公司前三季度生产经营工作总结(定稿).doc

四川交投置地有限公司 2013 年前三季度生产经营工作总结 省交投集团公司： 四川交投置地公司运行 7 个月以来，在集团公司的正确 领导和大力支持下，紧紧围绕年度目标任务，坚持项目推进 和业务拓展两不误的原则，较好地完成了前三季度的各项工 作。目前，公 司 各 项 业 务 有 序 开 展 ，经 营 局 面 日 趋 好 转 。 现 将 公 司 前 三 季 度 生 产 经 营 情 况 、存 在 的 困 难 和 问 题 及 下 一 步 工 作 打 算 汇 报 如 下 ： 一、前三季度生产经营工作开展情况 （一）公司运转步入正轨 在上半年的基础上，第三季度，置地公司紧紧围绕年度 目标，进一步完善了领导的分工，制定了详细的目标分解方 案。按照集团公司的批复和要求，完善了 6 个职能部门的组 建和人员补充，明确了部门职能职责，制定了一批包括人事、 行政、财务、业务流程管理等在内的基础运行文件，公司管 理构架初步成型。8 月底公司党委正式成立后，庚即在党委 班子内部进行了分工和调整，同时制定了“三重一大”制度， 更加完善了公司规范化运作。 （二）全力拓展房地产板块业务工作 2 1继续加快推进仁寿项目的实施 仁寿项目是公司今年的重中之重，公司领导班子高度重 视，全力投入，力争实现年底销售总目标不变。经过不懈努 力，8 月 22 日，仁寿县规委会通过了项目规划方案，确定今 年启动区 50 亩，案名为交投置地北城时代，目前正在完善 施工图设计，预计十月中旬开始动工。同时项目招标、项目 营销推广方案、广告宣传方案、开盘前营销计划、项目前期 开发费用计划等工作也在紧密锣鼓的进行中。 这大半年通过仁寿项目与地方政府的接触，置地公司的 工作得到了仁寿县政府的认可，仁寿县政府 9 月 24 日召开 专题会议，同意交投置地（仁寿）公司获取后续土地方案。 2.继续加快推进毕升广场项目 公司针对毕升广场项目多次专题向集团汇报，并向集团 报送了毕升广场项目建议书和毕升广场土地投资实施方 案。经过和锦江区政府多次洽谈，锦江区政府同意将毕升广 场项目按一级整理方式开始合作。2013 年 9 月 29 日，锦江 区毕升广场土地整理项目开标，置地公司中标。目前，公司 正积极准备下一步获取土地并商业开发。 3.继续拓展相关业务。 自 3 月以来，公司领导班子带队相继前往广安、南充、 武胜、仪陇、泸州、自贡、巴中、松潘等地考察洽谈项目。截 止 9 月底，已介入泸州项目前期调规变性工作，成南项目已 3 进入研讨合作阶段，九黄机场地块已启动联合开发前期工作。 同时，系统内其它存量土地（峨眉山项目、玉堂项目、邻水项 目等）合作开发的推进工作也在进行中。 4.加强经营成本控制 公司自成立以来，一直认真执行国家相关会计法律法规， 建立健全财务管理制度；根据公司生产经营目标计划，筹措 资金，与银行签订协定存款协议，降低资金使用成本；实行全 面预算管理，分析预算执行中的各项偏差，并及时完善各项 控制措施，降低生产经营成本。截止 9 月底，共发生成本费 用总额 435.3 万元，其中：管理费用 401.5 万元，占预算 1,401.35 万元的 28.65%；发生利息支出 82.44 万元，占预算 1265.75 万元的 6.5%。 二、生产经营指标完成情况 置地公司第三季度实现房地产销售 11242.96 万元，占第 三季度计划完成 5600 万元的 200.77%；自年初累计实现房地 产销售 21562.94 万元(其中交投置地景园项目累计实现销 售 11463.62 万元，交投置地上河湾项目累计实现销售 10099.32 万元)，占前三季度计划完成 22100 万元的 97.57%，占全年计划 61300 万元的 35.18%。