年度综合计划1

宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 二 00 四年度生产、经营、管理综合计划 二 00 四年元月 内部文件 不得外传 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 目 录 计划编制说明-1 主要经济技术指标安排-7 市场部工作计划-12 制造部工作计划-14 1 生产计划-15 2 物资供应计划-17 3 能源计划-18 4 安环工作计划-19 5 设备维修、备件采购计划-21 管理部工作计划-25 1 管理费用计划-27 2 制造费用计划-29 3 单项成本计划-30 4 资金计划-39 5 人事劳资计划-40 6 公安处工作计划-42 技术部工作计划-43 1 质量工作计划-44 2 计量工作计划-47 3 新产品开发计划-48 4 技改计划-50 政工部工作计划-51 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 1 二 00 四年度生产、经营、管理综合计划 编 制 说 明 2 宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 2004 年度综合计划编制说明 一、指导思想： 根据董事会计划大纲要求，以实现股东利益最大化为目标，坚持开 源与节流相结合，积极推进内外联合。在公司内部通过全面推行 ISO9001 标准和强化内部管理，以提高产品质量与节约生产成本、减少 开支为主要管理目标；对外坚持以顾客为关注焦点，树立公司良好形象， 以扩大公司知名度，逐步走向国际市场为主要目标。内外协调，统筹兼 顾，通过引进外部先进管理经验和技术，加大技改投入，积极推进管理 创新和技术创新，以中国加入“WTO”为契机，尽快实现与国际市场接 轨。 二、编制依据 1依据董事会 2004 年公司经营、生 产、管理 综合计划编制大纲。 2经营订货计划是依据公司效益指标100 万元而编制的。 3工资计划是依据公司 2004 年度定员情况，结合公司实际生产任务 等因素而制订的。 4生产计划、供 应计划是以 经营订货计划为 基础而编制的。 5财务计划是依据生产计划、 经营计划、供 应计划、工资计划并参 考 2003 年实际情况而编制的。 6质量管理计划、安全计划及其它计划是依据系 统特点和有关要求 而编制。 三、主要经济技术指标安排及编制说明 （一）奋斗目标：0111 “0”指全年公司工亡及重大人身、 设备、火灾、责任交通事故为零； 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 3 “1”指全年公司确保实现 利润100 万元； “1”指全年公司实现毛利 总额为 1423 万元； “1”指全年公司实现销 售收入 12000 万元。 （二）主要经济技术指标编制说明 1 效益指标： 1 利润指标：100 万元 影响利润实现的主要因素是订货结构、订货单价、订货量、企业流动 资金、生产能力及固定费用、制造成本。 A订货结构、单价、订货量 从近三年来看，在经营订货的结构中，大修、备件等项目的订货量所 占比例非常小，为贴近公司市场经营形势， 2004 年订货结构全部按成台 项目设计；成台本体单价及订货量:兼顾制造成本的攀升及公司生产能力、 利润等因素，成台本体平均单价按 6500 元/ 吨（含税）设计，在此基础上 2004 年订货量约能实现 20000 吨。 B流 动资金及生 产能力 因公司资金少，项目的前期回款不足以满足生产投入和设备改良，资 金因素始终是影响公司生产能力的主要因素， 2003 年虽然制造部生产组 织得当，调 度合理，全年的生产量也只有 15000 吨左右，所以 2004 年公司 内部生产任务量按 15650 吨设计，这也是历史最高水平。 C固定 费用、制造成本 固定费用今年经全面平衡（管理费用、财务费用、营业费用及营业外 支出）控制在 1264 万元，这也是最低限额；制造成本在订货量、生产能力 能予保证，固定费用不变的情况下制造成本同订货单价一样直接影响经营 利润， 2004 年的计划制造成本仍以 2003 年的成本为基础，仍然没有考虑 2004 年市场材料变动因素。2003 年经各部门的努力虽然单耗有了大幅的 4 下降，但因市场材料变动的影响，制造成本仍一直攀升，其中变动成本由 2003 年初的 3620 元/吨上升到 4059 元/吨，制造成本由年初的 4170 元/吨 上升到 4646 元/吨。 根据以上各因素综合分析，在本体单价不变，固定费用不变，制造成 本不上升的情况下，经测算，15650 吨的生产能力可以实现利润 100 万元。 但是，据预测 2004 年的材料价格仍然会上涨，这样今年的计划成本将会 低于 2004 年的实际成本，如按 15650 吨的安排量，就不可能实现目标利 润。