日用品配送中心项目可行性研究报告

1 日用品配送中心 项目可行性研究报告 目 录 第 1 章 总 论 . 4 目单位基本情况 . 4 况 . 4 务状况 . 6 目法人代表基本情况 . 6 目建设方案 . 7 目名称、建设性质及建设地点 . 7 设规模及主要产品 (或经营 )方案 . 7 术、设备、建筑物 (主体工程 ) . 7 投资结构及资金来源 . 10 项目效益 . 11 行性研究报告编制依据 . 12 综合评价 . 13 第 2 章 背景及必要性 . 15 目建设的背景 . 15 快发展农村经济，促进农民增收的需要 . 15 进农超对接，畅通农副产品销售渠道 . 15 . 16 能整合、简化程序的需要 . 16 息处理、传递的需要 . 16 低连锁经营成本的需要 . 17 合企业内部物流资源的需要 . 17 第 3 章 建设条件 . 18 . 18 设地点选择 . 18 然条件 . 18 会经济状况 . 19 行业及关联行业发展现状 . 22 项目建设条件优劣势分析 . 23 源、市场条件 . 23 要障碍因素及解决方案 . 24 第 4 章 市场分析与销售方案 . 27 场分析 . 27 售渠道 . 27 本和价格优势 . 27 2 场风险分析 . 27 目产品市场风险因素分析 . 27 范和降低风险的对策 . 28 第 5 章 建设方案 . 29 目建设方案和规模 . 29 设规划和布局 . 29 设标准和产品标准 . 30 设标准 . 30 品标 准 . 30 . 30 送中心运作方式 . 30 送中心运作流程图 . 31 备方案 . 32 备选型 . 32 备清单 . 32 备来源 . 33 筑方案 . 33 筑物 (主体工程 ) . 33 助工程、其他工程 . 33 第 6 章 环境影响评价 . 34 境影响 . 34 护与治理措施 . 34 价与审批 . 35 第 7 章 项目组织与管理 . 36 织机构与职能划分 . 36 动定员 . 37 营管理措施 . 37 术培训 . 38 动安全、卫生与消防 . 38 第 8 章 投资估算及资金筹措 . - 39 - 资估算依据 . - 39 - 资估算 . - 39 - 目建设投资 . - 39 - 目流动资金 . - 39 - 目总投资 . - 39 - 资计划与资金筹措 . - 40 - 金来源 . - 38 - 金使用与管理 . - 38 - 第 9 章 财务评价 . - 38 - 务评价依据 . - 38 - 本费用估算 . - 38 - 济效益 . - 39 - 售收入、销售税金及附加 . - 39 - 3 润计算 . - 39 - 业资产负债分析 . - 39 - 金流量分析 . - 39 - 确定性分析 . - 40 - 亏平衡分析 . - 40 - 务评价单因素敏感性分析 . - 40 - 价与结论 . - 41 - 第 10 章 社会效益分析 . - 39 - 会评价基本结论 . - 39 - 业产业化经 营 . - 40 - 大主导产业，促进结构调整分析 . - 40 - 设现代化农业，促进产业化发展 . - 40 - 射带动能力分析 . - 41 - 民增收、农业增效评价 . - 42 - 民增收 . - 42 - 业增效 . - 42 - 比分析 . - 43 - 附 录 . - 42 - 1 附表 . - 42 - 2 附图 . - 42 - 要附图 . - 42 - 它附图 . - 42 - 3 附件 . - 42 - 要附件 . - 42 - 它附件 . - 43 - 4 第 1 章 总 论 目单位基本情况 况 项目单位名称： 日用品配送中心 所有制形式： 股份制企业 发展历程及主要业绩： 公司于 2004年 11月 23日注册成立，注册资金为 518 万元，企业类型属于有限责任公司。 江苏商联配送中心建在淮阴经济技术开发区内，沈阳路 618 号。配送中心总体规划占地 30 亩，总投资 目第一期工程总面积 15000 平方米，其中： 900平方米，综合办公大楼 3000 平方米，停车场面积 1000 平方米。 物流配送中心是现代物流发展的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送 基础设施及服务完善的物流企业在空间上的组合。“江苏商联配送中心”的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、配送中心功能融于一区，服务于农民，服务于淮安市、宿迁市的商联超市，为淮安乃至苏北区域农业经济的发展提供有力的支撑。 公司 2005 年元月在本地参股 50%合办了 “ 淮安市三元商贸有限公司 ” ， 2007 年在省经贸委的牵头下，参股 20%与南通超越超市连锁发展有限公司、盐城雅家乐集团有限公司、宿迁千百美超市有限公司、连云港家得福商贸有限公司等省内各区域有一定影响力的商业连锁企业在南京共同组建了 “ 江 苏大博采购有限公司 ” ， 2009年 3 月公司注资成立了 5 批发子公司 “ 淮安市同飞贸易有限公司 ” 。