779万米高档纺织面料项目建议书.doc

779万米高档纺织面料项目建议书项目单位：银河纺织集团有限公司 项目负责人：尚宪德 地 址：山东省莱芜市莱城区张家洼街道办事处 电 话：06346580199 传 真：06346588618 二oo四年三月779万米高档纺织面料项目建议书 一、总论 1、项目提出的背景 银河纺织集团有限公司始建于1986年，是集纺织、服装加工、科研开发、内外贸易为一体的集团公司，拥有先进环锭纺7万枚，布机300台，缝纫机200台，气流纺纱700头，针织圆机20台。公司现拥有固定资产2.38亿元。2003年实现销售收入3.6亿元，利税3600万元，年出口创汇2000万美元，产品销往韩国、日本、香港、中东等国家和地区。企业1999年通过iso9002国际质量体系认证，2000年通过iso14001环境管理体系认证，年年被评为市级先进企业。目前，银河纺织集团有限公司纺布、纺纱质量达到国内先进水平，能为高档坯布生产提供优质原纱，而且产纱能力大于织造用纱量，90%的原纱为售纱。从现有织布装备来看，300台有梭织机，只能生产中低档坯布，产品竞争力差。因此，要培植壮大企业活力，增强企业发展后劲，必须面向国际市场，尽快调整产品结构，形成高、中、低不同层次产品，以适应市场多样化需求。为此，企业进行了大量的国内调研，市场分析等前期工作，并针对自己企业的实际情况提出了引进特宽幅喷气织机、剑杆织机、自动络筒机，开发高档服装、装饰布、布艺面料及床上用品项目方案。2、建设目标与开发内容 项目建设的主要目标是进一步加大产业结构调整力度，以市场为导向，用高新技术改造、更新设备，开发新工艺、新产品，提高纺织服装产品的市场竞争力，增长国际市场占有率，扩大纺织品出口，在调整发展的同时，全面提升企业实力。（1）引进国外先进的喷气织机、剑杆织机、大提花机、自动络筒机等设备，配套国产的辅助设备，用完善的管理和高新技术，各种设备相互搭配，使生产产品高质量、高附加值、多样化，形成“人无我有，人有我精”的格局，适应市场对不同品种面料的需求。（2）新建织布车间，主要包括织布的浆纱、整经、织布、后整理全套工序等。（3）新建面料科研开发的研发、试验和中试车间，主要用于与美国杜邦公司、奥地利兰京公司、台湾远东公司及澳大利亚羊毛公司等大的跨国公司及科研机构合作，利用国际先进的技术、成熟非棉性原材料及国际市场信息，开展新产品的开发、研制，生产高科技含量、高附加值、多纤维混纺的功能性产品，用先进的技术和高科技产品来开拓市场，获取最大的经济效益。 （4）配备必需的仓库、锅炉房、办公及其它辅助设施。 二、市场预测与拟建规模 1、市场预测 从国内市场看，随着今后10年中我国经济持续快速发展，人均纤维消费量将由目前的5公斤提高到6.6公斤。根据纺织三大类产品结构分布情况，服装消费量的增长空间已趋于饱和，而数量的增长将更主要来自于家用和产业用纺织品。据海关统计：家用纺织品出口，约占同期全部纺织品服装出口额的12.3%，而服装出口占全部出口的83.5%；同期家用纺织品进口额，占同期全部纺织进口的42%，服装仅占24.6%。这表明：我国家用纺织品仍具有巨大的市场发展空间。近几年来，随着纺织产品结构的调整，家用纺织业已呈现出产销两旺的势头。从国际市场看，2003年家用纺织品市场发展趋势显示，美国、澳大利亚、新西兰、德国、巴基斯坦、葡萄牙、土耳其、法国、波兰等国家的家用纺织品，平均增长达到7%17%。据有关专家预测，到21世纪初，仅美国家用纺织品的消费量将增长50%，年均递增3.1%。家用纺织品生产，发达国家将大量采用高科技纺织生产技术，提高面料的技术含量，扩大面料布艺生产，并由以往的成衣出口为主向家用面料出口方面转化。