依照谨 慎性原则，为占有市场份额而超计划部分的订货量将借外力完 成，以弥补 市场材料上涨带来的损失。 2 税金 557 万元 根据公司当年销售收入 12000 万元，按照近年来企业平均税赋（包括 增值税、营业 税）4.5%，再加上“三小税”（车 船税、印花税、房 产税）17 万元， 即 12000 万元4.5%+17 万元=557 万元。 （3）销售收入 12000 万元 4 实现毛利总额 1423 万元 2生产性指标 （1）工业总产值 12000 万元 2 工业增加值 1967 万元 主要由四部分组成，一是公司工资总额及附加部分和当年“二项保险” (养老保险金、失业保险金)等共计 1201 万元；二是公司当年固定资产折旧 费为 109 万元;三是公司当年计划上交增值税、营业税 557 万元; 四是公司 当年实现利润 100 万元。以上四项合计为 1967 万元。 3 工业总产量 15650 吨 4 生产安排产量 14320 吨 5 产品发运量 13500 吨 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 5 3费用指标：2225 万元 （1）管理费用 805 万元 主要包括：管理人员工资 264 万元；福利费 36.96 万元；工会经费 15.86 万元；职工教育经费 11.9 万元;固定资产折旧 费在管理费用列支部分 26.23 万元；修理费 12 万元；办公费 15.5 万元；咨询费 1.2 万元;差旅费 28.5 万元； 董事会经费 10 万元（包括差旅费、办公费等）；业务招待费 15 万元；养老保 险费 158.6 万元；低值易耗品 6.5 万元；税金（车船使用税、房产税、印花税） 17 万元；水电费 11.2 万元；取暖费 12.2 万元；土地租赁费 80 万元;运输费 8 万元; 失业保险费 15.8 万元;新产品开发费 10 万元;设计制图费 5.5 万元; 董事会基金 10 万元;经理基金 10 万元;其他 22.25 万元。 （2）财务费用 105 万元 （3）销售费用 340 万元 包括：工资及福利、三项保险、差旅费、 业务招待费、无协议咨询费、 产品宣传费、 标书费、中标服务费等与经营相关的其它费用，共计 340 万 元。 （4）制造费用 355 万元 主要包括分厂管理人员工资 62.2 万元；分厂管理人员福利费 8.7 万元； 水 电费 1.5 万元；修理费 51.8 万元； 低易品 36 万元；折旧 费 83.3 万元；取暖费 75.65 万元；差旅费 1.5 万元;办公费 1 万元; 其他 33.35 万元。 （5）营业外支出 14 万元（略）。 （6）生产工人工资及附加 549 万元。 7 税金及附加 57 万元 指增值税、营业税 54010.5%=57 万元,包括城建税和教育费附加。 5劳动指标 6 （1）职工人数 676 人 包括结构分厂 140 人；安装分厂暂定 90 人；金工分厂 118 人； 冷轧分厂 53 人；包装分厂 53 人；市场部 50 人；技术部 67 人； 制造部 45 人；管理处 3 人；财务处 6 人；公司办理室 10 人；公安 处 18 人；劳动人事处 2 人；政工部 6 人；审计处 2 个；董事会 4 人 (含秘 书处)；高管 5 人;新增人员 5 人。 其中：工人人数:465 人； 营销人员 48 人； 技术人员 60 人； 管理人员 98 人； 新招员工 5 人。 （2）工人人数 465 人 包括 结构分厂 129 人；金工分厂 105 人；冷轧分厂 48 人； 包装分厂 47 人；安装分厂暂定 73 人；机关工人 63 人。 （3）工资总额 861 万元 包括： 结构分厂 250 万元;金工分厂 161 万元; 冷轧分厂 68 万 元; 包装分厂 49 万元;市场部 68 万元; 机关 264 万元。(不包括安装 分厂工资总额) （4）全员劳动生产率 177515 元人.年 6技术质量指标（略） 7 安全、设备指标（略） 8 资金计划(略) 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 7 2004 年度生产、经营、管理 综合计划主要经济技术指标安排 宣化冶金环保设备制造有限责任公司 2004 年生产、经营、管理综合计划指标安排 8 序号 指标名称 单位 年计划值 备注 一 效益指标 1 利润 万元 100 2 税金 万元 557 3 销售收入 万元 12000 本体销售收入 8694 万元 4 毛利 万元 1423 二 生产性指标 1 工业总产值 万元 12000 2 工业增加值 万元 1967 3 工业总产量 吨 15650 4 生产安排产量 吨 14320 5 发运量 吨 13500 三 消耗指标 1 钢材利用率 96.5 四 费用指标 1 管理费用 万元 805 2 财务费用 万元 105 3 产品销售费用 万元 340 4 制造费用 万元 355 5 营业外支出 万元 14 6 生产工人工资及附加 万元 549 7 税金及附加 万元 57 合计 万元 2225 五 劳动指标 1 职工人数 人 676 2 工人人数 人 465 3 工资总额(不含安装分厂) 万元 861 4 全员劳动生产率 元人.