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文档简介

任 职 条 件 沟 通 关 系 类 简单 较难 型 复杂 频 偶尔 经常 率 频繁 人 直接类 间接 数 合计别 专业知识：会计、财务管理、会计电算化、银行支付结算办法等相关财经法规 单位：*集团公司 职位名称： 银行出纳员签字日期： 部门：财务审计部 任 职 人：任职人签字： 内 部外 部 编号：直接主管：孙仁平直接主管签字： 学历：大专 资格证书：助理会计师 计算机应用：熟练应用财务软件 经历：大专毕业一年以上或从事相关会计工作三年以上。 外管局 下属人员 管理人员 其他人员 专业人员 职位说明书职位说明书 管理 部门 基 层 单 位 银行财政厅 业务了解范围： 银行结算知识，会计核算，国家相关法律法规。 职位目的：依据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法，支付结算办法以 及公司财务制度的规定，负责办理日常银行结算业务，核对帐务并编制银行存款余额调节 表，管理票据及有关印章，编制现金流量表，汇总发放工资的工作，为公司正常生产经营活 动提供资金保证。 职责范围职责程度衡量标准 按职责重要程度顺序列出每项职责全责/部分/支持数量/质量 1、 办理日常结算业务： 依据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法， 支付结算办法以及公司财务制度的规定，认真审核收付款 凭证，办理支票、汇票、电汇等日常银行结算业务，保证公司 生产经营资金的正常运转。 2、 核对银行存款余额： 根据当月结算业务的发生情况，对银行存款日记帐与银行对 帐单进行逐笔核对，找出未达帐项，据以编制银行存款余额调 节表。以便准确掌握企业可运用的银行存款实有数。 3、 编制资金日报表： 根据当日银行存款收、付款凭证，编制资金日报表，以便领 导掌握当日银行结算业务的发生情况，合理安排资金。 4、 管理票据及有关印章： 根据企业内部会计控制规范的规定，负责各种票据的购 买、保管、领用、注销等事项，并设置登记簿进行记录；妥善 管理和使用财务印章以及空白支票等有价证券，保证票据及有 关印章的完整、安全。 5、 编制现金流量表： 根据会计制度规定及报表编制的要求，审核每笔业务的现金 流量，并进行合理归类，据以编制现金流量表。以反映企业在 一定会计期间现金及现金等价物的流入流出情况，为投资者及 有关部门判断企业维持生产经营、偿还债务、支付股利和对外 投资能力提供依据。 6、 汇总发放每月工资： 根据公司工资管理规定和每月审批的工资凭证，汇总并发放 工资奖金，保证职工工资的按时、足额发放。 全责准确
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