从目前家用纺织品出口上看，其产品出口主销国为美国、欧盟等经济发达国家，由于受配额的制约，这些企业产品出口的增长潜力远未得以充分发挥。因此，从总体上分析，在未来10年中，家用纺织品出口有望取得进一步的增长。据专家预测，到2010年，我国家用纺织品出口额将达23.7亿美元，为2003年出口额的2.04倍；出口量为14.4亿条，为2003年的3.2倍。所以说高档面料的需求缺口很大。 2、拟建规模 瞄准国际市场，开发生产高档服装、布艺面料、床上用品、复杂小提花特宽幅装饰布，年产779万米(折1374万平方米)。 三、设计方案 1、产品方案：瞄准国际市场，开发生产高档服装、布艺面料、床上用品、复杂小提花特宽幅装饰布，年产779万米(折1374万平方米)。（1）面料：高支高密纯棉高档服装面料、新合纤面料 、亚麻服装面料（纯麻、混纺）。（2）装饰布：纯麻、麻粘混纺大提花、纯棉小提花特宽幅装饰布。（3）产量：服装面料683万米/年；装饰布96万米/年。 总产量：779万米/年(折1374万平方米)。产品销售方向：70%外销，主要出口美国及欧洲市场；新合纤面料除自备服装厂使用外以内销为主。2、项目规模：引进日本48台喷气织机，意大利萨维奥338型自动络筒机6台，意大利舒美特剑杆机织机20台，瑞士史陶比尔大提花机10台，整经机、浆纱机各1台，结经机2台，空压机1台；国产辅助设备fa762倍捻机、fa705并纱机等设备11台。形成具有国际先进水平的织造生产线，可年产高档服装、布艺面料、床上用品、复杂小提花特宽幅装饰布1374万平方米。3、土建项目拟建在现集团公司以北王善村，总建筑面积28000平方米，其中主车间19000米，研发中心3000平方米，仓库3000平方米，锅炉房、办公楼及其它辅助设施3000平方米。4、原料：项目投产后，年总用纱量为2089吨，自纺纱可满足供应。年需浆料105吨，由现供货渠道保证供应。5、设备：项目中考虑到产品的高档次、高附加值、高技术含量及企业现有设备使用经验，引进国际水平的先进机型. 6、公用工程：本项目增加装机容量889kw，利用现有设施不增容。项目投产后年用电781万千瓦时，用水7000吨，用汽4173吨。项目中用电增容，利用企业现有变压器能力可供电；电负荷增加供应量，当地供电部门协调解决；增加用汽、用水利用现有设施均能满足供应。四、工艺流程经纱自动筒纱整经浆纱穿扣式结经验布折布打包喷气织机自动筒纱整经浆纱穿扣式结经剑杆织机验布折布打包经纱 五、技术水平 1、产品水平 本项目产品为宽幅提花装饰布、床上用品和高档服装、布艺面料，配以小提花织物组织，产品为细支高密织物，档次高、附加值高。本项目由于选用先进合理的工艺设备，坯布下机一等品率在8090%以上，入库一等品率在99%、产品70%以上出口，产品质量和档次均可达到国际先进水平，在国际市场上具有较强的竞争力。2、工艺技术水平 为确保产品高档次，项目中选用目前国内及国际上先进的工艺技术，织造采用电子多臂提花技术、新型喷气织机织造工艺，高速织造服装、布艺面料及床上用品和复杂小提花特宽幅装饰布织物。3、装备水平 装备水平的高低直接影响着产品质量和产品在国际市场上的竞争力，企业近几年已深深体会到这一点，只有装备现代化，才能使产品提高到较高档次。因此在本项目中，企业提出根据产品需要引进具有国际先进水平的带电子多臂开口的喷气织机，以适应生产目前国际市场上需求的高档服装、布艺面料、床上用品、复杂小提花特宽幅装饰布织物。根据产品要求，该设备具有现代国际先进技术水平，设备制造质量好，性能可靠，品种适应面广，自动化程度高。