年 177515 六 技术质量指标 1 全厂质量损失率（价值量） 小于等于 0.25 内外损失 2 出厂产品合格率 100 七 安全、设备等指标 1 工亡及重大设备、火灾责任交通事故 起 0 2 千人负伤率 小于等于 5 3 主要设备完好率 92 宣化冶金环保设备制造有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理计划指标分解安排 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 9 序号 责任部门 工作内容及指标 单位 年度指标值（万元） 备注 1订货产值 万元 12000（本体 8694） 2订货产量 吨 15650 3毛利 万元 1423 4销售收入 万元 12000 5产品销售费用 万元 340 一 市场 部 6. 货款回收率 % 100按月计划 1工业总产值（现价） 万元 12000 2工业总产量 吨 15650 3合同交货率 98 4材料供应量、品种、 进 度计划完成率 100 5物资盘库非正常损失 万元 0 6.材料消耗定额 96.5 7主要设备完好率 92 8保证水、电暖正常供应 9. 工亡及重大设备， 责任 交通事故 起 0 10千人负伤率 5 制 造 部 11成台单位成本 元/吨 4646 1结构件产量 吨 10642 2结构件单位变动成本 元 3258.39 3结构件单位固定成本 元 366.28 4工资总额 万元 250.00 5生产指令性计划完成 率 100 6材料工艺消耗定额系 数 吨/吨 1.06 二 结 构 分 厂 7执行各有关专业管理 系统计划分解指标 10 序号 责任部门 工作内容及指标 单位 年度指标值（万元） 备注 1.极板、极线产量 吨 板 3000、线 253 2.极板单位变动成本 4203.85 极板单位固定成本 元吨 169.08 3.极线单位变动成本 半园管 4578.26,芒刺 6639.67 极线单位固定成本 元吨 半园管 3038.3,芒刺 2930.21 4.工资总额 万元 68.26 5.生产指令性计划完成率 100 6.材料工艺消耗定额系数 吨/吨 板 1.02、半园管 1.08、齿 1.74 冷 轧 分 厂 7.执行各有关专业管理系 统计划分解指标 1.主导产品产量 吨 加 783、钳 515、热 124、锻 465、下料 80 2.单位变动成本 元吨 加 154.28、钳 8.44、热 287.87、锻 2847.19、下料 3135.92 3.单位固定成本 元吨 加 2452.99、钳 731.67、热1199.73、锻 593.58、下料 1284.06 4.工资总额 万元 161.00 5.生产指令性计划完成率 100 6.材料工艺消耗定额系数 吨/吨 下料件 1.04、锻工件 1.05 9.生产指令性计划完成率 100 金 工 分 厂 8.执行各有关专业管理系 统计划分解指标 1.工资总额 万元 49.13 2.产品发运量 吨 13500 3.刷漆人工费 万元 9.20 4.包装箱 吨 548 包装箱单位变动成本 2518.67 包装箱单位固定成本 元/吨 328.33 5.分布板 吨 78 分布板单位变动成本 5269.78 分布板单位固定成本 元/吨 1191.94 6.包装收库量 吨 13500 二 包 装 分 厂 7.其它执行各项专业管理 系统计划分解指标 吨 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 11 序号 责任部门 工作内容及指标 单位 年度指标值（万元） 备注 1.大修及安装单价 元/吨 850 2重伤以上人身、 设备、 火灾、责任交通事故 起 0二 安装 分厂 3其它执行各有关专业 管理系统计划分解指标 1.当年回款 万元 2.销售收入 万元 12000 3.利润 万元 100 4.税金 万元 557 5.费用总额 万元 2225 三 财 务 处 6.成台单位变动成本 元/吨 4059 人事处 1工资总额 万元 861不含安装分厂 2平均职工人数 人 676 其中：（1）工人人数 人 465 （2）管理人数 人 103 （3）营销人员人数 人 48 （4）技术人员人数 人 60 3全员劳动生产率 元人.年 177515 4工人劳动生产率 元人.年 258065 5养老、失业保险金完成 率 % 100 公安处 1火灾事故 起 0 四 管 理 部 2各类案件综合查处率 % 80 1.