江苏商联的配供网络遍布淮宿两市城镇、乡村。公司自营超市主要经营食品、百货、服装、电器、蔬菜瓜果、冷鲜肉等商品，数量达万余种。 公司目前拥有直营店 30个、加盟店和农家店 240 个，其中乡镇“以店代配 ” 中心店 8 个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。现有物流配供中心 1 个，配供仓库达 8900 平方米；有配送车队一个，配送车辆达 12 辆。公司 共计 在册人员 712 人，促销员 220 人左右，加盟 店及农家店 540 人左右，共计 1472 人左右。 公司遵循“便民、为民、利民”的经营理念，顾客至上、服务为本，2007年被国税局批准为淮安市本土第一家统一纳税连锁企业。公司严格执行商品质量关口前移各项制度，实行严格的“四统一”管理，即：统一经营，统一采购、配送，统一核算，统一规范化管理。严把商品进入“四关”，即：商品合同签订关、商品采购检验关、商品入库检查关和商品到超市后的上架关。文明待客，诚信经营，明码标价，不欺诈消费者。总部专设投诉接待部门：接待室，和热线电话： 84922028，设专人负责接待处理顾客反映的 问题，由值班经理负责监督管理，要求做到件件有记录、有回音、有处理结果，热忱地为广大消费者服务。 在履行社会责任方面，公司优先录用下岗失业人员，其中包括 40、50人员，给他们提供了再就业的机会。公司还积极参与扶贫济困活动，向养老院、幼儿园、贫困学生捐款 10多万元，解决了他们的实际困难。08 年“ 川特大地震时，公司向地震灾区捐款 多元，今年初所有员工在“爱心淮阴”活动中向贫困地区捐款 元，玉树地震后，又自发向灾区捐款 元。 公司法人代表殷国龙同志曾多次受到省、市、区政府的表彰和嘉 奖。 6 并获得国家商业部授予的 “ 全国先进个人称号 ” ， 2007年被江苏省工商联合会和江苏省总工会授予为江苏省 “ 关爱员工优秀民营企业家 ” 荣誉称号， 2008年被淮阴区人民政府授予 “ 十佳关爱员工企业家 ” 称号，同年被淮阴区工商联评为 “ 光彩事业之星 ” 等多项荣誉。 主营业务： 配送、 仓储、装卸、运输、包装 。 人员结构： 配送中心 在册 人员 28 人， 其中管理人员 8人左右 。 务状况 合作社 经营质态良好，截至 2007 年底，合作社资产总额为 定资产净值为 动资产为 债总额为 元，实收资本为 100 万元，净利润 元，资产负债率为 到 2008 年底，合作社有了进一步发展，资产总额为 定资产净值为 元，流动资产为 元，负债总额为 实收资本 160万元（其中区供销合作总社入股 32万元）， 净利润 元，资产负债率为 2009 年公司主体销售 盟店销售 3542 万元，农家店销售 元，整体销售达 元，较 08年增长了 27。实现利润共计 元，较 08年增长了 11。上交国家税收 410万元，同比增长 31%。 配送中心建设共计投入 业自筹和累计盈利 它渠道 800 万元。 目法人代表基本情况 江苏商联 法人 代表 殷国龙 ，男， 1973年 4 月出生，大专毕业； 1992 1996 无锡家禽制品总厂 技术员 1996 1998 内蒙古塞飞亚食品有限公司 技术经理 1998 2006 山东顺达仁诚食品有限公司 技术总监 2006 淮安市君泰食品有限公司 董事长 7 2007 淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社 理事长 由于工作业绩突出， 2007 年当选为淮阴区人大代表， 2008 年当选为淮阴区科协常委。 目 建设方案 目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 日用品配送中心 项目 项目建设性质： 新 建 项目建设地点： 淮安市淮阴区 ，沈阳 北 路 618号 设规模及主要产品 (或经营 )方案 建设 规模： 配送中心总体规划占地 21 亩，总建筑面积 15000平方米 ,其中 :仓储面积 8900 平方米，综合办公大楼 4000 平方米， 配送中心办公面积 2600 平方米。 设备： 购买 冷 藏车 1 辆，厢式运输车 2 辆 ， 叉车 2 辆，三轮 摩托 车一辆，货位式货架 1 套 ， 条码电子秤 10 台， 托盘 600 件，另有电脑网络系统、自动化仓库、装卸设备、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统 。 生产经营方案： 在建设期建设项目建设领导小组，由 总经理 任组长，加强协调，精心组织，严格管理项目资金。项目完成后，按现代管理制度统一管理 。 术、设备、建筑物 (主体工程 ) （ 1） 项目的技术背景 和发展情况 改革开放以来，我国的工业经济得到迅猛发展，但由于种种原因， 8 农村出现发展缓慢的现象。针对此状况，中央决定采取返哺农业 的政策，加大对农村经济的扶持和开发。 淮安近几年的城市发展日新月异，交通尤为便捷。