通过该项目，使该企业装备达到国际先进水平，所生产的特宽幅床上用品和复杂小提花装饰布及高档服装、布艺面料，均能进入国际高档产品系列行列，并且有较强的竞争力，从而体现了装备现代化的优势。六、环境保护 1、“三废”治理 （1）废气本项目使用的原料为棉纱、麻纱及混纺纱，通过并捻、络筒、整经、浆纱、织造、整理、检验至包装出厂，整个工艺生产过程完全是物理加工过程，无废气和有害气体产生，因此不会对周围环境造成废气污染。（2）废水本项目的用水部位主要是车间空调用水和浆纱机生产用水。空调用水主要用作喷淋、净化空气，并使送入车间的空气保持一定的温度和湿度，从而改善车间的生产环境。空调用水使用后，除水温有所变化外，其它水质指标不产生变化，对周围环境不产生污染，使用后可直接向外排放或用作厂区浇灌。浆纱机生产过程中的用水经浆纱机烘干作用后变为蒸汽排放，冲洗浆槽水送回调浆室回用，项目中不产生污染废水。 （3）噪音项目中产生噪音的设备主要为喷气织机，喷气织机的单机噪音为80分贝，喷气织机车间噪音不超过90分贝，基本符合国家噪声控制标准。再经过厂房屏蔽及距离衰减，厂界噪声可以满足工业企业厂界噪声标准（12348-90）ii类标准。本项目投产后，厂区内设备噪声对外界无影响。2、绿化 本项目在实施过程中将注重厂区绿化工程，力求创造一个优美舒适的工作环境，厂区绿化系数将控制在1520。在主车间四周，设环形绿化带，厂区设花坛、草坪，在草坪中种植姿态优美的乔木、花灌木加以点缀。道路两旁种植行道树，使厂区内环境优雅、明快，各建筑物周围种植常绿树种、花灌木和绿篱。通过进一步改善厂区绿化条件，厂区环境将变得更加优美而充满生机。七、投资估算与资金筹措1、项目计划总投资5557.5万元，其中固定资产投资4897.5万元，铺底流动资金及其它费用660万元。 投资估算表 序号 投资款项 金额（万元） 比例（%） 备注 1 引进设备 3904.8 70.26 2 国产设备 92.7 1.67 3 土建工程费 900 16.19 4 其它费用 60 1.08 总计 5557.5 100 2、资金来源 （1）项目总投资5557.5万人民币，申请外汇471.8万美元（人民币3904.8万），企业自筹1652.7万人民币。（2）还款计划：还贷款主要来源于技改以后新增利润和新增折旧。 八、经济效益分析 1、技术经济指标序 号名 称单 位指 标增量指标备 注1 建设规模台68引进340型喷气织机2 产品方案 高档服装面料、宽幅提花装饰织物万米7791374万平方米3 生产工人人104四班三运转4 年工作日天350（7875小时/年）5 项目总投资万元5557.5其中：固定资产投资万元4897.5（含基建900万元）铺底流动资金万元6006销售收入万元14008.7税金万元636.358利润总额万元1469.169总成本（正常年）万元12291.410财务内部收益率（税后）%25.37（税前）%32.4711投资回收期（税后）年4.69 （税前）年3.7612 贷款偿还期年3.5813 投资利润率%23.9514 投资利税率%34.3215 盈亏平衡点%52.0616 创汇万美元1181 2、经济效益评价 项目计划总投资5557.5万元，其中固定资产投资4897.5万元 ,铺底流动资金及其它费用660万元; 产品销售收入14008万元，利润总额1469.16万元，税金636.35万元。财务内部收益率25.37%高于行业基准收益率（14%）和银行贷款利率，项目盈利能力满足行业最低要求。投资回收期4.69年小于行业基准投资回收期(10.1年),项目投资能按时收回。贷款偿还期3.58年，能满