产品设计实验工作完成 率 100 2.技改技措工作计划完成 率 100 3.新产品开发计划完成率 100 4.全厂内外、部质量损失 率（价值量） 0.25 五 技 术 部 5.出厂产品合格率 100 12 2004 年度市场部工作计划 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 13 2004 年度经营系统计划编制说明 1 编制依据及编制原则： 经营系统是我公司经营、生产、管理综合计划的重要组成部分，特别 是订货任务总计划，是其它诸多计划的编制依据，其指标的确定具有战略 意义。2004 年度经营系统计划，是以2004 年公司经营、生产、管理综合计 划大纲为主要依据确定的。根据大纲的经营、生产主要经济技术指标，以 优化产品结构提高经济效益为指导思想，按照规模与效益相结合，先进性 与可靠性相结合的原则确定总量指标。 2 指标说明 2.1 订货任务总计划中的全年产值、产量指标是根据大纲要求，以实 现利润 100 万元为目标，以调整产品结构为途径，充分考虑价格因素及我 公司生产能力，按照产品订货平均价格 6500 元/吨（含税）测算确定的。指 标值指可供 2004 年生产安排的产量和当年实现收入的产值,分别为产量 15650 吨和产值 12000 万元。 2.2 订货任务总计划中的产值、产量指标是由市场部实现的主导产品 的数量。 2.3 2004 年度经营系统计划中的产值指标均为不含税价值量。 2004 年度销售计划 单位：产值：万元 产量：吨 全年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度产 品 项 目 产 值 产 量 产 值 产 量 产 值 产 量 产 值 产 量 产 值 产 量 全部 产品 12000 15650 2520 3286 3480 4539 3480 4539 2520 3286 14 2004 年度制造部工作计划 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 15 2004 年度生产计划 依据经营订货计划，2004 年生产计划总体安排工业总产量 15650 吨， 现价产值 12000 万元。 2004 年经营订货各分厂任务量分解 单位：吨 序号 项目 工艺量 1 锻造 465 2 结构 10642 3 冷轧:板 3000 4 冷轧:线 254 5 分布板 102 6 护板 203 7 机加工 783 8 钳工 515 9 热处理 124 10 小框架 532 11 吊挂板 25 12 下料 80 合计 16723 16 2004 年各季度生产计划安排量 单位：吨 序号 项目 工艺量 一季度 二季度 三季度 四季度 1 铸造 157 33 45 45 33 2 锻造 465 98 135 135 98 3 结构 10642 2235 3086 3086 2235 4 冷 轧:板 3000 630 870 870 630 5 冷 轧:线 254 53 74 74 53 6 分布板 102 21 30 30 21 7 护板 203 43 59 59 43 8 机加工 783 164 227 227 164 9 钳工 515 108 149 149 108 10 热处理 124 26 36 36 26 11 小框架 532 112 154 154 112 12 吊挂板 25 5 7 7 5 13 下料 80 17 23 23 17 合计 16880 3545 4895 4895 3545 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 17 2004 年度供应处物资供应计划 1、按公司下达 2004 年产量 15650 吨而编制。 2、季度分解按生产处下达的任务量相应分解。 3、缺口资金数按 2003 年 1-9 月的钢材招标平均单价计算,资金包含税 资金数. 2004 年度供应处物资供应平衡计划表 单位：万元 季度分解 一 二 三 四分厂名称 生产 量 供应 量 资金 需求 量 缺口 量 资金 缺口 量 资金 缺口 量 资金 缺口 量 资金 结构 10642 11281 3982 2369 836 3271 1155 3271 1155 2369 836 冷轧极板 3000 3060 1480 643 311 887 429 887 429 643 311 冷轧极线 175 189 240 40 50 55 70 55 70 40 50 锻造 545 571 183 120 38 166 53 166 53 120 38 包装 548 354 212 74 45 103 62 103 62 74 45 合计 14910 15455 6097 3245 1280 4482 1768 4482 1768 3245 