3 仓库管理制度

为加强企业管理，规范仓库管理制度，确保公司资产不流失和物料质量符合要求，保证仓库效益的 最大合理化，使财务部门准确的做出成本决算，特制定本制度。 一、仓库库区划分 公司的仓库按职能划为原材料仓库（包含配件库） 、成品仓库。 2、管理规定 （一）原辅材料入库管理 1、采购人员将采购材料交到仓库，仓管员凭送货单、检验合格单办理入库手续，不允许放在仓库 外，尤其不能隔夜放在仓库外； 2、所有材料确认前由采购人员对材料进行正确标示。所有产品确认必须经仓库人员和采购人员共 同确认。 3、原材料和备件按照划分的区域进行摆放，标示清晰，特殊情况在规定区域外摆放的材料与备件， 要在 24 小时内进行归位整理。 4、 “原辅材料入库单”应填明入库日期、入库仓库、货物编号、货物品名、单位、规格、数量， 并 由仓管部、采购部、质检部签字确认。 5、 “原辅材料入库单”需一式四联，一联仓库留存，登记库存材料明细账，一联交采购部，留底 备 查，一联由采购部门连同进货发票一并交给财务部门，一联交给使用部门。 （二）原辅材料领用出库管理 1、常规产品，仓管员根据最低库存，提前 3-5 天把生产任务中所需原材料提出采购申请，经总经 理 批准后转交采购部，执行采购计划。非常规产品有生产部、技术部配合仓管员提出采购计划，总经理批 准后转交采购部采购。 2、车间领用的物料必须由车间主任出具领料单，领料员和仓管员核对货物编号、货物品名、规格、 数量，核对正确后方可发料；仓管员开原辅材料领用出库单经车间主任、领料人、仓管员签字确认。 3、 “原辅材料领用出库单”需一式三联，一联仓库留存，登记库存材料明细账，一联交领料部门留 底备查，一联交财务部记账用， （三）成品入库管理 1、生产部门凭质检单入库，仓库管理员依据“质检单”清点数量后出具成品入库单，内容填写清 楚 文件编号 WH/ZD03-2015 文件版本 A仓库管理制度 页次 11-13 山东维宏经贸有限公司仓库管理制度 shandongweihongjingmaoyouxiangongsicangkuguanlizhidu 1 完备，并由仓管员、入库班长签字确认。 2、 “成品入库单”需一式三联，一联仓库留存登记成品明细账，一联交给车间留底备查，一联交财 务记账用。 （四）成品出库管理 1、成品出库必须由销售部开具的发货通知单（带财务部印章的） ，经分管物流经理签字批准后送递 到仓管部，仓管部以此开出成品出库单，并由仓管员，送货物流人员签字确认。 2、 “成品出库单”需一式四联，一联仓库留存，登记成品明细账，一联有送货人留存（或做出门证） ， 一联由送货人交由客户，一联交财务记账。 3、非订单发货必须遵循“先入先出”的发货原则。 （五）五金、工具管理 1、凡领用五金、工具、配件，根据规定须提前做计划，报仓管部准备，如库存不足，仓管员及时 请购。各部门领用，凭部门负责人开出公司分管领导核实批准的物品领用单到仓库领取。 2 、对已经损毁五金、工具应上报仓管员，并填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。正常 损坏的以旧换新。 3 、仓库内所有五金、工具摆放应按照已划分的区域进行摆放，标示清晰，其区域不得出现与之不 符的物品。对废品要及时清理，保持仓库内的整洁。 4、机修人员的工具：仓管员建立领用档案，有机修人员个人保管，正常损坏的以旧换新。 （六）单据、卡、账务管理 1、建全仓管台账，账务处理日清月结，帐物相符。 2、盘点、清库管理 （1） 、每月有财务经理组织人员（行政、人事、生产、销售、供应、物流）对仓库原辅材料、成品、 工具进行一一盘点，时间为每月的 日。 （2） 、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 （3） 、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏 盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表，随意换岗、不按盘点作业流程作业等，根据具体 情况有财务经理宝综合管理部追查相关责任问责。 （4） 、所有清库、盘点人均需签名确认以对结果负责。 （5） 、库存物料发现账务不符时需要查明原因，落实责任问责。 （七）库房明细账与库存物资安全管理 1、仓库管理员应分别登记原辅材料、成品、工具明细账，做到日结月清。 2、 每要求及时向有关部门提供各种报表。 3、做好库存物资的四防（防水、防火、放盗、防虫鼠咬）安全管理工作，确保物资安全完整。 三、仓库管理人员工作制度 （一）日常管理（含门禁） 1、每周由责任人根据卫生值日表安排人员对负责区域内进行清洁整理，需要使用的物料和设备按 指定区域进行整理，达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 2、每天中午下班、下午下班后将电灯、电器关闭，下午下班需关闭电脑。 3、平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑。 4、每天下班后由值日人检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 5、门禁管理：非仓管员及相关工作人员谢绝进入仓库，如需要进入必须有仓管员陪同方可进入。 6、仓库严禁吸烟和禁止明火，违者每人次乐捐 500-1000 元。 7、高空作业需要使用作业车，如需明火必须经过总经理批准，做好各项防范工作后进行。 8、安全通道不得占用，保障疏散通道安全出口畅通，以保证人员安全。 9、不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间 距。 10、不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。 11、仓库管理员定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。 12、常规原材料储备接近库存最低储量时，申请采购。 （二）仓库工作作风及态度 1、仓管员应具有良好的工作习惯和工作作风、良好的工作态度。 2、仓管员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 3、下达工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4、需请假的需要实现提前 1 天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前 2 小时办理请假手 续与代管人员对接后休假。 5、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊 天、不得擅自离岗，不得以私人理由会客等。 6、严格遵守公司各项管理规定。 7、仓管员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对 点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 8、对于工作中使用的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公 司规定进行赔偿。 9、仓管员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 四、仓管员对公司财物负有全面的安全管理责任，非正常损失要承担全部经济责任。管理混乱、标 示不清每次乐捐 20-