选工作流、节点修改和半审批节点的参与者必须最后配置预算返回节点(如果组织单位-责任责任人、首选工作流、预算返回节点流程包含预算控制)，无论成功与否。但是参数有点不同。首选预算方案、预算控制是根据选定的成本负担中心(成本中心)和支出类型(业务类别)扣减或返回预算数。预算设置方案，当前仅支持按成本中心的支出类型维进行预算控制。FAQ主业务组织、费用报销模块的主业务组织是财务组织。文件

10、之间的隔离，基础资料设置意味着根据财务组织进行隔离。CU是管理单元。一般CU财务组织业务只能发生在物理组织中。行政组织结构和工作组织结构不同。常见问题主业务组织、行政组织与财务组织有委托关系，成本中心和财务组织也有委托关系。FAQ主要业务组织，费用报销4个字段关联关系申请部门，申请公司，费用支付部门，费用支付公司。FAQ西餐连接关系，6个费用报销西餐，关联生成的关系如下：常见问题解答一般流程，费用报销中最常见的流程是贷款偿还流程。FAQ帐户、记帐凭证是本月未支付的凭证之一，为了说明应付帐款下月再次支付的情况，1单据必须在通过审批的状态2 BOTP中配置和激活帐户兑换规则。要在FAQ帐户、单据帐

11、户后进行实际付款，您必须创建凭证(不与出纳集成时)或支付凭证(不与出纳集成时)。费用发生在一个财务组织内，由另一个财务组织内的成本中心负担。费用由组内多个财务组织的成本中心负担。一般问题多成本中心，通俗的说明：职员A在A公司先与B，C公司商谈费用负担率。然后，借用、出差、返还、生成报销、3个分录、部分填写索赔分录、A公司审批工作流、处理预算、退回A的部分预算、B和C的预算扣除额，然后，所有偿还的费用将由A公司生成证明(付款单)或付款单。最后用人工方法找B和C要钱，钱后A、B、C要分别制作各自的证明(往来证明)。FAQ多成本中心、多成本中心财务处理流程的实例如下：1、出差职员向总公司借钱时，总公

12、司会提供以下证明：借方：其他应收帐款人员：10000贷款：现金10000摘要：与出纳整合时，牙齿凭证是从该付款传票产生的凭证。如果未与出纳集成，请直接从发票生成牙齿凭证。常见问题多重成本中心，2，偿还时总公司垫款支付，总公司首先提供以下证明：借项：管理费用差旅费12000贷项：其它应收款人员10000贷项：现金2000说明：如果未与出纳集成，则直接从票据创建牙齿凭证；如果与出纳集成，则牙齿凭证为两张。一个是对应发票的凭证。管理费用差旅费10000辆：其它应收款人员10000辆，另一辆是付款单对应的凭证借用：管理费用差旅费2000辆：现金2000辆，常见问题多费用中心，3，总部，确认内部往来，还有以下凭证：借：其它应收款A，FAQ多成本中心，4，分支办公室确认内部交易，并提供以下证明：a分公司提供以下证明：借方：管理费用差旅费7200贷方：其他应付帐款总公司7200 B分公司具有下列证明：借方：管理费用差旅费4800贷方：其他应付帐款总公司4800摘要：如果未与应收帐款整合，则与应