1280 配套件 868 配件 328 6965 18 二四年公司能源消耗计划 水 电 煤 柴油项目 分厂 数量 （吨） 金额（元） 数量（度） 金额（元） 数量 （吨） 金额 （元） 数量 （公斤） 金额 （元） 包装分厂 1100 3190 32772 19663 10333 31000 金工分厂 8310 24099 220076 132046 140 30800 结构分厂 2000 5800 643148 385889 冷轧分厂 800 2320 65000 26917 机关 24857 72085 65797 39478 合计 37067 107494 1026793 603993 140 30890 10333 31000 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 19 二 OO 四年安环工作措施计划 一.工作目标： 继续控制和实现“4015” 的工作目标： 40工亡以上人身事故为零 重大设备事故为零 重大火灾事故为零 重大火灾事故为零 重大责任交通事故为零 1重伤不能超过 1 人次 5全年千人负伤率控制在 5以下 二.主要工作措施： 1.安全生产工作： 继续加强安全生产基础工作，根据企业改制进程，及时调整安委会组 织机构，根据国家新颁布的中华人民共和国安全生产法、 工伤保险条例 及其配套法规修订公司有关安全生产管理制度。认真组织和开展各类安 全检查，注重 实效，不留死角， 对查出的问题 ，促其整改并跟踪检查，提高 隐患整改率。安全宣教工作，以开展“安全生 产月”活动为重点，进行各类 形式的安全宣传教育活动，以促进全年工作，达到提高员工安全防范意识 和能力，减少或避免事故发生的目的。 2.环保、环卫及其他工作： （1） 按照 2002 年申报的工业类污染物排放许可证的要求控制污染物 20 排放总量，严把新上项目关，杜绝新污染源的产生。 （2） 制定厂区功能规划图和分区详细规划实施图。 （3） 各分厂 认真落实 2003 年新制定的生产作业环境管理办法，使文 明生产水平进一步规范提高。 （4） 厂区环境卫生仍然采取专业清扫与各单位卫生责任区三包相结合 的办法进行，完善设施，严格管理，使厂容厂貌、环境卫生质量再上一个台 阶。 6 积极创造条件力保劳动防护用品按时按规定发放，保证夏季防 暑降温、清凉用品按时发放。 三.资金需求： 单位：万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 劳动防护用品 3 2 2 2.5 9.5 防暑降温用品 0 0 3.5 0 3.5 安全宣教费 0.05 0.1 0.05 0.05 0.25 总 计 3.05 2.1 5.55 2.55 13.25 时 间数 量项 目 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 21 二 00 四年设备修理、备件采购资金计划 单位：万元 大修 工业 建筑 修缮 二保 机械备件 电器备件 润滑 油 切削 液 合计 第一季度 3.2 0 0.78 3 3 0.7 0.3 10.98 第二季度 2.7 4 2.16 4.5 4 0.9 0.4 18.66 第三季度 5.5 5 1.4 4.5 3 1.2 0.35 20.95 第四季度 1.3 1 1.42 2.5 2.5 0.7 0.35 9.77 合计 12.7 10 5.76 14.5 12.5 3.5 1.4 60.36 备注： 1. 机械备件合计费用中包括 3 台剪板机的剪刃和两台折弯机 胎具款。 2. 润滑油合计费用中包括包装产品用防锈油用款。 项 目 金 额季 度 22 二 OO 四年设备大修计划 复杂 系数 计划修理工时 修理 日期设备名称 型号 生产指 令号 固定资产编号 JF DF 使用 单位 承修 单位 合计 钳工 机工 电工 其它 修理费 （万元） 季 月 停歇 天数 Z3080 摇臂钻床 04 机- Z3080 大 025-001 16 10 金工 分厂 外委 2050 1150 480 180 240 3.2 3 52 B5032 插 床 04 机- B5032 大 074-006 10 8 金工 分厂 外委 1300 750 290 140 120 1.2 5 40 X53K 立 式铣床 04 机- X53K 大 061-004 15 12 金工 分厂 外委 1970 1080 450 215 225 1.5 6 45 CW6263 普通车床 04 机- CW6263 大 016-044 25 10 金工分厂 外委 2980 1750 700 180 350 3 7 48 Z3063 摇臂钻床 04 机- Z3063 大 025-008 13 9 金工 分厂 外委 1675 930 390 160 195 2.5 9 41 WB67Y- 100 液压板料 