政府提出重点建设新农村的发展规划，有力地推动了当地农村经济的增长，农民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。 作为淮安本地流通业的龙头企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，于 2009 年 5 月 9 日公司就淮阴区经济开发区就沈阳北路618 号的清退的厂区签订了转让协议书，支持公司建设物流配送中心。 公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，视频库、百货库、生鲜库和公司总部已先后搬入新场区办公，目前土 地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。 配送中心信息化系统的建设方面有较大投入，公司购买了相应的软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。同时，公司为适应竞争日益激烈的市场竞争需要，注意员工业务素质 的提高 ， 经常 聘请大专院校、同行业 配送中心、培训公司 的专家学者来公司讲课 ，把不同岗位的员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养。 公司 投身新农村建设， 下乡办超市， 公司目前拥有直营店 30个、加盟店和农家店 240 个，其中乡 镇“以店代配 ” 中心店 8 个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟 9 水县的乡镇。 2009年公司主体销售 元，加盟店销售 3542 万元，农家店销售 元，整体销售达 元，较 08 年增长了 27。实现利润共计 08年增长了 11。上交国家税收 410万元，同比增长 31%。 （ 2）主要设备名称、数量 本项目 主要设备如表 1示。 10 表 1主要设备一览表 设备名称 设备型号 价格（元） 数量 生产厂家 冷藏车 福田牌38500 1 山东诸城福 田 厢式运输车 江淮牌7500 1 安徽江淮 厢式运输车 福田牌7800 1 山东诸城福 田 叉车 9500 1 台励福机器设备昆山公司 叉车 9000 1 台励福机器设备昆山公司 正三轮摩托车 宗申 3400 1 江苏徐州宗申 货位式货架 161675 1 南京音飞货架制造有限公司 电子秤 46000 40 南京兴吴电气有限责任公司 （ 3）主要建筑物： 配送中心 占地 21 亩，总建筑面积 15000 平方米 ,其中仓储面积 8900平方米 ； 综合办公大楼 4000 平方米， 其中配送中心办公面积 2600 平方米 。 投资结构及资金来源 配送中心建设 投资总额 元，其中自筹资金 元，申请财政扶持资金 800 万元。 11 项目效益 1 经济效益 配送中心的建成，对增强商品配送和流转能力，缓解发展连锁超市配送能力差的矛盾有重要作用，使公司从原来只能配送几十个网点扩展到可以配送上百个网点；从原来的物流年吞吐量 10000 多吨，到现在的物 流年吞吐量达 50000 吨左右；企业的经济效益也不断提升， 2009 年公司主体销售 元，加盟店销售 3542 万元，农家店销售 元，整体销售达 08 年增长了 27。实现利润共计 08年增长了 11。上交国家税收 410 万元，同比增长 31%。 3 社会效益 （ 1） 规模化经营 我公司通过积极开展“新网工程”建设，开拓了广泛 的农村网点，目前公司已 形成了以（县市）城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络，为农民消费提供了优良的环境、优质的商品和服务 ，为满足网点需求， 降低采购与管理成本，配送中心建设已成为日益紧迫的任务 。 在建的配送中心 实施了商品准入、采购商品索证索票、商品保质期跟踪管理等一系列规章制度。同时，通过层层落实责任制的形式，强化责任管理，确保 商联 所经营商品的质量合格。日常管理中，巡视督导小组通过加强巡视督促，纠正和规范门店的经营行为，执行统一管理，保证了广大消费者放心消费。 （ 2） 带动 农产品销售 12 受 多种因素影响， 配送中心建设前 经常出现 的 供应紧张等问题 非常严重 ， 各连锁店长期持有库存量较大，库存成本较高，不利于企业发展。配送中心建设后，在调节各连锁店供需关系、确保 货源、降低成本等方面 均有较大改善， 一些连锁店 使农民不出村就能买到所需 生活 资料，成为支持 农村发展、方便农民的 载体之一，起到了 降低连锁店 经营成本、提高产品供给量、降低产品的销售价格、 畅通农副产品销售渠道等作用。 （ 3） 提供更多就业岗位 在受到国际金融危机影响的情况下，江苏商联稳扎稳打地发展乡镇连锁直营店，使企业不但没有萎缩而裁员，反而使乡镇连锁直营店的数量达到了 14家，先后在楚州区、金湖县和淮阴区建设了 8 个以店代配中心店和 164 个商联农家店。特别是在淮阴区、楚州区、清河区又