由于成南管理处 项目开发类型迟迟未定，今年不能实现销售。仁寿项目因仁 寿县规委会对城北新区定位较高，力争打造成仁寿城市名片， 与本公司最初按照市场定位设计方案有一定错位，通过多次 4 协商，反复修改，影响了开发进度。毕升广场项目目前处于 拿地阶段，今年也无法实现销售收入。因此，完成年度目标 任务压力较大。前三季度，公司未发生安全责任事故，各项 安全指标均达到集团公司规定要求。 三 、第 四 季 度 生产经营情况预测和采取的措施 由于今年成南项目启动难度较大；川南公司泸州项目，由 于调规变性，进展缓慢，年内难以具体实施；川东公司项目和 广安武胜项目，还处在进一步商谈阶段；受国家对房地产行 业的宏观调控影响，置地公司年末季度仍面临生产经营压力 大，形势不容乐观。 虽然面临诸多困难，但公司将紧紧依托集团，紧紧围绕仁 寿项目和毕升广场项目，想办法、添措施、赶进度、严考核， 力争完成集团下达的经营目标任务。 （一）重点狠抓仁寿项目，力争实现年内销售 一是加强领导，采取“5+2”、 “白加黑”的工作方式，全力推 进仁寿项目公司工作。 二是工作重心下移到项目公司、资源向项目公司倾斜。下 半年，公司相关部门就已将工作重心放在仁寿项目上，第四 季度，公司将根据项目进度，进一步加大资金、物力、管理力 量，向仁寿公司倾斜。 三 是 加 快 项 目 开 发 进 度 ，严格考核。对已经启动的仁寿 项目，再一次细化推进计划和时间安排；加大与项目所在地 5 的相关政府职能部门的协调、沟通力度；抓好报规报建、售楼 部建设、基础土石方开挖、销售策划等关键节点任务按期完 成；严格考核，力争将原计划实现的销售时间延在最短的范 围。 （二 ）重 点 准 备 毕 升 广 场 后 续 拿 地 工 作 （三）拓展优质开发项目。对已经洽谈的项目，公司将实 行专人跟踪项目，做好投资分析、前期规划，储备一批项目。 （四 ）多 方 筹 措 资 金 ，确 保 项 目 投 资 资 金 需 求 。 （五）加强项目安全管理，确保无安全事故发生。 （六）加大地产行业专业人才培养和引进、储备力度，建 立和完善薪酬绩效考核激励机制。 四、第四季度生产经营存在的主要困难和问题 （一）仁寿项目筹资成本高于出借成本,出现利息亏损。 根据置地公司与成渝公司签订的合作意向协议规定， 公司应向仁寿项目提供年利率不高于 6.15%的借款 0.85 亿 元，成渝公司已向仁寿置地公司提供股东借款 8.55 亿元，贷 款期限为 3 年，交投置地公司最迟在 12 月份向仁寿置地公 司提供股东借款 0.85 亿元，以符合证监会的检查要求。目前 公司与多家银行洽谈,取得借款年利率约为 9%，而转贷给仁 寿置地公司年利率仅为 6.15%，公司每月将承担 2.85%的利 率差额，出现利息亏损，承担较重的财务成本负担。 （二）注册资本金偏低、业务拓展难度大 6 目前，我公司注册资本金为 1 亿，主要是股东单位出资， 资金量小，融资渠道少，公司开发项目只能依靠注册资本和 贷款，加之，公司尚未历史开发业绩，且无担保抵押物，加大 了项目融资难度；同时，毕升广场项目注册资本金偏低，随着 毕升广场项目的实施和启动，资金缺口大，急需解决资本金、 贷款授信及担保。 （三）经营目标任务完成困难 按照年初 61300 万元目标计划，公司进行了分解，由于生 活基地开发原则未最终确定，目前为止，成南管理处项目处 于停滞状态，将减少置地公司 2 亿元的销售额；同时，由于仁 寿项目周边地价不断攀升，项目定位随市场变化