折弯机 04 机- 100T 折 大 171-001 13 5 结构分厂 外委 1605 930 390 90 195 1.3 10 35 合 计 11580 6590 2700 965 1325 12.7 261 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 23 二 OO 四年设备二级保养计划 复杂 系数 计划修理工时 修理 日期设备名称 型号 生产指令 号 固定资 产编号 JF D F 使用 单位 承修 单位 合 计 钳 工 机 工 电 工 其 它 修理费 （万元） 季 月 停歇 天数 Z3040 摇 臂钻床 04 机 - Z3040 保 025-003 11 9 金工 分厂 金工 分厂 272 150 60 32 30 0.29 2 8 B690 牛头 刨床 04 机 - B690 保 073-001 14 6 金工 分厂 金工 分厂 340 200 80 39 21 0.36 4 10 B5050A 插床 04 机 - B5050 保 074-003 13 10 金工 分厂 金工 分厂 339 186 78 36 39 0.34 3 7 X53K-1 立式铣床 04 机 - X53K-1 保 061-003 15 12 金工分厂 金工分厂 394 216 90 43 45 0.39 7 11 CY6140 普通车床 04 机 - CY6140 保 016-001 12 6 金工分厂 金工分厂 280 170 64 21 25 0.31 8 7 16/3,2 桥 式起重机 04 机 - 16/3,2 天 车保 211-015 13 52 包装分厂 机动 处 711 186 78 208 39 0.9 6 10 JC23-35 压力机 04 机-35 冲保 123-006 6 3 冷扎 分厂 机动 处 157 90 36 10 21 0.15 1 4 15/3T 桥 式起重机 04 机 - 15/3 天车 保 211-006 14 55 结构分厂 结构分厂 511 186 78 208 39 0.9 5 10 5T 桥式起 重机 04 机 -5T 天车保 211-008 10 35 结构 分厂 结构 分厂 348 130 50 140 28 0.7 9 6 WB67Y- 250T 折弯 机 04 机-250 折弯保 171-002 20 10 结构 分厂 结构 分厂 466 280 120 36 30 0.8 10 6 Z3050 摇 臂钻床 04 机 - Z3040 保 025-011 15 9 结构 分厂 结构 分厂 377 216 90 32 39 0.46 11 4 G72 弓型 锯床 04 机-G72 保 087-001 5 3 金工 分厂 金工 分厂 127 72 30 10 15 0.16 12 3 合 计 4322 2082 854 815 371 5.76 86 24 2004 年备件购置计划 数 量 到 货 期（季） 序号 主机型号 项数 件数 预计金额 （万元） 一 二 三 四 备注 1 C620-1 4 7 0.2 2 CY6140 6 20 0.4 3 CA6140 11 91 1.2 4 CA6150 5 38 0.8 5 C630 8 44 0.9 6 CW6263 11 19 0.6 7 钻床 12 20 1.2 8 压力机 9 15 1.1 9 剪板机 7 74 5.1 10 折弯机 4 12 3 11 合计 77 340 14.5 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 25 2004 年度管理部工作计划 26 利润预测表 单位：万元 项目 行数 计划数 一、主营业务收入 1 8694 减：营业务成本数 2 7271 主营业务税金及附加 3 57 二、主营业务利润 4 1366 减：营业费用 5 340 管理费用 6 805 财务费用 7 105 三、营业利润 8 116 加：投资收益 9 0 补贴收入 10 0 营业外收入 11 0 减：营业外支出 12 14 四、利润总额 13 102 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 27 二 OO 四年管理费用明细表 序号 项目 金额 备注 1 工资 2640000 2 职工福利费 369600 含市场部时为 46.48 万元 3 工会经费 158600 含市场部时为 17.22 万元 4 职工教育经费 118950 含市场部时为 12.92 万元 5 折旧费 262338 6 修理费 120000 7 办公费 155000 8 咨询费 12000 9 差旅费 285000 10 董事会费 100000 11 业务招待费 150000 按销售收入应列 39 万元 12 排污费 21000 13 养老保险费 1586000 含市场部 172.2 万元 14 绿化费 10000 15 低值易耗品摊销 20000 16 聘请中介机构费 50000 17 审计费 8000 18 土地使用费 800000 19 物料消耗 40773 20 运输费 80000 28 序号 项目 金额 备注 21 图书资料费 20000 22 水电费 112000 23 试验检验费 5000 24 保险费 40000 25 取暖费 122000 26 党务.宣传经费 20000 27 警消费 5000 28 环卫费 1000 29 劳动保护费 1000 31 印花税 65000 32 房产税 102100 33 车船使用税 2000 34 失业保险费 158600 含市场部 17.22 万元 35 设计制图费 55000 36 董事会基金 100000 37 经理基金 100000 38 其他 50000 39 新产品开发 100000 合计 8045961 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 29 各分厂制造费用明细表 单位：元 项目 分厂 结 构 分 厂 金 工 分 厂 冷 轧 分 厂 包 装 分 厂 合计 工资 222713 191967 97703 110069 622452 福利费 31180 26875 13678 15410 87143 办公费 3000 3000 2000 2000 10000 水电费 5500 3000 2500 4000 15000 修理费 148000 262000 72900 35200 518100 低易品 85000 180000 37000 58000 360000 劳动保护费 35000 19000 13000 18000 85000 差旅费 15000 15000 运输费 12123 200000 212123 折旧费 323280 262967 120519 125904 832670 取暖费 435044 196415 116812 8205 756476 机物料消耗 9834 30000 39834 合计 1300840 1145225 485946 621788 3553798 30 结构分厂成本表 产品名称 结构件 产 量( 吨) 10642 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） 钢材 kg/t 1,060.00 3,197.00 34,022,474.00 退废料 kg/t -46.67 -70.00 -744,940.00 焊丝 kg/t 6.22 34.02 362,040.84 焊条 kg/t 3.37 10.95 116,529.90 氧气 瓶 /t 2.18 20.50 218,161.00 二氧化碳气 瓶 /t 0.21 5.03 53,529.26 高能气 瓶 /t 0.22 24.07 256,152.94 燃料和动力 (电) kwh/t 69.95 36.82 391,838.44 变动成本 3,258.39 34,675,786.38 直接人工 244.04 2,597,098.98 制造费用 122.24 1,300,840.00 固定成本 366.28 3,897,938.98 制造成本 3,624.67 38,573,725.36 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 31 金工分厂成本表(一) 产品名称 机加工 产量(吨) 783 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） 机油 kg/t 4.080 16.74 13,110.08 切削液 kg/t 6.440 14.75 11,549.65 火油 kg/t 0.048 0.33 258.39 燃料和动力 (电) kwh/t 227.553 122.46 95,886.18 变动成本 154.28 120,804.30 直接人工 1,445.25 1,083,935.30 制造费用 1,007.74 789,060.03 固定成本 2,452.99 1,872,995.33 制造成本 2,607.27 1,993,799.63 32 金工分厂成本表(二) 产品名称 钳工 产 量( 吨) 515 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本 总成本 机油 kg/t 0.270 1.10 566.50 切削液 kg/t 0.490 1.14 586.86 燃料和 动力 (电) kwh/t 11.311 6.20 3,193.00 变动成本 8.44 4,346.36 直接人工 429.24 211,832.05 制造费用 302.43 155,750.60 固定成本 731.67 367,582.65 制造成本 740.11 371,929.01 金工分厂成本表(三) 产品名称 热处理 产量( 吨) 124 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） 乙炔气 瓶/t 1.350 92.30 11,445.62 氧气 瓶/t 1.147 10.32 1,279.75 机油 kg/t 2.577 5.42 672.08 铅丝 kg/t 1.546 1.67 207.08 水 t/t 12.381 29.48 3,655.52 燃料和动力(电) kwh/t 277.350 148.67 18,435.32 变动成本 287.87 35,695.36 直接人工 737.94 80,014.92 制造费用 461.78 57,261.25 固定成本 1,199.73 137,276.17 制造成本 1,487.59 172,971.54 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 33 金工分厂成本表(四) 产品名称 锻件 产量(吨) 465 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） 钢材 kg/t 1,050.000 2,660.00 1,236,900.00 煤 kg/t 270 66.43 30,889.95 氧气 瓶 /t 1.190 11.19 5,202.66 乙炔气 瓶 /t 0.490 33.50 15,578.43 其它 3.34 1,553.10 水 t/t 15.500 39.78 18,497.70 燃料和动力(电) kwh/t 61.187 32.95 15,321.75 变动成本 2,847.19 1,323,943.59 直接人工 367.00 170,655.00 制造费用 226.58 105,360.70 固定成本 593.58 276,015.70 制造成本 3,440.77 1,599,959.29 金工分厂成本表(五) 产品名称 下料 产 量(吨) 80 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） 钢材 kg/t 1,040.000 2,969.71 237,576.80 锯条 根 /t 3.120 56.87 4,549.60 锯片 片 /t 0.300 96.46 7,716.80 燃料和动力(电) kwh/t 23.670 12.88 1,030.40 变动成本 3,135.92 250,873.60 直接人工 811.65 64,932.00 制造费用 472.41 37,792.43 固定成本 1,284.06 102,724.43 制造成本 4,419.98 353,598.03 34 冷轧分厂成本表(极板一) 产品名称 C 型板 产量( 吨) 3000 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） spcc1.5、1.2 kg/t 1,020.000 4,217.42 12,652,260.00 退料 kg/t -19.000 -22.55 -67,664.70 燃料动力费 kwh/t 16.435 8.98 26,940.00 变动成本 4,203.85 12,611,535.30 直接人工费 90.52 271,548.14 制造费用 78.56 235,683.81 固定成本 169.08 507,231.95 制造成本 4,372.92 13,118,767.25 冷轧分厂成本表(极板二) 产品名称 焊耳板 产 量( 吨) 80.00 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） 焊条 kg/t 9.59 31.15 2273.95 燃料动力费 kwh/t 11.50 10.75 784.75 变动成本 41.90 3058.70 直接人工 138.05 11044.00 制造费用 91.11 7289.19 固定成本 229.16 18333.19 制造成本 11.50 271.06 21391.89 宣化冶金环保设备制造安装有限责任公司 2004 年度生产、经营、管理综合计划 35 冷轧分厂成本表(极线一) 产品名称 半元管 产 量(吨) 174.00 成本项目 计量单位 单位用量 单位成本（元） 总成本（元） spcc0.7 kg/t 1080.00 4650.00 809100.00 退料 kg/t -76.00 -90.94 -15823.46 燃料动力费 kwh/t 22.67 12.02 2091.48 变动成本 4571.08 795368.02